工程款支付监管办法

1、管理体系文件工程款支付监管办法密 级： 发放编号：编 制： 审 核： 批 准： 版本修订记录序号版本修订人审批人生效日期备注1 总则1.1 目的为加强工程成本管理及资金流向控制，确保支付的工程款专款专用，保证我集团公司发包的工程按期完工，保护实际施工方、农民工、材料商等各方权益，特制订本管理办法。1.2 适用范围本制度适用于集团和分公司的所有工程付款。2 管理职责2.1 项目总做为第一责任人，整体负责工程付款的监督和管理，确保支付的工程款专款专用，保证我集团公司发包的工程按期完工。2.2 招标采购中心对总包单位的履约能力、信誉度和对本办法的认可执行负责，保证总包单位的正规性、管理的规范性以及签

2、订合同的合理性，保证相关责任可追、可查。2.3 工程部对工程进度和工程质量负责，保证验收的工程质量和验收资料的完备性，确保工程款支付时所需资料的规范性、完备性，具体代表集团公司对总包单位工程款支付进行监管。2.4 成本控制中心对工程动态成本负责，根据合同约定的付款节点和要求，保证支付的工程款项核算数额准确无误，有效控制工程动态成本，防止发生超付现象。2.5 财务部负责资金流向的控制，确保工程付款符合工程资金流向管理。2.6 法务监察中心负责对工程款支付管理过程是否违法进行监察，杜绝内外勾结侵犯公司利益行为。3 工程款支付管理3.1 各总包单位不得挪用拨付的工程款，提出工程付款申请时，项目公司工

3、程部必须要求其提交支付工程款的用途清单及用款流向保证书，确保专款专用，确保总包单位及时支付本工地产生的工人工资、材料费、租赁费等。项目公司对总包单位提供的资料进行审核，发现不合格或不真实的退回总包单位并对其进行警告，对支付总包单位的工程款进行有效监管。根据实际情况，采取以下措施：要求总包单位提供所有工人的身份证复印件并为每个工人办理工资卡，发放工人工资时提供工人工资表，工人工资由我公司财务代发，直接打入工人工资卡内；对材料费、租赁费可以采取我集团公司财务代付方式或监督总包单位财务及时支付；对分包队伍应得款项可以采取我集团财务支付等方式。采用我集团财务代付款时，必须要求总包单位提供盖章、授权人签

4、字的代付款申请。3.2 项目公司工程部提出工程付款申请同时必须上附用于本次付款申请的用途清单【总包单位提供的工人工资表格（包括已垫付的发放表格）/材料商货款、租赁费及拟付款明细/实际施工队伍或分包队伍应得款项及其工程款用途清单、用款流向保证书等】和用款流向保证书等相关资料，集团审核工程款付款申请时同时审核是否上附以上资料。3.3 财务部付款时，根据付款申请和付款明细支付给总包单位，要求总包单位直接背书，确保资金流向无误。每次付款同时给予当次申请付款额度5%的资金作为总包单位的自由支配资金。3.4 工程部的监管计入员工绩效考核，重大失职按照河北锐拓集团监察管理制度进行处罚。4 工程款支付审批流程

5、1、 填写申请，上附合同、监理意见、结算清单、申请款项的用途清单【总包单位提供的工人工资卡号和工资表/材料商货款、租赁费及拟付款明细/实际施工队伍或分包队伍应得款项及其工程款用途清单、用款流向保证书等】和用款流向保证书等相关资料（必要时附现场进度照片）。2、 对工程质量和填写的申请和所附资料的准确性、规范性、完备性负责。工程部（发起申请）项目总（审核）1、 负责审核工程造价，把控付款节点。2、 对核算结果和节点付款负责，防止超付现象发生。集团成本部（审核）集团财务部（审核）董事长（审批）1、 负责审核累计支付金额及发票。2、 对核对金额的准确性和发票是否与合同一致、真伪负责，防止超付现象发生。财务部（支付）把控性申请）、租赁费可以采取我集团公司财务代付方式或监整体负责工程付款的监督和管理，确保支付的工程款专款专用1、 负责审核付款流程和各专业人员的审核意见。2、 对付款流程和审核结果负责。常务副总裁（审核）1、 负责对施工单位提供的付款明细进行支付，对施工单位背书进行审核。2、 对资金流向负责。