建筑公司质量管理制度

目录第一章、首件工程认可制度第二章、技术交底制度第三章、工序检测制度第四章、设计变更管理制度第五章、施工分包管理制度第六章、工程质量专项奖惩制度第七章、消防安全管理制度第八章、安全生产责任制第九章、试验检查检验管理制度第十章、砼搅拌站管理制度第十一章、建设材料管理办法第十二章、财务管理管理第十三章、食堂规范管理制度第十四章、信息档案管理制度第十五章、质量检查检验制度第十六章、质量控制例会制度第十七章、隐蔽工程的检查验收制度第十八章、工程质量分析例会制度第十九章、施工图会审制度第二十章、工程质量奖罚制度第二十一章、施工过程控制制度2第二十二章、质量与经济挂钩制度第二十三章、三检及交接检制度第二十四章、挂牌制度3第一章首件工程认可制度1、首件工程认可制度的执行，立足于预防为主，先导试点的原则，抓住首件工程的各项质量指标，进行综合评分，指导整体工程实施，及时预防和纠正中产生的质量问题。2、首件工程实施前，应对原材料、机械设备、人员进行充分准备，实施时记录详细的工艺步骤及技术参数，对施工流程和工艺细节进行研究，确定实施方案和控制要点在监理工程师认可后再组织实施。3、首件工程实施结束后，对施工过程及工艺进行总结，对质量进行综合评价，首件工程中形成的施工方案原始记录，过程记录检测评定资料，评审意见均应收集齐全，单独归档。4、首件工程认可制是通过首件工程的示范作用，提高后续工程的质量，应及时推广示范。4第二章技术交底制度1、必须依据技术规范和设计要求进行技术交底。2、技术交底使用的施工图必须经过图纸会审。3、技术交底所执行的施工组织设计或施工方案，必须是经过监理工程师审查批准的正式实施的施工组织设计或方案。4、技术交底的主要内容（1）、设计要求，细部作法和施工组织设计中的有关要求；（2）、工程材料质量，施工机具设备生产参数，施工5条件，施工顺序，施工方法；（3）、工程质量应达到的标准，成品保护和质量验收的要求；（4）、施工安全注意事项和措施；6第三章工序检测制度1、日常质量管理和自检工作。现场负责人负责与现场监理人员联系、起草或签署各项工程开工的申请报告；主持每到工序的自检，做好检查记录；起草请验单报监理工程师认可；重点工序旁站检查；参加工程材料验收等。2、工序控制。施工负责人对每道工序提出质量标准及控制方法和检查验收的内容，使每个施工人员和质检人员都明确工序质量目标。施工中，通过班组间工序质量自检、互检交接检（下道工序验收前道工序），经理部自检合格及驻地监理工程师合格后，方可进入下道工序施工，使工序质量始终处于受控状态，用工作质量保证工序质量，从而确保工程质量。3、定期质量自检。主管工程副经理和总工程师在现场负责人的带领下，每月组织有关质检员对所施工的工程作一次全面自检，对不合格施工项目，除要研究制定补救措施，进行返工外，还要以书面形式反映出来。74、不定期巡回检查。按照施工组织安排和业主要求，不定期地对关键工序的工程质量进行检查和指导，同时及时配合现场监理和上级质检部门进行检查。5、在自检过程中遇到下列情况之一时，所属施工班组必须及时纠正或返工1、依据未经审查、批准的设计（或变更设计）文件或开工令，进行盲目施工的；2、所用原材料（包括工程用土、半成品、预制构件）不符合质量要求的；3、违反有关施工技术规范或采用未经鉴定又无法保证工程质量的施工方法或工艺的；4、上道工序质量不合格，擅自进行下道工序施工的；5、应经监理工程师签认而未签字的工序；6、无组织施工设计（方案或计划），无确保施工质量和安全生产需要的设备和仪器，或施工准备不足；8第四章设计变更管理制度1、由业主方（项目办、监理工程师）书面指令的变更，经项目总工阅批后，复印发相关作业队执行，各作用队依据指令办理变更手续。2、右业主方发出的口头变更指令，由各作业队立即以承包人申报表的形式，要求予以书面确认，业主确认后，经项目经理批示后，各作业队方能执行，并根据确认后的申报表办理变更手续。3、由于承包人提出要求，经理部上报承包人申报表，由总工调查确认需要变更的，以经理部名义申报变更，业主确认批复后，执行变更，业主未予批复的按原设计执行。4、图纸中出现的错误，应尽量在施工前的图纸复核中检查出来，检查出来的问题以及在施工中出现的问题，打承包人申报表，并请现场监理予以确认，经项目经理审9批后报出，待业主和设计代表同意后，按批准后的图纸施工，并根据正确的变更图或业主批示办理变更。5、由地方政府和当地群众要求变更应尽量协调或业主直接下书面指令，予以变更，或由经理部打承包人申报表，以当地政府和群众的书面要求为附近，申报变更，业主同意后，经项目经理批示后执行，并据此进行变更。6、申报表的申报程序承包人申报表报工程部由副经理或总工审阅资料员编号登记资料员报出（双方签收）7、业主指令执行程序（14天以内必须办理完毕）业主指令资料员收文登记项目经理批示资料员复印下发相关部门资料员签收下发现场工程师执行8、索赔变更费用的计划由业主批复后的产值，经处切块后，变更项目一致时，按各作业队承担任务的比例进行划分；变更项目不同时，是哪个作业队提出的，产值即划分该作业队。1011第五章施工分包管理制度为加强高速公路工程管理，严格规范和控制本工程中施工的分包行为，确保工程施工质量，根据招标文件的有关规定，结合本工程的建设实际情况，特制定本制度。1分包单位必须具有公路工程三级以上资质（含三级），并经省级以上交通主管部门资信登记，具有相应施工业绩和能力。严禁使用被相关交通主管部门通报禁入市场和清退的施工单位。一经发现将坚决予以清退。2劳务合作不作为分包，但需和劳务合作单位签定正式合同。