高精度铸造件生产技术改造项目资金可行性研究报告

目录第一章项目单位概况411项目单位基本概况4111项目名称及项目单位4112项目单位概况412项目单位财务状况5第二章项目的基本情况621项目基本情况6211项目拟建地点6212项目建设规模与目标6213项目产品概况6214项目建设主要条件7215项目投资与经济效益9216主要技术经济指标9217资金使用计划1022建设背景10221项目提出的宏观背景10222项目提出的微观背景1423建设内容1524总投资、资金来源及实施进度16241项目总投资16242资金筹措16243项目实施进度1725设备技术工艺方案、工程方案17251现有技术水平17252产品技术工艺方案和设备方案18253工程方案22第三章申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据2531申请支持的理由2532项目申请支持的方式及符合的相关政策26321项目申请支持的方式及金额26322项目符合的相关政策2633项目总述27第四章项目招标内容29第五章项目预期目标及可行性分析3051项目预期目标3052项目市场可行性分析30521产品市场供应预测30522产品市场需求预测33523产品目标市场分析34524价格现状与预测34525市场竞争力分析3553项目技术可行性分析3654项目经济可行性分析36541财务评价方法及说明36542财务效益与费用37542财务效益与费用37543财务效益评价38544不确定性分析40545财务评价结论42第六章项目节能分析5361用能标准及节能设计规范5362项目能源消耗种类和数量5363项目所在地能源供应状况分析5364能耗指标分析5465节能措施及节能效果分析54第七章项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析5771项目对区域经济的带动影响5772项目对劳动就业的带动影响5773社会评价58731项目对社会的影响分析58732项目与所在地互适性分析58733社会评价结论59第八章项目的风险分析6081项目主要风险因素识别6082风险防范和降低风险对策63第九章其他需要提供文件64第一章项目单位概况11项目单位基本概况111项目名称及项目单位1项目名称高精度铸造件生产技术改造项目2项目单位梅州市友联机械有限公司3企业类型有限责任公司4注册资本人民币肆佰万元5法定代表人6项目负责人7联系电话传真8项目建设地址梅州市东升工业园区A区D6112项目单位概况1企业简介梅州市友联机械有限公司（以下简称“我司”）位于广东省梅州市东升工业园区，占地面积50000多平方米，是一家高起点的机械制造现代化企业，公司主要以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械为主要产品，同时兼容其他通用机械，非标设备的制造及安装。是集设计、制造、安装为一体的现代化企业。2技术力量我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。3企业文化我司一贯秉承“诚信待客、科技创新”的企业宗旨，始终坚持以德治业，以诚信赢得市场，坚持以科技创新，以客户为中心，以最先进的技术，最卓越的品质，打造一流的“友联”机械。开拓奋进的“友联人”视创新为企业的原动力，视质量为企业的生命力，关注您的需求，是我们发展的永恒主题。我司以“真诚、合作、开拓、创新“的精神，与您携手并进，共创辉煌。12项目单位财务状况表11企业近年财务状况单位经营情况年度销售收入净利润税收200716622920083192540我司财务状况良好，2008年底企业总资产573万元,净资产405万元,资产负债率29。第二章项目的基本情况21项目基本情况211项目拟建地点梅州市友联机械有限公司，位于梅州市东升工业园区，梅州市位于广东省东北部，地处闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省的武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会昌县和本省河源市的龙川、紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县、揭西县、潮州市湘桥区、汕尾市的陆河县、潮州市饶平县。212项目建设规模与目标1建设规模。本项目主要是通过新建厂房和职工宿舍4885平方米，购置生产设备30台（套），采用先进的消失模铸造工艺，达到扩大产品产量、提高产品质量的目标。2建设目标。项目建设完成后，预计达产年新增高精度铸造件10000吨，实现新增销售收入6000万元。213项目产品概况1产品名称高精度矿山机械和建材机械专用铸造件2产品所属行业采矿、采石设备制造、建筑工程用机械制造及建筑材料生产专用机械制造；行业代码3611、3613及3614。3产品简介（1）产品种类耐磨材料、矿山机械及建材机械等高精度铸造产品。（2）使用范围用于对金属、煤炭、石油、化工等各种矿石或建筑用石的开采设备制造，以及矿石筛选、分类、分离、洗选、轧碎或类似加工工艺使用的专用机械的制造，建筑施工及市政公共工程用机械的制造及生产水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建筑材料所使用的各种生产、搅拌成型机械的制造。