秦皇岛薄膜项目财务分析报告

1、一、项目发展背景BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学腐蚀强等优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域最广泛的薄膜材料。也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世纪最具发展潜力的新型材料之一。BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要是包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。我国BOPET聚酯薄膜需求量占全球需求总量的33%。目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料包装、医药包装，还有一部分特种功能性聚酯薄膜应用于电子元器件

2、、电器绝缘等高端领域。根据薄膜的厚度不同，BOPET薄膜展现出不同的性能。国内BOPET薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，厚度在625m，生产工艺相对简单，对设备要求较低，是我国BOPET产能的集中领域。65m以上的聚酯薄膜属于厚型膜，是特种功能性薄膜，生产工艺相对较复杂。2010年，国内聚酯薄膜行业步入投产快车道，总产能从2010年时的不到100万吨，到2016年聚酯薄膜总产能已经达到280多万吨，总量接近翻3倍，而快速扩张的主要是我国聚酯薄膜最大应用领域包装业的普通膜行业。随着产能全面释放，聚酯薄膜效益明显下滑。BOPET薄膜下游应用不断拓展，产品差异化发展是行业发展趋势，各种具有特异

3、性质的功能性薄膜产品如光学膜、窗膜等附加值显著高于普通的包装薄膜，需求日益增强。然而，随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的特种功能性聚酯薄膜产品，在原材料处理、杂质去除、膜材料超薄化和复合等方面要求较高，对下游市场的针对性较强，对企业来说技术难度较大。我国BOPET企业受制于技术及设备方面的牵制，无法达到规模化生产，导致供给不足，需依赖国外进口，高端功能性薄膜存在一定的供给缺口。聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域光学基膜，光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，光学膜是在光学基膜基础上加工完成的。光学膜主要有5种类型，为一般棱镜片、多功能棱镜片

4、、微透镜膜、反射式偏光增亮膜、扩散片。目前，全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际和国内市场，几乎被日本、美国、韩国的公司垄断。随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大，但目前国内的光学膜产能极小，依赖进口。这导致了我国BOPET行业存在普通膜饱和、高端膜供不足需的产品结构矛盾。目前我国聚酯薄膜产能高居世界首位，已成为全球聚酯薄膜产品重要生产基地。但我国聚酯薄膜产品结构性的矛盾较为突出，聚酯薄膜行业产品结构转型日益严峻。和其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜性价比高，具备替代优势，预计未来BOPET薄膜在塑料包装领域的市场份额占比会进一步扩大。而随着近年来国

5、内光学膜的发展及国家政策对光学膜产业的政策支持，使得BOPET高端膜有更大的需求和市场。高端化、功能化、多元化是未来BOPET行业发展的方向。越来越多的企业已经意识到这一点，产品逐步向高附加值转移。BOPET高端膜的未来发展态势良好，预计将会成为行业新的利润增长点，是未来新增产能的投放方向。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15923.30(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3894.46万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19817.76万元，其中：固定资产投资15923.30万元，占项目总投资的80.35%；流动资金38

6、94.46万元，占项目总投资的19.65%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6246.99万元，占项目总投资的31.52%；设备购置费7265.48万元，占项目总投资的36.66%；其它投资2410.83万元，占项目总投资的12.16%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15923.30+3894.46=19817.76（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入18765.50万元，总成本15744.60万元，利润总额691.85万元，净利润518.8

7、9万元，增值税592.72万元，税金及附加305.75万元，所得税172.96万元；第二年负荷70.00%,计划收入20209.00万元，总成本16675.21万元，利润总额1070.87万元，净利润803.15万元，增值税638.32万元，税金及附加311.22万元，所得税267.72万元；第三年生产负荷100%，计划收入28870.00万元，总成本22258.88万元，利润总额6611.12万元，净利润4958.34万元，增值税911.88万元，税金及附加344.05万元，所得税1652.78万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产

8、量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28870.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=911.88万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22258.88万元，其中：可变成本18612.22万元，固定成本3646.66万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加344.05万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6611.12（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6611.1225.0

