某某物流园区建设项目资金申请报告（优秀甲级资质资金申请报告已通过审批）

目录第一章总论111项目概况112企业基本概况113项目建设的背景和必要性2131项目建设的背景2132项目建设的必要性414项目建设的可行性5141项目建设具有独到的区位优势5142国家及省市各级政府的支持615项目编制依据716项目编制范围717结论8二、项目建设条件821地理位置822气象条件923社会经济条件924农业生产状况9第三章工程技术方案1131项目用地功能分区11311指导思想11312功能分区11313用地布局1232各功能区生产技术方案13321生产工艺流程13322货源供应方案14323主要设备及生产控制系统1433总平面布置及工程结构方案15331总平面布置15332工程结构方案1634园区交通组织方案17341规划原则17342园区交通组织1735公用与辅助工程18351动力中心18352机修库21353消防21第四章环境保护、劳动安全与卫生2241环境保护22411环境质量标准及排放标准22412拟建项目产生的主要污染物22413污染治理措施23414结论2542劳动保护与安全卫生25421劳动保护25422卫生条件26423防火、防盗、防传染措施27第五章节能2951编制依据2952能耗分析2953节能措施2954节水30第六章组织机构及定员3161管理体制及组织机构3162机构定员3163人员培训32第七章项目实施进度3471项目实施计划3472项目进度计划35第八章项目招标方案3681项目招标范围3682项目招标组织形式3683项目招标方式3784项目招标内容37第九章投资估算和资金筹措38911投资估算编制说明及依据38912建设投资估算编制说明39913建设期利息39914流动资金估算40915总投资4092资金筹措与使用计划40921资金筹措40922资金运用40第十章财务评价41101财务数据说明41102财务分析42103不确定性分析43第十一章社会效益45第十二章风险分析与对策46121项目面临的主要风险46122风险防范措施48第十三章结论与建议51131结论51132建议53第一章总论11项目概况111项目名称中国中部物流园区112项目建设单位有限公司项目单位法人113建设地点114项目性质新建115项目建设规模及内容该项目总占地面积500亩，建设项目包括新建装饰五金区、日用百货区、食品调味区、农副产品区、商贸城、物流加工配送中心等经营设施，总建设面积297666；基础配套设施有道路、给排水、供电、绿化、垃圾处理站、公共厕所、围墙及大门等；购置检验检疫设备、监控设备、计量设备、消防设备、管理信息系统、交易信息系统等机器设备。116项目工期200905201105117项目总投资及资金筹措该项目总投资50080万元，资金来源为企业自筹2亿元、银行贷款3亿元，2009年计划投资为6500万元，现已征地200亩，前期已投入1200万元征地。12企业基本概况公司于年3月成立，注册资本万元；目前主要是经营储备土地、开发区工业园建设和城区基础设施建设、房地产开发、城市国有资产经营等。截止2008年12月31日，公司总资产90802万元，其中流动资产65819万元，固定资产24982万元；负债总额39610万元，其中流动负债9510万元，长期负债30100万元；所有者权益51192万元。其中实收资本36000万元，资本公积14427万元，未分配利润764万元。主营业务收入2344万元（主要是土地经营收入），营业利润为105万元，净利润为107万元。资产负债率4362，主营业务利润率45。13项目建设的背景和必要性131项目建设的背景进入新世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。1、物流业规模快速增长。2008年，全国社会物流总额达899万亿元，比2000年增长42倍，年均增长23；物流业实现增加值20万亿元，比2000年增长19倍，年均增长14。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为165，占GDP的比重为66。2、物流业发展水平显著提高。一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的194下降到2008年的183，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。3、物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。截至2008年底，全国铁路营业里程80万公里，高速公路通车里程603万公里，港口泊位364万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，拥有民用机场160个。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。4、物流业发展环境明显好转。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击。物流市场需求急剧萎缩，运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一大批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。