集团公司职能部门预算编制表汇总(各部门)

集团公司职能部门预算编制表汇总各部门预算费用总表预算费用明细表2013年全年责任部门单位人民币元编制时间2012年月日类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计代码项目金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月金额占本月1办公费00000000000000000000000000000000000000000000000000002差旅费00000000000000000000000000000000000000000000000000003业务招待费00000000000000000000000000000000000000000000000000004交通费00000000000000000000000000000000000000000000000000005邮电费00000000000000000000000000000000000000000000000000006劳动保护费00000000000000000000000000000000000000000000000000007维修费00000000000000000000000000000000000000000000000000008物料消耗00000000000000000000000000000000000000000000000000009低值易耗品摊销000000000000000000000000000000000000000000000000000010广告费000000000000000000000000000000000000000000000000000011宣传费000000000000000000000000000000000000000000000000000012运输费000000000000000000000000000000000000000000000000000013租赁费000000000000000000000000000000000000000000000000000014中介服务费000000000000000000000000000000000000000000000000000015样品费000000000000000000000000000000000000000000000000000016市场调查费000000000000000000000000000000000000000000000000000017书报杂志费000000000000000000000000000000000000000000000000000018工资000000000000000000000000000000000000000000000000000019社会保险000000000000000000000000000000000000000000000000000020折旧费000000000000000000000000000000000000000000000000000021税金000000000000000000000000000000000000000000000000000022行政事业性收费000000000000000000000000000000000000000000000000000023保险费000000000000000000000000000000000000000000000000000024无形资产摊销000000000000000000000000000000000000000000000000000025工会经费000000000000000000000000000000000000000000000000000026职工教育经费000000000000000000000000000000000000000000000000000027职工福利费000000000000000000000000000000000000000000000000000028燃料费000000000000000000000000000000000000000000000000000029水电费000000000000000000000000000000000000000000000000000030试验检验费000000000000000000000000000000000000000000000000000031其它费用000000000000000000000000000000000000000000000000000032人事费用000000000000000000000000000000000000000000000000000033董事会000000000000000000000000000000000000000000000000000034研发费0000000000000000000000000000000000000000000000000000合计0000000000000000000000000000000000000000000000000000其中可控部门费用0000000000000000000000000000000000000000000000000000不可控部门费用0000000000000000000000000000000000000000000000000000补充项目资产购置制表审核审批办公费差旅费业务招待费交通费邮电费劳动保护费维修费物料消耗低值易耗品摊销广告费宣传费运输费租赁费中介服务费样品费市场调查费书报杂志费工资社会保险折旧费税金行政事业性收费保险费无形资产摊销工会经费职工教育经费职工福利费燃料费水电费试验检验费其它费用人事费用董事会研发费补充项目资产购置费用项目归属说明费用项目归属说明序号费用项目费用项目明细费用项目说明1办公费日常办公所需用品（如笔、纸等）费用，复印、传真等费用2差旅费员工长时程出差之交通/住宿/膳杂费等3业务招待费招待宾客之餐饮/住宿/礼品等支出4交通费交通费市内交通费员工班车/短程出差/外勤之交通费及公务车辆之汽油/过桥/停车费用/司机出车补助（含膳杂）交通费加油费交通费路桥费交通费司机补助交通费其它5邮电费