214项目建设主要条件1市场条件。全世界各种机械设备的铸件年采购量约6000万吨。因中国的铸件成本较低、质量基本满足市场要求，各国已将中低档铸件的采购逐步转向中国。目前，世界各国3000余家采购商在中国设立办事处，年采购量在600万吨左右，并且各国在中国的采购量逐步扩大。而目前我国铸件的年产量约1700万吨，远远不能满足市场需求。广东省是中国最大的铸造基地，已形成了大型原材料供应基地和铸造产品集散地，因此在广东发展高强度、高精度铸件，市场前景广阔。2技术条件。我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨铸件消失模铸造生产线”技术。该技术工艺特点铸造精度高、产品内外质量高、废品率低、工艺自由度高、易掌握、稳定性好、管理简化、效率高、成本低、周期性短。3资金条件。项目投资总额1200万元，资金来源企业自筹。我司财务状况良好，所需项目资金来源企业多年盈余，项目资金有保证。4外部协作条件（1）交通区位条件。梅州东升工业园位于梅州市市区东南部，首期规划面积942平方公里。该园交通便利、物流畅通、基础设施日臻完善。距205和206国道、广梅汕和梅坎铁路、梅揭和梅河高速公路、梅州火车站、梅县飞机场仅10分钟左右车程。园区内有梅坎铁路及广梅汕铁路的散货场和集装箱货运场，可以承办公路、铁路和海运的联运业务。（2）供水、供电。梅州东升工业园内已有110千伏安的马鞍山输变电站，已接通饮用自来水及清凉山工业用水，已开通程控电话和互联网。（3）社会经济。工业生产平稳较快增长，2007年，全市规模以上工业完成增加值10925亿元，同比增长163；完成总产值29816亿元，同比增长203。轻工业和重工业增速趋于同步，全年轻工业完成产值10074亿元，同比增长197；重工业完成产值19742亿元，同比增长206。县域工业发展协调性有所增强通过不断加大招商引资力度，县域工业发展协调性有所增强，其中蕉岭、平远、兴宁、五华和丰顺增速在20以上。蕉岭突出建材行业龙头地位，在塔牌、皇马和金达铜材等企业的拉动下，全年完成产值3484亿元，同比增长359；兴宁突出扶优扶强，促进兴达电厂、富威摩托、南风电器等一批企业加快发展，全年完成产值2974亿元，同比增长259；平远以木材加工、稀土、铁矿等特色产业为重点，全年完成产值2022亿元，同比增长282。五华招商引资成效进一步显现，全年完成产值1013亿元，同比增长237；丰顺以电声产业快速发展为带动，全年完成产值2576亿元，同比增长207。产业结构调整成效明显通过加大产业结构调整力度，在项目、资金、政策等多方面积极引导、扶持支柱产业加快发展，产业结构进一步优化。全年烟草、电力、建材、电子信息、机电制造和矿冶加工六大产业完成产值23729亿元，同比增长181。其中矿冶加工在金雁集团、富远稀土等骨干企业的拉动下，完成产值3376亿元，同比增长253，增速居六大产业之首。（4）汽车零部件梅州基地建设。2007年8月底，成功举办了“广东省汽车零部件产业结构升级工程梅州基地签约暨畲江创业园奠基仪式”，省经贸委与梅州市政府签订了“省市联手推进汽车零部件产业升级协议书”，汽车零部件梅州基地建设将对本项目产生巨大的产业关联效应，对项目建设具有很大的推动作用。215项目投资与经济效益项目投资总额1200万元，其中设备及技术投资35538万元，土建及其他配套辅助工程投资54462万元，流动资金300万元。项目完成后，预计年生产销售总额为6000万元，交纳税费总额为45456万元，企业利润52357万元。项目财务内部收益率31，投资回收期为412年。216主要技术经济指标表21主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资按铺底流动资金口径万元120011建设投资万元90012流动资金万元3002项目投入资本金万元1200自筹3高精度铸造件万吨14销售收入不含税万元6000达产期5增值税万元25458达产期6营业税金及附加万元2546达产期7总成本费用万元527645达产期8利润总额万元69809达产期9所得税万元17452达产期10税后利润万元52357达产期11税收总额56945456达产期12财务盈利能力分析121财务内部收益率全部投资所得税前4097全部投资所得税后3145122财务净现值全部投资所得税前265641IC10全部投资所得税后179991IC10123静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年266全部投资所得税后年337124动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年311全部投资所得税后年412125总投资收益率5817126销售净利润率81313资产负债率233714盈亏平衡点525815新增人员人100217资金使用计划项目总投资1200万元。项目第一年计划投入450万元，第二年投入750万元。22建设背景221项目提出的宏观背景1国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的需要。按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要“第十一章振兴装备制造业”中“第一节振兴重大技术装备”中指出“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”。