规定合同管理系统需求概要说明书

1、XXXXXXX信息技术（集团）有限公司合同管理系统需求概要说明书项目名称：合同管理系统编制单位：XXXXXXX信息技术（集团）有限公司编制日期：2012年6月17日目 录1项目背景32项目目标33项目需求43.1 需求分析43.1.1 使用对象43.1.2 实现目的53.2主要业务需求63.2.1 客户管理73.2.2项目管理93.2.3合同管理103.2.4合同查询123.2.5合同统计143.2.6水电费管理153.3 项目运行环境的限制等非功能性需求183.3.1时间特性要求183.3.2 安全性要求183.3.3 可靠性要求183.3.4 可扩展性要求193.3.5可维护性要求194项

2、目工作量要求191项目背景长期以来，采用手工管理合同，由于涉及的部门众多，需要管理的合同要素也各不相同，因此造成信息不集中，实时性不强，导致各部门协作，业务流程组建，监控制度执行方面效率不高，费时费力等问题，具体表现在如下方面：1) 文档管理困难：传统纸质合同与电子版合同共存，但对于不同的人员想阅读参考合同时，存在查找不方便的问题。尤其是领导需要了解合同文本时需要耗费很多时间。2) 进度控制困难：由于合同数目多，参与人员多，合同进度的控制基本靠手工和普通word、excel管理已很难满足公司发展需要，并且当领导想全局或全程了解合同情况时存在很大障碍。财务人员的付款依据也与进度密切相关，但同样存

3、在障碍。3) 信息汇总困难：采用手工或EXCEL管理时，由于不同部门的数据格式不统一，采集也不能够及时继续，汇总工作需要耗费大量时间还不一定准确。对于领导的决策时间有一定的影响。4) 缺少预警机制：缺少对合同进度、结款等关键节点的预警，不能准确地预测近期可能的收支项目，不能帮助公司进行财务规划，掌控现金流，更好地发挥资金运作。因此，为了解决上述问题，帮助用户更好的管理和监控公司合同运作流程，需要开发一套功能完整的智能化的合同管理系统软件，实现合同管理规范化、智能化，提高办公效率及人员的利用率成为促进企业迅速发展的一支很好的催化剂。2项目目标合同管理系统就结合国内各行业企业的特点，为企业量身定做

4、的成熟的合同管理系统，主要完成以下项目目标：1. 建立合同信息、客户信息以及项目信息的信息维护管理平台。2. 围绕合同管理、客户管理、项目管理、合同收/付款管理、欠款管理、发票管理，建立有关的工作业务流程的管理平台。3. 用户对已生效的合同信息进行查询、合同智能统计分析、合同催收催付预警提示，建立相关的信息查询平台。4. 针对不同的角色，根据业务情况进行管理控制，为企业单位员工与领导、 总部与分支机构、各业务部门之间的协同业务工作平台。3项目需求合同管理涉及合同的多个方面，如客户信息、项目信息、合同信息、合同变更信息、合同催收催付款到期信息预警等等。根据这些信息完成以下合同管理的日常业务。合

5、同 管 理 系 统项目管理项目信息录入项目信息查询客户管理客户信息录入客户信息查询合同查询合同管理系 统管理合 同 管 理 系 统合同统计分析用户登录修改密码权限配制群组管理用户管理合同信息查询合同信息提醒合同发票管理合同收/付款合同信息变更合同信息录入系统模块结构图3.1 需求分析3.1.1 使用对象本系统涵盖了公司的客户、供应商，项目以及合同信息，是公司多部门协作共同完成的，那么根据不同的业务模块，则由相应的部分负责信息维护与业务流程跟进。客户信息管理则由公司客户服务部门负责用户信息的录入，维护。项目信息则由公司工程部门负责用户信息的录入，维护。合同管理则由业务部门和财务部门共同协作完成合

6、同的录入、合同时间，款项的监控等等。系统管理则由系统管理员负责，包括系统用户信息、权限配置，系统运行等等。3.1.2 实现目的1规范了合同管理的业务流程，增强了合同业务处理过程的透明度 系统通过设置用户权限，定义了不同组别的用户在系统中的功能，从而规范了合同管理过程中各个岗位的职能，避免了业务处理时责任不明确的现象，使得每个岗位（即用户）能够各司其责，杜绝了人为干预的现象。系统中工作流的定义，使得合同管理的业务流程更加合理、科学。2对合同的执行情况做到了动态控制系统存储了与合同相关的所有数据，通过各种提醒等功能的设置从合同的录入开始，系统便对合同执行了监控，可以对合同的执行情况进行具有实用价值