3原则上不得超出投标文件分包计划范围进行分包。特殊项目确需分包的，必须事先提出申请并附相关材料。应包括拟分包项目、分包原因；拟分包单位的资质、资信登记、业绩、主要生产设备、主要生产组织和技术人员；拟签定的分包合同及构成分包合同的其他文件。4分包申请得到批准后，方可与分包单位正式签订分包12合同，并报总监办与项目办核备。5分包单位收取的分包管理费，费率应视具体工程量和工程复杂程度确定，并在分包合同中注明，其费率不得超过5。6根据省交建局江苏省高速公路建设指挥部水泥搅拌桩质量控制管理规定要求，在确定软基施工队伍时应严格按照招投标管理办法的规定，认真审查各单位的施工资质、信誉和业绩，择优选择施工单位。负责招标工作的组织工作并组建招标工作小组，工作小组由承包商、总监办、江六办相关人员组成。省派驻江六办纪检组对招标全过程进行现场监督。工作小组应在3天内将招评标报告及有关资料上报江六办批准。7必须对工程现场进行统一管理，严禁以包代管，应明确对分包队伍监督、管理的责任人，承包商的质保体系、安保体系应全面覆盖分包商，建立分包商的质保体系、安保体系并确保其有效运行。138应制订对分包商在施工质量、进度、安全生产和文明施工等方面的管理措施和处罚措施，派出足够力量对分包商施工实施内部监理，对发现的质量、安全问题应及时进行处理和整改。9江六办、总监办不接受任何分包商的报告和文件。分包项目的试验检测均由项目部完成。对检测中发现的质量、安全问题均由项目部承担相应的责任和处罚。10分包商必须遵守有关法律、法规及江苏省高速公路建设管理的有关规定，严格履行分包合同。14第六章工程质量专项奖惩制度为了加强我部工程质量管理，坚持“质量第一，预防为主”的方针全面实现我部质量方针与质量目标的实现，项目部特制阜建高速JH3标工程质量专项奖惩惩制度。一、工程技术科人员考核与处罚1）根据“双负责、双控制、双挂钩”的原则，工程科人员既要对系统负责，又要对所在单位负责，并接受所在单位领导和系统的双重领导，系统内工作人员应按规定参加本系统组织的各项活动。休假、出差应经施工处批准。2）工程技术科按季对在岗人员进行“业绩”考核（百分制），考核得分纳入个人绩效工资奖惩办法。3）质量管理保证体系工作人员考评内容及要求（1）工程项目质量等级核定准确率95以上时得40分，准确率每低5个百分点扣10分，直至扣完40分。（2）主要质量问题发现及时率95以上时得15分，及时率每低5个百分点扣减5分，直至扣完15分。15（3）主要质量问题反馈率90以上时，得10分，反馈率每低5个百分点扣减5分，直至扣完10分。（4）主要工序质量督促控制率95以上得10分，误差率大于5不得分。（5）认真贯彻执行质量标准、规范、招标文件，满分为5分，存在问题视情况扣分。（6）程序化、标准化、规范化工作情况，满分为5分，存在问题视情况扣分。（7）报表及时、台帐完整情况，满分为5分，每发生一次报表不及时或台帐不完整扣1分。（8）业务学习知识更新情况，满分为5分，按业务考核情况扣分。（9）无故不参加施工处组织的活动，未得到工程部批准休假、出差的，每次扣1分，满分为5分。（10）第（2）、（3）项中“主要质量问题”是指影响下道工序正常施工或可能使主体工程造成永久缺陷的质量问题。以上九项考核指标满分为100分。16二、施工班组人员考核与处罚1）班组人员在施工现场直接服从现场质检员的领导，并接受项目领导和系统的双重领导，班组工作人员应按规定参加施工处组织的各项活动。休假、出差应经施工处批准2）各班组按季对在岗人员进行“业绩”考核（百分制），考核得分纳入个人绩效工资奖惩办法。3）班组工作人员考评细则（1）在施工现场班组工作人员应严把质量关，严格遵守操作规定，杜绝违章操作，施工人员有权拒绝违章操作的命令。（2）施工现场人员应在班组长的带领下保质保量的完成施工任务，对出现质量问题经确认是班组施工人员操作不当引起的，处以200元以下的罚款，绩效工资降低一个档次；并对班组长处以200以上的罚款，并取消先进个人和先进班组的评比资格；对造成重大损失的，对主要责任人停止考勤并上报公司；对班组长处以300元以上的罚款。17绩效工资在原有的基础上降低两个档次并其对重进新行考核，考核不合格的，撤消其班组长资格。（3）班组人员在施工现场应积极配合现场质检人员共同抓好工程质量，对质检人员提出的现场整改命令应该坚决执行，对发现有一次不执行现场质检员提出的整改意见的罚款100元；如果第二次再犯，罚款加倍，绩效工资降低一个档次；如果屡犯视情节严重程处度以上报公司直或接开除的处罚。（4）进入施工现场必须佩戴安全帽，如发现佩戴不规范每次处以20元的罚款，不佩戴安全帽的每次处以50元罚款。高空作业必须佩戴安全带，如果发现不佩戴对整个班组处以增加绩效考核优秀以下人员的名额。（5）现场作业人员在当天下班前应进行清场、物资的归拢，如发现作业人员不清场、归拢物资，造成的物资损失，除按价赔偿外，还建立个人档案，进行累计惩罚。（6）无故不参加施工处组织的活动，未得到施工处批准休假、出差的，每次罚款50元。1819第七章消防安全管理制度1、认真贯彻“消防为主、防消结合“谁主管，谁负责”方针。2、施工现场总平面布置图、施工方法和施工技术均应符合消防安全要求。3、建立防火领导小组，落实防火责任制，现场做好防火标志和宣传。施工现场用火必须严格明火作业审批，许可后方可作业，并应有防火监护人。焊割工必须持证上岗，并严格遵守电气焊操作规程，任何领导人不能以任何形式纵容焊工进行冒险作业。开工前按施工组织设计防火措施需要，配置相应种类数量的消防器材设施。4、乙炔、氧气瓶不准堆放在工程内部，乙炔瓶、氧气瓶严禁暴晒、撞击。