2国家振兴装备制造业振兴规划的需要。装备制造业是一个国家综合国力和国防实力的重要体现，尤其是重大技术装备最能体现一国装备制造业的整体水平。机械装备制造业是为我国经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，为我国推动经济结构战略性调整、推动产业升级、扩大国内需求、实现可持续发展的战略至关重要。2009年2月4日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过装备制造业调整振兴规划。在规划中指出“装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。一要依托高效清洁发电、特高压变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造。二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自动化。三要提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础”。装备制造业调整振兴规划的出台将带来以下三方面的利好（1）国产设备占有率将得到提高。我们预计装备制造业振兴规划将有助于提高国产设备占有率，主要通过以下三种途径来实现，首先在基础设施建设规划中，政府将加大对于国产设备的采购比例，从基础设施建设的设备需求来看，工程机械的受益程度最大；其次，在国家立项的重点工程及重点项目中，政府将优先采购国内较为成熟的专用设备，从重点工程的设备需求来看，包括铁路装备、机场专用设备、冶金装备、高端机床及复合加工中心、纺织机械、煤炭开采设备等受益程度较为明显；第三，国家建立的国产首台套装备风险补偿机制将有助于带动企业加大对于高端产品的研发力度，并提升高端产品的国内市场占有率。（2）基础配套件行业迎来新的发展机遇。装备制造业振兴规划中，国家明确提出通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平，我们认为国家可能通过两种方式来提升国内基础配套件企业的核心竞争力一方面通过专项资金来扶持相关企业进行核心零配件的研发，另一方面通过行业协会组织行业资源，采取自主研发或是引进吸收来进行核心零配件的突破。从目前国内基础配套件的供需格局来看，风电轴承及工程机械液压件的受益程度较为明显。（3）政策支持将有助于国内企业进行行业整合。表22受益于装备制造业振兴规划的相关子行业政策所带来的实质性利好受益途径受益行业基础设施建设工程机械重大专项铁路建设铁路装备机场建设机场专用设备钢铁行业冶金设备国产设备占有率的提高汽车行业高端机床及复合加工中心纺织行业高端纺织装备煤炭行业煤炭开采设备专用轴承风电轴承基础配套件行业迎来新的发展机遇工程机械核心零配件液压件及发动机工程机械重型机械政策支持将有助于国内企业进行行业整合细分子行业龙头企业机场专用设备3国家钢铁产业结构调整发展政策的需要。钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。钢铁产业发展政策“第一章政策目标”“第二条”指出“通过产品结构调整，到2010年，我国钢铁产品优良品率有大幅度提高，多数产品基本满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军工以及新兴产业等国民经济大部分行业发展需要”。正是在这样的背景下，我司经过市场调查、研究等，通过对目前市场信息的了解和把握，在技术上、经济上、可行性的反复论证，果断地决策实施高精度铸造件生产技术改造项目。为满足国家进一步加强振兴机械装备制造业的支持力度。同时，也为了满足市场需求，进一步扩大我司产品市场占有率，提高产品质量，增加公司的经济效益，保证我司持续、快速、稳定的发展。本项目通过引进先进设备、采用先进的消失模铸造工艺、新建生产厂房和职工宿舍等措施，扩大企业生产规模、提高生产效率和产品质量，同时对项目产品进行技术改进、技术创新，使项目产品在质量、技术含量、精度等方面的性能在同类产品中居于领先水平。本次投资项目亦符合国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录2005年本中第一类（鼓励类）十二款“机械”第27条“500万吨/年及以上矿井综合采掘、装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制造”和第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”的政策条款范畴；也符合关于编制广东省建设现代化产业体系技术改造、技术创新滚动技术（2009年2012年）的通知重点发展方向中的“装备制造业”。222项目提出的微观背景1企业发展的自身需要。目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在梅州市当地市场占有率约10。但是随着铸造机械存在巨大的市场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求。