7、的监督。例如：随时查看已生效和即将结束的合同，提醒用户下一步的操作，并可以检查合同执行过程中，应收应付款日期是否已到期，如果到期，则提醒用户催收催付款项或者提示用户合同已到期，既而采取必要的解决办法，最大限度的减少企业的损失。3提高了工作效率，降低了管理成本通过系统的实施，业务人员可方便地进行业务操作、资料查阅、相关业务进展查询、接收业务指令等各种日常业务处理；领导人员可方便地进行各种业务查询、事务审批等。使各级人员摆脱了原有手工操作的束缚，大大地提高了工作效率，使得将更多的时间和精力钻研业务成为可能。总之系统实现了合同管理的信息化，从而减少了公司的人力、物力，进一步降低了公司的管理成本。4为

8、领导决策提供准确及时广泛的信息 利用互联网，领导可以在任何时间、任何地方进入系统，随时查阅与合同管理相关基本信息，准确定位下属人员的工作情况，掌握合同执行现状，并方便地生成各种数据报表或图表。同时，系统还提供强大的管理工具模块供客户选择，对这些信息进行深入分析，为公司决策人员提供更多的智能支持。3.2主要业务需求客户管理和项目管理也融合到合同管理中，系统智能统计分析替代了手工繁琐的统计过程，系统分为客户信息管理、项目信息管理、合同管理、合同查询、系统管理，五个模块构成，也是公司各部门各司其职，相互协作才能撑起整个合同管理系统的运作，示意图如下：录入客户信息项目信息项目管理信息库客户管理信息库录

9、入/变更合同信息查询合同信息和收付款信息合同应收/实收款统计分析合同到期、合同催付/催付款提示系统根据条件智能自动完成系统运作过程说明：用户将公司的客户信息和项目信息通过用户管理和项目管理录入至项目信息库中，初始化合同录入所需的用户和项目信息。录入合同信息，选择客户和项目信息、合同日期、资金计划、合同文件等等必须信息。用户通过根据时间、分类查询合同信息和收付款查询，系统可根据查询的合同信息，提示用户合同到期以及催收催付款合同和智能分析应收/实收的图形统计情况。下面的章节将对这几部分的详细需求进行描述。3.2.1 客户管理由于合同业务面临的签署对象有客户和供应商之分，所以客户类型分为客户和供应商

10、，每个客户以及供应商要有相应的客户以及供应商编号以及客户和供应商信息。3.2.1.1 客户信息功能说明：查询、添加、修改和删除客户信息。输入项：“名称” 、“类型” 、“编号” 、“国家” 、“地区” 、“地址” 、“邮编” 、“电话” 、“网址” 、“法定代表人” 、“注册资金” 、“开户银行” 、“账号” 、“客户说明” 。输入规则：“类型”分为“客户”和“供应商” ；“编号”构成唯一键值；“邮编” 、“电话” 、“网址”需进行有效性校验；输出项：通过“名称” 、“类型” 、“编号” 等条件查询客户和客户联系人信息。界面设计：3.2.1.2 客户主要联系人信息功能说明：与客户信息一起，提供

11、查询、添加、修改和删除联系人信息，同时，提供二级联系人信息备注。输入项：“姓名” 、“移动电话” 、“办公室电话” 、“传真” 、“部门职位” 、“E-mail” 、“客户联系人” 。输入规则：“移动电话” 、“办公室电话” 、“传真” 、“E-mail”需进行有效性校验；“客户联系人”填写二级联系人备注。输出项：输出客户联系人信息。界面设计：3.2.2项目管理项目信息在合同中是必不可少的核心信息，在合同中会体现项目名称和项目经理信息。3.2.2.1 项目信息功能说明：查询、添加、修改和删除项目信息。输入项： “项目编号” 、“项目名称” 、“项目经理” 、“项目开始日期” 、“项目结束日期”

12、 、“项目周期” 、“备注”。输入规则：“项目编号”构成唯一键值；“项目开始日期” 、“结束日期”需进行有效性校验；输出项：通过“项目编号” 、“项目名称” 、“项目经理” 等条件查询项目信息。界面设计：与客户管理界面类似。3.2.3合同管理合同管理分为合同信息、合同变更、合同收付款、合同发票管理；合同变更中会使用到补充协议、框架协议等等。资金计划为录入相应的收付款日期、收付款方式、金额以及资金收讫状态。3.2.3.1 合同信息功能说明：录入、修改和删除合同信息。输入项： “合同名称” 、“合同编号” 、“合同类型” 、“合同金额” 、“建立日期” 、“起始日期” 、“终止日期” 、“客户名称

13、” 、“项目名称” 、“项目经理” 、“资金计划” 、“交货计划” 、“合同文件” 、“合同说明” 、“变更说明” 。输入规则：“合同编号”构成唯一键值；“合同类型”分为房屋租赁合同、场地租赁合同、采购合同等等；“建立日期” 、“起始日期” 、“终止日期”需进行有效性校验；“客户名称”通过列表框选择输入，列表框选项来源于“客户管理信息”；“项目名称” 、“项目经理”通过列表框选择输入，列表框选项来源于“项目管理信息”；“资金计划”、“交货计划”录入收付款信息，合同执行条款。“合同文件”上传.doc、.xls、.pdf等格式，可以上传多个文件包含变更合同。输出项：展现合同基本信息和关联信息。界面