整体来看，国际金融危机不但造成物流产业自身发展的剧烈波动，而且对其他产业的物流服务供给也产生了不利影响。132项目建设的必要性中国中部物流园区建设作为乃至物流发展的重要示范性项目，其主要使命并不仅仅局限于园区内企业物流服务的具体运作，而是通过园区建设建立起现代物流发展的基础平台与运作基地，积极引导和扶持现代物流企业发展，并依托园区的基础设施与政策环境条件，建立起乃至区域内现代物流运作、组织和信息管理的系统框架。中国中部物流园区的建设，将有效引导和转化大别山地区潜在的物流需求，提高的物流服务供给能力水平，有利于对非社会化物流资产的整合利用和物流服务的社会化，有利于行业自律与良性竞争，为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践，有效扩大物流服务的市场需求，通过建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的规范化与积极引导。中国中部物流园区将依托鄂东区域核心城市，通过对宏观物流调控、微观物流组织管理以及人才培养、资产整合、基础设施建设运营等方面工作的全面实践，有效地提高经济发展的对外交流环境和内部协调条件，支持保持经济发展的强劲后劲和健康良好的市场竞争环境秩序，从而实现支持国民经济和社会发展的最终目标。14项目建设的可行性141项目建设具有独到的区位优势是经国务院批准的对外开放城市,近几年来国家将几百亿的资金投向。地处东南西北交通的要冲,一市跨三省,位于武汉“一小时城市经济圈”内,京九铁路、106国道、大广北高速公路与沪汉蓉快速铁路、高速公路、沪蓉高速公路等国家高等级主干道在这里交叉对接、纵横交错，构成了“三纵三横”的交通网络；武汉天河国际机场距80公里，武汉阳逻深水港距70公里，为提供了通江达海、接港连外的水陆空立体交通环境。可以预见，随着京九经济带的勃兴，经济一体化进程的加快，作为中南地区重要的交通枢纽和辐射大别山地区1000万人口的物流、人流中心的，未来的发展是毋庸置疑的。在18城市圈的背景下，被国务院定位为武汉城市圈的城区性中心城市、鄂东交通枢纽、旅游服务基地和大别山南麓工贸、物流中心，为打造区域性甚至全国性的批发商贸物流基地奠定坚实的基础。142国家及省市各级政府的支持当前，国际金融危机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到较为严重的影响。为此国务院出台了物流业调整和振兴规划，制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级，也是服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。国家发改委也出台物流业调整和振兴专项投资管理办法，促使物流业结构调整和振兴，充分发挥物流业调整和振兴专项投资的作用。国务院提出，要根据市场需求、产业布局、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素，重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局。九大物流区域分布区中即有以武汉、郑州为中心的中部物流区域，中部物流区域要充分发挥中部地区承东启西、贯通南北的区位优势，加快培育第三方物流企业，提升物流产业发展水平，形成与东部物流区域的有机衔接。中国中部物流园区正属于中部物流区，联接鄂、豫、皖三省大别山经济协作区，该项目的建设受到政府的大力支持，明确要求要打破行政区划的界限，按照经济区划和物流业发展的客观规律，促进物流区域发展。积极推进和加深不同地区之间物流领域的合作，引导物流资源的跨区域整合，逐步形成区域一体化的物流服务格局。15项目编制依据151国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价办法与参数152建设项目可行性研究与经济手册153国务院物流业调整和振兴规划154国家发改委物流业调整和振兴专项投资管理办法155总体规划156开发区工业园建设规划157项目业主提供的基础资料16项目编制范围161项目提出背景及必要性162项目建设的可行性163项目建设规模及内容164项目建设条件及前景预测165项目工程技术方案166项目环保、安全、卫生167项目节能168项目组织机构及定员169项目实施进度1610项目招标方案1611项目投资估算和资金筹措1612项目财务评价1613项目社会效益1614项目风险分析与对策1615项目结论与建议17结论项目建成后,每年实现销售收入10398万元，年创税收1181万元,所得税前财务内部收益率1438，所得税后投资回收期82年。项目建设有利于保障大别山地区商品稳定、安全的供应，平抑区域物价，能够节约资源、减少损耗、降低物流成本、促进就业，属于风险小、利润长期型、稳定型增长项目，具有巨大的社会效益和经济效益。中国中部物流园区项目技术上是可行的，经济上是合理的，建设条件是充分的。二、项目建设条件21地理位置位于鄂、豫、皖三省交界处，京九铁路贯穿全境，京九、京广在这里连接并建有二级区段站站，沪汉蓉高速铁路横贯全境，并建有二级区段站北站，我市将成为京九铁路、沪汉蓉高速铁路和京九京广联络线三条国家级铁路线的重要节点。