财务部收款人员岗位职责（共14篇）

1、财务部收款人员岗位职责（共14篇） 第1篇：财务部人员岗位职责财务人员岗位职责第一部分财务部劳动纪律一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。二、工作时间不得擅离职守，按规定外出登记，有事要请假。三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。四、为了公司的声誉和整体形象，我们财务部全体人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。

2、第二部分财务部岗位责任制以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务部的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务部全体同志的奋斗目标。让财务部真正以优秀的团队精神展现在公司前面。（公司、报关行出纳，付款核销）雷玉美一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理1、负责公司、报关行现金的提取、发放，并保证其安全。2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、报关行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实

3、相符，不得白条抵库。4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换1、负责公司、报关行支票的购买、领用、签发、销帐。2、负责办理公司、报关行支票押付码头，及清理、追讨，保证支票的完整。3、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。4、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。三、负责银行存款日记帐的管理1.负责公司、报关行日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查

4、清原因，减少资金风险。3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。四、负责其他货币资金的帐目管理。五、负责公司、报关行、空运部及保税物流部的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。六、负责审核公司、报关行出纳凭证并签字，负责报关行收银员上交日报表的核对、签收。七、负责对公司海空联运荆艺的付款进行及时核销并定期核对。（发票管理、收款核销、船代出纳）阮素美一、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理1、负责公司、报关行、船代厦门分公司与税务主管部门的协调工作，及时了解税务政策，按要

5、求 1填报财务资料。2、根据公司、空运部、保税物流部、报关行、船代的业务经营情况，做好发票的申请购买、领用的登记、归档与核销工作。3、负责对公司、报关行、船代厦门分公司已使用的发票进行网上验旧，做到验旧购新，确保发票的及时供给。4、根据业务部门送达的收款单在内容齐全有效的情况下，打印运输发票、货代发票、船代发票，做到及时、准确、清晰。5、负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理。二、负责公司荆艺系统收款帐目的核销1、根据银行进帐单和出纳签收的收款红单，对应收款项进行逐笔核销并力求及时准确。2、核销时发现间隔较长的未收款，要及时提醒相关部门的操作人员催款，保证货款

6、的回收。3、银行帐单找不到红单配对的在电脑上输入银行帐单明细资料供业务部门确认。如到月底还未能确认客户先挂帐，待下月业务部门确认转出后进帐。三、负责船代出纳工作1、在报销单据手续完整的情况下，负责费用的现金报销，并在当日整理清楚后送会计填制凭证。2、负责核对船代现金及银行存款，做到帐实、帐帐相符。（公司账套管理、报表处理）吴玉璇一、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的计提1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。2、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提福利费、工会费、职教费、坏账准备、折旧及凭证的制作。3、负责月末

7、营业税、城建税、附加费、印花税的计提，季度、年度所得税的计提、申报、缴纳；房产税、车船税等其他税项的计提；并制作凭证。4、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符；5、负责公司内部往来对帐，负责客户往来账款的清理；6、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符；7、负责月末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；8、负责编制年度决算报表；9、负责公司食堂的日常核算和报表编制；二、负责车队的财务工作1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决。2、根据审核、签字、付款的完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了

8、，科目准确，附件齐全、相符。三、负责提供公司各部门的财务数据并做好公司分析及财务部布置的工作（报关行、保税物流账套、船代帐套）白秋辉一、负责报关行的财务核算工作1、负责审核报关行的付款申请书附件以及各项费用是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。2、根据出纳审核无误的付款单及签收的报关行日报表，制作凭证。3、负责报关行各点的成本、费用结转、计提、摊销，计提各项税金并制作凭证。4、负责报关行所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。5、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。二、负责保税物流部的财务核算。1、负责审核保税物流部的付款申请书附件是否合法、签字

9、是否齐全、付费是否合理。2、负责保税物流部的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。3、负责保税物流部收入、成本、利润及各项费用凭证制作。4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。5、每月负责对未收款的客户列表送财务经理及相关各部门经理一份三、负责船代的财务核算工作1、根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金及各项费用并制作凭证。2、负责船代所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。3、负责船代的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好

10、财务分析。四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。（公司账套、发票协管、合并报表）陈诚一、负责公司的财务核算工作1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。2、负责月底核对公司与报关行、公司与空运部、公司与金融物流部往来帐的对帐。3、每月根据总公司要求汇总福建本部、报关行、空运部、金融物流部的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表。二、负责车队的财务核算工作1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询

11、、核对、清理、两清、疑难问题的解决；2、负责配合财务部完善对车队的财务管理工作，包括对业务流程的熟悉、业务软件的掌握、财务流程的规范；三、发票协助管理1、协助阮素美做好发票开具等工作；2、定期做好临时工劳务发票的开具；四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。（国地税申报、金融物流、员工社保及公积金）财务部副经理蔡细辉一、员工社保及公积金1、每月根据公司、报关行、船代人员变动情况表进行社保及公积金增减员申报及变更手续办理；2、根据公司、报关行、船代社保及公积金申报表分部门明细制作清单提供给各账

12、套填制凭证及制作工资表；3、及时提供报关人员办理报关报检证所需的社保证明；4、每年根据相关规定，对社保及公积金年度变动进行测算并汇报公司领导审定；5、及时了解社保及公积金相关变动规定，并做好宣传与更新工作。二、国地税申报、报表报送1、每月10日前，根据金融物流账表申报增值税并办理抄税等手续；2、每月15日前，根据账表汇总申报贸易及运输印花税，公司、报关行、船代营业税、城建税、教育费附加、地方附加及个人所得税；3、每月20日前，根据人员社保变动情况表整理后申报公司、报关行、船代社会保险费；4、每月25日前，根据人员公积金变动情况表填具付款申请单缴交公司及船代住房公积金；5、季度后15日内，按国地

