物资精细化管理-内页资料示范

物资精细化管理内页资料示范中铁港航局设备物资标准化管理资料之一中铁港航局集团有限公司工程项目物资标准化（内页资料）管理示范文本设备物资部孙淑明二一五年三月1目录一、文件盒（编号GHW1）项目物资管理制度汇编9二、文件盒（编号GHW2）物资市场调查资料9三、文件盒（编号GHW3）分工号限额台账资料9四、文件盒（编号GHW4）主要物资用量总计划及主要物资申请（采购）计划资料10五、文件盒（编号GHW5）物资招标资料10六、文件盒（编号GHW6）二三项料采购管理资料11七、文件盒（编号GHW7）合同管理资料12八、文件盒（编号GHW8）供应商评审资料12九、文件盒（编号GHW9）物资验收台账资料13十、文件盒（编号GHW10）物资送检台账资料13十一、文件盒（编号GHW11）不合格物资台账资料13十二、文件盒（编号GHW12）月对账资料13十三、文件盒（编号GHW13）收料单资料14十四、文件盒（编号GHW14）领料单资料14十五、文件盒（编号GHW15）调拨单资料14十六、文件盒（编号GHW16）物资人员授权委托书资料14十七、文件盒（编号GHW17）盘点记录表资料15十八、文件盒（编号GHW18）物资核算资料15十九、文件盒（编号GHW19）物资月动态表资料15二十、文件盒（编号GHW20）周转材料管理资料16二十一、文件盒编号（GHW21）废旧物资处理资料16二十二文件盒（编号GHW22）砼管理资料17二十三、文件盒编号（GHW23）火工品管理资料17二十四、文件盒编号（GHW24）物资调差资料管理资料18二十五、文件盒编号（GHW25）安全用品三证资料18二十六、文件盒编号（GHW26）物资人员考核资料19二十八、文件盒编号（GHW28）物资部发文登记资料192文件盒标签345678工程项目物资标准化（内页资料）管理示范文本一、文件盒（编号GHW1）项目物资管理制度汇编资料项目物资管理制度项目成立后根据实际情况编制项目物资管理制度制度不能生搬硬套，要符合实际项目管理。制度必须有项目及公司审核审核。二、文件盒（编号GHW2）物资市场调查资料资料1项目前期物资市场调查报告物资市场调查报告报审表。资料2项目中期物资市场调查表物资市场调查报告报审表。项目进点后，公司设备物资部应组织人员进行物资市场调查。调查内容包括当地及周边各种资源状况、价格、主要资源供应（生产）商情况等。调查分施工前、施工中，定期、不定期调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案（附表30项目前期物资市场调查报告附表17项目中期物资市场调查表），必要时上报公司审核（附表16物资市场调查报告报审表）。三、文件盒（编号GHW3）分工号限额台账资料资料1分工号主要物资需用数量明细表。资料2分工号主要物资需用量核算表。项目部工程部门编制分工号主要物资需用数量明细表（附表1），经项目总工程师复核、签认，物机部据此编制主要物资需用限（定）额数量总计划表（附表2），作为整个项目9物资采购、消耗的总控目标；当有变更时，物机部根据工程部提供的变更通知及时调整分工号主要物资需用量核算表、主要物资总量控制台帐。四、文件盒（编号GHW4）主要物资用量总计划及主要物资申请（采购）计划资料资料1主要物资需用限（定）额数量总计划表。资料2。资料3主要物资年度需用量计划。资料4主要物资季度需用量计划。资料5主要物资月度采购（申请）计划表、编制说明资料6分工号主要物资需用数量明细表资料7钢轨集中采购需求计划表。资料8石化产品供需求计划表。实行年、季、月、度物资申请（采购）计划管理制度。编制申请（采购）计划要有编制说明经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。对钢轨、石化产品等有特殊规定的须上报专项采购申请计划。附件主要物资月度需用量计划表（附表3）。附件主要物资月度采购（申请）计划表（附表4）。附件钢轨集中采购需求计划表（附表28、石化产品供需求计划表附表29）。五、文件盒（编号GHW5）物资招标资料资料1项目招标申请计划表公司回复函集团公司回复函股份公司回复函。资料2招标文件或竞价文件。