大广高速公路、武合高速公路、106国道贯穿全境，城区距天河国际机场80公里、距阳逻深水码头70公里，成为继武汉、襄樊这后成为第三大交通枢纽。铁路、公路、水路、航运构成交通优势。22气象条件当地属北亚热带大陆性季风气候，光照充足，热量丰富，年平均日照时数为21292小时，西南部高于东北部。降雨充沛，年平均降水量在1111216887之间。年平均气温为16，全年无霜期在200240天。光照丰富，雨量充沛，是植物生长的有利条件，但气候要素时间、地区分布不均，也有干旱、洪涝、低温、连阴雨等为害。23社会经济条件近年来，委、市政府认真贯彻执行党的十七大精神和科学发展观，全力加快推进新型工业化和农业产业化进程，大力推行招商引资和项目建设，在对外招商上给予了“三个放开”的优惠政策，吸引较多的外来投资者。目前，全市共引进招商项目100多个，解决了城乡大量就业和从业人员，城镇居民逐年呈上升趋势，有力促进了国民经济和社会各项事业的全面发展，城市化进程建设得到稳步发展。信用环境不断优化，已被省政府授予最佳信用县市。2008年，全县生产总值83亿元，财政收入703亿元，城镇居民人均可支配收入9910元，农民人均纯收入3460元。24农业生产状况全市拥有耕地面积157371公顷，果园面积1755公顷，水产品养殖面积9756公顷；2007年粮食作物种植面积75663公顷，粮食产量498万吨，油料产量625万吨，植树造林面积2133公顷。生猪出栏61万头，同比增长11万头，增长22。鲜鱼产量3万吨。家禽出栏320万只。第三章工程技术方案31项目用地功能分区311指导思想本项目根据场地的实际情况，本着节约用地、运距较短、交通畅通、合理作业、节约建设资金、布局合理的原则精神，根据农产品物流运作的特点和需要，划分成各种功能区，然后在各功能区内根据生产作业流程及经营管理模式布置建筑物和生产、生活设施。把园区建成一个设施先进、功能齐全、专业化程度高的综合性大型商品物流中心。312功能分区园区整体规划结构主要以交易、加工配送片区为核心，配套仓储、办公、居住功能为空间节点规划布局，主要包括交易、加工、仓储用地、配套服务用地、绿化用地、道路用地。交易、加工、仓储用地交易用地，指为各品类商品批发交易提供集中交易场所的建筑用地；加工用地，指对存放商品货物进行简单加工及进行有关货物的分类、包装、保管等辅助作业的用地；仓储用地，指以储存物理化学性能稳定的各类商品为主的仓库建筑用地。配套服务用地指为园区的日常生活、生产提供必需的相关服务和设施及对整个园区的生产作业进行组织监管，功能包括配套居住功能、配套办公功能和配套市政功能。道路用地指为园区配套建设的园区道路及配建停车场等用地。绿化用地指为园区配套建设的园区绿地、小游园用地，以及植草砖铺地，周围植树的绿化生态停车场用地等。其中交易用地内又细分为装饰五金交易区、日用百货交易区、食品调味交易区、农副产品交易区、商贸城等五大片区；加工、仓储用地又可细分为常温仓储区、冷冻、冷藏仓储区、物流区。通过环形内部交通体系、外部道路绿化环境和内部绿化系统的相互渗透，使各功能片区之间形成空间上相互独立、功能上相互依托和环境上相互融合的有机整体。同时在各交易、加工配送、仓储片区构筑立体互通交通体系，实现各层区域都可与地面通过车道直接相连，从而形成交通顺畅、功能完善、集约高效的现代物流仓储园区。园区各功能区主要功能包括配送、加工、交易、仓储、综合服务等。其中配送功能主要包括产品配送和第三方物流配送；加工功能主要包括各类商品的粗深加工等；交易功能主要包括各类商品交易以及大宗商品交易；仓储功能主要包括各类商品存储等；综合服务功能主要包括商品安全检验检疫、展销、办公、生活等。表41规划功能分区用地汇总图33农产品流通多级体系示意图313用地布局结合园区发展需求与现状特点，在满足功能需求、交通顺畅、集约高效以及空间特色的基础上，做出以下地块划分1、该宗地北面位于建设路与闵五路交叉处建设装饰五金交易区。主要车行入口设于地块西面闵五路；主要车行出口设于地块北面建设路。主要人行出入口在车行出入口旁设置，地块内部设计井形消防通道。2、该宗地中部主要是行政办公、生活设施、商贸城、广场、客户服务中心、电子商务中心、电子结算中心，以及相配套的公共厕所等。主要设施自自东向西两侧建设，截止闵五路交叉处。3、该宗地南部主要功能及设施有日用百货交易区、食品调味交易区、农副产品交易区、物流中心、和仓储配送中心、设备维修机房、污水处理站、垃圾站、公厕、停车场等。主要车行入口在地块北面中间位置设置，主要车行出口设于闵五路。主要人行出入口在车行出入口旁设置，地块内部设计井形消防通道。32各功能区生产技术方案321生产工艺流程1商品交易区货物流程来货车进场运至附近仓库登记入库；买家进场档位看货、询价、侃价商定价格配货称货（计件）交现金（赊账）档位工人送货至车图42片区与地块索引图辆停放处、装货上车批发完成。2加工配送区货物流程物流园批发区（或物流园外）来货运至加工档位卸货进档加工加工完成，装货上车往外配送。3仓储区货物流程（1）低温库工艺流程检测分拣包装速冻冷藏配送（2）常温库工艺流程检测分拣包装入库配送322货源供应方案本物流园的货源来自全国各地，其中认证商品加工中心的货源均来自全国各地的注册基地、注册采购点或者注册包装厂。