瓶嘴不准接近任何带油物。乙炔瓶与氧气瓶存放距离不小于5M,操作点与乙炔瓶，氧气瓶不能上下垂直作业。205、易燃物与伙房等处的明火应保持不少于25M的距离。木工间应有禁烟牌，易燃物及时处理。6、在仓库和生活区配备种类、数量合适的灭火器，并在临时集中的地方设专供消防水池、消防砂池。7、施工现场应设置有足够扬程的高压水泵或其它防火设备，满足楼层消防安全，施工现场主要交通干道和通往消防水源的道路应保持畅通，不准堆物堆料。8、禁止使用电炉及大容量灯具烘烤，不准随意、乱接电源等，现场要明确规定吸烟点，非吸烟点严禁吸烟。9、若工程用熔化沥青要按照规定配消防器材，严禁在屋顶用明火熔化柏油。10、经常对职工进行消防知识教育，组织防火检查，发现不安全因素及时采取措施消除。11、定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识，提高职工的防火警惕性。12、定期实行防火安全检查制度，发现火险隐患必须立即消除，对于难于消除的隐患必须采取有效的防治措施。2113、对违反规定造成火灾的有关人员要进行处罚，情节严重的应依法追究刑事责任。22第八章安全生产责任制1项目部安全管理组织机构为了保证本项目安全目标的实现特设置本项目安全管理组织机构，并规定了各个职能部门的安全管理方面的职责。本项目安全管理组织中项目经理为安全生产的第一责任人，其下设经理室、副经理室、总工室、工程科、办公室、财务科、机料科、试验室作为自己在安全管理方面的职能部门，各个职能部门依据各自在安全管理方面的职能开展工作，对项目经理负责。项目经理设置专职安全员负责监督和检查项目经理部各项安全制度和安全措施的落实情况，并经常进行现场的巡视和检查，做好工作台帐，以及根据有关规定专职安全员应完成的工作，直接对项目经理负责。各个施工队设置兼职安全员，由施工队长兼任，并服从项目部专职安全员的领导，监督和检查本施工队对于项目部安全制度和安全措施的落实情况，并每天对所属范围内施工现场的巡查，发现问题及时处理，并向项目部23专职安全员汇报。各施工队兼职安全员要服从项目部专职安全员的领导和指令，直接对项目部兼职安全员负责。各个施工队所属的各个作业班组均设置兼职安全员，为本班组的班组长，监督和检查本施工班组对于项目部安全制度、安全技术操作规程和安全措施的落实情况，并每天对所属范围内的施工现场进行巡查，做好安全检查。2安全生产责任和岗位职责21项目经理陆华良1、贯彻和执行各项有关安全生产法令、法规、标准、规范和制度。2、组织安全策划，确立安全管理目标，领导编制安全保证体系，确保本项目安全施工，对本项目安全生产全面负责。3、落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产技术操作规程。244、确保安全生产费用的有效使用。5、根据工程特点组织制定安全施工措施，消除事故安全隐患。6、支持项目专职安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促工作。7、负责本项目重点危险源部位的施工指挥管理，确立事故隐患处理人员的职责和权限8、负责根据本项目工程的特点组织有关人员编制切合实际的本项目安全应急预案。9、适时组织对项目部安全保证体系的内审，并配合上级公司内审。10、及时如实地向上级报告生产安全事故。22分管安全副经理狄旭明1、根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促检查。2、协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安25全生产工作会议。3、定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习。4、实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全。5、组织安全设施验收，协助上级部门对本项目的安全检查和督促。6、负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核。7、处理一般工伤事故，协助重大工伤、机械事故，处理事故遵守“四不放过”原则，采取有效的整改措施，防止再发生同类事故。8、对各施工队制定例会制度，建立会议纪要，并发放给有关人员。9、负责整个施工现场安全控制，对各个施工过程进行连续监控并督促项目各管理人员及时进行安全资料填写。10、负责组织本工程临时用电、深基坑施工、挂蓝悬26浇、预制梁吊装、雨季防洪专项方案的编制工作。23项目总工程师陈勇1、编制组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化。2、组织编制相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施。3、确定危险部位和过程及不利环境因素，对风险较大和专业性较强的项目应组织安全技术论证。4、做出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定。5、选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本。6、对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控，落实改进措施。7、负责对施工队长、安全员、技术员进行各阶段的安全技术交底，以及工程重点危险部位的安全技术交底8、制定安全技术预防措施，分析调查安全事故隐患，27制定针对性的纠正和预防措施并进行检查监督有关人员执行。