资料3招标公告。资料4评委会名单。资料5开标记录表。10资料6评审人员签到表参会人员签到表。资料7投标评审报价表中标候选人名单形式评审资格审查表商务评审技术评审重大偏差。资料8评标报告领导审批。资料9中标通知书确认通知。部门根据工程部门的计划对区域物资集中招标采购的物资要上报招标申请计划表（附表11）；并根据上级部门的回复及时上在中国中铁电子商务平台（WWWCRECGECCOM）上网传招标计划并编制招标文件或竞价文件。存档的评标资料必须成套并有完整的签字，包括开标记录表（附表12）、中标通知书（附表13）、确认通知（附表14）等。六、文件盒（编号GHW6）二三项料采购管理资料资料1二三项料申请（采购）计划。资料2网络竞价采购付款委托书（附成交截图）。资料3二三项料市场调查表。资料4安全防护用品需求计划。二三项料、辅助材料等在阿里巴巴网上竞价采购。要有二三项料申请（采购）计划和网络竞价采购付款委托书（附表15）金额较大需要签合同的按照合同流程。对紧急物资或不适宜采取网采的物资，项目部可采取询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、二三项料市场调查表、等资料。供应商选择要优先在集团公司发布的合格物资供方名录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。安全防护用品的采11购要有安全防护用品需求计划（附表20），购买物品要三证齐全，不得采购三无或不合格产品。安全防护用品的发放要有台账记录。七、文件盒（编号GHW7）合同管理资料资料1物资合同合同评审表（可以是10系统流程评审截图）。资料2合同封帐协议。资料3物资合同交底记录表。签订合同的供应商必须是中标方，合同必须有项目和公司的两级评审，合同必须采用集团公司的范本并有物资合同交底记录表（附表10）。执行完毕的合同要有合同封帐协议（附表9）。八、文件盒（编号GHW8）供应商评审资料资料1资料2物资供方调查审批表。物资供方定期复评表。供应商调查对有意向合作的供应商进行摸底调查。供应商评价项目物资管理小组对正在合作或进行调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入合格物资供方名录。供应商复评每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入不合格物资供方名录，三年内不得使用。12九、文件盒（编号GHW9）物资验收台账资料资料进场/入库物资验收登记簿。十、文件盒（编号GHW10）物资送检台账资料资料物资送检台账附（检验/试验通知单质保书的原件（复印件）、检验通知单）。项目部物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程；及时填写进场/入库物资验收登记簿（附表7）。同时按规定程序进行检验和试验，建立物资送检台账（附表8）。填写检验/试验通知单（附表19），并附上质保书的原件（复印件），通知试验室做好试验检验,检验后与试验室出具的检验通知单一并装订成套保存。十一、文件盒（编号GHW11）不合格物资台账资料资料不合格物资台账（附试验不合格通知单、清场的影响资料及签字资料）不合格物资评审处臵记录对不合格的物资要进行单独标识，需要清场的物资要填写不合格物资清场记录并保留相关的影像资料及监理签字。物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识材料标识牌。十二、文件盒（编号GHW12）月对账资料资料1送料单施工队及材料员签字。资料2月结算签认单材料主管和供应商签认。每月20号收集送料单或运单对各种材料进行对账签认，根据月结算单让供应商开具相应金额的有效发票。暂无发票的可根13据月结算单预点收入账。十三、文件盒（编号GHW13）收料单资料资料收料单（附发票复印件）。每月与供应商对完账后根据发票进行物资系统点收生成收料单收料单签字完整附发票复印件一起装订。十四、文件盒（编号GHW14）领料单资料资料1领料单（扣款）签字。资料2领料单（不扣款）签字。