14、设计：3.2.3.2资金计划、交货计划、合同变更功能说明：录入、修改和删除资金计划和交货计划信息。输入项： “金额” 、“性质” 、“结算方式” 、“计划时间” 、“资金条款” 、“资金状态” 、“变更说明” 。输入规则：“性质”通过列表框选择，列表框选项为付款和收款；“结算方式”通过列表框选择，列表框选项为电汇、支票、现金、汇票、贷记凭证等；“计划时间” 需进行有效性校验；“资金状态”通过列表框选择，列表框选项为未完成和已完成。输出项：合同相关信息界面设计：3.2.4合同查询合同查询分为年度、季度合同信息和收付款信息查询；收付款查询中相差天数为以后客户评级提供依据。3.2.4.1 合同信息查

15、询功能说明：本年度、本季度到期合同查询，按照时间条件查询，提供分类查询和全部合同查询。输入项： “合同日期” 、“合同类型” 。输入规则：“合同日期”分为本年度和本季度，需进行有效性校验；“合同类型”分为房屋租赁合同、场地租赁合同、采购合同等等；输出项：“合同类型” 、“编号” 、“金额” 、“名称” 、“开始时间”、 “结束时间”等带分页功能信息展现。界面设计：3.2.4.2 收付款查询功能说明：本周、本月、本季度应收应付款情况查询。输入项： “合同日期” 、“性质” 。输入规则：“合同日期”分为本周、本月、本季度，需进行有效性校验；“性质”通过列表框选择，列表框选项为付款和收款；输出项：“

16、所属合同” 、“收款金额” 、“收款方式” 、“计划收款时间” 、“相差天数” 、“收款条件” 、“收款状态” 、“备注”等带分页功能信息展现。界面设计：3.2.4.3 合同提醒功能说明：对到期的合同和应收应付款过期收款时间，进行醒目的信息提示。输入项： 无输入规则：无输出项：在合同查询中，查询合同到期时，系统自动校验合同日期，如过期则以对话框形式提示；收付款应收时间过期，系统当前日期与应收时间匹配，如已过期，则以对话框形式提示。3.2.5合同统计按照收款或者付款以及时间条件统计应收应付和实收实付的对比款项情况，形成以收付款金额为纵坐标，收款时间为横坐标的柱状图。3.2.5.1 合同统计分析功

17、能说明：根据本季度、本年度，系统自动生成应收付款和实收付款的对比情况柱状图。输入项： “收款日期” 、“付款方式” 。输入规则：“合同日期”需进行有效性校验；“付款方式”分为付款和收款方式；输出项：应收付款和实收付款的对比情况柱状图。界面设计：3.2.6水电费管理水电费管理分为水电费录入、水电费查询、水电费统计模块。一个总表下拖几个分表，所以，首先录入总表电量相关数据，然后根据不同住户的分表分别录入用电量数据。录入本月数时，平、谷、峰分类填写。3.2.6.1 水电费录入功能说明：将每一个总表和分表录入系统，在录入之前，在总表下的分表，系统自动生成上月数，用于自动核算出用电量和电价。由于总表和分

18、表之间会存在损耗的情况，即损耗=总表用量分表用量总和，所以损耗应记录至总表信息中。“总表用量”为系统自动计算：本月抄表数上月表数；“总表费用”为系统自动核算：价格*总表用量；“用量”=本月抄数上月抄数；“费用”=价格*用量输入项：总表“损耗用量”； “电表名称” 、“电表位置” 、“安装时间” 、“倍率” 、“电价” 、“运作情况” 、“用电量” 、“金额” 、“上月表数” 、“本月抄表” 。输入规则：“安装时间”需进行有效性校验；“运作情况”通过下拉表方式选择，下拉列表选项分为正常和不正常方式；输出项：水电费录入总表和分表信息。界面设计：3.2.6.2 水电费费用功能说明：记录分表实收住户每

19、月用电量金额以及发票信息。输入项： “收款日期” 、“发票编号” 、“实收数” 、“差额” 、“补款额” 、“逾期天数” 、“备注”。输入规则：“收款日期”需进行有效性校验；输出项：水电费收款相关信息界面设计：3.2.6.3 水电费查询功能说明：根据收款日期，住户电表信息查询总表或者住户分表相关水电费情况输入项： “收款日期” 、“电表名称” 、“电表位置” 。输入规则：“收款日期”需进行有效性校验；输出项：总表或者住户分表相关水电费情况界面设计：3.2.6.4 水电费统计分析功能说明：根据本月度，系统自动生成月度应收付款和实收付款的对比情况柱状图。输入项： “本月日期”输入规则：“本月日期”需进行有效性校验；输出项：本月应收付款和实收付款的电费对比情况柱状图。界面设计：3.3 项目运行环境的限制等非功能性需求3.