24工程科房晓明1、严格按照国家安全技术规定、规程、标准、编制设计、施工工艺等技术文件，提出相应的技术措施，编制安全技术规程。2、负责制定新工艺、新技术、新设备、新施工方法的安全措施和安全操作规程。3、对安全设施进行技术鉴定。4、参与安全检查，对查出的隐患因素提出技术改进措施，并检查执行情况。5、参与编制安保体系和安保计划并负责编制施工组织设计，负者对安全难度系数大的施工操作方案进行优化。6、做好本项目危险源和不利环境因素的识别、评价和控制，对风险较大和专业性较大的工程项目组织安全技术论证并编写专项施工组织设计。287、在指导、检查施工技术作业中，发现有严重安全隐患存在，有责任发出书面或口头指令整改。贯彻“管施工技术，同时也要管施工安全”的原则。8、负责编制各分项工程针对性安全技术措施。9、参与对各施工队的安全技术交底工作。25财务科王建明1、负责安全工作经费和安全设施经费的落实和及时提供。26机料科王勇1、根据项目安全保证计划的要求，组织各种安全资源的供应工作。2、对供应商进行分析，建立合格供应商名录，确保进场材料的合格，避免由于材料质量的不合格引发安全事故3、对合格供应商提供的安全防护用品的验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标识，储存保管好安全防护29用品。4、进场材料按场容标化要求堆放，消除事故隐患。5、使用的脚手架、高凳、钓钩、安全网等安全设施和配件应保证质量，并定期检查和试验，对不合格和破损的，要及时进行更新和替换。6、对购进的用于施工的各类工具、成品、半成品、原材料的质量要严格把关并进行验收、取证、记录的工作。7、负责施工相承接写设备使用前的验收和日常保养及维修的管理工作。8、负责施工现场的大、中型机械设备搭拆过程的监督、验收和日常保养维修的管理工作。9、负责对施工现场的用电设备的验收。10、负责对施工现场机械进行可追溯性的记录。27办公室罗顺平1、负责适用的安全法律、法规和规范的搜集和保存。2、负责本项目安全保证体系和适用于本项目的各类安30全管理文件的保存和归档工作。3、安全资料应保管到工程竣工后，经整理无误后，到公司除存档。4、对各安全资料进行标识、编目和立卷。5、未经许可任何人不得随意翻阅、更改安全资料。6、未经许可任何人不得随意复印安保体系和安保计划及相关文件。7、负责开展各多样化的安全培训教育，定期出黑板报，张贴安全标语等宣传工作。8、对食堂的用电、用气进行安全挂环拉，饮食、饮水卫生进行安全管理。9、负责工地及特别项目管理办公室、资料室、电脑室等场所的安全保卫工作。10、对生活区域内的防火、防台、防汛、防盗进行安全管理。11、对生活区域内的用电安全和消防工作进行管理，宿舍内生活用电进行管理，禁止擅自安装插座、乱接拉电31线，禁止烧煮食品，夏季见闻用电扇安装必须按有关规定实施。12、对夏季现场茶水供应及冬季生活区内防寒工作进行重点管理。13、生活属性的机械设备应定期保养，电源开关按规定设置。14、加强对食品卫生管理，食堂禁止闲人进入，杜绝食品中毒事故，开水箱必须上锁。15、在保证饭菜质量的前提下，努力减低成本，吸引职工及外包工用餐，以防其他无证无牌摊贩的不洁食品中毒事故。28试验室薛大海1、配合材料部门对进场的原材料、半成品、成品、安全防护用品质量的验收和检验工作。确保进场的材料合格。2、对用于试验工作的药品要妥善保管，防止丢失和外32泄。29项目部专职安全员刘庆年1、贯彻安全保证体系和安全保证计划的各项安全技术措施、组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收并进行标识。2、负责对安全生产现场监督检查，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。3、发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全实施控制。4、对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。5、对进入施工现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作。6、协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况。7、负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤事故、机械事故，并参与制定纠正和预防措33施，防止事故的再发生。8、参与对施工队和班组、分包单位的安全技术交底、教育工作，负责对分包单位在施工过程中的安全连续监控。9、参与协助对项目存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，参与制度纠正和预防措施，并验证纠正预防措施。210各施工队队长（即施工队兼职安全员）1、按照安全保证计划的要求，对施工现场全过程进行监控。2、严格监督实施各项安全操作技术规范。3、有权拒绝不符合安全操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项目主管安全经理汇报。4、认真执行对施工人员的分部分项工程及操作规程有针对性地安全技术交底。5、发生工伤事故，应立即采取措施，并保护现场，迅34速报告。6、对已发生的事故隐患落实整改，并向分管安全副经理反馈整改情况。