特别是汽车工业、建筑行业、机械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国内外领军企业相比，专业化程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在梅州市场占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等方面看远非铸造强企，在整个国内包括广东市场的占有率都比较低。项目产品的年产量不能满足市场需求。因此，随着市场需求的不断增加及市场对项目产品质量、技术含量等品质方面的要求越来越高，实施技术改造，引进一批先进设备，扩大产品生产规模，提高生产效率和产品质量是非常必要的。2项目实施内容简介和意义。（1）新建厂房和职工宿舍4885平方米；（2）购置先进的生产设备30台（套）；（3）引进先进的消失模铸造工艺。通过以上内容的实施，我司项目产品的生产规模扩大，年新增高精度铸造件10000吨。项目产品的质量和技术含量大幅度提升，能够满足市场的需求。本项目的实施符合国家产业发展政策，促进行业技术进步，提高行业市场竞争力。本项目技术处于国内领先地位，产品的耐磨性、时效性、可靠性、精确性能将具有极大的市场吸引力和发展潜力。在目前机械行业、汽车行业、采矿行业及建材行业高速发展的今天，对铸造工艺、铸造技术。铸造水平的要求越来越高，更加追求铸造件的“高、精、尖、特、专”等性能。不断提高项目产品的质量标准。项目产品的先进技术、高精度、高耐磨性水平可推动行业技术进步与创新，不断开发符合包括我国在内全球化“高、精、尖、特、专”趋势的产品，对巩固自身的核心竞争优势、提高中国产品的国际竞争力和打开国际市场有重要作用。综上所述，本项目的实施将对我国装备制造行业及高精度铸造件行业的发展起到巨大促进作用，有利于行业结构的优化调整；同时对实现我司经济效益的提高、产品质量及技术含量的提高，保证我司健康、稳定、持续发展有积极的作用。23建设内容1新建厂房和职工宿舍4885平方米；2购置先进的生产设备30台（套）；3引进先进的消失模铸造工艺。24总投资、资金来源及实施进度241项目总投资项目投资总额1200万元，其中设备及技术投资35538万元，土建及其他配套辅助工程投资54462万元，流动资金300万元。表23项目投资估算表序号内容金额（万元）1固定投资90011设备投资3553812设备安装费3013厂房建设33014辅助工程、配套工程18462141给排水30142供电50143消防及劳动安全50144环保30145通风降温24622流动资金3003投资合计300242资金筹措项目总投资1200万元，全部企业自筹。243项目实施进度1项目实施进度本投资项目，计划安排24个月时间完成，拟分成四个阶段进行。（1）前期阶段包括方案论证、规划设计、可行性研究、立项报批等前期工作；（2）厂房建设及设备购进等；（3）设备安装、调试，辅助工程施工等；（4）项目试产、投产等。2项目工程进度表表24项目工程进度表序号项目工程实施进度安排（2年）期间内容1200901200903方案论证、规划设计、可行性研究、立项报批等前期工作2200904201001厂房建设及设备购进等3201002201011设备安装、调试，辅助工程施工等4201012项目试产、投产等25设备技术工艺方案、工程方案251现有技术水平我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在梅州市当地市场占有率约10。252产品技术工艺方案和设备方案1产品技术工艺方案（1）项目产品方案本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的消失模生产工艺，消失模铸造又称负压实型铸造，是将泡沫塑料制成的模型埋入无粘结剂的干砂中造型，采用微震加负压紧实，在没有芯子甚至没有冒口的情况下浇入液态金属，在浇铸和凝固过程中继续保持一定的负压使泡沫塑料气化继而被金属取代形成铸件的一种新型铸造方法。（2）产品工艺特点说明铸件一次成型，尺寸精度高；可以大大改善铸造车间的环境条件，容易实现无污染生产；铸件形状、结构不受限制，为铸件设计提供了充分的自由度；生产制造成本低，设备投资小。（3）生产原理与工艺流程生产原理。该法按工艺要求先制成泡塑模型,涂挂特制耐高温涂料,干燥后,置于特制砂箱中,再按工艺要求填入干砂,利用三维振动紧实,抽真空状态下浇铸金属液,此时模型气化消失,金属液置换模型,复制出与泡塑模型一样的铸件。工艺流程。部分主要工艺环节A、制作泡塑气化模。B、组合浇注系统。C、气化模表面喷刷特制耐火涂料并烘干。D、将特制隔层砂箱置于三维振动工作台上。E、填入底砂干石英砂振实,刮平。F、将烘干的气化模型放于底砂上,按工艺要求填满干砂,数控振动适当时间,然后刮平箱口。G、用塑料薄膜覆盖箱口,放上浇口杯,起动真空系统,干砂紧固成型后,进行浇注,气化模型消失,金属液取代其位置。H、释放真空,按工艺待铸件冷凝后翻箱,从松散的石英砂中取出铸件。具体流程图如下图21所示。21消失模铸造工艺流程图2设备方案根据项目实际生产情况，合理选择新型高效、经济、实用的国内外先进生产设备。本项目主要设备具体详见表25，计划购置主要设备一览表详见26。