PVC塑胶地板可行性分析报告

1、浙江楼兰建材有限公司杭州PVC塑胶地板项目可行性分析报告浙江树人大学管理学院二一二年五月目录第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位1.1.3 项目主管部门1.1.4 项目拟建地区、地点1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表1.1.6 研究工作依据1.1.7 研究工作概况1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1.2.2 原材料、燃料和动力供应1.2.3 厂址1.2.4 项目工程技术方案1.2.5 环境保护1.2.6 工厂组织及劳动定员1.2.7 项目建设进度1.2.8 投资估算和资金筹措1.2.9 项目财务和经济评论1.2.10 项目综

2、合评价结论1.3 主要技术经济指标表1.4 存在问题及建议第2章 项目背景和必要性分析2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2已进行的调查研究项目及其成果2.2.1资源调查2.2.2市场调查2.2.3社会公用设施调查2.2.4拟建地区环境现状资料的调查2.3 投资的必要性第3章 市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查3.1.2 产品现有生产能力调查3.1.3 产品产量及销售量调查3.1.4 替代产品调查3.1.5 产品价格调查3.1.6 国外市场调查3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测3.2.2 产品出口或

3、进口替代分析3.2.3 价格预测3.3 市场推销战略3.3.1 推销方式3.3.2 推销措施3.3.3 促销价格制度3.3.4 产品销售费用预测3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案3.4.2 建设规模3.5 产品销售收入预测第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述4.1.2 原材料及主要辅助材料供应4.1.3 需要作生产试验的原料4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件4.2.2 基础设施4.2.3 社会经济条件4.2.4 其它应考虑的因素4.3 厂址选择4.3.1 厂址多方案比较4.3.2 厂址推荐方案第5章 工厂技术方案5.1 项目组成5.2 生产技术

4、方案5.2.1 产品标准5.2.2 生产方法5.2.3 技术参数和工艺流程5.2.4 主要工艺设备选择5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标5.2.6 主要生产车间布置方案5.3 总平面布置和运输5.3.1 总平面布置原则5.3.2 厂内外运输方案5.3.3 仓储方案5.3.4 占地面积及分析5.4 土建工程5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计5.4.2 特殊基础工程的设计5.4.3 建筑材料5.4.4 土建工程造价估算5.5 其他工程5.5.1 给排水工程5.5.2 动力及公用工程5.5.3 地震设防5.5.4 生活福利设施第6章 环境保护与劳动安全6.1 建设地区的环境现状6

5、.1.1 项目的地理位置6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施6.1.5 现有工矿企业分布情况；6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况；6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况；6.1.8 交通运输情况；6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。6.2 项目主要污染源和污染物6.2.1 主要污染源6.2.2 主要污染物6.3 项目拟采用的环境保护标准6.4 治理环境的方案6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影

6、响6.4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。6.4.5 绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。6.5 环境监测制度的建议6.6 环境保护投资估算6.7 环境影响评论结论6.8 劳动保护与安全卫生6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析6.8.2 职业安全卫生主要设施6.8.3 劳动安全与职业卫生机构6.8.4 消防措施和设施方案建议第7章 企业组织和劳动定员7.1 企业组织7.1.1 企业组织形式7.1.2 企业工作制度7.2 劳动定员和人员培训7.2.1 劳动定

7、员7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算7.2.3 人员培训及费用估算第8章 项目实施进度安排8.1 项目实施的各阶段8.1.1 建立项目实施管理机构8.1.2 资金筹集安排8.1.3 技术获得与转让8.1.4 勘察设计和设备订货8.1.5 施工准备8.1.6 施工和生产准备8.1.7 竣工验收8.2 项目实施进度表8.2.1 横道图8.2.2 网络图8.3 项目实施费用8.3.1 建设单位管理费8.3.2 生产筹备费8.3.3 生产职工培训费8.3.4 办公和生活家具购置费8.3.5 勘察设计费8.3.6 其它应支付的费用第9章 投资估算与资金筹措9.1 项目总投资估算9.1.1 固定资产