7、对施工过程中的危险部位进行监控，按规定程序向主管人员申报。211各施工队各班组（各施工班长，即工班兼职安全员）钢筋班、起重班、砼班、木工班、电工班、电焊班、机械操作及机械修理班、食堂、作业长。1、认真贯彻上级发布的有关安全生产、劳动保护的规定、积极支持班组安全员工作。2、督促本班组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度。3、组织对新工人进行安全教育。4、坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。5、组织班组每周的安全活动。6、严格执行岗位安全技术规程和交接班制度，严格执35行特种工种持证上岗制度，发现违反安全制度的现象，要严加制止。7、督促所属职工做好本岗的机具设备、安全装置、防火设施、防护器材的维护和保养，消除隐患，保持良好的状态。8、督促本班组职工正确使用防护用品。9、发现施工生产中有不安全情况，应及时报告。10、发生事故时，组织力量抢救，立即向领导报告，并保护现场，或作详细记录，参加事故分析，提出预防措施。212生产工人1、认真学习并严格遵守安全规章制度。无操作证不进行特种工种作业，增强自我保护意识和相互保护意识。2、不违章作业，不冒险作业，并劝阻他人的冒险作业和违章作业。严格执行三不伤害公约的要求。3、班前和班后检查所有使用的工具、设备、做到安全36可靠，正确使用，保持劳动现场的整洁，爱护和正确使用防护用品。4、积极参加安全活动日，学习有关文件，发现不安全因素及时汇报，并采取相应安全措施，对本单位的安全工作提出合理建议。5、发生事故，立即报告，保护现场，积极抢救，并如实向调查人员介绍情况。6、有权拒绝违章指挥，并向上级报告。37第九章试验检查检验管理制度1自觉遵守劳动纪律。2试验工作按国家标准及交通部颁布标准执行。3试验人员必须经过培训,并取得上岗证方可上岗。4各室人员应团结互助，并服从试验室负责人的统一安排。5爱护仪器设备，并保持器具的完好精确。6维护试验场地的整洁，试验每告一段落必须清理场地。7定期对各种仪器设备进行保养、检查。8化验试剂、易燃品应存放在安全的地方，并由专人保管。9未经计量部门认可的及超期限的器具不得使用。10在试验操作过程中，集中注意力、禁止无关人员随意靠近机器，以免发生意外。3811试验人员应清正廉洁，实事求是，严禁修改、伪造数据。39第十章砼搅拌站管理制度针对砼搅拌站的特性，特制定本办法。一、砼搅拌站的进场、安装、调试分公司物资设备部负责将性能良好、外观整洁的砼搅拌设备运至项目所在地，并与确定的砼搅拌站专业承包组人员共同完成安装、调试，并保证在项目部规定的时间内投入工作。项目部负责搅拌设备位置的确定、料场的硬化、通电、通水、人员食宿安排。二、设备的维修、保养、配件的购置砼搅拌站承包人负有对设备的日常维修、保养之责，并保证正常运行出料；设备配件的购置由承包人向项目部提交配件清单，由项目部材料科负责采购（必要时搅拌站可派员参加），并按物资设备管理之规定程序领用，易损配件由分公司物资设备部统一采供。40任何擅自采购配件、材料的行为都将被视为违规行为，项目部有权不予报销，并报分公司物资设备部查实处理。三、水泥、石料、黄砂、添加剂的采购与验收水泥、石料、黄砂、添加剂由分公司物资设备部按程序进行采购。砼搅拌站负责验收，对不符合要求的材料应及时向项目部汇报，项目部应尽快采取有效措施以保证砼搅拌站正常出料。砼搅拌站对水泥、石料、黄砂、添加剂可采用理论数量加损耗包干使用或实际耗用领料制，此项可在承包合同中约定。四、砼的质量、数量砼搅拌站应严格按项目部试验室出具的砼配合比进行拌料，确保砼的质量和数量；41第十一章建设材料管理办法根据江苏省交通厅江苏省交通建设工程物资设备采购及使用管理办法（苏交建200027号）及江苏省交通建设工程材料质量管理（暂行）规定（苏交质200447号）的要求，为规范工程承包商在材料采购、保管、试验检验过程中的行为，确保用于永久性工程的材料质量，制定本办法。1直供材料（目前明确的为沥青）由省交建局负责材料的采购、招标和相关合同管理工作，承包商和总监办负责材料的到场检测和留样工作。2自购材料分为准入自购和非准入自购两大类，由项目部自行采购，一次性采购材料价值在30万元以上的要实行招投标制度。不得将按规定必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。3资格审查（1）、锚具、橡胶支座、伸缩缝为省交建局实行准入42材料。伸缩缝由省交建局负责组织招标，锚具、橡胶支座由项目部在招标文件中规定的或建设期间新公布的准入单位或品牌中通过招投标确定供应商。（2）、江六办对钢绞线，芒稻河、廖家沟、京杭运河特大桥上部结构所用PO525水泥，京杭运河特大桥拉索平行钢丝实行严格的资格审查制度。项目部组织对上述三种材料供应商的考察和资格预审，程序如下对供应商名单初审后报总监办和江六办，江六办和总监办视情况派员参加考察。资格预审合格供应商名单经总监办审查后报江六办批准下发，该名单作为上述三种材料的供应商准入名单供全线相关项目部选用。43第十二章财务管理制度总则第一条为进一步加强项目部财务管理，规范资金收支、成本费用开支等审批程序，明确审批职责，有效控制成本、费用支出，提高分公司整体经济效益，依据国家有关财经法律、法规及江苏省交通工程集团有限公司财务管理暂行办法，特制定本制度。资金管理第二条分公司资金“一支笔”审批，分公司总经理对资金具有最终审批权，并可根据需要授权有关人员在一定范围内行使审批权。