每月根据物资系统生成的领料单分扣款和不扣款并统计出合计金额打印装订，有手写领料签字单作为附件的要保持附件签字清晰。十五、文件盒（编号GHW15）调拨单资料资料调拨单。每月调拨的数量输入物资系统打印出调拨单有手写签字单作为附件的要保持附件签字清晰。物机部必须依据工程部提供的主要物资需用量核算表，建立分工号主要物资限（定）额供应台帐，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。十六、文件盒（编号GHW16）物资人员授权委托书资料资料授权委托书（委托人和被委托人身份证复印件和签字笔迹）。劳务企业的物资发放。按照合同规定进行发放，领料人必须有授权委托书（附表21）；对劳务企业的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况。14十七、文件盒（编号GHW17）盘点记录表资料资料物资盘点记录表。项目部实行物资月末盘点制度。物资盘点与项目收方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存物资盘点记录表（附表22），盘点要由项目物资人员、工程技术人员和施工队委托人员共同参加。十八、文件盒（编号GHW18）物资核算资料资料1月主要物资核算（核销）表对超耗的施工队要有扣款附件相关部门及领导签字。资料2月度物资经济活动分析报告相关部门及领导签字。资料3季度物资主要成本分析。每月盘点完开展材料核算工作，并按照范本进行编制签字存档月度物资经济活动分析报告（附表31）每季度应进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、完整。项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核；分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。项目部物资核算的程序、方法执行公司物资核算管理办法。十九、文件盒（编号GHW19）物资月动态表资料资料1月材料动态表物资、财务、项目经理签字。物机部应利用信息化管理手段处理物资基础业务，月末由物机部定期根据物资系统生成收、发、存动态表并装订成册，财务15部按月审核单据、进行对账处理。新开工和开工不足50的项目要使用V70物资系统。资料2月周转材料摊销表物资、财务、项目经理签字。二十、文件盒（编号GHW20）周转材料管理资料资料1月度周转材料（租赁）管理台账。资料2周转材料收料单（附发票复印件）。资料3周转料摊销单。资料4摊销方案。资料5周转材料报废单。资料6闲臵周转材料季度报表。公司建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从内部调剂、租赁。项目部依据编制的施工组织设计中周转材料和小型机具需用计划；物机部根据需用计划确定是否新购或租赁，并上报公司审批。项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理月度周转材料（租赁）管理台账（附表24）。根据集团公司周转材料管理办在物资系统上对周转材料进行摊销，摊销最好有项目财务部门和项目经理认可签字的摊销方案。有正常支出或报废的要有项目经理签字审批。项目部物资管理人员要上报闲臵周转材料季度报表（附表23）公司根据施工需求进行调拨调剂。对需处理的废旧物资、工地剩余物资要填写旧（废）物资鉴定调拨及报废处理申请报告（附表18）并附图像，报公司批准后执行。废旧物资处理账务要全部上缴财务部门，并与财务部门账务一致。二十一、文件盒编号（GHW21）废旧物资处理资料16资料1废旧材料处理台账。资料2旧（废）物资鉴定调拨及报废处理申请报告。资料3售料单（附电子打印过磅单）施工队和材料员签字。资料4交款单。项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行；禁止帐外处理。处理物资必须先签订购料合同，先付款，后发货。收回的资金一律上缴财务进行账务处理。二十二文件盒（编号GHW22）砼管理资料资料1砼台账登记表。资料2分部分项工程（按劳务队伍分）砼消耗情况表。