8、投资总额9.1.2 流动资金估算9.2 资金筹措9.2.1 资金来源9.2.2 项目筹资方案9.3 投资使用计划9.3.1 投资使用计划9.3.2 借款偿还计划第10章 财务与敏感性分析10.1 生产成本和销售收入估算10.1.1 生产总成本估算10.1.2 单位成本10.1.3 销售收入估算10.2 财务评价10.3 国民经济评价10.4 不确定性分析10.5 社会效益和社会影响分析10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性；10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性；10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

9、；10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响；10.5.6 项目的国防效益或影响；10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。第11章 可行性研究结论与建议11.1 结论与建议11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。11.1.2 对主要的对比方案进行说明。11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。11.1.4 对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。11.1.5 对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。第12章 财务报表第13章 附件 第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称：PVC塑胶地板项目1.1

10、.2 项目承办单位：浙江楼兰建材有限公司 法定代表人：潘悦莲 项目负责人：吕宇萍1.1.3 项目主管部门：浙江省楼兰建材有限公司下属杭州PVC塑胶地板有限公司1.1.4 项目拟建地区、地点：浙江省桐庐经济开发区1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表：杭州PVC塑胶地板有限公司 吴朝锋1.1.6 研究工作依据：（一）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号；（

11、五）国家和杭州市其它相关规定和要求；（六）其他相关基础资料。1.1.7 研究工作概况项目建设的必要性： 根据国家2010年发展规划，建筑业将成为国民经济的支柱产业之一，国家将在城市建住宅面积33.5亿平方米，在城镇建住宅面积50亿平方米，公共建筑约10亿平方米，按目前国外的PVC地板占1/3比例算这将是一个巨大的市场有力的带动PVC塑胶地板行业发展。同时该项目符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求。项目发展及可行性研究工作概念：本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项

12、目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并将作为开展下一阶段工作的基础。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模 市场预测：自80年代第一款PVC塑胶地板进入国内市场以来,一直到2000整个行业都处于摸索和初级阶段,2000年2004年PVC地板已经初步发展,2004年2007年PVC塑胶运动地板和商用地板逐渐得到了业界的认可，越来越多的体育场馆、比赛场地，建筑工程开始选用专业的PVC运动地板。随着2008奥运会的举办，PVC塑胶地板将进入发展期。未来的510年必将进入一个高速发展期。同时国家的建筑住宅面积不断地扩大，PVC塑胶地板必将

13、进入高速发展期。 计划销售量、销售方向：主要是往国内发达地区建筑工程销售。 主要产品及副产品品种：.各种环氧树脂地板工程；各种环氧聚脂树脂地板工程；树脂金刚砂浆地板工程；100至10万级净化车间地板；树脂玻纤布积层地板工程；韩国防静电PVC地板工程；各种防腐蚀工程；防静电活动地板等等。 项目拟建规模：建立中型轻工业企业，主要开拓国内发达地区的地板行业。1.2.2 原材料、燃料和动力供应原材料、燃料：以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。动力供应：1.供电：电力由华东电网供应，区内有装机容量30万千

14、瓦电厂一座，已建成3.5万伏、22万伏变电所二座,用电大户可由变电站直接供配。大工业用电0.621元/KWH；（尖峰1.054元/KWH；高峰0.872元/KWH；低谷0.388元/KWH）；一般工业用电为0.824元/KWH；（尖峰1.341元/KWH；高峰1.043元/KWH；低谷电0.531元/KWH）；生活用电0.538元/KWH2.供水：区内有日供水3万吨水厂和10万吨水厂各一座，管网覆盖全区，水源来自富春江，达到地面水类水质标准。 工业用水2.3元/立方米； 生活用水1.35元/立方米； 商业用水2.65元/立方米。 1.2.3 厂址 浙江省杭州市桐庐经济开发区 地理位置：地处长江