对涉及供应商、分包商的付款、结算实行分公司总经理和财务负责人联签制度。第三条财务部在财务负责人领导下具体负责分公司资金的收取、调配和使用，对集团公司财务部及分公司总经理负责。44第四条银行帐户的开立和资金收取1所属项目开立银行帐户，必须报分公司财务部批准。2对直接向业主收取款项的项目部，分公司视各项目具体情况，在当地金融机构开设项目基本帐户或一般帐户，用于对业主工程动员预付款、材料预付款和计量款的收取及项目日常开支结算。3凡我公司参与施工的、从集团公司设立的总经理部支取工程款的工程，原则上只在当地金融机构开立一个结算帐户，用于日常收支结算。4项目部应在工程结束三个月内办理银行销户，并由经管人员将余款、银行对帐单、日记帐和预留印鉴交分公司财务部。5有条件的项目部，应积极推行银行代发工资业务，以减少现金使用量，允许开立工资专有帐户，但必须报分公司财务部批准。第五条各项目部收到工程款后，按下述办法向分公45司解交资金业主计量款支付比例75以上的项目，解交额实际收取工程款45集团公司2特殊情况，由分公司总经理确定。业主计量款支付比例低于75的项目，解交额实际收取工程款35集团公司2特殊情况，由分公司总经理确定。第六条各项目经理部应定期向分公司报送用款计划，详细说明付款单位、金额、用途、日期等，经分公司总经理会同财务负责人审核批准后付款。用款计划一般在业主资金到位后两个工作日内报出，如因特殊情况出现资金缺口，项目部应及时上报分公司。第七条资金调拨和报销审批权限1分公司总经理负责批准分公司资金的调拨、项目部用款计划的最后签认。分公司总经理报销费用由分公司指令专人审批。2经由分公司总经理授权的项目经理或其他人员负责46授权范围内的开支审批。3财务人员有权拒付未经授权人员签批的支付款项并按会计法的规定行使权利。第八条报销审批手续1财务报销单据应手续齐全，原则上经手人、验收证明、部门主管、财务审核和单位主管批准缺一不可。2对经手人、验收证明、部门主管签认齐全的合法单据实行先审后批。3报销单据的手续不全或内容有误，审核人有权拒签、出纳有权拒付并按会计法的有关规定分别行使权力。4经审计发现有手续不全或内容有误的费用发生，财务部会同审计、纪检人员核定相关人员责任并退回凭证，已经支付的责令相关责任人限期收回资金。财务部依此作为考核财务人员工作业绩的依据之一。第九条财务报销证明手续1材料入库由料库专职人员签认验收证明，另附收料单、材料采购通知单等原始证明。472部室管理人员报销差旅费用由部室负责人（部门经理）签认，其他人员报销差旅费用由综合管理部证明。3其他费用的报销依照相关原则，无关人员不得签署证明。第十条分包工程预付款及材料预付款均必须在承包商提供担保且具备分包与采供合同的前提下方能发生。项目部支付分包单位预付款、计量款和供应商款项应在上报分公司用款计划时附上阶段性结算单和担保单据，经分公司审核批准后支付。分承包商无分包合同、供应商无采供合同不予支付预付款。第十一条职工因出差或购料确需借备用金应经分公司总经理（或被授权人）书面批准。借款人应于出差、采购行为完成七天内办理财务报销手续并归还借款。逾期不报销或不归还借款的，财务部门从下月起的借款人的个人收入中逐步扣回。对购买工程投标图纸押金等发生的借款，应视业主退还的具体情况，在业主退还后的两个工作日内归还借款。48第十二条原则上不发生职工个人借款，特殊情况应经分公司领导集体研究同意。费用管理与报销第十三条工资管理1工资费用的开支应贯彻“二低于”的原则，即职工工资总额增长要低于企业经济效益的增长、实际平均工资增长要低于企业劳动生产率的增长。2依据江苏省交通工程集团有限公司苏州分公司组织机构设置及薪酬管理办法（试行），分公司采用岗位工资绩效工资加班工资的薪酬办法。3为鼓励员工的工作积极性，在季度结束后的次月，对每个员工进行考评，并据以发放绩效工资，各部室、项目经理部应将考评结果，及时上报分公司人力资源部汇总审核。第十四条业务招待费管理办法1业务招待费的开支应贯彻“合理、合法、节约”的49原则。分公司机关、项目部按分公司核定的业务招待费标准限额使用。2业务招待仅限于招待外单位来客或上级部门检查、指导工作的人员，一般安排在食堂就餐，部室、项目部按对口招待的原则陪餐。3分公司员工内部来往，一律按每人每餐5元的标准，且仅限工作往返当日各一餐，工作期间伙食费自理。就餐券由机关职能部室或项目部办公室签发，食堂按标准供应，月底向财务报销。职工出差途中餐费一律不予报销。4确需在外招待来客就餐的，应经由分公司总经理、项目经理批准，确定招待标准。5分公司副职领导需要在外招待来客或上级领导就餐的，应事先请示分公司总经理批准，由分公司总经理签批后，财务予以审核报销。6部门负责人无权批准在外招待来客。如有特殊情况应事先向分公司总经理请示。7业务招待费实行会签制度。完善经办、证明、部门、50财务审核手续后，由分公司总经理（或被授权人）签字批准，到财务部门报销。月底，由分公司核算小组最后审核、分公司总经理签认。未通过最后审核或经理签认的，责令退回单据，挂经办人个人往来，财务部在下月工资中扣回。8异地招待费的管理。项目部确需在异地（项目所在市（县）或地级市外）招待来客的，应事先向分公司总经理提出申请，经批准后后可招待。发票统一由分公司机关财务部审核、分公司总经理批准。第十五条通讯费用的控制1通讯费用的开支标准按集团公司有关规定执行。2按节约的原则，分公司统一办理集团消费卡，根据分公司相关规定，严格控制通讯费标准。第十六条医药费及独生子女费用报销1参加医保的员工，医疗费报销一律按职工医疗保险的有关规定执行，由各项目收集（退休职工邮寄）医药费发票，并按规定粘贴好，确认报销金额，集中到分公司人51力资源部，定期到镇江市医保结算中心审核报销。