《陕西有机生态酒庄项目可研报告》

山阳县生态酒庄建设项目可行性研究报告编制单位西安文海工程咨询有限公司二一四年三月I目录第一章总论111项目名称及承办单位112编制依据、原则和范围213项目概况314主要技术经济指标4第二章项目建设背景及必要性621项目建设背景622项目建设的必要性723产业政策符合性分析8第三章市场分析及预测931国内葡萄酒行业发展现状932国际葡萄酒行业发展现状1033市场需求状况分析1234竞品分析1435葡萄酒行业发展趋势预测15第四章建设条件及厂址选择1741地理位置1742自然资源概况1743经济概况1944外部配套条件20第五章产品方案及行业准入2251产品方案2252行业准入24第六章建设方案26II61指导思想2662园区规划2663技术方案2664总体布置3265公用及附属设施方案34第七章环境保护及综合利用3771执行标准3772厂址环境条件3773项目建设期环境影响分析3774项目运营期环境影响分析3875环境影响分析39第八章节能4081设计原则4082编制依据4083耗能指标分析4184节能措施4185节能效果综述43第九章劳动安全与消防4491编制依据4492防范措施44第十章组织机构46101组织机构46102劳动定员46103组织实施和运行管理46第十一章项目实施进度安排49III111建设周期的规划49112实施进度计划49第十二章项目招投标方案51121招标依据51122招标原则51123投标、开标、评标程序53124评标委员的人员组成和资质要求54第十三章投资估算和资金筹措55131投资估算55132资金来源58第十四章经济效益评价60141项目概况60142基本数据60143财务评价60144不确定性分析63145评价结论66第十五章风险分析67151项目风险67152风险对策67第十六章综合结论71161结论71162建议71IV附表1、项目投资现金流量表2、项目资本金现金流量表3、利润及利润分配表4、财务计划现金流量表5、资产负债表6、流动资金估算表7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8、总成本费用估算表9、固定资产折旧费估算表10、还本付息计划表1第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称生态酒庄建设项目可研报告112承办单位概况12编制依据、原则和范围121编制依据122编制内容和范围根据相关法律法规和建设单位的委托，该项目可行性研究报告编制的主要内容和范围123编制目的对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对该项目的生态适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。13项目概况131建设地点山阳县工业集中区生态农业产业园。园区邻近山阳县十里铺镇十里铺村。132建设工期项目建设工期为2014年7月至2018年6月，共计48个月。133建设内容项目按照农业综合开发产业化经营的定位，酒庄占地10亩，种植园规划占地520亩，整个园区以酒庄为主。2134投资估算项目总投资为384557万元，其中固定资产投资367432万元，铺底流动资金17125万元。135资金筹措项目总投资为384557万元，企业自有资金144557万元，资本金占项目总投资的3759。136经济效益分析本项目酒庄建设全部达产后，预计每年营业收入为6732万元，年利税总额为250473万元。项目税前内部收益率为3878，税后内部收益率为3099，自有资金的内部收益率为3982，本项目总投资收益率为4123，且本项目515年（静态投资所得税前含4年建设期）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。从财务主要指标看，各项财务评价指标均优于行业基准值。14主要技术经济指标3第二章项目建设背景及必要性21项目建设背景我国葡萄酒产业正处于一个快速发展期，市场潜力巨大。