323主要设备及生产控制系统3231本项目有以下主要设备1运输设备各类适合保鲜、冷藏的汽车、集装箱车等；2冷冻、冷藏设备；3输送设备各类输送机、铲车及叉车等；4包装及检重设备主要包括包装机、自动称及选别机等；5食品安全检测装置及仪器设备；6监控设备；7消防设备；8计算机控制系统。3232生产及控制系统1进出货物采用机械化、自动化的运输、传送作业系统；2货物来源和分配采用电子商务信息管理；包括货物查询系统、验货系统、仓储系统、分拣系统、运输系统、配送系统在内的信息管理系统。3货物的识别、保管采用自动化条码识别系统与物流中心自动化控制系统，建立上、中、下游共同条码与物流中心自动化等系统，促进上、中、下游咨讯流通。4商品保管的温度、湿度及风速采用自动化控制系统。33总平面布置及工程结构方案331总平面布置1总用地面积3335万平方米2建筑占地面积155万平方米（不含绿化、道路、停车场、广场等3总建筑面积298万平方米根据项目用地功能分区，本项目组成及各功能分区建设规模如下1装饰五金区建筑面积88500平方米；2日用百货区建筑面积45000平方米；3食品调味区建筑面积35000平方米；4农副产品区建筑面积70000平方米；5商贸区建筑面积30000平方米；6物流中心建筑面积20000平方米；7生活服务区建筑面积2658平方米；8综合服务大楼建筑面积6508平方米。4绿化面积667万平方米,绿化率20；道路及停车场占地07万平方米5建筑密度466容积率089332工程结构方案1装饰五金区建筑层数3层建筑面积88500平方米结构形式钢筋混凝土框架剪结构2日用百货区建筑层数3层建筑面积45000平方米结构形式钢筋混凝土框架剪结构3食品调味区建筑层数3层建筑面积35000平方米结构形式钢筋混凝土框架剪结构4农副产品区建筑层数3层建筑面积70000平方米结构形式钢筋混凝土框架剪结构5商贸区建筑层数16层建筑面积30000平方米结构形式钢筋混凝土框架剪结构6物流中心建筑层数1层建筑面积20000平方米结构形式钢筋混凝土框架剪结构7生活服务区建筑层数16层建筑面积658平方米结构形式钢筋混凝土框架剪结构8综合服务大楼建筑层数16层建筑面积6508平方米结构形式钢筋混凝土框架剪结构34园区交通组织方案341规划原则1基地与周边主要交通形成便捷联系。根据周边交通状况较为发达的有利条件，项目在考虑外部交通时采用合理规划，充分利用的原则。2基地内部流线清晰、便捷高效、易于装卸，做到人车分流、客货分流，仓储区、加工区、生活辅助区等相互独立，互不干扰。342园区交通组织货运交通组织对外货运主要依靠金桥大道、闵五路衔接大广北高速、合武高速、麻竹高速及京九铁路、沪汉蓉铁路形成的集疏运系统。规划区内部货运系统主要由园区环形通道构成，货运通道设置集中的装卸货界面，提高装卸效率，并减少对园区内部交通的干扰。人行交通组织人行主要出入口设在平安大道与城市支路交叉口两侧和城市支路中部。35公用与辅助工程351动力中心1供配电本项目属二级负荷，采用双回路10KV电源供电，由区外的110KV变电站提供。电力负荷预测采用单位建筑面积负荷密度法进行计算，各类型建筑用电指标如下负荷预测指标表建筑性质负荷预测指标需要系数仓储、仓储深加工区6070瓦/平方米06仓储配送区60瓦/平方米06图413电力工程规划图客服、商务中心、行政办公50瓦/平方米05生活配套40瓦/平方米05设备机房50瓦/平方米062供水水源来自市政自来水公司供水管网，水质、水量能满足中心的生产、生活用水要求。本项目的建筑物大部分为低层建筑，可由管网直接供水。用水主要为生产用水，员工的办公、生活用水、制冷系统用水等。（1）用水量预测用水量标准依据城市规划标准确定。未预见及渗漏水量按15计。规划区为仓储用地，用水量按建筑面积计算。预测规划区最高日用水量为1000立方米/日，日变化系数KD118，时变化系数KH129。消防用水量本区域内同时发生火灾次数为一次，一次灭火用水量为30升/秒。（2）给水工程规划给水管网按最高日最大时流量计算,按最高日最大时流量加消防用水量或事故水量（为设计水量的70）校核管径。规划区用水来自周边DN200DN500规划市政给水管道。沿规划区道路布置DN200的环状配水管网，并与周边道图410给水工程规划图路上的市政给水管道连接成环状管网，以确保供水的安全性。在规划区内规划一定数量的室外消火栓，每个室外消火栓的间距不大于120米。3排水本项目的排水严格按照雨污分流的原则实施。（1）雨水工程规划雨水流量按下式计算QQF式中Q规划雨水流量（升/秒）Q暴雨强度（升/秒公顷）F汇水面积（公顷）径流系数暴雨强度计算公式设计暴雨重现期采用一年，暴雨强度公式为式中Q设计暴雨强度（升/秒公顷）T降雨历时（分钟）TT1MT2T1地面集水时间（分钟），按距离长短、地形坡度和地面铺盖情况取定M延缓系数，暗管取M2T2管内雨水流行时间（分钟）地面集水时间采用10分钟径流系数采用综合径流系数065。规划区内沿道路规划D600D1200的雨水管道，区内雨水就近接入上层次规划市政雨水管道。（2）污水工程规划污水量预测仓储用地按用水量的95计算，道路用地不计算污水量。预测平均日污水量为2700立方米/日，总变化系数KZ187。管网规划沿规划区道路布置D400污水管道，区内污水排入上层次规划确定的D400市政污水管道，最终排入污水处理厂进行处理。污水处理厂规划规模为60万立方米/日。规划区污水排入城市污水系统的水质应符合污水排水城市下水道水质标准CJ3082的要求。