2计划外合同工医疗费参照医保的有关规定，由分公司按每人每月10元的标准发放医保补助，在当月工资中发放。3员工因公负伤医药费全额报销，就近治疗，确需异地治疗的，需经分公司安保办批准。因公负伤者在外就诊时，发生的医药费用经项目部安全员、分公司专职安全员、项目经理共同签字后方可报销。参加工伤保险的员工，发生工伤后应立即上报分公司人力资源部，所发生的工伤费用统一由工伤保险基金支付。4合同制职工18岁以下（含18岁）子女领有独生子女证者，根据苏交工会（2003）220号文件的规定，每年享受300元补助费。学费、幼托费、医药费均不予报销。5城合制职工供养直系亲属，经工会按有关规定核定确认后可按药费、手术费、抢救输血费的50统一报销，每年报销最高限额300元。第十七条差旅费开支规定521员工离开工作地出差，必须填写出差审批单，出差天数、线路、事由等都需注明并办理相应审批手续后，方可出差。出差人员向财务部门借支差旅费时，必须出示已审批完毕的出差审批单。2各部门员工出差先由部门负责人预审，再报分管领导审批，如需乘坐飞机的，必须报总经理审批。3各项目部员工出差先由所在部门负责人预审，再报项目经理审批；各项目副职出差由项目经理审批，项目经理出差由分公司总经理审批；如需乘坐飞机的，必须报分公司总经理审批。4各部门、项目部在安排出差时，要根据出差任务实际需要，严格控制出差人数。报销计算及奖扣办法1住宿费按实际夜数计算，按标准进行结算。2出差人员提供的住宿费发票应注明住宿起止日期，返程当天原则不能有住宿费发生，如确有特殊情况的，说明情况报经分管领导批准。53出差住宿费按实际报销费用与标准进行结算，节约奖励，超支扣罚，奖扣幅度50。3到镇江出差的，优先入住洗菜园宾馆，遇特殊情况的，可入住同档次宾馆。4为节省开支住在亲戚、朋友家中未发生住宿费用的（家在当地市区的人员除外），经有关人员证明后，按标准的50奖励。住宿由外单位招待的，不予奖励。5同性别的二人以上出差，原则应同宿，同宿的按住宿费按标准的60计算考核。6其他补贴按实际出差天数计算。7因工作需要，由分公司领导安排陪同客人的，出差费用按实报销，伙食费补贴不再计发。8公司系统内出差（或利用系统内出差之便到该市的系统外单位办事）期间发生的交通费，经部门（或分管）负责人签证后报销。9系统内出差，在出差目的地单位食堂就餐的，不计发伙食费补贴。5410到异地参加系统外有关部门组织的会议及各种培训，住宿费按实报销；如利用出差之便到该市的其他单位办事而支出的交通费，经部门（或分管）负责人签证后报销；如会议有安排就餐的，不再计发伙食费补贴。11家庭所在地与常驻工作地不一致的员工，到家庭所在地单位出差，利用出差机会回家休息的，在计算出差补贴时，应剔除在家休假天数。12市内办事出差。单位所在地市内办事，因单位车辆紧张没有派车而支出的市内交通费，经部门（或分管）负责人和办公室负责人签证后报销。13所有出差人员出差镇江、分公司项目部内其他地区除外只能报销往返两天的补贴或由分公司项目部安排客饭，其他期间的伙食费自理。13驾驶员出差相关规定131分公司小车驾驶员、货车驾驶员按实际出车天数每天补助6元，凭当月行车记录经综合管理部（项目部办公室）、物资设备部证明，财务审核后由领导签字后报销。55当日不能返回原居住地而住工地的按每天30元给予补贴，回家庭所在地的不予补贴。14出差结报141出差人员不管有无预借差旅费均需在回来后一周内（节假日可以顺延）到财务部门办理结报手续，特殊情况，应在规定的期限内办妥延期结报签证手续。142两人以上到同一目的地出差，须由一人负责一并结报。15报销审批151分公司出差费用审批。费用经财务部审核后由部门（或分管）负责人签认，经总经理批准后报销。152各项目部出差费用审批。费用经财务科审核后由部门（或分管）负责人签认，经项目经理批准后报销。财务核算第十八条成本核算实行分公司、项目部两级核算体制，分公司财务部为分公司成本核算中心、项目部为二级56核算单位。第十九条按公历月度为成本结算期，为及时结出经营成果，材料耗用和工程结算收入以上月26日到本月25日的实际数额为标准。第二十条成本核算对象成本核算一般以每一个能独立编制施工预算的单位工程或能独立核算其成本、费用的内部单位为核算对象。第二十一条成本核算项目1工程施工核算企业进行施工生产所发生的各项生产成本支出。该科目按工程项目分别核算，明细科目人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用、分包成本（采取预提方式入帐，由公司机关在确定分包收入时预提）。A人工费指直接从事施工生产的工人的工资和职工福利费。B材料费指企业为进行施工生产活动所耗用的、构成工程实体或有助于工程实体形成的各种主要材料、外购57结构件的费用、以及周转材料的摊销及租赁费用。C机械使用费指工程施工过程中使用施工机械所发生的费用和按规定支付的施工机械进出场费。D其他直接费指现场施工用水、风、汽费，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，工程定位复测、工程点交、场地清理费、临时便道、临时设施、临时用地费用等。E间接费用指所属各施工单位为组织和管理施工生产所发生的各项费用。2机械作业核算分公司及独立核算其成本的项目部使用自有机械所发生的费用及外租机械设备的租金等。3管理费用指分公司为管理和组织经营活动所发生的各项费用、上缴集团公司的管理费等。