葡萄酒是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经发酵而成的饮料酒，是世界公认的对人体有益的健康酒精饮品。近年来，随着人类对健康饮品的日益重视，世界范围内的葡萄酒热方兴未艾。我国重点发展葡萄酒的政策也为葡萄酒的发展提供了有利的契机，推动了葡萄酒生产的发展。加入WTO后，国家对于葡萄酒生产和管理方面的法规与政策也在不断调整和完善，特别是中国葡萄酒技术规范的颁布和实施、葡萄酒国家标准的修订、半汁葡萄酒标准的废除，都为我国葡萄酒行业的健康发展提供了有力保障。22项目建设的必要性1、是调整优化农业产业结构，优化经济环境的需要。2、对推进农业产业化经营将具有极为重要的意义3、吸纳农村富余劳动力4、项目的建设是促进当地经济发展综上所述，该项目的建设是十分必要的。23产业政策符合性分析综上所述，该项目的建设符合国家产业政策和规划要求。4第三章市场分析及预测生态酒庄建设项目项目总体规划占地530亩，整个园区包括种植区和酒庄两部分31国内葡萄酒行业发展现状此外，国家方面针对葡萄酒行业还实施了有利举措，比如定于12年7月1日起施行的葡萄酒行业准入条件，对除特种葡萄酒生产企业（项目）之外的新建企业（项目）和酒庄，在企业规模、原料保障、工艺与装备、质量安全等方面设置了硬性条件。32国际葡萄酒行业发展现状世界酿酒葡萄减产，葡萄酒库存量已达到10年以来最低点2012年初传出，俄罗斯由于冻灾影响，今年酿酒葡萄将减产20。清明节前后，美国加州葡萄苗市场趋紧，价格翻番，重金难求。其主因，也是美国葡萄酒市场增长过快，酿酒葡萄趋紧，其订货价飙升三成，迫使很多酒庄签订长期合同，以保证酿酒产量的需要。需要说明的是，栽下去的葡萄苗，56年后才能形成酿酒产能。也是路透社消息澳大利亚政府周三数据显示，新南威尔士州和南澳州，在连续两年遭遇夏季洪灾之后，澳大利亚2011/2012酿酒葡萄产量，降至五年新低153万吨，较去年再次下降2。世界葡萄酒主要生产国是，法国、意大利、美国、德国、西班牙、澳大利亚、中国、智利等。对照上述主要产区，除了中国和美国之外，都受灾减产。世界葡萄酒需求增幅约6今年世界葡萄酒的销量，中国市场将增长22，美国市场将增长8，欧洲市场增长2，其它市场增长5。其中中国推动全球葡萄酒消费量增长。533市场需求状况分析近年来，随着国内消费市场的升级以及消费理念国际化进程的加快，葡萄酒投资为越来越多的投资收藏爱好者所青睐，葡萄酒的收藏与投资的步伐明显加快。中国成为了进口葡萄酒投资商们竞相入驻的一个新兴市场。葡萄酒智情机构（WINEINTELLIGENCE）发布的2013中国葡萄酒市场前景报告显示，中国已成为全球第五大葡萄酒市场，2011年进口葡萄酒总计155375箱（9升/箱）。另外还有一部分人是出于保健因素喝葡萄酒，这些人占很小比例，且对价格非常敏感。最后一类人对葡萄酒的投入较低，不经常喝酒，特殊场合除外，他们一般看价格买酒。事实上，进口葡萄酒仍然没有进入中国主流酒饮市场，虽然很多进口酒都在春节、中秋节大肆促销，但消费者还不懂得如何饮用葡萄酒。WINEINTELLIGENCE研究报告还称，三分之一以上的中国消费者看不懂葡萄酒背标，近四分之一的人难以理解一款葡萄酒的口味，不懂得如何品尝。34竞品分析白酒行业生产增长较快，酒精行业、啤酒行业增长较为平稳。白酒继续处于高景气状态，收入及利润继续保持高速增长，但产量增速开始放缓，预计未来3年内间将进入调整状态；啤酒行业销量微幅增长，但利润下降了15，显示了行业依然处于同质化、价格战状态，竞争非常激烈，行业的整合还未完成。根据国家统计数据，2012年酿酒行业总产量720225万千升（含饮料酒及发酵酒精），同比增长567；全行业完成工业总产值7527026亿元，同比增长2065；实现工业销售产值732289亿元，同比增长2082；主营业务收入75472亿元，同比增长1965；全年利润105493亿元，同比增长3645；全行业出口交货值62亿元，同比增长2336。