出差费用报销流程

1、*公司文件 签发人:2019年差旅费报销管理制度第一章 总则第一条 目的 为规范公司员工费用的报销及管理，严肃纪律，提高执行力，保证业务工作需要，做到资源的有效使用，结合公司业务开展的实际情况，特制定本制度。第二条 适用范围一、本规定适用于营销中心下属分支机构人员以及销售公司后勤人员、业务人员，出差涉及事项须按照本制度规定执行。二、费用项目：个人产生的差旅费、住宿费、接待费、电话费、外差餐补费用、备用金借支。第三条 备用金借支及返纳规定一、备用金借支对象仅限于外埠出差销售人员。二、出差、采购物品等原因需要借支备用金，原则上统一使用公司协助员工办理的银行贷记卡。特殊事件确需现金结算的，应按规定填

2、制借款申请单，借款申请人的直属上司须对借款申请内容审核，并批复。三、申请人凭已获批准的借款申请单，交费用会计录入借款凭证，由会计把借款单统一交出纳，由出纳按借款人指定的收款银行卡账户进行汇款，借取期从即日开始计算。对有欠款且无正常理由的，将不予办理借款业务。 四、财务人员认真检查借款人所填列各事项，对未按规定填制的，要求借款人重新填制借款单。 五、对借款数额较大或超过返纳期的，财务人员应加强监控，及时催收。六、员工出差返回公司或采购物品完毕，须在返还期内办理备用金核销手续。第二章 费用报销标准及规定一、差旅费1、出差：因工作需要离开工作常驻地到外地临时办公或开展业务。2、销售外差：指销售公司业

3、务人员因工作性质长期离开公司总部，常驻其所属销售区域开展业务。二、出差审核程序1、销售公司业务人员销售公司业务人员属于长期外差人员，流通区域业务人员需按销售运作中心的要求（详见行程行为管理规定及补充规定）于每月初提报销售人员月度拜访计划审批表，由相关领导审批并按行程表安排当月差旅行程。如行程因业务所需而产生差异的，需一同附上销售人员月度拜访计划变更审批表。三、交通工具及交通费用标准1、关于飞机与高铁部门职位硬卧/动高二等票出差补贴（含餐费和住宿）市区内公交车市外长途车说明销售运营中心中心总监实报*元/天*元/天实报流通大区经理实报*元/天*元/天实报业务经理实报*元/天*元/天实报1.1 规定

4、以外的人员如因特殊紧急原因须坐飞机、高铁的，必须由中心总经理事前批准；否则只报销相当的火车硬卧费用，超额部份将不予报销，由报销者自行承担。1.2若乘坐飞机、高铁的费用相等或小于同程的硬卧火车票费用，为了提高工作效率，可以乘坐飞机、高铁而不受以上标准限制。2、关于火车本着节约费用的原则，乘坐火车以特快硬卧铺及动高车二等票的标准为上限，若超标准乘坐火车软卧按特快硬卧中铺火车票实报。四、住宿费用标准销售总监出差*元/天，省级经理人员*元/天；五、电话费用销售人员标准： *元/人每月，销售总监 *元/人每月；六、餐费补贴1、标准业务人员住宿费餐补费备注大区经理 * *凭票总监 * *凭票2、特殊情况说

5、明 * * *七、招待费1、标准运营中心所有招待费必须经营销中心总监同意，公司总经理批准方能报销，否则自行承担费用；2、说明2.1、需要发生业务招待费时，必须先电话请示总经理,同意后方可执行，严格按照标准；2.2、在公司以外区域需要接待客户时所发生的住宿费用可报销的权限只限总监，住宿标准按标准制度执行。2.3、发生招待费当天，须扣除当天餐费补贴，严格限制招待数量2.4、招待对象仅限于经销商。八、报销单种类、用途：旅差费报销单：员工出差个人费用报账的票证，用于登记汇总员工出差发生的车、船、飞机票、接待费；九、费用核销的相关要求：第一、单据填写要求1、用于报销的票据，凡两张或两张以上需报销的，应采

6、用报销单；2、出差人员必须将每日发生的费用票据贴在“每日出差票据表”中，并将交通费用铅笔写在右上角上作为备考。3、填写每月的“旅差报销表”，应将“每日出差票据表”中的金额合计数用铅笔写在右上角上作为备考。4、销售人员报销差旅费用时必须附上销售人员月度拜访计划审批表如有变更的需附上销售人员月度拜访计划变更审批表，否则不予报销。5、报销单的粘贴：用于报销的票据，有序整齐用胶水粘贴在报销单内，不得用订书机装订；6、报销单的填写：分类明确、字迹工整、计算准确、内容真实完整；7、填写报销单时应使用黑色钢笔或签字笔，不得使用其他书写工具；8、单据内容的填写大小写必须正确，签字应清晰可辨认。第二、其他要求1

7、、报销事前有申请的费用必须附上批文复印件。2、在差旅报销表内报销的车票上、封面的报销人以及付款凭证的收款人盖章栏上必须签上报销人的姓名。第三、费用报销期限规定1、后勤人员出差返回后，必须于 *个工作日内提交报销。2、销售业务人员原则上于本月提报上月费用进行核销。3、本制度中的所有费用核销有效期限为：由费用发生当月起计，1个月内报销有效，超期不报视同自动放弃处理。十 审批要求：1、销售部门审批要求部门差旅费用实行逐级审批、层层负责制，业务员/业务主管的差旅费用单据必须由经理审核签字，经理的费用单据由总监审核签字；第三章 绩效管理及考核第一条：人员架构：第二条 工资标准业务人员基本工资考核工资备注总 监 *完成销售任务提成 *%；大区经理 *完成销售任务提成 *%；省区经理 *完成销售任务提成 *%；第三条 绩效考核1. 每个大区有每月销售指标，每月销售指标 *。完成销售指标 *%按照 *%提成，总监提成 *%，销售指标完成 *%按照实际完成数目按比例提成，总监也按比例提成；销售指标完成 *%以上的， *%按照 *%提成，超出部分按照 *%提成，总监超出部分则按 *%提成；2.营销中心负责对每个大区惊醒销售指标考核，同事报公司总经理核准；凡单月未达到销售100%的，所欠发部分可极度考核拉平；销售指标