民办学校财务报表.xls

1、 20082008年年11 1 1月月（行行政政）事事业业单单位位会会计计报报表表 单单位位名名称称: : 编编报报日日期期： 年年 月月 日日 单单位位负负责责人人 财财务务负负责责人人： 制制表表人人： 附件5： 基基 本本 数数 字字 表表 编编制制单单位位：年年 月月 日日 职工 人数 学生班数人数项目单位年初数期末数 本月数累计数 固定职工小学生固定资产总值千元 抵编代课代职初中生其中：1、房屋及建筑物千元 离休人员高中生 2、教学仪器设备台、件 退休人员职高生 原值千元 退职人员电大生其中：单价2万元以上设备台、件 离岗老民办教师电视中专 原值千元 精退老职工职业中专3、图书资料册

2、 遗属补助人员聋哑生 原值千元 班主任人数进修生 4、课桌椅单人套 独生子女人数 原值千元 1、校园占地面积 平方米、 其中：绿化面积 平方米。 2、校舍建筑面积 平方米、 其中：（1）教学用房 平方米、生活用房 平方米。 （2）危房面积 平方米、破旧房面积 平方米。 3、本年改造危房 平方米、金额 千元; 改造破旧房 平方米、金额 千元。 4、其他： 汽车 辆、 摩托车 辆、 电话机 1 部。 单单位位负负责责人人: 会会计计主主管管: 制制表表人人： 附件2： 收收入入支支出出表表 编制单位： 年 月 日 单位：元列至角分 收 入支 出结 余 项 目本月数累计数项 目本月数累计数项 目本月

3、数累计数 一、教育事业费拨款0.00一、拨出经费00事业结余00 其中：基本支出 其中：拨出教育事业费1. .正常收支结余00 项目支出 拨出教育附加费 2.收回以前年度 事业支出 二、教育附加拨款00 拨出其他经费 其中：基本支出 项目支出二、事业支出00 三、其他经费拨款00其中：基本支出 其中：基本支出 项目支出0 项目支出 四、上级补助收入0三、上缴上级支出 五、附属单位缴款 六、事业收入00四、对附属单位补助 其中：预算外资金收 入 七、其他收入五、结转自筹基建 八、捐赠收入0 小 计00小 计00小 计00 九、经营收入六、经营支出经营结余 销售税金 以前年度 经营亏损(-) 小

4、计00小 计00小 计00 十、拨入专款 拨出专款结余分配00 专款支出1.应交所得税 2.提取专用基金 3.转入事业基金 4.其他 小 计00小 计00小 计00 总 计00总 计00总 计00 单位负责人: 会计主管; 制表: 第 5 页 附附件件3 3： 经费(事业)支出明细表 编报单位: 年 月 日单位：元列至角分 科目编码科目名称基本支出项目支出支出合计 款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数 工工资资福福利利支支出出 0.000.000.000.0000 1基本工资0.000.000.000.0000 1公务员职务工资00 2公务员级别工资00 3机关工人岗位（技术等级）工资00

5、 4事业单位工作人员岗位工资00 5事业单位工作人员薪级工资00 610%工资00 7毕业生试用期工资00 2津贴补贴0.000.000.000.0000 1公务员岗位性津贴00 2事业单位津贴00 3其他各种补贴00 3奖金0.000.000.000.0000 1年终一次性奖金00 2目标管理考核奖00 3增收节支奖00 4月度考核奖00 5按规定发放的其他奖金00 6其他福利奖励00 4社会保障缴费0.000.000.000.0000 1基本养老保险费00 2基本医疗保险费00 3失业保险基金00 4工伤保险基金00 5生育保险基金00 6残疾人就业保障金00 7其他社会保险费00 5伙食

6、费00 6伙食补助费0.000.000.000.0000 1午（误）餐补贴00 2其他00 99其他工资福利支出0.000.000.000.0000 1各种加班工资0.000.0000 2计划内临时人员工资00 3长期休养人员工资00 4其他人员支出00 商商品品和和服服务务支支出出 0.000.000.000.0000 第 6 页 附附件件3 3： 经费(事业)支出明细表 编报单位: 年 月 日单位：元列至角分 科目编码科目名称基本支出项目支出支出合计 款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数 1办公费0.000.000.000.0000 1书报杂志费00 2日常办公用品购置费00 2印刷费

7、0.000.0000 3咨询费00 4手续费00 5水费00 6电费00 7邮电费0.000.000.000.0000 1邮寄费00 2公用通讯费00 3通讯补助费00 8取暖费00 9物业管理费00 10交通费00 11差旅费00 12出国（境）费00 13维修（护）费0.000.000.000.0000 1办公设备维修（护）费00 2专用设备维修（护）费00 3系统运维费00 4房屋及辅助设备维修(护)费00 5按规定提取的修购基金00 6其他维修（护）费00 14租赁费0.000.000.000.0000 1房屋租赁费00 2专用通讯网租赁费00 3其他租赁费00 15会议费0.000.