352机修库机修库的任务主要承担中心内的各种生产设备、配送车辆及装卸机械的小修和零件修理，机修库可根据实际情况配备一般的通用设备和修理机具。353消防1消防设施本项目的建筑物的室外消防给水管网、消火拴等按“建筑设计防火规范（GBJ1687）（1997年版）”的规定设置；建筑物内按规定设有消防给水管及留有室内消火栓借口。消防设施主要有室内消火栓、火灾自动探测报警系统、化学灭火器装置、室内有关消防器材的配备及防烟系统等，以水消防为主，化学消防为辅，控制室、配电室配置二氧化碳（CO2）类灭火装置系统。2防烟、排烟系统一旦发生火灾，烟气危害性很大，本工程在防烟、排烟方面采取以下措施1在建筑设计时充分考虑自然通风和排烟的要求；2对长度超过20M的内走道，面积超过100M2，且经常有人停留或放有可燃性物体较多的房间、库房，无直接自然通风时，设置机械排烟。第四章环境保护、劳动安全与卫生41环境保护411环境质量标准及排放标准4111环境质量标准1地表水环境质量标准（GB38382002）类标准；2环境空气质量标准（GB30951996）二级标准；3城市区域环境噪声标准（GB309693）二类区标准；4112污染物排放标准1污水综合排放标准（GB89781996）；2大气污染物排放标准；3整个区域布置的项目均无重型污染，环境状况较好。412拟建项目产生的主要污染物项目建成投产后，产生的污染物主要有污水、噪声、废气、固体废弃物等。4121污水1生产污水本项目设有污水处理站，采用序批式活性污泥法（SBR工艺）。生产污水分别经粗、细格栅隔渣、隔油、沉淀、调节，然后经SBR系统处理至达标后排放，污泥脱水后外运填埋处理。2地面清洗水地面清洗面积约15000平方米，日排地面清洗水约30立方米。3生活污水生活污水主要是当班员工的生活用水，日排生活污水约150立方米。4122废气项目投产后，产生的废气主要是厨房烹调过程中产生的废气和汽车尾气。4123噪声噪声主要是加工、制冷过程中设备和高压水泵产生的噪声。4124固体废弃物固体废弃物主要是商品损坏、果皮、菜叶、腐烂果蔬、肉类海鲜类废弃物、各种包装废弃物、生活垃圾及检修库的废弃材料等。413污染治理措施4131污水1清洗污水设污水处理站，果蔬清洗污水经隔渣、沉淀后排入污水处理站处理。2洗车污水洗车污水含有少量油污和泥沙，经隔油、沉淀后排入污水处理站处理。3地面清洗水地面清洗水经隔渣、沉淀后排入污水处理站。4生活污水生活污水采用三级厌氧工艺处理后排入污水处理站。4132废气1职工饭堂烹调过程中产生的油烟，拟采用集气罩收集，经油烟水膜滤清器净化处理后高空排放。2由于进入本中心的车辆较多，对于长期进入中心的车辆应要求其安装汽车尾气净化装置。4133噪声机器、设备产生的噪声拟分别采用减振、隔声、消声、吸声等措施治理。4134固体废弃物在物流园内建设有机肥厂和废弃物处理站。将物流园的固体废弃物分类收集，富含有机质的废弃物送到有机肥厂加工成有机肥，其余废弃物在废弃物处理站分门别类进行处理。我们将废弃物分类为商品垃圾、果蔬类废弃物、肉类海鲜类废弃物、生活垃圾、危险废弃物、废弃金属、废弃塑料等。处理方式如下1果蔬类废弃物和肉类海鲜类废弃物等富含有机质的废弃物，送到有机肥厂加工成有机肥。2将生活垃圾分类，对于有回收再利用价值的废弃物（如纸张、玻璃、低板包装物、饮料瓶罐、餐盒等）交由社会废品收购站回收，对于有机类垃圾运到有机肥厂，其余生活垃圾由环卫部门负责运到垃圾处理场进行处理。3危险废弃物（如废旧电池、废旧日光灯管等）收集到专门容器和场地，由专业公司负责对其定期清运及无害化处理。4废弃金属、废弃塑料等，有回收再利用价值的交由社会废品收购站回收，其余的由环卫部门负责运到垃圾处理场进行处理。414结论综上所述，本项目建成投产后，产生的污染物主要有污水、噪声、废气、固体废弃物等。由于项目的污染程度较轻，且有较完善的防治措施。因此，项目在建设过程及建成投产后，如能严格执行建设项目“三同时”的有关规定，落实污染治理措施，则对项目所在地区的环境质量不会造成太大影响，本项目在环保治理方面是可行的。42劳动保护与安全卫生421劳动保护1管理人员和生产岗位职工安全教育管理人员、企业新职工、上岗前必须进行厂级、车间级、班组三级完全教育。三级完全教育时间不得少于40学时。企业新职工按规定通过三级完全教育并经考核合格方可上岗。从事特种作业的人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，并经过考核，取得特种作业资格方可上岗工作。企业在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行相应的有针对性的安全教育。2落实企业安全教育责任企业法定代表人或总经理对本企业安全教育工作负责。企业安全卫生管理部门负责组织实施安全教育工作。企业安全教育工作应纳入本单位培训教育年度计划和中长期计划，所需人员、资金和物资应予保证。3制订企业安全管理制度安全管理制度是企业安全规章制度的重要组成部分，是企业安全管理的基础，是实现安全生产的基本保障。企业安全管理制度要根据国家规定和待业标准及本单位实际来制订。4制订安全操作规程安全操作规程是规定工人在生产操作时必须遵守的程序和注意事项的技术文件。制定安全操作规程应根据生产工艺、机械设备的特性和参考安全操作经验及事故教训。