9、0%=1652.78（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6611.12（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6611.1225.00%=1652.78（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6611.12万元，缴纳企业所得税1652.78万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6611.12-1652.78=4958.34（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=33.36%。（2）达产年投资利税率=3

10、9.70%。（3）达产年投资回报率=25.02%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入28870.00万元，总成本费用22258.88万元，税金及附加344.05万元，利润总额6611.12万元，企业所得税1652.78万元，税后净利润4958.34万元，年纳税总额2908.71万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.50年。本期工程项目全部投资回收期5.50年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率33.36%，投资利税率39.70%，全部投资回报率25.02%，全部投

11、资回收期5.50年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。七、市场预测分析聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性，

12、且机械性能优良，广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜，厚度通常在6-65um之间，主要用于包装等领域，超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。2018年国内BOPET市场总产能312.2万吨，需求量接近240万吨。包装领域一直是BOPET市场最大的需求领域，未来随着电子用品、光伏等行业的发展，特种膜工业领域需求量将继续上升。现阶段我国主要以普通聚酯薄膜为主，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾；未来特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下，将迎来快速的发展机遇。反射

13、膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜广泛应用于液晶显示、半导体照明、光伏等领域。全球LCD面板出货量整体保持平稳，大陆LCD产能加速扩张、屏幕大尺寸趋势发展，国内出货量占比有望持续提高，有望带动光学膜需求的持续增长；光伏产业日益成熟、逐步实现平价上网，背板基膜需求迎来拐点；LED照明渗透率不断提升，预计2020年国内LED功能性照明产值将达到5400亿元，半导体照明用反射膜快速发展。LCD电视出货量保持平稳，屏幕大尺寸是趋势，LCD电视市场规模的平稳增长、电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加。全球70%以上的面板产能应用于电视面板的生产制造，全球电视出货量将进入较为平稳的增长期。

14、2018年全球电视的出货量为2.67亿台，其中LCD电视的出货量为2.64亿台；OLED电视由于技术尚未成熟且成本较高，整体出货量占比较小。屏幕大尺寸成为LCD电视的主流发展方向，预计2018年LCD电视的平均尺寸超过43寸。全球电脑市场规模保持稳定，国内出货量占比有望持续提高。全球台式机的出货量基本稳定在1.40亿台左右，但朝着大尺寸方向演进，笔记本电脑出货量基本稳定在1.70亿台左右。随着全球电脑产业持续向国内转移，我国出货量占比有望持续提高，将带动国内上游材料如液晶面板、光学膜需求的持续增长。全球LCD面板产业的转移经历了“美国起源日本发展韩国超越台湾地区崛起大陆地区发力”的过程。从20

15、09年后，大陆LCD面板开始发力，全球液晶面板产能也由日韩及我国台湾地区转向我国大陆地区。据数据，我国大陆地区LCD产能将加速扩张，2018年市场占有率达到39%，预计2023年我国大陆地区产能将占全球总产能的55%。近年来，LCD产业蓬勃发展的同时将持续带动背光模组需求的提升；随着全球背光模组市场需求的持续增加，全球液晶显示器用反射膜片的市场需求也将呈现稳定增长态势。根据数据统计及预测，2018年全球液晶显示用反射膜片市场需求为2.22亿平方米，预计到2022年将达到2.55亿平方米。背板基膜与氟膜及粘结剂共同构成太阳能背板，太阳能电池背板是太阳能电池一个十分重要的组件。太阳能作为最具开发和

16、应用前景的清洁可再生能源，全球太阳能开发规模迅速扩大，技术不断进步、光伏产业日益成熟、成本下降和产品更新换代速度不断加快，将逐步降低行业发展对政策驱动因素的依赖，光伏发电将逐步实现平价上网，发展前景良好，预计2040年光伏发电将占总电力的20%以上。2018年全球新增光伏装机容量为110GW，增速明显放缓，主要受中国“531光伏新政”的影响。2019年上半年全球光伏新增装机47GW，预计平价后全球光伏新增装机需求仍将较快增长，预计2020年后将再次进入高速发展阶段。2018年受“531光伏新政”的影响，国内新增装机容量同比出现下滑；2018年我国光伏发电新增装机容量44.26GW，累计装机容量

