酒店财务报表(会计).xls

1、损损益益表表 编编制制酒酒店店： 年年 月月单单位位: :元元 项项目目 分分店店栏栏次次本本月月数数本本年年累累计计数数 一一、营营业业收收入入：1 1 减：营业折扣2 2 店内签单招待3 3 营业净收入(=1-2-3)4 4 减：营业成本5 5 二二、营营业业毛毛利利：（=4-5=4-5）6 6 减：营业税金及附加：7 7 三三、主主营营业业务务利利润润：（=6-7=6-7）8 8 减：营业费用9 9 管理费用1010 财务费用1111 四四、营营业业利利润润：（=8-9-10-11=8-9-10-11）1212 加：营业外收支净额1313 五五、利利润润总总额额：（=12+13=12+1

2、3）1414 管管理理费费用用明明细细营营业业费费用用明明细细( (一一) )营营业业费费用用明明细细( (二二) )财财务务费费用用明明细细 办公费权利金前厅办公费利息收入 水电费营销金运杂费银行手续费 电信费折旧及摊销洗涤费合合计计 交通费房租及物业服装费 差旅费工资维修费 培训费其中:管理组广告费 营营业业外外收收支支明明细细 应酬费 服务组其中:媒体 社保费奖金 礼品海报收收入入: : 品尝费其中:管理组设备购置泔水及废品 证照办理 服务组花草卫生费客留及客赔 其他职工餐神秘顾客结算尾款 福利费其他盘盈现金 其中:工伤其他 员工宿舍费用 电信费支支出出: : 水费投诉赔偿 电费报废原料

3、 燃料费危机事项 物料消耗罚款 其中:清洁剂其他 纸巾 合合计计 餐厨具合合计计净净额额 现现金金收收支支表表 编编制制酒酒店店： 年年 月月单单位位：元元 项目行次本月发生数备注 一、上月余额1 二、收入金额现金收入总额2 营业收入总额3 减：赠券、招待抵现4 促销折让抵现5 充值卡抵现6 营业现金收入7 营业外现金收入8 暂扣款、押金现金收入9 销售充值卡现金收入10 利息收入11 其他12 三、支出金额现金支出总额13 营业付现成本14 支付营业税金及附加15 存货购置付现16 支付权利金、营销基金17 支付房租及物业管理费18 支付工资、奖金19 支付福利费20 支付员工宿舍费用21

4、支付电信费22 支付水电费23 支付燃料费24 支付物料损耗25 支付前厅办公费26 支付交通运杂费27 支付洗涤费28 支付服装费29 支付维修费30 支付广告礼品费31 支付设备增置32 支付卫生、花草、治安费33 支付办公费34 支付差旅费35 支付培训费36 交际应酬费37 支付社保费38 支付品尝费39 支付证照办理、工商管理费40 支付罚款费用41 支付财务费用42 支退服装押金43 支付其他费用44 四、现金提留提转现金45 五、现金留存金额46 月月部部门门成成本本率率计计算算表表 编编制制酒酒店店：年年 月月 项目部门栏次 中 厨煲粥间冷菜点心酒水前厅合 计 1234567

5、一、营业收入1 二、食品成本2 上月末盘存3 加：直接入厨食品4 出库领用食品5 减：月末盘存6 三、食品成本率（ ）7 四、物耗费用8 五、物耗费用率（ ）9 六、总成本费用率（ ）10 备备注注： 1、本期职工餐人均费用职工餐支出/（期末在册员工人数当月实际天数）元。（职工餐做为独立的一项费用，不包括在 食品成本中） 2、办公室的费用作为管理费用，不包括在食品成本中。 3、物耗费用合计数应该等于损益表营业费用中的物料消耗合计数。应当将物耗细分到各部门。 分分析析比比较较 表表 编编制制酒酒店店：年年 月月 项目本月情况上月情况差异说明 营业额 营业净利润 利润率 总成本率 食品成本率 中厨

6、食品成本率 煲粥间食品成本率 冷菜间食品成本率 点心间食品成本率 酒水食品成本率 本月交税营业额 活动打折期间数据营业额营业净额 重点日子数据营业额1( )营业净额1 营业额2( )营业净额2 营业额3( )营业净额3 本月海鲜使用数（单位：斤） 膏蟹基围虾甲鱼 珍宝蟹河虾牛蛙 干贝鲍鱼北极贝裙边 其他需要说明的事项 备注： 1、本月海鲜使用数按照本月各种海鲜的实际使用数来填写。 2、交税营业额是指当月计算交纳税金的营业额(即计税金额），而不是纳税额。 3、重点日子数据是指春节7天、元旦1天、情人节1天、五一节3天、六一节1天、七夕节1天、 中秋节1天、国庆节7天、圣诞节2天、店庆(打折天数)。 资资产产负负债债表表 编编制制酒酒店店： 年年 月月 日日 单单位位：元元 栏次年初数期末数栏次年初数期末数 流动资产：1流动负债：1 货币资金2应付帐款2 应收帐款3其他应付款3 其他应收款4未交税金4 存货5预提费用5 月末盘存材料6应付工资6 待摊费用7其中：工资7 8 奖金8 9应付福利费9 其他流动资产10其他流动负债10 流流动动资资产产合合计计11流流动动负负债债合合计计11 1212 固定资产：13所有者权益：13 固定资产原价14 实收资本14 减 ：