资料3砼材料月度分析报告。根据每月生产的砼分部位、标、配合比进行登记、核算分析、查找原因、应对措施；同时在下一个月分析中说明整改完成情况。二十三、文件盒编号（GHW23）火工品管理资料资料1火工品收发料台账。资料2中铁港航局集团火工品库房交接班记录。资料3火工品申请领用凭证。资料4火工品退库单。火工品要持申请到公安机关办理爆炸物品购买证。凭证到制定的供应点购买，严禁自由买卖。验收入库时，管库员必须在现场指挥，按品种逐一入库存放。全部入库后，应立即对刚入库的火工品的品种、数量复核一遍，入库无误后与交付人办理交接手17续并及时填火工品收发料台账（附件25）入库登记。火工品至少要有两名专门的人员看守24小时不间断，交接班要填写中铁港航局集团火工品库房交接班记录（附件26）。爆炸物品领、退施工作业队要认真填写火工品申请领用凭证（附件27）经过劳务队负责人，安全负责人，物资负责人，工区领导的批准方可办理领用。发放人员如发现火工品品领用单位没有按规定填写审批的，有权拒绝发放爆炸物品。工地上当天领取未使用完的，应由领料人于当天及时退还库房，管库人员要认真要核对退库雷管的全部编号,炸药要核对规格型号、厂牌商标，确认是本库房所发出才准许接收入库。对退库火工品，保管员要出具火工品退库单手续。对退库的火工品，要及时登记在火工品登记台账上；再次领用时按领用程序办理。二十四、文件盒编号（GHW24）物资调差资料管理资料资料1物资采购单价登记表。资料2中标单价登记。工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行物资调差的，工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管本阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。二十五、文件盒编号（GHW25）安全用品三证资料资料1安全用品进料台账。资料2安全用品的三证复印件。安全用品的采购必须有三证，严禁采购伪劣或无证安全防护用品。18二十六、文件盒编号（GHW26）物资人员考核资料资料物资人员考核评分表。根据项目物资管理制度对物资管理人员进行月考核评分制。二十七、文件盒编号（GHW27）物资收文登记资料资料1归档文件目录（附在收文前）。资料2报告回复。二十八、文件盒编号（GHW28）物资部发文登记资料资料发文登记表。19发文登记表部门物资部20归档文件目录ZTGHJSGSB18A0机构期限21分工号主要物资需用数量明细表附表1）注本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列桥梁桩基（墩号桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道里程；涵洞垫层、底板、涵22身、顶板、八字墙路基里程；水工构筑物垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。主要物资需用限（定）额数量总计划表（附表2）注本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）23主要物资总量控制台帐项目名称注本表填制说明（1）设计数量由项目工程部提供；（2）约定损耗率由项目成本部提供；（3）总控数量设计数量（设计数量约定损耗率）2425编制说明计划期内主要任务概况及特点。特殊质量要求急需物资需用时间。上期计划完成情况。交货期和交货地点。其它需要说明的内容。26123456主要物资月度采购（申请）计划表填报单位年月份填报日期项目经理总工程师物机部注本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。27分工号主要物资需用数量明细表填报单位填报日期28本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列桥梁桩基（墩号桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道里程；涵洞垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基里程；水工构筑物垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。