投融资管理流程及工作标准

1、9、投融资管理流程及工作标准部门名称层次部门节点1234567891011公司名称编制部门财务部流程名称投融资管理流程3编 号ZTYJ-B-CWB-3-009概要分析评价资本运营方案，提出融资方案并实施总经理总会计师财务部相关部门ABCD开始审定可行性分析资本运营预案测算相关财务指标审定编制建议书是否实施NY审批审定编制融资方案资本运营方案融资方案实施资本运营方案运行资本运营监控运营结果分析评价归档结束中铁一局集团新运工程有限公司密级共 1页 第 1页财务部签发人赵怀利 日期2009年 1月1日投融资工作标准编号： ZTYJ-B-CWB-3-009共 1页 第 1页任务节点名称总体分析C2判断

2、预测相关C3财务C4指标编制D5融资D6方案C6融资方案C7实施资本任务程序及管理点任务程序接到资本运营预案后，对资本运营方案进行初步分析，判断资金的整体需求量，研究有关税费政策，对其可实施性提出初步意见；初步意见报总会计师审阅， 如果认为资本运营方案可行则进行下一步。管理点分析、测算资金的整体需求量，做出判断。任务程序在方案可行的基础上测算资本运营的收入、成本、管理费用、财务费用、税金等财务指标；测算资本运营方案的净利润率、财务净现值率、财务内部收益率等；判断资本运营方案是否可行，并给予合理化建议。管理点分析、测算财务指标，判断是否可行，形成建议书。任务程序相关部门接到财务部意见书后， 按规

3、定程序决定资本运营方案是否实施，如果实施将正式运营方案反馈财务部；根据资本运营方案制定融资方案，做出融资计划书。管理点根据测算的运营项目的现金流情况科学合理制定融资方案。任务程序在资本运营方案运行的同时，财务部负责融资方案的实施，以保证投资项目的资金需求。管理点实施融资方案，保证资金需求。任务程序通过上报财务数据和会计报告对资本运营过程进行监控，防止不规范操作，防范财务风险；时限5 个工作日5 个工作日10 个工作日10 个工作日3 个工作日30 个工作日相关资料资本运营预案可行性分析报告融资计划书融资计划书运营C8监控C9及评价归档C10编制：胡博阶段性对经营结果进行分析，和预测情况进行对比

4、，做出评价。管理点对过程进行监控，对结果进行评价。任务程序次年二月底前对所有的分析资料进行归档。管理点对资料进行全面归档。20 个工作日经营结果对比分析报告10 个工作日档案保管目录审核：薛宗永.父亲的格局决定家庭的方向一个家庭的福气运道，不是凭空出现的，它是家庭成员共同努力得来的。家庭要想和谐兴旺，首先要走对方向，父亲的格局就决定着家庭的发展方向。曾国藩曾说：“谋大事者首重格局”,心中格局的大小，决定了眼光是否长远，眼光是否长远又决定了事物的成败。家庭的发展不是一个一蹴而就的过程，家庭需要经营，需要规划。由于社会分工的不同，父亲作为家庭中的男性，承担着家庭领导者的职能，是家庭“权威 ”的代表

5、。作为家庭列车的火车头，父亲的眼光要远，格局要大，只有父亲的格局大，才能确保家庭的发展方向不出错。老话说 “不是一家人，不进一家门”,人的一生中有大部分时间都在家庭中度过，观念、思想等都会通过家人间潜移默化的影响来传递。如果父亲有一个大格局，那在他的妻子、后辈子孙都会受到好的影响。在家庭生活中，父亲有大格局，就是在家庭遭遇困难或变故时，不退缩，能够顶住压力。对待家庭小的损失不斤斤计较，不浑浑噩噩混日子，积极对待生活，对于家庭发展有大致的规划。蒙田曾说： “作为一个父亲，最大的乐趣就在于：在其有生之年，能够根据自己走过的路来启发教育子女。 ”一个父亲胜过一百个老师，父亲是孩子在人生中接触的第一个男性形象，他肩负着帮助孩子正确认识世界，了解社会的重任。父亲在教育孩子过程中有大格局，孩子才能健康茁壮成长，才能为家庭的兴旺积蓄