表25消失模生产线主要设备一览表消失模生产线主要设备单位万元序号名称单位数量单价总价备注1厂房平方米30000061802工人宿舍平方米18850081503800千瓦变压器套215304熔炼炉台265135振动输送筛分机（带水冷）台188886振动输送筛分机台152527环链式斗提机台357517258砂温调节器台2125259气力输送装置台218637210振实台台29719411振实台台2387612雨淋加砂器台408734813布袋加砂器台20150314转运小车台235715液压推箱机台3329616负压系统台1626217水环式真空泵台1343418真空自动对接器台1606510419立式变速搅拌机台2183620球磨式涂料机台21252521低速涂料搅拌机台41455822冷却滚筒台187587523除尘器台117517524磁选机台1242425液压式翻箱机台116516526电控系统台1525227砂处理电控系统台1434328自制、自备设备套1555529白区设备（自购）302T/H工业锅炉一套台131间歇式收发机台132全自动液压成型机台633全自动双液压成型机台134普通成型机台235蒸箱台1303036流动资金300合计98538表26计划购置主要设备一览表精铸生产线单位万元序号设备名称单位数量单价总价1厂房平方米500006302单工位液压注蜡机台223463蜡保温箱台113134冰水机加冷却塔台113135浮砂机台105056涂料搅拌机台112127转盘淋砂机台105058制壳干燥线米4006249电热脱蜡釜台271410蜡过滤槽台1121211煤气焙烧炉台4251012煤气发生器台2551113双头砂带机台40552214脉冲反吹除尘器台1131315周波感应熔炼炉台281616振壳机台1060617浇口切割机台205118抛丸机台155不可预见费用11010流动资金4040合计2171253工程方案1厂房建筑物新建生产厂房和职工宿舍4885平方米，投资330万元。2给排水（1）设计依据建筑给水排水设计规范（GB500152003）；建筑设计防火规范（GB500162006）；室外给水设计规范（GB500132006）；室外排水设计规范（GB500142006）；道路、建筑等专业条件及给排水现状条件。（2）供水原则本项目的供水目标是及时、足量，保证生产的连续进行，不因供水不足而影响市场运营。本项目的消防用水和生活用水实行分管供应。消防用水设施按现行的国家标准建筑设计防火规范的要求进行布置。本项目的用水需设置计量表，对用水量进行管理控制。给水系统的设置按保证放尽存水原则配置。（3）给水系统水源本项目水源为梅州市政自来水。供水水源有保证，水质符合国家饮用水的卫生标准。冷水给水系统。消防及生活用水均由市政自来水直接供给，市政自来水的压力在0304MPA，可满足需求。给水管管材与接口生活给水管采用硬聚氯乙烯给水管，部分给水管采用溶剂粘接型承口配件及直管式管材或弹性密封圈连接型承口配件及承插口管材。（4）排水系统排水体制排水体制采用分流制，即分生活污水和雨水两个排放体制。污水系统污水排入污水沉淀池，经化粪池处理后方能排入下水道。排水设施按照相关规范进行，处理后的污水水质达到广东省水污物排放标准（DB442689）的要求。雨水系统屋面雨水经雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或检查井，地面雨水经雨水口、检查井排入雨水管道，最后排入市区内已建好的总雨水管道。（4）排水管管材排水干管、支管及附近凡靠近食堂等厨房灶台、洗涤池、锅炉房降温排污等可能连续40度高温以上场所均须采用（或改用）铸铁排水管。本项目给排水设施投资30万元。3供电（1）负荷等级三级负荷（2）供电来源本项目由广东电网梅州市分公司提供。（3）配电系统电压确定照明系统380/220V（4）主要电气设备本项目的主要电气设备为高压配电柜、变压器、低压配电柜、动力/照明配电箱等。本项目供电配套工程投资50万元。4通风降温本工程项目的通风降温应按以下要求进行设置（1）本项目生产对车间的温度、湿度要求不高，车间采取自然通风；项目所在地夏季温度较高，生产车间热源较多，因此在车间和仓库设置有足够的排气设备和空调；（2）办公室、生活间按现行的国家标准工业企业设计卫生标准GB212002的规定执行；（3）车间工作环境必须符合劳动卫生标准GB87731998GB87801998和GB117191989GB117261989。本项目通风降温设施投资2462万元。5消防安全本项目消防工程按建筑设计防火规范建筑设计防火规范（GB500162006）、建筑灭火器配置设计规范GBJ14090（1997年版）、火灾自动报警系统设计规范GBJ11688（2000年版）等规范执行。本项目劳动保护及消防投资50万元。6环保工程为了严格控制污染，保护环境，本项目在设计中采取如下措施对本项目生产车间及机械设备排放的废水、清洗废水等送污水处理站处理。全厂生活污水经化粪池处理达标后排放。通过环保治理，项目在生产过程中不会对周边环境产生影响。本项目环保绿化投资30万元。第三章申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据31申请支持的理由目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在梅州市当地市场占有率约10。但是随着铸造机械存在巨大的市场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求。