29物资供方调查审批表（附表5）30物资供方定期复评表（附表6）31进场/入库物资验收登记簿（附表7）注所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登記簿。32附件14物资送检台账（附表8）33合同封帐协议（附表9）合同编号劳务作业发包人以下简称甲方劳务作业承包人（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支付价款（大写），按合同规定留工程质量保证金（大写），经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方乙方甲方代表乙方代表3435物资合同交底记录表（附表10）填报单位合同编号填报日期36招标申请计划表（附表11）申请单位中铁港航局设备物资部编制审核日期37开标记录表（附表12）（项目名称）（物资品种）开标记录表招标人代表记录人监标人唱标人年月日38中标通知书（附表13（中标人名称）你方于（投标日期）所递交的（项目名称）（招标编号、物资品种、包件号）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价元。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第73款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人（盖单位章）法定代表人（签字）年月日39确认通知附表14）（招标人名称）我方已接到你方年月日发出的（项目名称）（招标编号、物资品种、包件号）招标关于的通知，我方已于年月日收到。特此确认。投标人（盖单位章）年月日40中标候选人名单项目名称招标编号包件号评委主任签字评委签字日期2年月日41第X工程有限公司网络竞价采购付款委托书（附表15）中铁港航局集团有限公司我公司下属项目在阿里巴巴网站采购如下物资已询（竞）价已结束并成交订购，我公司同意采购与支付。具体采购项目名称，供应商名称、金额等见下表。现委托中铁港航局集团有限公司将以上料款通过集团公司企业支付宝（ZTGHJ2015163COM）支付给成交供应商，如上款项可在我公司在集团公司财务部资金中心开设的结算账户中扣除。公司物资负责人经办人公司财务负责人第X工程有限公司物资设备部42中铁港航局项目部二三项料市场调查表经销商名称及联系人43废旧材料处理台账44售料单日期出卖方买受方45物资市场调查报告报审表（附表16）填报单位填报日期46项目中期物资市场调查表（附表17）填报单位填报日期47中铁港航局X公司项目部（附表18）旧（废）物资鉴定调拨及报废处理申请报告公司物资部废旧物资报废鉴定描述（何种物资为何不能继续使用，而且没有再利用的增值价值，经项目物资管理小组鉴定，现申请报废处理（或调拨），等）请回复。下附近期当地废旧物资价格及需报废处理的部分照片项目物资负责人项目经理48中铁港航局（集团）第X工程有限公司连盐项目部（附表19）检验/试验通知单编号字号XX项目部实验室今有公司（单位）供应物资一批，已于年月日到达我项目工程工地料库（）。该物资为结构性材料，请取样复检。报送人年月日接收人时间年月日49不合格物资评审处臵记录编号注1、不合格品评审记录中空格不够可另加附页；2、在建议处置方法确定后，在处置方法栏中打“”50安全防护用品需求计划（附表20）填报单位填报日期项目经理安质部物机部编制注本表由项目部安质部门提供，以书面的形式提交物资部门进行采购51授权委托书（附表21）致中铁港航局集团第三工程有限公司连盐铁路项目经理部本授权书宣告合法授权为我的代理人，该代理人有权在贵项目经理部领取物资、签认材料的到场及发料单据。该代理人在连盐铁路LYZQI标合同段建设中与贵项目经理部所实施的一切行为及由此产生的法律后果，本人及本人授权的委托人均予以认可。代理期限至委托事项完成时止。