17、174.5GW。2019年上半年国内光伏新增装机量为11.4GW，预计2019年我国光伏新增装机容量保守情形下为35GW，乐观情形下为45GW。半导体照明用反射膜主要应用于LED照明领域，LED光源具有光效和灯具效率更高、寿命更长、不含汞等优点，伴随着LED照明技术的不断发展和成熟，LED照明已逐渐取代白炽灯等传统照明。2019年全球LED照明市场规模将达到648亿美元。2018年我国LED通用照明市场规模达到了2679亿元，同比增长接近5%。根据2017年国家发改委发布的半导体照明产业“十三五”发展规划的发展目标，到2020年国内半导体照明产业整体产值要达到1万亿元，LED渗透率要达到70%

18、；2020年LED功能性照明产值要达到5400亿元，2015-2020年复合增长率达到28.34%。八、行业发展趋势经过30多年特别是近5年的迅猛发展，中国BOPET薄膜产业的生产能力迅速提升，由最初主要依靠进口变成为世界上最大的生产国。聚酯薄膜从早年应用于磁带基膜、胶片到各类食品、饮料、医药的包装，发展至今，产品的应用领域已经扩展到了转印、标签、电子、电气、太阳能背板材料、LED灯、OLED灯及建筑材料等领域，BOPET薄膜的高清晰、高阻隔、热收缩、可热封等特性也得到不断挖掘。近年来，BOPET薄膜的总产能大于总需求。2010年由于全球经济的复苏，BOPET薄膜市场出现供需平衡现象。2011

19、年以来，由于经济增速放缓以及新增产能的投产，造成BOPET薄膜出现产能过剩的情况。BOPET薄膜的需求增长率比较平稳，而产能增长率则呈现出较大波动。产能增长率于2013年度达到峰值，此后两年由于普通聚酯薄膜市场的过度竞争导致行业内企业利润低下，产能增长率逐年下降。据BOPET薄膜专委会预计，2016年产能增长率只有3.9%。但这种产能过剩，属于结构性产能过剩。国内目前BOPET薄膜的产品结构偏重于普通类的包装膜（软包装），随着下游客户对产品功能的要求越来越多元化，运用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等领域具有特定用途的功能性聚酯薄膜产品由于国内技术水平和生产工艺较为落后导致供给不足，仍

20、需依靠进口。总体来看，国内聚酯薄膜行业显现“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5431.187241.586724.326465.6925862.782主营业务收入4958.576611.436139.185903.0623612.242.1功能性聚酯薄膜(A)1636.332181.772025.931948.017792.042.2功能性聚酯薄膜(B)1140.471520.631412.011357.705430.822.3功能性聚酯薄膜(C)842.961123.941043.661003.524

21、014.082.4功能性聚酯薄膜(D)595.03793.37736.70708.372833.472.5功能性聚酯薄膜(E)396.69528.91491.13472.241888.982.6功能性聚酯薄膜(F)247.93330.57306.96295.151180.612.7功能性聚酯薄膜(.)99.17132.23122.78118.06472.243其他业务收入472.61630.15585.14562.632250.54上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25862.78完成主营业务收入万元23612.24主营业务收入占比91.30%营业收入增长率（同比）26.48%营业

22、收入增长量（同比）万元5414.87利润总额万元5618.52利润总额增长率27.52%利润总额增长量万元1212.44净利润万元4213.89净利润增长率11.40%净利润增长量万元431.07投资利润率36.70%投资回报率27.52%财务内部收益率27.96%企业总资产万元44379.39流动资产总额占比万元28.88%流动资产总额万元12817.26资产负债率43.57%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58655.9887.94亩1.1容积率1.381.2建筑系数50.29%1.3投资强度万元/亩181.071.4基底面积平方米29498.091.5总建筑面积平方