特别是汽车工业、建筑行业、机械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国内外领军企业相比，专业化程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在梅州市场占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等方面看远非铸造强企，在整个国内包括广东市场的占有率都比较低。项目产品的年产量不能满足市场需求。本项目的实施有利于推动我国装备制造业的振兴，有利于铸造行业结构的优化调整，有利于我国国民经济健康、持续、稳定发展，对推动我国经济结构战略性调整、推动产业升级、扩大国内需求、实现可持续发展的战略至关重要。同时，本项目的实施对我司经济效益的提高、生产效率的提升、产品市场占有率的扩大等都具有实质性的战略意义。项目达产后，我司年新增高精度铸造件达10000吨，产品质量、技术含量、精度等均上升一个新的档次，能够满足市场的需求。本项目总投资1200万元，全部由企业自筹。虽然我司具有一定的经济实力并且准备工作已经做的比较充分，但在短期内筹集1200万元，本身已经在一定程度上影响到自身正常业务的开展，给我司带来一定的压力和困难。为此，我司在保证自筹的1200万元项目建设资金能够顺利筹集的同时，也需要国家给予财政补贴来支持和帮助，以确保项目的资金来源及项目资金的充实，保证我司正常经营活动的开展和项目的顺利完成，及早创造经济社会效益，同时调动加大研究开发投入的积极性，增加管理者的动力。32项目申请支持的方式及符合的相关政策321项目申请支持的方式及金额本项目所需资金自筹1200万元。根据省文件要求及我司实际状况，申请支持方式为投资补助；投资补助100万元。322项目符合的相关政策1本项目符合国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录2005年本中第一类（鼓励类）十二款“机械”第27条“500万吨/年及以上矿井综合采掘、装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制造”和第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”的政策条款范畴；2项目符合国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要“第十一章振兴装备制造业”中“第一节振兴重大技术装备”中指出“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”的政策范畴；3项目符合国务院振兴装备制造业规划中“加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。一要依托高效清洁发电、特高压变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造。二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自动化。三要提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础”。4项目也符合关于编制广东省建设现代化产业体系技术改造、技术创新滚动技术（2009年2012年）的通知重点发展方向中的“装备制造业”。33项目总述我司是一家高起点的机械制造现代化企业，公司主要以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械为主要产品，同时兼容其他通用机械，非标设备的制造及安装，是集设计、制造、安装为一体的现代化企业。目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在梅州市当地市场占有率约10。但是随着铸造机械存在巨大的市场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求，特别是汽车工业、建筑行业、机械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国内外领军企业相比，专业化程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在梅州市场占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等方面看远非铸造强企，在整个国内包括广东市场的占有率都比较低。项目产品的年产量不能满足市场需求。因此，随着市场需求的不断增加及市场对项目产品质量、技术含量等品质方面的要求越来越高，实施技术改造，引进一批先进设备，扩大产品生产规模，提高生产效率和产品质量是非常必要的。而本项目产品技术优势显著，生产工艺先进，能够满足市场对项目产品的技术和质量要求。所以，高精度铸造件的潜在市场很大。我司有丰富的实践经验和较强的研发能力；财务状况良好；融资风险小；建设将在我司原有设施的基础上进行，不需要另外征地；既有国家的相关政策和法律为依据，又符合市场的需要，更具备提高社会、经济效益等多项积极意义。本项目的实施对发展我国的装备制造业具有积极的促进作用。同时，对推动广东省的经济发展和经济结构的调整，优化重点行业结构和提升优强企业竞争力，对全省产业优化升级有重大带动作用，有利于提高产业竞争力，符合国家鼓励的产业政策和投资方向。