邮电费固定电话费电话费/邮费快件/传真/出差电话等发生之服务支出邮电费手机费邮电费快件、邮费邮电费其它6劳动保护费因工作需要提供的工作服、手套等安全保护用品，防暑降温用品等所发生的支出7维修费维修费房屋及建筑用于房屋、建筑物的修理、装饰之费用维修费运输工具用于车辆等运输设备的维修之费用维修费电子设备用于电脑等电子设备的维修之费用维修费机器设备用于生产线等机器设备的维修之费用维修费其它设备用于除上述设备之外的其他维修之费用8物料消耗主要原物料以外所消耗之各项间接材料费用9低值易耗品摊销单位价值在200元（含）以上，2000元以下，能够单独使用的资产10广告费广告费电视广告电视媒体支出之广告发布费用广告费户外车站、店招、车体及其他户外媒体制作、发布费用广告费平面媒体报刊、杂志宣传等之制作费、发布费用广告费其它展销（展示）活动、电台、列车等广告制作及发布之费用、专案事件运作费用、媒介代理费用、危机公关费用、公众媒体投放费用、媒体研究资料购买及其他特别媒体费用支出11宣传费宣传费返利针对经销商的月度返利、季度返利/奖金、年度返利/奖金宣传费经销商会议指对经销商召开的会议、培训会所发生费用宣传费订货会因订货会/新品发布会发生之所有之费用，含业务人员及经销商餐费/住宿费/活动场地费/交通费/礼品费等宣传费礼品/赠品为针对经销商宣传所产生之礼品、赠品费用宣传费其它指消费者宣传之其它支出，如临时场地费、路演费等12运输费运输费汽运产品之运输费及其销售之运费/装卸费等皆属之运输费铁运运输费轮船运输费其它13租赁费租赁费办公室租金租用厂房/土地/办公室/仓库/设备等所发生之租金属之租赁费仓储租金租赁费其它所发生之其他租金费用14中介服务费中介服务费律师费支付给咨询人员或咨询公司的报酬中介服务费顾问中介服务费会计师中介服务费券商中介服务费认证中介服务费其它15样品费购进样品/竞品之费用16市场调查费为搜集、记录、整理有关市场营销信息和资料，分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势等支出17书报杂志费订、购书报杂志费用18工资工资基本工资绩效工资津贴等，人资报表编制中的人员列入此科目19社会保险社会保险养老单位为员工缴纳的社会保险费社会保险医疗社会保险生育社会保险工伤社会保险其他20折旧费折旧费房屋及建筑按固定资产明细提列折旧费用折旧费运输工具折旧费电子设备折旧费机器设备折旧费其它设备21税金税金耕地占用税对占用耕地建房或从事其他非农业建设，依据实际占用耕地面积，按照规定税额一次性缴纳税金土地使用税依据实际占用的土地面税，按照规定缴纳税金房产税按企业房产价值及房产出租收入缴纳税金印花税经济活动和经济交往中书立、领受、使用合同、书据、账簿等应缴纳的税额税金车船使用税对行驶于公共道路的车辆等，按照其种类和规定的税额计算缴纳税金契税土地、房屋转移时交纳的税金税金其它其他应在此科目核算，上交税务局之税金及费用22行政事业性收费行政事业性收费残疾人就业保障金安排残疾人就业达不到规定比例，按其差额人数征收保障金；计算公式为（上年度在职职工总数15已安排残疾职工人数本地区上年度职工年平均工资行政事业性收费水资源费对从地下取水，按规定缴纳水资源费行政事业性收费环境保护费指政府为了维护、治理和保护人类社会的自然环境而对有污染、损害、侵蚀环境行为的单位和个人所收取的费用行政事业性收费器具校验费专业计量器具检测收费行政事业性收费其它其他行政事业性收费23保险费保险费财产险为取得保险保障，按合同约定向保险人支付的费用保险费车辆险保险费商业保险保险费其它24无形资产摊销智慧财产/专利权/土地使用权/软件费之摊销费用25工会经费工会开展正常活动所需的费用26职工教育经费用于职工教育事业的费用27职工福利费用于职工医疗、补助以及其他福利事业的费用28燃料费燃料费柴油非公务运输车辆之柴油费燃料费蒸汽非正常生产经营所耗蒸汽燃料费煤炭非正常生产经营所耗煤燃料费其它非正常生产经营所耗其他燃料29水电费水电费水费非正常生产所耗水水电费电费非正常生产所耗电30试验检验费试验发生之费用皆属之，包括实验用的仪器及相关职能部门做检验31其它费用其它费用专案费用专门处理的项目或重要事件所发生的支出其它费用其它除上述费用外的，其他无法归属之费用均在此列示32人事费用招聘费用、体检等等33董事会董事会招待费董事费招待费用董事会其它董事费其它相关费用34研发费科研支出、开发支出1办公费预算费用编制表2013年全年费用项目办公费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明（财务部）费用编制说明（管理部）费用编制说明（采购部）费用编制说明（生产部）费用编制说明（技术部）102030405060708090100110120合计0制表审核审批2差旅费预算费用编制表2013年全年费用项目差旅费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明（财务部）费用编制说明（管理部）费用编制说明（采购部）费用编制说明（生产部）费用编制说明（技术部）102030405060708090100110120合计0制表审核审批3业务招待费预算费用编制表2013年全年费用项目业务招待费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明（财务部）费用编制说明（管理部）费用编制说明（采购部）费用编制说明（生产部）费用编制说明（技术部）102030405060708090100110120合计0制表审核审批4交通费预算费用编制表2013年全年费用项目交通费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明（财务部）费用编制说明（管理部）费用编制说明（采购部）费用编制说明（生产部）费用编制说明（技术部）102030405060708090100110120合计000000制表审核审批5邮电费预算费用编制表2013年全年费用项目邮电费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明管理部邮寄费费用编制说明（手机费及电话费102030405060708090100110120合计0000制表审核审批6劳动保护费预算