35葡萄酒行业发展趋势预测中国是世界葡萄酒市场的下一个焦点，未来五年仍将维持两位数以上的增长，并出现23倍增长空间。葡萄酒市场结构正处于变化和调整阶段，二三线市场的发展逐渐崛起，而且中低端产品，如百元以内的产品，受到大众型消费者追捧的趋势变得更加明显。7第四章建设条件及厂址选择41地理位置本项目位于陕西省山阳县十里乡十里铺村。42自然资源概况1、气候条件山阳属北亚热带向暖温带过渡的季风性半湿润山地气候。气候温和，四季分明，“冬无严寒，夏无酷署，春季温暖多风，秋季潮湿多雨”。平均气温131，年均日照时数2134小时，年均降雨量709毫米。无霜期207天。夏季较炎热，冬季部分地区气温较低。受秦岭的影响气候既有南方的温暖，又兼北方的寒冷。2、地形地貌3、水资源4、植物资源山阳植物丰富。金钱河、银花河和谢家河谷地既生长着许多南方型植物，也间杂生长着许多北方型植物。流岭、鹘岭和郧岭山地的植物，既与秦岭以北的暖温带植物迥然不同，又与以南的亚热带植物也有差异，兼容暖温带与亚热带植被特征。禾类作物10科、30属、424个品种；主要树种165种；竹类9种；藤芩植物7种。43经济概况1、农业2、工业44外部配套条件（1）交通运输（2）给水（3）供电8综上所述，从地理位置、自然条件、社会经济条件、交通运输和基础设施条件、社会经济协作条件等方面综合分析，同时考虑便于管理等各因素，本项目地址是较适宜的。9第五章产品方案及行业准入51产品方案1、产品产量2、产品特点3、生产标准52行业准入为进一步加强葡萄酒行业管理，规范葡萄酒行业投资行为，防止盲目投资和低水平重复建设，引导产业合理布局，保障葡萄酒质量安全，促进行业健康有序发展，根据中华人民共和国食品安全法及有关法律法规和产业政策要求，制定葡萄酒行业准入条件。一、企业（项目）布局与规模二、原料保障第六章建设方案61指导思想遵循“市场导向，政府引导，突出特点可持续发展”为原则，按照“保护第一，开发第二”的基本方针，把握农业及葡萄酒行业的重大发展的机遇，依托当地优势自然资源，把生态酒庄建设项目建设成集种植、生产加工、景观于一体的综合开发产业化经营项目，提升改造传统的农业产业，使之成为山阳县现代化农业和农村的窗口。62园区规划根据生态酒庄建设项目的理念和原则，确立园区的产业以葡萄酒10产品加工为主，同时进行果蔬培植及种植等。1、种植区2、酒庄区63技术方案种植园有机栽培技术64总体布置本项目设计总则为高起点规划，高水平设计。体现“生态园林型”建设思路，符合“生态绿色”规划要求。本项目定位于生态、健康的经营理念，因地制宜，体现地方特色。葡萄酒生产具有强烈的地域性和季节性，发展酒庄酒生产必须根据区域的农业资源、农业生产条件和季节特点，充分考虑其区位条件和交通条件，因地因时制宜，突出区域特色。641项目总平面布置项目地理位置优越，交通相对便利。本项目地块地势相对平坦，地质结构无不良构造，适宜作为葡萄酒庄种植及建筑用地。本项目拟建设集种植、生产等多业并举的立体循环的生态体系。642规划要点本规划根据拟建地点地块情况，以阳光、绿色、生态为本，以营造生态农业加工为目标，进行本平面规划保证生态环境的封闭性循环。65公用及附属设施方案651给排水设施建设一、生产用水二、灌溉用水三、生活用水11四、排水652供、配电一、设计依据二、供电三、配电方式四、照明五、电缆导线选型及敷设六、接地或接零保护系统七、建筑防雷12第七章环境保护及综合利用71执行标准72厂址环境条件山阳县山阳县工业集中区生态农业产业园，项目所在地区域环境容量较大，地下水环境质量、区域环境空气质量及声环境质量相对较好。73项目建设期环境影响分析1、废气2、废水3、噪声4、固体废物74项目运营期环境影响分析本项目实施后，所产生的污染物主要有污水、固废、噪声等。1、废水2、固体废物3、声环境本项目噪声主要求生产设备及机泵等的运转噪声。机泵选择高效、低噪音设备，对于噪声严重的设备采取减振、隔声、消音等相应措施，不会对周边环境造成较大影响。75环境影响分析综上，对于废水、固体废物、噪声，项目将采取相应控制措施，使其可以达到国家排放有关规定，在技术上是有保障的。