因此我司申请资金支持，支持方式为投资补助100万元。第四章项目招标内容本项目在我司原有场地内闲置空地上新建厂房和职工宿舍4885平方米，同时需要进行水、电等配套设施实施建设。本项目建设地址位于位于梅州市东升工业园区，厂区建设条件良好，基础配套设施齐全，现有空地能够满足本项目建设用地的需要。我司为私营企业，本着成本和效益最大化考虑，对购置30台（套）先进的生产设备、采用的消失模铸造工艺及水电等配套实施建设由我司股东决定，没有进行需要招标的内容。第五章项目预期目标及可行性分析51项目预期目标项目投产后，将生产高精度铸造件。项目产品精度高，表面光洁度好，预计其表面光洁度可达32125M；项目产品加工余量较低，约为砂型铸造的50，重量减少510，废品率在14左右；预计项目产品的生产效率可提高45倍，制造成本可降低4060。项目产品技术水平达到国际先进、国内领先，产品市场前景广阔。预计达产年份可新增高精度铸造件10000吨，年生产销售总额为6000万元，交纳税费总额为45456万元，企业利润52357万元。52项目市场可行性分析521产品市场供应预测1产品市场供应现状铸造是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械工业重要的基础工艺，在国民经济中占有重要的位置。我国铸造业的现状是产量大，年产铸件约1700万吨，厂点多，达2万多个，铸造业的从业人员在120万人以上。作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造成而成；冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水（气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。目前，我国不仅以1700万吨左右的铸件年产量位居全球首位，成为世界铸造大国，而且我国铸造业的区域特色也十分鲜明，已形成了“长三角”地区、山东、山西、辽宁、广东等地的铸造产业集群。“长三角”铸造产业集群是我国目前最大的铸造产业集群，它包括上海市、江苏省及浙江省，铸件年产量近500万吨，几乎占全国的三分之一。这一地区是我国的经济发达地区，其机械工业、家电行业、冶金行业也在全国名列前茅，根植于这些产业的铸造业必然成为了全国的领头羊。作为项目产品之一的耐磨钢铁铸造件，是耐磨材料中的主要大类，目前已大批量生产了奥氏体耐磨锰钢、耐磨白口铸铁、耐磨合金钢、耐磨球铁和耐磨钢铁基复合材料等5大系列耐磨钢铁铸件。耐磨铸件是终端产品，属于易损件，广泛用于冶金、电力、建材、化工和机械工业，直接影响设备寿命和生产效率而被各行业所关注。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内年消耗耐磨件约200万吨，国内已有1000多家耐磨件生产企业，生产能力近500万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。2产品市场的供应预测近年来，随着我国建材、矿山、汽车、摩托车、家用电器、电子通讯等行业，特别是汽车工业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。图51是2000年2008年5月铸造机械制造业的产品销售收入变化曲线图。图52是2000年2008年5月铸造机械制造业企业单位数变化情况图。图12000年2008年5月铸造机械制造业的产品销售收入分析单位亿元图22000年2008年5月铸造机械制造业企业单位数变化情况图单位家我国是个制造大国，在机械制造业方面具有一定优势，大部分机械都需要铸造零件。中国已逐渐成为世界铸造基地。随着对铸件产品质量要求的提高，用铸造机械代替人工铸造，可以从根本上保证铸件质量和提高生产率，因此随着铸件产量的增加，对铸造机械的需求增长更快。由于存在巨大的市场需求，为铸造机械在“十一五”期间的快速增长创造了有利条件。因此，随着铸造机械存在巨大的市场需求、铸造工艺提升对铸造机械的需求增加、铸造机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求及铸造机械出口有很大增长空间等这些有利因素促进。预计，“十一五”期间我国铸件的供应量将以年均10的速度增长。2009年我国铸件的供应量将达到2100万吨。522产品市场需求预测1产品市场需求现状目前，国际市场需求保持着高速增长态势，经调查，全世界各种机械设备的铸件采购量在6000万吨左右。因为中国的铸造产品成本低、质量基本满足市场要求，世界市场已经把中低档铸造产品瞄准中国。目前，世界各国3000余家采购商在中国设立办事处，年采购量在600万吨左右，并且各国在中国的采购量逐步扩大。而目前我国总的产量约1700万吨，远远不能满足市场需求。随着国内市场汽车行业、机械行业、采矿行业、建材行业等相关行业的发展，对铸造件的需求量也在猛增。据有关部门统计，目前，国内市场对各类铸造件的需求量在1800万吨左右。2产品市场需求预测随着全球经济一体化发展和世界制造业向中国转移，中国已成为全球的制造基地、“世界工厂”，中国经济将继续保持高速增长，将消耗大量的能源和材料。