供应商财务作业(大润发)课件

1、供应商财务作业(大润发),大润发财务作业说明,关于发票付款日期的计算： 付款条件：付款期间的天数。 起算日：发票送至财务处当日。 到期日：起算日+付款条件。 大宗付款日期：每月20日。 例1：某供货商于11月29日将发票送至大润发，该供货商付款期间为15天，实际付款日为？ 11月29日加上15天=12月16日，所以该发票于12月20日付款。,供应商财务作业(大润发),1/18 2/12 2/18 对帐单置于网上 最后确认 对帐单置于网上 （付款日1/20） （付款日2/20） 1.供应商于每月12日前需将前次之付款对帐单确认完 毕，才能支付本次货款；若于12日以后确认本次货款仍 不支付，待下次

2、货款支付； 2. 供应商未确认前，将暂停支付货款并禁止以提前请款 方式支付,供应商财务作业(大润发),一、输入网址： 进入供应商资讯服务系统 输入帐号及密码 （第一次登入时一定要更改密码）,供应商财务作业(大润发),二、供应商基本资料,xxxx有限公司基本资料021-1234567,1001-xxxxxxxxxx,供应商财务作业(大润发),1.点选订单查询 选择巳收货订单,供应商财务作业(大润发),2.出现巳收货订单资料 （蓝色：正常 红色：退货） 只显示最近六个月内之订单,供应商财务作业(大润发),标准格式增税发票,品项较少或无法开清单之供应商，请直接将数量及单价打

3、在增税发票上,供应商财务作业(大润发),净额发票 1、即将进货减掉退货之后的净额开发票。 2、若有票折则将进货减掉退货之后，得到净进货数字，在 净进货的基础上再计算折扣开具发票。 3、每张发票最多只容许30订单合开。 注意：供应商若多张订单合开，请务必核对资料正确性，否则若其中某张订单金额有误，将延误其它订单付款。 4、若发票备注栏内写不下多张订单，可以另用一页纸作为 附件，将订单及退单号码一一列出，同时在备注栏内 注明：详见附件。 5、不同门店、不同票折率、不同税率，不可合开发票。 具体操作如下,供应商财务作业(大润发),3、如何开净额票 例：选择订单3.6213152及退单3.621419

4、5 订单：3、,供应商财务作业(大润发),退单：3、,供应商财务作业(大润发),供应商发票巳开，但经审核巳生成价差单之订单会在金额差异画面显示，其余订单仍在巳收货画面显示。,供应商财务作业(大润发),四.对帐查询 只显示最近未确认之付款明细,供应商财务作业(大润发),此次付款总金额,发票号码,帐款性质,金额,供应商付款明细表,财务序号,供应商财务作业(大润发),负毛利,1.首先整理出资讯拉出的负毛利明细表 2.采购每月发给厂商两次负毛利，分别在每月1日及16日。 3.给厂商7天时间来核对，请厂商按时回复给采购,双方核对无误后每月20日之前低开 4.不允许改动负毛利明细表，如有异议，请另外备注

5、5.负毛利的计算公式： （供价-实际售价）*1.17*台数+9元毛利*台数,供应商财务作业(大润发),如何核对负毛利,1.门店变价： 门店有各分公司提供的导购授权书，故导购签字确认的变价，需全额确认。如有个别分公司对此存在异议，我司采购可配合发邮件至门店，要求门店需提供贵分公司加盖公章后的变价公函方可变价 2.大宗商品： 出大宗之前，门店必需向采购提出申请，绝不允许门店私自承诺厂商不补差或部分补差，需由门店发邮件通知采购，厂商出公函确认售价及补差金额，三方确认补差金额后方可出货 3.状态7.8.9商品： 真正滞销、出清商品如厂商不允许退货，与门店协商降价出清，负毛利需全额补差,供应商财务作业(大润发),库存补差明细表,1.库存补差明细表由当线采购或助理根据厂商价单做好后将表