23、米80945.251.6绿化面积平方米4729.41绿化率5.84%2总投资万元19817.762.1固定资产投资万元15923.302.1.1土建工程投资万元6246.992.1.1.1土建工程投资占比万元31.52%2.1.2设备投资万元7265.482.1.2.1设备投资占比36.66%2.1.3其它投资万元2410.832.1.3.1其它投资占比12.16%2.1.4固定资产投资占比80.35%2.2流动资金万元3894.462.2.1流动资金占比19.65%3收入万元28870.004总成本万元22258.885利润总额万元6611.126净利润万元4958.347所得税万元1.38

24、8增值税万元911.889税金及附加万元344.0510纳税总额万元2908.7111利税总额万元7867.0512投资利润率33.36%13投资利税率39.70%14投资回报率25.02%15回收期年5.5016设备数量台（套）12317年用电量千瓦时597796.0018年用水量立方米19251.0219总能耗吨标准煤75.1120节能率28.88%21节能量吨标准煤19.9722员工数量人599区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元173056.25同期产值万元153663.87同比增长12.62%从业企业数量家835规上企业家34从业人数人41750前十位企业产值万元82802

25、.07去年同期69360.09万元。1、xxx投资公司（AAA）万元20286.512、xxx公司万元18216.463、xxx投资公司万元10764.274、xxx有限责任公司万元9108.235、xxx科技发展公司万元5796.146、xxx科技公司万元5382.137、xxx投资公司万元414.018、xxx有限责任公司万元3394.889、xxx科技发展公司万元3229.2810、xxx科技公司万元2484.06区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元61923.631.1同期增加值万元55062.801.2增长率12.46%2行业净利润万元15387.852.120

26、16年净利润万元13093.812.2增长率17.52%3行业纳税总额万元26531.483.12016纳税总额万元22480.493.2增长率18.02%42017完成投资万元45981.794.12016行业投资万元13.27%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值202254.78229834.98261176.112利润总额61665.3070074.2179629.783净利润18544.1121072.8523946.424纳税总额13129.5514919.9416954.485工业增加值67951.1377217.1987746.816产业

27、贡献率6.00%9.00%11.44%7企业数量100212221564土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20855.1520855.1562572.1462572.145311.941.1主要生产车间12513.0912513.0937543.2837543.283293.401.2辅助生产车间6673.656673.6520023.0820023.081699.821.3其他生产车间1668.411668.413629.183629.18318.722仓储工程4424.714424.7111942.5211942.52737

28、.342.1成品贮存1106.181106.182985.632985.63184.342.2原料仓储2300.852300.856210.116210.11383.422.3辅助材料仓库1017.681017.682746.782746.78169.593供配电工程235.98235.98235.98235.9816.393.1供配电室235.98235.98235.98235.9816.394给排水工程271.38271.38271.38271.3814.664.1给排水271.38271.38271.38271.3814.665服务性工程2802.322802.322802.322802

29、.32173.025.1办公用房1473.551473.551473.551473.55103.515.2生活服务1328.771328.771328.771328.7799.516消防及环保工程790.55790.55790.55790.5554.916.1消防环保工程790.55790.55790.55790.5554.917项目总图工程117.99117.99117.99117.99-180.307.1场地及道路硬化7614.361212.511212.517.2场区围墙1212.517614.367614.367.3安全保卫室117.99117.99117.99117.998绿化工程3

30、400.89119.03合计29498.0980945.2580945.256246.99节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤75.111.1年用电量千瓦时597796.001.2年用电量吨标准煤73.471.3年用水量立方米19251.021.4年用水量吨标准煤1.642年节能量吨标准煤19.973节能率28.88%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15311.191.1完成比例77.26%2完成固定资产投资万元9839.232.1完成比例64.26%3完成流动资金投资万元5471.963.1完成比例35.74%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工

31、资1.1平均人数人4071.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元1851.802工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元567.923企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元145.514品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元246.405其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.265.3年工资额万元172.206职工工资总额万元2983.83固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元624