因此，我们必须制定抗磨对策、减少磨损耗材、提高机械设备和零件的安全寿命，力争以最少的资源消耗获得最大的经济和社会收益，创建能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会，实现经济社会的可持续发展。由于磨损问题实际上在工业中是不可避免和客观存在的，因此，只要有原材料基础工业的发展，就需要有不断的耐磨材料制造的零部件供应。中国“十一五”后期及至2020年，国民经济持续快速发展，带动水泥、建材、采矿、石化、金属、机械、电力等行业高速发展，同时对节约能源以及环保的要求不断提高，对耐磨材料的数量和品种的需求也会不断扩大，将为耐磨材料制造业提供广阔的市场。“十一五”期间，铸造机械行业仍可保持较高速增长。由于国民经济将继续保持稳定的高速度增长，在巨大的市场需求和良好的国家大环境下，为铸造机械行业在“十一五”保持较快增长提供了有利条件，预计其主要经济指标年均增长速度约在15以上。预计2009年，我国铸造件的年产量将达到1955万吨。总之，“十一五”期间，铸造机械行业在巨大市场需求的刺激下，仍将可能继续保持较高速度增长。由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大，使铸造机械行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间，为铸造机械行业的快速增长带来机遇。523产品目标市场分析1目标市场确定本项目地处我国东南部发达地区，目标市场首先是广东、上海、江苏、浙江等地区，这一地区是我国的经济发达地区，其机械工业、家电行业、冶金行业、建材行业也在全国名列前茅，根植于这些产业的铸造业必然成为了全国的领头羊。当然，这些地区对特各种铸造件的需求量也很大。但由于市场竞争的不断加剧，我国钢铁机械市场已开始从卖方市场逐步过渡到买方市场，因此不应将目标市场局限于粤、沪、苏、浙地区，还应努力扩大到其他机械行业、汽车行业、家电、建材等较为发达的地区，如山东、河北、安徽、江西等地。2市场占有份额分析本项目产品高强度合金钢在国内市场所占份额很低，其中在广东的梅州市场占有率相对较高。随着进口关税的降低，国外产品更多的涌入我国市场，竞争更加剧烈。为了与国外产品抗衡，必须努力提高质量，降低成本，提高竞争力。524价格现状与预测世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家采取了灵活审慎的宏观经济政策，以应对复杂多变的形势。当前实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了更加有力的扩大国内需求措施，国家计划投资4万亿用于拉动国内内需，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。因此，此项政策的出台，将大大拉动国内钢材的需求量；同时，冶金行业、钢铁行业采取了总量控制、关闭小钢铁厂、淘汰落后设备、加强钢铁进口监管、打击走私等措施，使国内钢材价格及相关钢铁产品出现了小幅上升局面。预计，项目产品的价格为6000元/吨。525市场竞争力分析目前，国内关于生产耐磨材料、矿山机械和建材机械的企业多达几千家，其中规模较大、社会影响力较大的企业大约600多家，例如北京煤矿机械厂、广西柳州华地探矿机械厂、中信重型机械公司、山东昌乐矿山机械总厂有限公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、兖州煤业股份有限公司、河南重型机器厂等都是国内比较知名的行业巨头。我司相对这些企业来说在质量、效率、能源与材料消耗、劳动条件与环境保护等方面都还存在差一定距。造成这些差距的原因是铸造厂点规模小、经济实力差、工艺和设备落后等。为了消除这些差距，为了满足我国经济建设的需要，也为了我司自身的存在与发展和提高我司的市场竞争能力，我司应以提高铸件质量和经济效益为中心，面向国内和国际两个市场；加强管理，打好基础，提高企业素质；调整产业结构，合理配置资源，提倡适度规模经营；继续以适用先进的生产工艺和技术装备改造铸造行业，实现清洁化生产，保证可持续发展。53项目技术可行性分析我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨铸件消失模铸造生产线”技术。该技术工艺特点铸造精度高、产品内外质量高、废品率低、工艺自由度高、易掌握、稳定性好、管理简化、效率高、成本低、周期性短。我司的技术力量雄厚，引进的技术工艺和设备先进，本项目的技术条件成熟，项目可行。54项目经济可行性分析541财务评价方法及说明依据国家发展改革委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，参照投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社2002年3月出版）并参照企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的收入与成本的估算、项目盈利能力分析、财务生存能力分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。计算不考虑其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目所带来的效益进行评价。建设期24个月，从2009年1月开始计算，2