基于以上事实，并经过初步分析，我们认为在采取了足够的环保措施之后，本工程各污染物能够做到达标排放。13第八章节能81设计原则1、认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源。2、采用先进的节能新工艺、新设备、新技术，严禁使用国家已公布淘汰的机电产品。3、提高自控、管理水平，加强计量。82编制依据一、国家法律、法规和规划二、产业政策和指导性文件三、管理及设计方面的标准和规范四、工程项目有关文件83耗能指标分析84节能措施一、节电措施二、节水三、建筑节能85节能效果综述该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。14第九章劳动安全与消防91编制依据92防范措施一、劳动安全二、消防措施三、电讯本工程弱电设计内容包括电话通讯、火灾自动报警等系统。公司配有程控电话、传真机等专用通讯设施并以微机联网，公用设施容量较大。根据建筑设计防火规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，在有关建筑物内的重要部位设有防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛，当火警信号送至消防控制室时发出灭火指令信号，切除有关非消防电源并鸣警笛，消火栓按钮同时启动消防泵。消防控制室设有与区消防队的直通电话。15第十章组织机构101组织机构为了保证项目建设及运行的正常开展，山阳县绿建源生态农贸公司成立了项目建设工作领导小组和项目建设协调小组。102劳动定员根据该项目建设发展的需要，并结合本项目的实际情况，本项目劳动定员共114人，其中生产种植人员40人，生产加工职工48人，行政管理及销售人员26人。103组织实施和运行管理项目建设是一个系统工程，需要通过与之相适应的管理模式、管理程序、管理方法、管理技术来实现。从而实现最优秀的项目管理服务，能够为酒庄去创造最大限度的效益。一、组织结构二、工程管理三、财务管理四、技术管理五、运行管理与维护16第十一章项目实施进度安排111建设周期的规划由于葡萄、蓝莓等灌木挂果期一般在23年，本项目从筹建阶段至项目建成投入运行，总计划需要时间约为48个月，具体日期为2014年7月至2018年6月。112实施进度计划17第十二章项目招投标方案121招标依据122招标原则按照国家发展计划委员会2001第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察、设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。123投标、开标、评标程序该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序124评标委员的人员组成和资质要求第十三章投资估算和资金筹措131投资估算1311工程投资概况本项目投资估算范围包括工程费用、工程建设其它费用、预备费用、铺底流动资金等。1312估算依据1313投资估算的有关说明一、工程费用18二、设备购置费及安装工程费三、工程建设其他费用四、基本预备费五、建设投资六、铺底流动资金七、建设期利息八、总投资估算132资金来源一、资金筹措二、资金使用计划第十四章经济效益评价141项目概况本项目已完成建设背景及市场预测、建设规模、园区工程建设方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划等诸方面的研究论证。项目经济效益评价在此基础上进行的。142基本数据1421资本金本项目总投资384557万元，企业自有资金144557万元，自有资金占项目总投资的3754。1422实施进度本项目建设期为48个月。1423投资估算本项目总投资为384557万元，其中固定资产投资368332万元，19铺底流动资金17125万元。1424计算期项目计算期按11年计算，其中建