8、000.000.0000 1专项会议费00 2一般会议费00 16培训费00 17招待费00 18专用材料费0.000.000.000.0000 1消耗性材料及用品00 2专用工具和仪器00 3专用服装00 24被装购置费00 25专用燃料费00 第 7 页 附附件件3 3： 经费(事业)支出明细表 编报单位: 年 月 日单位：元列至角分 科目编码科目名称基本支出项目支出支出合计 款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数 26劳务费00 27委托业务费00 28工会经费0.0000 29福利费00 99其他商品和服务支出00 对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助 0.000.000.000.0

9、000 1离休费0.000.000.000.0000 1基本离休金00 2生活补贴00 3福利费00 4医疗费00 5特需及公用经费00 6遗属补助费00 7增发1至2个月生活补贴00 8增收节支奖00 9其他00 2退休费0.000.000.000.0000 1基本退休金00 2生活补贴00 3福利费0.000.0000 4医疗费00 5活动经费0.000.0000 6遗属补助费00 7增收节支奖00 8其他00 3退职（役）费00 4抚恤金00 5生活补助0.000.000.000.0000 1优扶对象生活补助00 2退伍军人安置费00 3遗属补助费00 4其他生活补助00 6救济费00

10、7医疗费0.000.000.000.0000 1公务员医疗补助金00 2体检费00 3其他医疗费00 8助学金00 9奖励金0.000.000.000.0000 第 8 页 附附件件3 3： 经费(事业)支出明细表 编报单位: 年 月 日单位：元列至角分 科目编码科目名称基本支出项目支出支出合计 款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数 1独生子女父母奖励费0.0000 2其他00 10生产补贴00 11住房公积金00 12提租补贴00 13购房补贴00 99其他对个人和家庭的补助支出0.000.000.000.0000 1儿童保育补助费00 2其他补助费00 基基本本建建设设支支出出 0.0

11、00.000.000.0000 1房屋建筑物购建00 2办公设备购置00 3专用设备购置00 4交通工具购置00 5基础设施建设00 6大型修缮00 7信息网络购建00 8物资储备00 99其他基本建设支出00 其其他他资资本本性性支支出出 0.000.000.000.0000 1房屋建筑物购建00 2办公设备购置00 3专用设备购置00 4交通工具购置00 5基础设施建设00 6大型修缮00 7信息网络购建00 8物资储备00 9土地补偿00 10安置补助00 11地上附着物和青苗补助00 12拆迁补偿00 99其他资本性支出00 支支 出出 总总 计计 0.000.000.000.0000

12、 附附件件4 4： 其其他他应应收收款款明明细细表表 单单位位名名称称： 年年 月月 日日 单单位位：元元列列至至角角分分 序序号号项项 目目年年初初余余额额 本本月月情情况况累累计计情情况况 累累计计余余额额 增增 加加减减 少少增增 加加减减 少少 1预付款0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计000000 第 10 页 其其他他应应付付款款明明细细表表 单单位位名名称称： 年年 月月 日日 单单位位：元元列列至至角角分分 序序号号项项 目目年年初初余余额额 本本月月情情况况累累计计情情况况 累累计计余余额额 增增 加加减减 少少增增 加加减减 少少

13、 1代培费0 3公积金0 4失业金0 5养老金0 6医保0 7个人所得税0 8退休工资0 9其他0 10伙食费0 11柴费0 13爱心捐款0 合 计000000 附件1： 资资产产负负债债表表 编制单位：义乌市奕铭书画培训部有限公司 2017年11月1日单位：元列至角分 科目 编号 资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数 一、资产类二、负债类 101现金00201借入款项 102银行存款202应付票据 103零余额账户用款额度203应付账款 105应收票据204预收账款 106应收账款206代管款项 108预付账款207其他应付款 110其他应收款0208应缴预算款 115材料209应缴财政专户款 116产成品210应交税金 117对外投资211应付工资（离退休费） 120固定资产0212应付地方（部门）津贴补贴 124无形资产213应付其他个人收入 125财政应返还额度 资产合计00负债合计00 三、净资产类 301事业基金00 其中：一般基金0 投资基金 五、支出类302固定基金 拨出经费303专用基金00 501其中：拨出教育事业费其中： 职工福利基金00 拨出教育附加 住房基金 拨出其他经费 502拨出专款306事业结余 5