15、三角洲南边，距杭州55公里，上海、宁波港口各260公里；同时萧山国际机场、中国小商品城义乌仅1小时车程。并且富春江航线上可达兰溪、千岛湖，下可出杭州湾。占地面积：项目拟征用桐庐开发区120亩土地。建造厂房及辅助建筑物63000平方米并安装各类生产设备。水源及取水条件：水源来自富春江，达到地面水类水质标准。废水、废渣排放堆置条件：工业废水：自建循环供水站;生活废水：建化粪池；固体废弃物: 对生产、生活废弃物进行集中收集,清理。送至市万山处理场，统一处理。 1.2.4 项目工程技术方案： PVC地板施工工艺流程和技术要求1、地坪检测2、地坪预处理3、自流平施工打底 4、自流平施工搅拌5、自流平施工

16、铺设6、地板的铺装预铺及裁割7、地板的铺装粘贴8、地板的铺装排气、滚压9、地板的铺装开缝10、地板的铺装焊缝11、地板的清洁、保养 相关工具：1、地坪处理：地表湿度测试仪、地表硬度测试仪、地坪打磨机、大功率工业吸尘器、羊毛滚筒、自流平搅拌器、30升自流平搅拌桶、自流平齿刮板、钉鞋、自流平放气筒。 2、地板铺设：地板修边器、割刀、两米钢尺、胶水刮板、钢压辊、开槽机、焊枪、月型割刀、焊条修平器、组合划线器。1.2.5 环境保护工业废水：自建循环供水站，对生产中产生的工业废水，经沉淀池过滤后，进行循环再利用；生活废水：建化粪池，分解后，清液排入污水管网，汇入夏阁镇污水处理厂统一处理，达标排放。噪声：

17、建隔音装置。同时在厂区周围建立绿化，吸收清理废气，降低噪音。同时在厂区周围建立围墙，同时树立标识，严禁非专业人士进入。 固体废弃物: 对生产、生活废弃物进行集中收集，清理。送至市万山处理场，统一处理。1.2.6 工厂组织及劳动定员工厂组织形式：公司企业，公司是指以营利为目的，由许多投资者共同出资组建，股东以其投资额为限对公司负责，公司以其全部财产对外承担民事责任的企业法人。劳动定员：项目总定员100名，其中行管人员8名，技术人12名，生产工人35人，安装人员40人，其他人员15人。生产车间根据岗位安排人员，共建立三个生产车间，每个车间分配7名生产工人和4名技术人员，人事部，市场部共有8名员工组

18、成，在接受订单后，由其他人员进行地板安装的前期工作，而后生产部门生产地板，技术人员和安装人员共同完成地板的安装工作。劳动力来源：企业员工除投资者外均有招聘所得，但是生产人员需经过培训才可上岗。1.2.7 项目建设进度项目建设期为1年（不包括项目前期工作），计划2012年组织实施，主要内容为土建及公用工程、设备选购及安装调试，要确保达到设计要求，建成后力争1年后达产。1.2.8 投资估算和资金筹措1、项目总投资为人民币5100万元。其中，固定资产投资为4200万元，铺底流动资金投资为900万元。2、资金筹措：本项目资金全部由业主自筹。1.2.9 项目财务和经济评论项目总成本：23978万元 项目

19、销售收入：28235万元 投资利润率：62.89% 投资利税率：89.95% 销售利润率：9.98% 销售利税率：16.70% 贷款偿还期：4年 所得税后财务内部收益率（i=10%）：32.78% 税后累计财务净现值（i=10%）：9126万元经济内部收益率：35.65% 经济净现值：11235万元税后投资回收期（含建设期）：3.8年 盈亏平衡点：53.79%1.2.10 项目综合评价结论 （一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，桐庐的公用工程配套条件较好，能较好的处理废弃物，对环境没有不良

20、影响，同时原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。1.3 主要技术经济指标表主要技术指标序号指 标 名 称单 位数 量1生产规模平方米/年2装机容量KW13723年电耗量万度301.24年用水量m3693025厂区占地面积亩1206建筑总面积m2630007总投资万元51008固定资产投资万元42009铺底流动资金万元90010全厂定员人10011劳动生产率万元/人年45412年销售收入万元2823513年总成本万元23

