加油站合作项目投入产出分析报告

1、加油站合作项目投入产出分析报告第一部分 项目概况一、 项目名称：合资加油站二、 项目地址：湘江新区范围内三、 可行性分析的基本思路湘江集团党委会2017年第9次会议纪要明确湘江运营公司主营业务方向之一为“城市资产的投资与建设，包括加油站的投资建设以及智慧城市等的运营与维护”。经请示，2017年8月，湘江新区管委会批复相关意见：“市政府、管委会对新区范围内新增加油站用地的出让对象已有明确意见，湘江集团可按照有关会议精神并参考先导控股公司与高新区合作模式与先导控股公司协商，经协商一致形成合作方案后报管委会审定”。本研究报告旨在对项目作出初步常规可行性分析。通过合资方式及其它有效社会资源的积极参与和

2、配合，进而推进项目高效顺利运作和项目价值的提升。本分析报告是在前期市场调研工作的基础上，充分发掘项目有利条件，将项目有效资源、市场前景及公司操控能力三位一体充分综合考虑，力图找出本项目切实可行的最优开发节奏，并对案作出初步投资估算。四、 可行性分析的技术经济指标：1、本项目测算假设经济指标：总建筑面积：3280平方米财 务 测 算 假 设项目说明单位假设说 明基本假设测算期间年20 折 旧 土 地年40 房屋、建筑物年20 设 施 设 备年10 商品进销差率 油 品%22 非 油 品%25 运 输 费 用吨45 能耗费用%0.1 按年销售额其他费用%1 按年销售额（办公费、运营经费等）第二部分

3、 项目投资估算一、 开发成本估算总成本测算包含建设支出、营运成本、营业税金及附加、折旧费用(一) 建设成本估算表加油站项目建设估算（初步估算） 单位:万元序号项目名称投入估算备 注一土地成本2,214土地成本2,2144.92亩；450万元/亩二建筑成本500建筑成本500三设备成本7070项目总投资2,784 营业成本测算表加油站项目经营成本测算明细表单位:万元项 目第1年第2年.第20年油品成本2,574.821,226.101,348.71.3,529.41非油品成本4.041.922.12.11.76运输费用（45元/吨）20.419.7210.69.29.25现场运维工作人员薪酬90

4、.0045.0045.00.65.00能耗费用15.727.867.86.18.01设备修缮维护费用2.002.00.4.29其他营销费用33.0115.7217.29.45.25合计2,740.00 1,306.32 1,433.67 .3,702.97 加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单现场运维人员测算数据，运营1-5年，管理人员15人，加油工30人，共计45人，运营6-20年，管理人员15人，加油工50人，共计65人(二) 加油站项目税金测算表加油站项目税金测算明细表单位:万元项 目合计第1年第2年.第20年房产税12.00 66.6城镇土地使用税5.24 2.62 2.62.2

5、.62销项税480.42228.77251.65.659.74进项税374.12178.15195.97.512.82运输费用进项0.680.75.2.05应交增值税104.8749.9454.93.144.87税金及附加12.585.996.59.17.38合 计134.70 64.56 70.15 .170.88加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单(三) 加油站项目折旧测算表加油站项目折旧测算明细表单位:万元项 目合计第1年第2年第N年第20年土 地221.40 55.35 55.35 55.35 55.35 房屋及建筑物100.00 25.00 25.00 25.00 25.00

6、机 器 设 备28.00 7.00 7.00 7.00 7.00 合 计349.40 87.35 87.35 87.35 87.35 二、 支出成本估算合计支出成本=建设支出（建设期）+（营运成本+营业税金及附加+折旧）（营运期）加油站项目成本测算汇总表 单位：万元 项目成本支出项目成本支出建设期2784第十一年3275第一年1458第十二年3433第二年1591第十三年3597第三年1736第十四年3767第四年1894第十五年3950第五年2069第十六年3952第六年2282第十七年3954第七年2493第十八年3956第八年2726第十九年3959第九年2982第二十年3961第十年3

7、263建设费用未叠加至每年计算第三部分 项目利润测算一、营业收入估算 （1）营业收入测算表加油站项目经营收入测算明细表 单位:万元项 目第1年第2年.第20年油品销售单价（6.17元/升）6.176.17.6.17 油品年年销售量 (吨)4,536 21602,376.00 .6,500.32 油品年销量（升）6,259,680 2,980,800.00 3,278,880.00 .8,580,416.00 油品年销售额（万元）3,301 1,571.93 1,729.12 .4,524.89 非油品销售 (万元)5 2.56 2.82 .15.68 营业收入总计 3306 1,574.49

8、1,731.94 .4,540.57 加油站项目经营收入测算明细详见附件插入表单2、 合资建设回收期 （1）累计现金流累计现金流=营业收入-成本支出合计（含建设期投入）+折旧加油站项目累计现金流测算表 单位：万元 项目成本支出项目成本支出建设期-2784第十一年1231第一年-2580第十二年1802第二年-2352第十三年2404第三年-2095第十四年3041第四年-1807第十五年3712第五年-1483第十六年4383第六年-1142第十七年5053第七年-758第十八年5722第八年-328第十九年6390第九年153第二十年7056第十年690（2） 累计净现值累计净现值=营业收入

9、-建设期投入-（成本支出合计+折旧）折现率（6.50）加油站项目累计净现值测算表 单位：万元 项目成本支出项目成本支出第一年-2975第十一年823第二年-2761第十二年1393第三年-2504第十三年1996第四年-2215第十四年2632第五年-1892第十五年3304第六年-1550第十六年3974第七年-1167第十七年4644第八年-737第十八年5313第九年-256第十九年5981第十年281第二十年6648（3） 净利润测算加油站项目净利润测算表 单位：万元 项目成本支出项目成本支出第一年87.19第十一年340.72第二年105.58第十二年362.32第三年127.15第十三年386.42第四年151.06第十四年411.72第五年177.05第十五年438.28第六年190.65第十六年437.61第七年222.13第十七年436.91第八年257.00第十八年436.16第九年295.14第十九年435.37第十年337.13第二十年434.52通过以上测算分析和经济效益评价的结果说明，静态投资回收期：9年，动态投资回收期10年，本项目内部收益率正常，价格性能比较优，回收资金能力较强，操作空间大，风险较低；有较强的抗风险能力。第四部分 可行性分析结论1. 研究结论通过对该项目的市场分析可知，加油站项目处于湘江集团开发片