委托人（签字）及单位盖章代理人（被转委托人）（签名）年月日52物资盘点记录表（附表22）填报单位填报日期库别年月份53闲臵周转材料季度报表（附表23）填报单位填报日期年月日批准审核制表54月度周转材料（租赁）管理台账附表24填报单位批准审核填报日期制表55火工品收发料台账（附表25）56中铁港航局集团火工品库房交接班记录（附表26）57火工品申请领用凭证（附表27）发料单位申请单位签发人日期用途编号劳务队负责人工点爆破员现场安全员施工部安质部负责人物资部分管领导审批58钢轨集中采购需求计划表（附表28）填报单位填报日期年月日项目经理总工程师物机部联系电话59年季度石化产品供需求计划表（附表29）填报单位填报日期项目经理总工程师/生产副经理物机部填报日期年月日注本表由项目部填写上报子分公司物资部汇总后上报集团公司设备物资部。60（附表30）项目前期物资市场调查报告调查报告（范本）项目部年月日1目录一、项目概况1二、调查人员组成1三、承、发包双方供应设备材料界面划分及厂家要求1四、调查方式和方法1五、调查内容2六、具体调查内容报告格式4（一）市钢材市场调查情况4（二）水泥调查情况5（三）河砂调查情况7（四）碎石调查情况8（五）商品砼调查情况9（六）片石调查情况11（七）其它物资材料调查情况12七、参与物资集中招标采购的厂家或供应商情况12八、建议12九、存在的问题12十、下一步工作安排132物资市场调查报告公司领导由公司中标的工程项目，目前已进入实施阶段。为确保工程施工和质量要求，降低工程成本，创造经济效益。根据集团公司（子分公司）安排，公司组织项目部人员于年月日至月日对项目所在地区物资材料进行全面的实地调查,为项目物资材料集中招标采购时供专家评委和领导决策参考。具体情况报告如下一、项目概况本工程概况本工程项目材料计划表注上表应根据工程量清单所列各类物资填写。二、调查人员组成本次物资市场调查人员组成情况。三、承、发包双方供应设备材料界面划分及厂家要求举例（本工程所有材料均由承包人自行采购,承包人采购的所有材料必须符合国家现行技术及质量标准。钢材（限制八大钢厂酒钢、邯钢、首钢、八一、宝钢、攀钢、太钢、鞍钢）、水泥没有限制厂家，但必须是国家免检产品）。四、调查方式和方法1实地调查方法1（1）钢材调查当地钢材市场价格及供应能力情况；（2）水泥调查周边100公里以内水泥厂；（3）商混调查当地商混搅拌站；（4）碎石调查当地100公里以内（就近）石场材质、价格、运输条件及生产能力情况；（5）砂调查当地100公里以内（就近）沙场材质、价格、运输条件及生产能力情况；（6）粉煤灰调查当地100公里以内电厂资源情况；（7）零星及辅助材料寻找三到五家在当地比较大、实力较强的供货商。2其它非本地产材料一是可采用集团公司公布的合格供应商进行咨询；二是可采用当地建筑施工材料信息价做参考；三是可以采用集团公司公布的每月物资信息简报做参考；四是在网上搜索相关材料的生产商（供应商）及价格情况。3了解在当地在建工地采用工程材料供货商及价格情况。4向股份公司在当地工程局物资公司了解主要施工材料的生产厂家（供货商）及价格情况。五、调查内容本次主要调查项目所需物资材料价格、资源保障能力、生产厂家或供应商的（质量、服务、供货能力、资金实力）、物资材料产地、运距、运费等相关信息。2物资材料调查内容表3填报说明1各生产厂家（供应商）简介生产厂家名称、生产厂家地址、企业简介和产品目录、产品实行技术标准和验收标准、近2年供货业绩、产品生产资质证书及质量认证体系证书、售后服务、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、支付要求、产量、联系人、联系电话；2各生产厂家报价出厂单价（元）、运距（KM）、运费（元）、到施工现场总价（元）；3厂家或代理商垫资能力情况。六、具体调查内容报告格式（一）市钢材市场调查情况市钢材交易市场位于路上，距离施工现场公里，市的钢材交易集中于此，市场内有余家钢材供应商，分别销售首钢、龙钢、邯钢、唐钢、宝钢、广钢、泰钢、裕丰、万钢等厂家的线材及螺纹钢。经营模式以批发为主、现款交易。经了解市场以销售厂家的线材及螺纹钢为主，市场占有率在左右，生产品种有810盘条和1228螺纹钢。