5执行国家规定的工时制度国务院新工时制度规定各企业及个体经济组织的职工，从1995年5月1日起执行每日工作8小时，每周工作40小时的新工时制度。6女职工劳动保护严格的按照1988年7月21日国务院发布女职工劳动保护规定的条例对女职工的劳动进行保护。422卫生条件商品仓储配送过程中应当符合的最基本的卫生要求1保持内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施，与有毒有害场所保持规定的距离；2应当有相应的消毒、更衣、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施；3贮存和运输装卸食品的容器包装、工具、设备和条件必须安全、无害，保持清洁，防止食品污染；4仓库管理人员应当经常保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，全体工作人员每年至少进行一次体检；5使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。423防火、防盗、防传染措施1防火措施1建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；2实行每日防火巡查，并建立巡查记录；3对职工进行消防安全培训；4制定灭火和应急疏散方案，定期组织消防演练；5执行上级有关防火安全规定和文件，组织实施各项消防安全制度；6制订岗位防火责任制和安全操作规程，定期检查执行情况；7划分防火责任区，指定区域防火负责人，配置必要的消防器材，落实防范措施；8对职工进行消防安全教育，普及消防知识，新职工、临时工要做好上岗位前的防火安全教育；9组织专职、义务消防队，定期开展消防训练、消防演习，不断提高防火灭火技能；10组织职工和警消人员进行护库值班、值宿、夜间巡逻检查。仓库领导必须按规定参加值班、值宿。2防盗措施1建立一个智能化的保安系统；2定期组织防盗宣传教育；3加强保安人员的防盗培训；4划分防盗片区，落实责任；5加强对盗窃常发地如成品区的保安力量；6不定期组织司法工作者到加工中心进行法律宣传教育。第五章节能加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。合理利用能源、提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义，绿色、环保、节能、安全、健康已成为各行各业发展的新趋势。因此，本项目的节能工作必须严格执行国家和地方的有关法律法规。51编制依据1中华人民共和国节能法中华人民共和国主席令第90号；2国务院关于加强节能工作的决定；3民用建筑节能管理规定建设部令第143号；4国家发展改委文件关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发改投资20062787号；5公共建筑节能设计标准。52能耗分析本项目的能耗主要是供电的能耗，包括动力、空调、通风系统、照明系统、电声系统等，其中机械设备、空调、照明占能耗的比例较大。其次是用水的能耗，包括生产用水，员工的办公、生活用水、制冷系统用水等。53节能措施本项目的节能主要是设备节能和建筑节能，节能措施主要如下严格执行有关建筑节能强制性标准，在设计上采用合理的窗墙比，以利于自然通风和采光，在不影响建筑物结构和项目使用要求的前提下尽量采用新型建筑材料和保温、防火材料。2采用最佳总体平面布置和合理的车流和物流，减少车辆在配送中心迂回。3根据实际情况选用节能型中央空调，场区内空调制冷设备将采用太阳能技术，极大节约能源。4选用高效、长寿、节能的光源和灯具（如节能、高压水银灯、高压钠灯、金属卤素灯）及多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关。5实行营运管理计算机化，提高客运效率。6加强用电设备的维护和管理，防止污染，以提高供电效率，降低能耗。54节水1提倡科学合理节水，尽量选用节水型配套设备和卫生洁具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收。2建立完善的节水规章制度，实施节水目标责任制，节约设备用水和生活用水，严禁跑、冒、滴、漏和长流水等一切浪费水的现象。3合理利用水资源，空调冷却用水应循环使用，绿化用水、场地清洗水等可充分利用处理后的回收水，尽量提高水资源的循环利用效率。第六章组织机构及定员61管理体制及组织机构该项目是大型的商品物流配送、第三方物流、仓储中心，根据物流中心管理的特点，组织结构如图61所示。62机构定员表62项目定员一览表序号部门管理人员一般员工合计1公司领导442总经理办公室2353人力资源部1234计财部268董事长总经理副总经理副总经理信息/结算中心检验检疫中心客户服务中心计财部人力资源部交易管理部仓储管理部加工中心管理部加工配送管理部装卸搬运部图61项目组织结构图总经理办公室安保部工程动力中心5客户服务中心1566检验检疫中心2577信息/结算中心1568工程动力中心2469交易管理部281010仓储管理部281011加工中心管理部25712加工配送管理部24613装卸搬运部3424514安保部22527合计2812215063人员培训1职前培训一般而言，对新员工都应进行统一的职前培训，包括1一般性的职前培训。主要目的是让新员工了解公司的概况，如组织架构、运作系统、经营理念、发展规划和员工的权利义务等。