费用编制表2013年全年费用项目劳动保护费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计制表审核审批7维修费预算费用编制表2013年全年费用项目维修费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明（财务部）费用编制说明（管理部）费用编制说明（管理部）102030405060708090100110120合计0制表审核审批USER电子设备维修费USER电子设备维修费USER运输设备维修费9低值易耗品摊销预算费用编制表2013年全年费用项目低值易耗品摊销单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计0制表审核审批14中介服务费预算费用编制表2013年全年费用项目咨询费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1电子申报及服务费费用23会计审计费用4税务师事务所出具鉴证报告的费用56789资产评估报告费用101112合计0制表审核审批17书刊杂志费预算费用编制表2013年全年费用项目书刊杂志费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计0制表审核审批18工资预算费用编制表2013年全年费用项目工资单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明补充资料（员工人数）1该工资费用预算由管理部根本各部门的人事预算及薪酬管理标准来制定的预算。23456789101112合计0制表审核审批19社会保险预算费用编制表2013年全年费用项目劳动保险单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1社会保险包括养老、工伤、医疗三险，是管理部根据公司的职工人数和相应的缴纳比例确定的预算23456789101112合计0制表审核审批20折旧费预算费用编制表2013年全年费用项目折旧费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1根据2010年计提固定资产折旧加权平均数预算23456789101112合计0制表审核审批22行政事业性收费预算费用编制表2013年全年费用项目行政事业性收费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789属于环保局征收的排污费及水资源处理费10属于食品科技的残疾人保障金额1112合计0制表审核审批26职工教育经费预算费用编制表2013年全年费用项目职工教育经费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1属于用于员工的培训费，包含买培训教材等23456789101112合计0制表审核审批27职工福利费预算费用编制表2013年全年费用项目职工福利费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1本次预算的福利费是员工的生日礼物。23456789101112合计0制表审核审批29水电费预算费用编制表2013年全年费用项目水电费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计0制表审核审批30试验检验费预算费用编制表2013年全年费用项目试验检验费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1属于4种样品的检验费23其中1000元属于两个品项的检验费，18000属于绿色食品换证费用4安全阀、续展条形码费5定量包装上半年检验费67计量器具检验费8定量包装下半年检验费、挂面续展条形码费9锅炉检验费101112挂面、面粉检测费合计0制表审核审批32人事费用预算费用编制表2013年全年费用项目人事费用单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1该费用全部为人资招聘费23456789101112合计0制表审核审批10广告费预算费用编制表2013年全年费用项目广告费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计制表审核审批11宣传费预算费用编制表2013年全年费用项目宣传费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计制表审核审批8物料消耗预算费用编制表2013年全年费用项目物料消耗单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计制表审核审批12运输费预算费用编制表2013年全年费用项目运输费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计制表审核审批13租赁费预算费用编制表2013年全年费用项目租赁费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计制表审核审批15样品费预算费用编制表2013年全年费用项目样品费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计制表审核审批16市场调查费预算费用编制表2013年全年费用项目市场调查费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明123456789101112合计制表审核审批21税金预算费用编制表2013年全年费用项目税金单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1给车缴纳的车船使用税23456789101112合计制表审核审批23保险费预算费用编制表2013年全年费用项目保险费单位人民币元编制时间2012年月日月份预算金额费用编制说明1缴纳汽车保险等23456789101112合计制表审核审批24无形资产摊销预算费用编制表2013年全年费用项目无形资产摊销单位人民币元编制时间2012年月日