目前，市厂家的产品价格810盘条元/吨、1225螺纹钢元/吨、28以上螺纹钢元/吨，此4价格为开票含税价，交货方式为过磅（理计）计重（市钢材交易市场内交货方式均为此方法）。通过与我的钢铁网价比价，市场价格与我的钢铁网价基本相同，从钢材市场到施工现场的运费为元/吨（其中包括出库上车费、现场卸车费、车辆运输及税费）。年月日市场建筑钢材价格行情对照表（二）水泥调查情况距施工现场较近有家水泥厂，分别是1水泥股份有限公司、2水泥股份有限公司、3水泥股份有限公司和4水泥股份有限公司。（1）1水泥股份有限公司厂家简介1水泥有限公司，创建于年月，是一家以生产和销售水泥为主的大型国有（民营）股份制企业。是省水泥行业龙头企业之一。、年连续两年水泥销售总量排名全省第。公司注册资金亿元人民币。至年月底公司总资产亿元，员工多人，公司现拥有家水泥生产企业。水泥包括系列产品，目前主导产品有PO525R、PO425R、低碱PO425，同时也提供PO425、PC325R5系列产品。铁路、高速、隧道等国家重点工程使用该公司产品。联系人联系电话（水泥厂家图片）（2）2水泥股份有限公司（调查内容参照1水泥股份有限公司）（3）3水泥股份有限公司（调查内容参照1水泥股份有限公司）（4）4水泥股份有限公司（调查内容参照1水泥股份有限公司）水泥价格调查情况汇总表以上价格均为含（不含）税含（不含）卸车落地价。6（三）河砂调查情况物资调查组一行人于年月日对施工现场附近的个河砂料源地进行了详细的调查。（1）1采砂场地理位臵规格中粗砂（细砂），能（不能）满足高标号混泥土生产需要；产量日产立方；价格出厂价元/立方，运费元/立方（厂家报价，按公里运距折算）；距离公里（采砂场施工现场）；运输车辆运行线路联系人联系电话（采砂场图片）（2）2采砂场（调查内容参照1采砂场）（3）3采砂场（调查内容参照1采砂场）7以上价格均为含（不含）税含卸车落地价。经了解汛期一般在每年的月份左右，在汛期来临之前应根据设计数量，大量贮备河砂，以避免到时料源紧张和价格上涨。（四）碎石调查情况物资调查组一行人于年月日对当地的个碎石料源地进行了详细的调查。（1）1碎石加工场地理位臵规格0510MM、1020MM、1030MM，能（不能）满足高标号混泥土生产需要；产量日产立方；价格出厂价元/立方，运费X元/立方（厂家报价，按公里运距折算）；距离公里（碎石加工场施工现场）；运输车辆运行线路联系人联系电话8（碎石加工场图片）（2）2碎石加工场（调查内容参照1碎石加工场）（3）3碎石加工场（调查内容参照1碎石加工场）碎石价格调查情况汇总表以上价格均为含（不含）税含卸车落地价。（五）商品砼调查情况施工现场周边的砼搅拌站有三家，分别是1砼有限公司、2砼有限公司、3砼砼有限公司。（1）1砼有限公司，成立于年月，是一家专业生产预拌商品砼级资质的企业，占地面积多亩，位于。该公司实力较雄厚，拥有条生产线，同时，自备有台KW发9电机，年生产能力可达万立方，日生产能力可达立方。有台立方砼运输车、台汽车泵。公司实验室取得了国家CMA计量认证证书，能为项目工程出具砼检验报告，具有生产各种强度等级（C10C60）的普通砼、泵送砼以及高抗渗、高抗冻、高流态、自流平、自密实等特种砼能力。联系人联系电话（商品砼搅拌站图片）（2）2砼有限公司（调查内容参照1砼有限公司）（3）3砼有限公司（调查内容参照1砼有限公司）各商品砼厂家报价表10（六）片石调查情况物资调查组一行人于年月日对当地的个片石料源地进行了详细的调查。（1）1片石开采场地理位臵规格0100KG、100300KG、300500KG、5001000KG，能（不能）满足填海工程需要；产量日产立方；价格出厂价元/立方，运费元/立方（厂家报价，按公里运距折算）；距离公里（片石开采场施工现场）；或陆运到码头，从码头到施工现场。运输车辆运行线路联系人联系电话（片石开采场图片）（2）2片石开采场（调查内容参照1片石开采场）（3）3片石开采场（调查内容参照1片石开采场）片石价格调查情况汇总表11以上价格均为含（不含）税含卸车落地价。（七）其它物资材料调查情况七、参与物资集中招标采购的厂家或供应商情况1通过近段时间的调查，明确表示参与投标的厂家有2物资材料，因生产厂家不响应招投标，只能通过供应商（代理商）竞价招标。