2专业技术培训。主要是对新员工上岗前的岗位操作技术的培训，目的是让新员工能够尽快适应新的业务工作。2在职培训主要是针对员工在岗位工作中所需学识技能的欠缺部分予以补充。3非在职培训是指员工暂时离开现职，脱产到有关学术机构、学校或组织参加为期较长的培训。配送中心的采购、检验、加工、仓储、配送等除了采用先进的装备、合理的布局之外，还要做到人流、物流、车流的畅顺，必须提高管理人员的综合素质，加强指挥、协调。因此，各职能部门的有关人员必须经培训、实习，做到持证上岗。第七章项目实施进度71项目实施计划本项目在建设过程中需要多行业、多部门的密切配合为了确保项目建设的顺利进行,在项目实施过程中,要做到尊重科学、实事求是要严格按照基本建设程序办事,要妥善处理好各个环节之间的关系,权衡协调本着“科学管理合理安排”的原则，组织施工。真正做到项目业主负责制；工程发包招标制；项目实施监理制。本项目计划从以下三个阶段实施。第一阶段前期准备阶段。本阶段主要工作内容包括提出和审批项目建议书、进行项目可行性研究、编制计划任务书、编制项目计划任务书、编制项目设计文件、租赁土地、办理规划手续等工作。第二阶段施工阶段本阶段的主要工作包括制定年度工作计划、建设准备、组织施工，生产准备等到工作，具体工作内容如下制定年度工作计划1、合理安排各个单项工程的建设规模及建设进度；2、合理安排建设资金。建设准备1、作好技术准备，搞好“四通一平”工作；2、协调图纸和技术资料的供应；3、落实相关材料、设备及制品的供应等。组织施工按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，进行文明施工。生产准备1、组织机构设置；2、人员配备及培训，第三阶段竣工投产阶段本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使用工作，具体包括1、及时组织设计、施工单位进行验收，并做好验收记录；2、编制竣工决算文件；3、向主管部门提出竣工验收报告；4、办理固定资产交付手续。72项目进度计划本项目整个工期24个月，进度计划安排如下721前期准备阶段2009年5月2009年7月完成可行性研究报告和考察工作。2009年9月前完成初步设计、施工图设计工作和工程招标工作。722施工阶段2009年10月2010年12月，完成工程土建施工工作，2011年1月2011年5月，完成装修及设施、设备安装调试。723竣工投产阶段2011年5月前逐步完成竣工验收、交付使用的工作第八章项目招标方案为了有利于节约投资，提高投资效益，节约人力、物力、财力，使工程价格趋于合理，同时为了规范价格行为，使公开、公平、公正的原则得以贯彻，本建设项目计划在项目的施工、监理以及重要设备、材料的采购等到阶段实行招标。结合当地和单位的实际情况建筑设计采用多方案专家评审的方式择优委托中选单位设计。81项目招标范围811施工招标范围本项目施工实行招标,采用招标方式确定施工单位812监理招标范围本项目监理拟实行招标,采取招标方式确定监理单位82项目招标组织形式本项目采用委托招标形式,委托市建设工程招标中心进行招标,与其签订委托招标协议书,明确各自的权利和义务,以利于建设项目招标的顺利实施83项目招标方式为了使建设资金得到科学、合理的运用，使该项目的建设顺利、圆满地完成，根据中华人民共和国招标投标法的有关规定将采取公开招标的方式在众多的投标单位中选定报价最优，工期较短、信誉良好的承包商、监理单位。发布招标公告，招标公告的内容招标单位的招标工程的名称，招标工程简介，工程承包方式，投标单位资质，领取招标文件的时间、地点和应缴费用等。84项目招标内容建设项目招标具体内容详见表招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式项目名称全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额（万元）备注建筑工程安装工程监理重要设备第九章投资估算和资金筹措911投资估算编制说明及依据1投资项目经济咨询评估指南2近期工程造价信息3有关的各项资料912建设投资估算编制说明1本投资估算的主要基础数据由城市建设投资有限公司提供；2本项目投资估算包括建设投资，流动资金和建设期利息。建设投资估算包括设计规模和设计方案提出的全部建筑、构筑物工程和供电、照明、给排水、消防、空调通风、环保、绿化等公用工程和辅助工程以及工程建设其它费用等；3主要设备包括检验检疫设备、计量设备、消防设备、监控设备及信息系统设备等；4建设单位管理费是指建设项目从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评估等全过程管理所需费用；5勘察设计费是指为本建设项目提供项目建议书、可行性研究报告及设计文件等所需费用；6工程建设监理费按照工程费用的02计；7工程保险费按工程费用的按标准计算；8预备费用按工程费和工程建设其它费用之和的8计；9建设投资经估算总额约为人民币50080万元，见项目建设投资估算表。913建设期利息该项目长期借款3亿元，按银行贷款基准利率594计算,建设期利息支出1782万元。914流动资金估算本项目采用滚动开发方式，鉴于本项目招商特点，本项目各阶段建设期间即可开展招商工作，在建成运营前即可获得一定收入，由于本项目建设期运营所占流动资金较少，因此本项目各建设期间可以不考虑流动资金的投入。