32、6.997265.48181.0715923.301.1工程费用万元6246.997265.4822824.571.1.1建筑工程费用万元6246.996246.9931.52%1.1.2设备购置及安装费万元7265.487265.4836.66%1.2工程建设其他费用万元2410.832410.8312.16%1.2.1无形资产万元1018.361018.361.3预备费万元1392.471392.471.3.1基本预备费万元602.23602.231.3.2涨价预备费万元790.24790.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元15923.3015923.30流动资金投资估算表序号项目

33、单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22824.5711892.2912799.3122824.5722824.5722824.571.1应收账款万元6847.374450.794793.166847.376847.376847.371.2存货万元10271.066676.197189.7410271.0610271.0610271.061.2.1原辅材料万元3081.322002.862156.923081.323081.323081.321.2.2燃料动力万元154.07100.14107.85154.07154.07154.071.2.3在产品万元4724.6930

34、71.053307.284724.694724.694724.691.2.4产成品万元2310.991502.141617.692310.992310.992310.991.3现金万元5706.143708.993994.305706.145706.145706.142流动负债万元18930.1112304.5713251.0818930.1118930.1118930.112.1应付账款万元18930.1112304.5713251.0818930.1118930.1118930.113流动资金万元3894.462531.402726.123894.463894.463894.464铺底流动

35、资金万元1298.14843.80908.711298.141298.141298.14总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19817.76124.46%124.46%100.00%2项目建设投资万元15923.30100.00%100.00%80.35%2.1工程费用万元13512.4784.86%84.86%68.18%2.1.1建筑工程费万元6246.9939.23%39.23%31.52%2.1.2设备购置及安装费万元7265.4845.63%45.63%36.66%2.2工程建设其他费用万元1018.366.40%6.40%5.14

36、%2.2.1无形资产万元1018.366.40%6.40%5.14%2.3预备费万元1392.478.74%8.74%7.03%2.3.1基本预备费万元602.233.78%3.78%3.04%2.3.2涨价预备费万元790.244.96%4.96%3.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15923.30100.00%100.00%80.35%5建设期间费用万元6流动资金万元3894.4624.46%24.46%19.65%7铺底流动资金万元1298.158.15%8.15%6.55%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18765.5

37、020209.0028870.0028870.0028870.001.1万元18765.5020209.0028870.0028870.0028870.002现价增加值万元6004.966466.889238.409238.409238.403增值税万元592.72638.32911.88911.88911.883.1销项税额万元4619.204619.204619.204619.204619.203.2进项税额万元2409.762595.123707.323707.323707.324城市维护建设税万元41.4944.6863.8363.8363.835教育费附加万元17.7819.1527

38、.3627.3627.366地方教育费附加万元11.8512.7718.2418.2418.249土地使用税万元234.62234.62234.62234.62234.6210税金及附加万元305.75311.22344.05344.05344.05折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6246.996246.99当期折旧额4997.59249.88249.88249.88249.88249.88净值1249.405997.115747.235497.355247.474997.592机器设备原值7265.487265.48当期折旧额5812.383

39、87.49387.49387.49387.49387.49净值6877.996490.506103.005715.515328.023建筑物及设备原值13512.47当期折旧额10809.98637.37637.37637.37637.37637.37建筑物及设备净值2702.4912875.1012237.7311600.3610962.9910325.624无形资产原值1018.361018.36当期摊销额1018.3625.4625.4625.4625.4625.46净值992.90967.44941.98916.52891.065合计：折旧及摊销11828.34662.83662.83

40、662.83662.83662.83总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元15294.129941.1810705.8815294.1215294.1215294.122外购燃料动力费万元1301.63846.06911.141301.631301.631301.633工资及福利费万元2983.832983.832983.832983.832983.832983.834修理费万元76.4849.7153.5476.4876.4876.485其它成本费用万元1939.991260.991357.991939.991939.991939.995.1其他制造费用万元548.92356.80384.24548.92548.92548.925.2其他管理费用万元347.18225.67243.03347.18347.18347.185.3其他销售费用万元911.61592.55638.13911.61911.61911.616经营成本万元21596.0514037.4315117.2321596.0521596.0521596.057折旧费万元637.37637.37637.37637.37637.37637.378摊销费万元25.4625.4625.4625.4625.46