4财务费用指企业为筹集生产经营所需资金而发生的各项费用以及金融机构存贷款利息、集团公司资金占用利息。第二十二条下列支出不得计入成本费用1为购置固定资产、无形资产和其他资产的支出。582对外投资支出3被没收的财物，支付的滞纳金，违约金及企业赞助、捐助支出。4国家法律、法规规定以外的各种付费。5国家规定不得计入成本、费用的其他付费。第二十三条项目部会计应及时填制凭证，登记日记帐和项目辅助帐，将原始凭证报送分公司财务部，送达时间最迟不得超过次月6日。第二十四条总帐会计应及时审核各项目部及分公司内部的会计凭证，在每月8号前将凭证审核结果反馈给项目部及所属财务人员。第二十五条财务部应于集团公司规定的时限（一般次月10日）前编好财务报表，并及时报送有关部门和人员，为分公司领导和上级主管部门经营决策提供真实准确的会计信息。内部稽核第二十六条财务部负责管理分公司及所属项目经理59部的财务工作，对分公司总经理负责。内部分工负责，各司其职。第二十七条出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记。各会计人员按各自岗位职责对各种报销单据具有审核功能。1原始凭证的审核内容A凭证的名称B填制凭证的日期、编号C填制凭证单位名称或填制人姓名D经办人签章及收款单位印章E接受单位名称F经济业务内容G经济业务的品名、数量、单价和金额。H凭证的附件2原始凭证的审核标准A接受单位名称是否相符B记载的经济业务是否真实可靠60C品名、数量、单价金额是否正确D大、小写金额是否一致E自制凭证是否有制单、经办单位负责人签字F发票是否符合税务机关规定G购买实物的原始凭证是否有经手人、负责人、验收人、领用人签字等H经济业务是否符合财经政策、制度和规定I凭证是否有涂改第二十八条现金管理1现金的使用范围A职工工资、各种津贴。B个人劳动报酬。C各种劳保、福利费。D出差人员必须携带的差旅费。E其他必须使用现金的支出。2现金使用的禁止性规定A不准以白条抵库。61B不准谎报用途套取现金。C不准保留帐外公款。D不准将单位收入的现金以个人名义储蓄。E不准为其他单位或个人存入或支取现金。第二十九条银行存款管理纪律。1严格执行中国人民银行颁布的结算纪律，既有结算凭证均按要求规范、正确的填列。2在银行开立的帐户，只供本单位资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。3银行帐户必须有足够的资金保证支付，不准签发空头支票、远期支票。4不准签发空白支票。5建立支票、汇票领用登记簿，手续齐备，方可领用。作废支票及时办理注销手续。6银行出纳应逐日逐笔登记银行存款日记帐，每周六向财务负责人报告存款余额，月末编制银行存款余额调节表。62第三十条会计工作人员工作交接1工程结束或财务人员因故离职，必须与接管人员办理交接手续，否则不得离职。2项目经理部会计人员办理交接，由项目部财务科负责人监交；项目部财务负责人办理交接，由分公司财务负责人监交；分公司财务负责人办理交接，由分公司分管财务领导或请集团公司财务部派员监交。3移交注意事项A已受理的经济业务尚未填制会计凭证的应填制完毕。B尚未登记的帐目，应全部登记入帐并结出金额。C核对有关帐目，要在所经管的帐簿的最后一笔余额上加盖印章。D整理归集应移交的各项资料。E对未尽事宜要写出书面资料。F编制移交清册，列明应移交的各种会计资料的具体内容。63附则第三十一条本制度由分公司财务部负责解释。第三十二条本制度自2006年11月1日起生效，其他与本制度规定不一致的条文，以本制度规定为准。64第十三章食堂规范管理制度为更好地贯彻落实苏州分公司内部管理制度，配合开展“五好”食堂的评比工作，确保全体员工吃饱吃好，有充沛旺盛的精力投入到施工生产中去，同时也为了更好地接受全体员工对食堂进行全面监督，特制定阜建高速建湖三标食堂管理方法，请遵照执行。1加强组织领导和制度的健全明确一名专（兼）职食堂管理人员，全面负责食堂的管理工作，配齐炊事人员，食堂管理制度、卫生制度、采购制度、值班制度一律公布上墙，虚心接受职工的监督。2讲究服务态度，热心服务群众凡食堂管理及炊事人员必须热爱本职工作，工作态度端正，树立全心全意为职工群众服务的思想，每周制定食谱，更新花式，品种要多样化，确保售出饭菜质好量足，价格合理。3严格管理制度65食堂必须坚持两人采购制度，回单位后有专人验收，有条件的可由各工班派员在食堂进行监督验收，并公示购买数量、价格，签字后报销，当日饭菜票必须当日清，同时有两人一起清理及时移交食堂会计处，双方签字认可。炊事人员伙食费（每人90元每月）当月清，不得拖欠，食堂会计必须出具伙食费收据。业务招待费需由项目经理或办公室主任开来客就餐单，食堂按标准供应饭菜，月底由炊事班负责人会同食堂会计结算后出具收据（招待单附后），到财务室报销，次月的五号前公布上月食堂的盈亏情况并作出说明。4严格卫生制度，确保职工的身心健康。食堂人员坚持每年体验一次，如有传染病必须立即调离本岗位。杜绝采购腐烂变质食品，剩余饭菜要加盖防蝇罩或放置冰箱（柜）内，炊事人员必须注意个人卫生，着装整洁。食堂炊具必须定时消毒，败放整齐，食堂内外时刻保持清洁卫生，污水排放畅通。5凡公司内部出差检查、指导、帮助工作，往返当日一66律安排在本工地食堂就餐，在工地期间伙食费自理。中午禁止饮酒，食堂凭来客就餐通知单按标准供应。有条件的工地食堂可适当为职工加2小锅菜，按实收取费用，食堂人员不得以任何理由自作主张随意为自己炒菜，特别情况下，可先征求办公室主任的同意，否则一经发现，将按等价的5倍处罚。食堂管理人员及炊事人员不得陪同来客一起就餐。第十四章信息档案管理制