3八、建议建议继续加大调查范围力度，为项目下一步的采购招标做充分的准备，完善工程材料市场调查报告，负责申报招议标材料申请报告，配合上级主管部门做好招议标工作。九、存在的问题1、有部分材料供应商不提供税务发票，如、材料运费等。如要求供方必须提供，我方将承担全部税费或者供方将税费纳入报价里。2、很多材料都是现款现货（如、等材料），对材料采12购资金造成较大压力。3、由于设计图不全，对项目整体材料数量和规格无法确定，因此，在调查时可能没有涉及有些特殊材料。4十、下一步工作安排1、对尚未调查的材料或了解不够详细的材料继续调查。2、提前做好招标文件的编制，一旦条件成熟就能立即进入集中招标采购程序。3、继续跟踪和沟通一些讲诚信、有实力、服务好的材料供应商，为下一步项目材料的顺利招标作准备。4调查人年月日13年（第季度）项目部（附表物资经济活动分析报告（范本）31）14项目部物资部年月日目录一、项目概况16二、项目季度主要施工材料计划16三、材料采购情况17四、项目主要工程材料消耗核销情况分析191钢筋核销202钢绞线核销213混凝土材料核销214油料核销225租赁材料核销236盾构施工主要材料核销247爆破材料核销248水工项目主要工程材料核销259自购模板核销258自购型钢及其他辅助钢材核销269自购支撑用钢护筒核销2610其他零星材料核销（除上述材料外的所有材料）26五、项目主要物资材料消耗占工程产值比例情况分析27六、材料价格分析情况及材料价差调整情况27七、废旧物资回收处理28八、材料结算及支付情况28九、项目物资经济管理好的做法29十、项目部物资经济管理存在的问题及对策30十一、下一步工作安排15项目部物资经济活动分析报告根据公司关于定期开展项目经济活动分析会的要求，项目物资部结合项目季度（年）物资计划、采购、核销等情况进行综合分析，现将本阶段项目物资经济管理分析情况报告如下一、项目概况1介绍工程项目概况。2工程总造价及工期情况。3项目目前完成产值及工程进展情况等。二、项目季度主要施工材料计划主要施工材料计划总表16说明三、材料采购情况根据项目进度情况及项目部批准的计划，截至年月日项目物17资部采购的主材和辅材情况，其中集团公司招标采购，业主（或）甲方组织招标采购材料有，公司组织招标采购，项目部自行采购，上股份公司电子商务系统采购。业主甲供材料有、金额为万元。业主指定供应商或厂家有。具体情况见下表主材和辅助材料材料计划及采购情况表18对上述的表格数据进行分析说明（主要材料根据项目性质不同有所区别，上表中材料名称只做参考。）四、项目主要工程材料消耗核销情况分析本项目自年月开工以来，到目前为止工消耗材料钢材吨，万元。混凝土M3，万元等等。（或管片片，万元。或炸药吨，万元等等。或块石吨，万元。海沙M3万元等等。）经过公司项目部的管理人员和分包队伍的共同努力，项目加强精细化管理，按月进行材料核销，及时对分包队伍扣款，20年实际降低材料消耗与定额损耗相比节约材料费用万元。为项目节约成本、提高效益作出了贡献。具体情况如下19分析1钢筋核销每月由项目部技术部门或工程部对各协力队实际使用到工程主体结构的量和理论数量对比，通过对比相关数据的用量反映现场使用钢筋节约浪费的情况。物资部将以上数据进行整理，结合物资部门钢筋进出账进行综合分析情况如下钢筋汇总核销情况分析表（单位吨）备注（1）定额用量理论用量（1约定损耗率1）；20（2）约定损耗率是合同订立的损耗率；从以上统计数据分析钢筋理论总进货量为吨，其中根据上表的数据情况分析节超原因2钢绞线核销钢绞线核销表（单位吨）备注（1）定额用量理论用量（1约定损耗率1）；（2）约定损耗率是合同订立的损耗率；从以上统计数据分析钢绞线节超的原因3混凝土材料核销根据拌合楼出灰单据为凭证，由技术部门核算数量，并给试验室计算该混凝土所用的材料。物资部将以上数据进行整理，结合物资部门混凝土材料进出账进行综合分析情况如下混凝土核销情况分析表（单位M3）21备注根据上表相关数据分析节超原因混凝土原材料核销情况分析表备注根据上表相关数据分析节超原因4油料核销从开工到年月共进柴油吨，金额万元，发放油料吨，金额万元。每