21、97814年销售税金万元115015年利润总额万元271616投资利润率%62.8917投资利税率%89.9518销售利润率%9.9819销售利税率%16.7020所得税后财务内部收益率（i=10%）%32.7821税后累计财务净现值（i=10%）万元912622税后投资回收期（含建设期）年3.8 23 贷款偿还期 年 4 24 经济内部收益率 % 35.65 25 经济净现值11235万元 万元 11235 26 盈亏平衡点 %53.791.4 存在问题及建议经项目评估所得结论，本项目基本具备各方面可行性指标，目前并无明显的问题。 第2章 项目背景和必要性分析2.1 项目提出的背景2.1.1

22、 国家或行业发展规划塑胶行业的政策优势2009年，几大利好政策的实施为塑胶行业的发展起了推动作用。这几大政策有：中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（以下简称意见）、轻工业调整和振兴规划(以下简称规划)、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。1、规划有效指导塑胶地板行业发展轻工业调整和振兴规划的出台，对于塑胶的发展有了很大的促进作用。改革开放30年来，塑胶行业在一些地区的产业集群化发展成效显著，特色经济区域优势鲜明，推动了产业迅猛发展。同时规划中指出：“加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群。”为我国的塑胶行业的发展创

23、造了有了的条件2、增值税转型为企业减压由财政部、国家税务总局提交的增值税转型改革方案获得国务院批准。自2009年1月1日起，全国范围内将实施增值税转型改革。经测算，实施增值税转型改革将减少当年增值税收入约1200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元，增加企业所得税约63亿元，增减相抵后将减轻企业税负共约1233亿元，是中国历史上单项税制改革减税力度最大的一次。增值税的全面转型大大降低了塑胶企业的税负压力，降低了企业的生产经营成本，增加了企业的利润，使塑胶企业更加快速的发展。3、加工贸易限制类目录调整给企业松绑2008年12月31日中华人民共和国商务部和海关总署发布公告，

24、将商务部海关总署2007年第44号公告限制出口类目录中的部分塑胶原料、塑胶制品、木制品、纺织品等共计1730个十位商品编码剔除。这意味着，为塑胶及塑胶制品企业松绑，出口不再受限制。这与出口退税政策一起为我国塑胶企业积极应对金融危机和稳定开拓国际市场创造了有利条件。总之，国家正在逐步的放宽政策，不断地促进了行业的发展，在未来的几年中，PVC塑胶地板必将快速发展。2.1.2 项目发起人和发起缘由项目发起人：杭州PVC塑胶地板有限公司法人代表吴朝锋提出项目的理由： PVC弹性塑胶地板是目前世界建材行业中最新颖的高科技铺地材料。现已在国外装饰工程中普遍采用。自80年代进入国内市场得到大力推广，现在商业

25、（办公楼、商场、机场、），教育（学校、图书馆、体育馆），医药（制药厂、医院），工厂等行业广泛使用，且取得满意的效果，使用量日渐增大。同时由于PVC塑胶地板优越的性能和对环境的保护在发达国家已经普遍替代了瓷砖和木质地板，成为地面装修材料的首选。以前运动场馆和运动场地大多用的是木地板，因为实木运动地板少则四五百多则一两千的高昂造价，很大一部分用的是普通实木地板甚至只是普通的复合木地板，但是随着经济的发展，人们在满足温饱生活后，更多的开始关注健康的同时，对体育运动的要求也越来越高。以前马路上、大街上、小区空地随便有个地方就可以打球，就可以锻炼健身的情况随着生活水平的提高而不能满足要求。这时就对运动场

26、地运动器材提出了新的要求。几年前我们在普通木地板上打的不亦乐乎，而现在不是专业的塑胶地板我们根本不打球，因为木地板太滑了，而且脚感很不舒服，硬邦邦的 一点弹性都没有。而那些特别专业的像NBA比赛用的地板造价的确太高，具体脚感如何实话实说本人也没在上面打过球。随着人民生活水平的提高，运动在人们的生活中占据重要的位置，从而给PVC塑胶运动地板带来了很大的市场。当然我觉得塑胶地板的优越的性能也是其有巨大市场的主要原因。塑胶地板主要有耐磨性强、脚感舒适、防滑而富有弹性、防水防潮、吸音抗菌、导热保暖等特点。足够的耐磨性保证了其较长的寿命，较高的强度使其受到一定荷载时不会破损，良好的耐水性和防腐蚀性使它被