915总投资由以上估算，本项目总投资50080万元，其中建设投资50080万元，无流动资金投入。92资金筹措与使用计划921资金筹措本项目总投资经估算为50080万元，其中2亿来自于公司自筹资金，剩余3亿元资金采用银行贷款方式筹集。922资金运用本项目建设期为24个月，根据建设内容及开发进度，以12个月为一个投资周期，则各阶段建设投资分期投入的比例分别为50、50。第十章财务评价101财务数据说明项目的财务计算期为15年。1011总成本费用成本的估算量按照同类产品生产的成本调查情况结合当地的实际情况进行估算。10111动力及原材料项目经营生产主要消耗为电力和水。电每年成本价估算350万元水每年成本估算价为85万元。10112工资及福利项目劳动定员为150人,按人均3万元/年,年成本为450万元。10113制造费用101131折旧费根据项目的总投资估算表可知,固定资产总值为13232万元,其中机械设备1980万元,建设工程4310万元,其中机械设备折旧15年,残值率为5,建筑及构筑物按30年折旧,残值为10。101132修理费修理费按年折旧费20计算。101133其它费用其它费用包括生产管理人员工资及其它不定的费用如机物料消耗费、劳动保护费、办公费、存货盘亏等。其它制造费用按年成本1275万元计算。10114营业费用营业费用包括销售人员工资，业务运输费、装卸费等到，按收入的3计算。10115管理费用管理费用包括无形及递延摊销及工会经费、税金、职工教育费等其它管理费按年370万元计算。1012销售收入项目建成后,按目前的经验估算,年租金收入将达到9398万元，交易佣金收入1000万元，共计销售收入10398万元。1013税金10131销售营业税项目此项税率按照国家相关规定为5,年缴金额为520万元。10132城乡建设及教育附加税城乡维护建设税按城镇5计算,教育附加税为3。10133所得税按国家统一所得税率25计提。102财务分析1021财务内部收益率财务内部收益率所得税前为1438,所得税后为1163。1022投资回收期项目投资回收期所得税前为820年,所得税后为925年。1023财务净现值项目财务净值按行业的基准收益率标准制定为8,经计算,所得税前财务净现值为24094万元,所得税后财务净现值为12656万元。1024投资利润率投资利润率年利润总额或平均利润总额/项目总投资1007941025投资利税率投资利税率年利、税总额或年平均利、税总额/项目总投资100894103不确定性分析1031盈亏平衡分析盈亏平衡点计算公式为盈亏平衡点总固定成本/产品售价单位产品变动成本100经测算盈亏平衡点BEP为411,市场交易额达到4274万元即达到盈亏点。1032敏感性分析项目的敏感因素为主要为项目交易量,其大小决定市场的经营收入。第十一章社会效益项目的建设提供了大别山地区产品集中交易的场所，以市场为纽带，把产地与市场连接起来，再通过市场的辐射带动作用，使大别山农产品商品化，把资源优势转换为产品优势、市场优势和经济优势，最终实现产品的有效供给。同时，产品通过集中交易，提高了产品物流配送的效率，大大节约了物流成本，降低了流通费用，提高了农产品鲜活程度。不仅较好地解决了“卖难”问题，而且有效地增加了农民的收入，对平抑区域物价也具有关键作用。本项目率先实现产品物流管理的现代化、自动化和信息化，将成为农产品物流配送乃至整个中南地区农产品流通产业的示范基地，从而对我国农产品流通产业的发展起到重大的推动作用。项目的建设和成功的运用，可以为全国农产品物流配送的业务提供一个技术进步，现代化管理的示范推广基地。项目建成后,可以给本地及周边地区丰富的农副产品提供更好存储及销售渠道,在带动区域及周边农民致富的同时实现公司的发展,短期内经济效益不明显,但其社会效益明显,从长远看,它蕴含的较大商机将带动及周边地区农业发展,推进区域产业结构调整的步伐,解决产品信息闭塞和加工困难等问题,提高农民收入。由此可见，项目建设具有重大的战略意义和政治意义，社会效益明显。第十二章风险分析与对策中国中部物流园区项目的建设和运营是一个庞大而复杂的系统工程，项目对物流业的发展至关重要，对大别山地区工农业产品运销体系的提升与发展也具有重大意义。项目发展前景广阔，发展潜力巨大。同时，由于项目建设过程中存在一些不确定因素，因此，项目的建设也同样存在一定的风险，下面把项目可能存在的风险以及相应的对策进行分析综述。121项目面临的主要风险经分析，本项目的风险因素有1市场风险市场风险主要指项目市场需求预测的不确定性带来的风险，市场风险是本项目面临的最大风险，是项目成败的关键。本项目市场风险主要有两个方面（1）行业内竞争。武汉市及周边地区商贸批发市场分布密集，其中有部分市场具备很强的竞争力，辐射范围又基本以中部地区为主，物流园项目的建设将使竞争加剧。在如此激烈的环境中谋求生存与发展，存在一定的风险。（2）行业间竞争。近年来，超市的发展非常迅速，超市的销售总额已占据整个社会零售总额相当高的比例，一些产品绕过中间环节，从产地（厂家）直接进入直销店销售；部分产品加工配送大户直接从产地来货，绕过批发市场直接送到采购商手中。以上模式将对商批市场在商品流通的优势地位产生较大的冲击。2技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术