27、应用在众多的场所，柔软而富于弹性的足感令人倍感舒适。PVC塑胶地板可以制作成仿大理石、仿木材、仿地毯等各种材质，效果几乎可以以假乱真，丰富的花色可提供给设计师充分的想象空间。在倡导环保的当下，PVC塑胶地板环保性极佳，使其成为了家庭装修的首选。2.2 已进行的调查研究项目及其成果 2.2.1 资源调查原料调查：PVC塑胶地板的最主要原料聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，所以原料很好取得，废旧塑料回收利用就可大量利用。 水资源调查：桐庐经济开发区位于长江三角洲南翼，钱塘江上游，区位条件优越。开发区北临富春江，水资源丰富，且达到地面水类水质标准。 能源调查：位于长江三角洲南翼，

28、钱塘江上游，南接杭新景高速公路，320国道穿区而过，交通便利，所以石油，电能，天然气等能源都很丰富。 2.2.2市场调查： PVC塑胶地板，是目前世界建材行业中最新颖的高科技铺地材料。是以聚氯乙烯为主要原料经过一系列的物理加工过程而生产出的具有干净、整洁、弹性、吸音、美观、大方等功能的用于地面的高档装饰材料。是一种性能好、用途广泛，高性价比远远超过木地板、大理石和瓷砖等地板。自80年代第一款pvc塑胶地板进入国内市场以来,PVC一直飞速的发展，越来越多的体育场地，建筑工程都采用PVC塑胶地板。 根据国家2010年发展规划，建筑业将成为国民经济的支柱产业之一，国家将在城市建住宅面积33.5亿平方

29、米，在城镇建住宅面积50亿平方米，公共建筑约10亿平方米，按目前国外的地板占比例算这将是一个巨大的市场有力带塑胶地板行业发展。 据地板协会相关专家说：PVC塑胶运动地板（不是人造革、也不是塑料泡沫）适用于用于家庭健身房、居家练功房、室内乒乓球馆、羽毛球馆、篮球馆等场所，家装用量较少，没有太多引起消费者的关注。以前能生产这类材料的国家原来集中在欧洲、日本、韩国，以法国为最。国内生产专用运动地板的厂家很少，至于能生产制造出与国际水平接轨的运动地板的厂家更是凤毛麟角。然而我国的冠奥通牌pvc塑胶运动地板经过长时间的研发终于获得了突破性的成功.作为业内中高档品牌中的佼佼者，在很多关键性技术指标都已经达

30、到或超过国际先进水平。所以PVC塑胶运动地板在中国不在是个缺口。虽然我国对运动地板的设计、生产以及质监、销售等方面均缺乏系统、综合的国家标准，同时在缺乏统一、系统的国家标准的情况下，企业各自为政，开展行业管理十分困难。但随着人们对身体健康的重视程度越来越高，其巨大商机也在凸显。2.2.3社会公用设施调查： 运输条件：浙江桐庐经济开放区，双向四车道的320国道横贯境内，四条省道穿境而过，乡村公路四通八达，正在建设中的双向六车道的杭州至千岛湖的高速公路横跨桐庐；富春江航道上至千岛湖，下可出杭州湾，县域40分钟交通圈基本形成。 总之，其交通非常便捷。主要交通干线： 沪杭高速公路、杭甬高速公路、杭新景高速公路、杭金衢高速公路、杭徽高速公路、320国道、16省道、20省道；沪杭（高速）铁路、杭甬（高速）铁路；富春江航道、京杭大运河。公用动力供应： 供水：区内有日供水3万吨水厂和10万吨水厂各一座，管网覆盖全区，水源来自富春江，达到地面水类水质标准。 供电：电力由华东电网供应，区内有装机容量30万千瓦电厂一座，已建成3.5万伏、22万伏变电所二座,用电大户可由变电站直接供配 。生活福利设施： 通讯：已建成的电信综合交换网，装机容量达