13、税要求报送地税季报表，国税季报表并预报企业所得税；6、第3、6、9月20日前网上申报劳动统计报表，年终按劳动统计局要求纸报年度统计报表；7、第3、9月25日前申报公司、报关行、船代房产税及城镇土地使用税；8、核算各部门年终奖个人所得税并网上申报明细；9、每年3月根据年度劳动统计报表、总公司工资批文及上年度工资手册提交工资审核及工资手册额度的核定；10、每年8月根据公司残障人数及公司从业人员总数申报报关行、船代、公司残障金；11、年终，根据审计报告报送国地税会计相关报表，汇总申报公司、报关行、船代企业所得税并打印留底；12、做好各项税、费申报单证的归档与保存；13、学_国税、地税新出台的政策及规

14、定，同时做好宣传及沟通工作。三、审核并填制船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部及集装箱业务凭证，并定期统计各部门的收付款情况表、业务代垫及利润情况表；四、审核报关行、金融物流部的凭证，核对社保及公积金的凭证明细；五、核算集装箱部、船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部的业绩统计表；六、根据业务部需要，权衡各银行的优点及公司的利益，申请开具银行保函；七、负责金融物流部的财务工作，如贴现、出口收汇、退税、增值税票管理、网银收付款等；八、负责海空联运荆艺系统财务环节的维护并做好与业务环节的沟通；九、协助报关行、车队完善荆艺系统，并规范相关的财务流程；十、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人

15、员调整、业务指导工作。十一、协助财务经理完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。叶丽萍一、认真学_国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。二、负责公司集资车队的全面财务管理和财务核算工作，并进行年终股利分配工作。三、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。四、负责对报关行各收银员领用票据进行消号核对，预防漏洞。五、负责公司凭证审核，并审核报表。六、负责公司业务员业绩核算1、每月20-25日，根据空运部、海运部、报关行等部门提供的业务员完成的业绩，按公司规

16、定的核算制度，填业务员的业绩表。2、审核业务员按一定比例给以报销费用，并做好明细登记3、每月和泉州办事处核对费用报销和提成数字，同时核对余额4、在业务员确认业绩无误的情况下，制作业务员业绩奖金提成表，交总经理签批。七、负责公司、报关行、厦门船代、保税物流园区的工资表制做1、每月8日前，根据经办室提供的考勤表制作公司、空运部、报关行、船代厦门分公司、物流园区工资表。2、负责临时工工资表的制和发放。八、负责车队单车一览表的制做（包括收入、成本、费用的核算），并核算驾驶员工资。九、配合财务经理不定期对下属收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。十、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工

17、作。十一、负责向总经理和财务经理报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司领导和财务部经理负责。十二、及时完成公司领导交给的工作。财务部经理 郑虹认真学_国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。一、负责财务部会计核算和财务管理工作二、负责组织、运筹、使用好企业资金三、负责组织制定本公司的财务管理制度，并组织贯彻执行和检查。四、负责组织编制公司年度财务计划及财务预算五、负责财务部岗位设置，人员调整，业务指导六、负责五矿船代厦门分公司的全面财务管理工作七、负责公司、报关行、厦门船代分公司、保税物流园区付款项目的审

18、核、签字工作。八、负责复核后记帐凭证的主审工作。九、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析十、不定期对下属分公司及收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。十一、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。十二、负责投资项目、下属公司、合资公司财务方面的宏观管理，并通过检查工作，进行微观指导。 十三、负责公司业务部门对外签订合同的审核。十四、负责电脑及用友软件维护工作。十五、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。十六、及时完成公司领导布置的工作。福建物流（福建）有限责任公司财务部年01月01日第2篇：财务部人员

19、岗位职责主办会计岗位职责1、服从总经理领导，主持公司财务部工作。2、严格票据报销手续，负责公司所有票据的审核工作，杜绝不合理的财务支出。3、编制财务计划，搞好财务预决算，依法合理筹集资金，保证公司资金的正常运营。4、加强财务监督，落实好财务印鉴分离制度，推行财务人员相互制约的运行机制。5、严格固定资产购置的报批手续，实行固定资产购置预算报告和审批制度。6、强化应收款项的清收工作，督促相关部门及时回收货款及其它往来款项，保证公司资金的安全。7、负责编制财务收支日报表以及纳税事宜。8、严格执行账务管理制度及各项法律法规。9、审核原始凭证，记好会计总账明细账等。11、填写记账凭证，记好会计总账明细账

20、等。12、编写会计报表，建立会计档案。13、做好年度更替账的转结工作。14、做好工资报表，奖金的审核发放工作。15、职工奖金审发工作，调动人员、离退休人员工资办理及工资调整；现金会计岗位职责1、服从主办会计领导，具体负责公司出纳工作。2、及时解缴公司所有的现金收入，出具有效、合法的凭证，准确记载现金帐务，严禁公款私存。3、协助主办会计审核各类支出票据，发现问题，及时报告。4、按管理中心、公司、金融部门的规定备存现金，确保库存现金的安全。5、每日盘点库存现金、银行存款报主办会计。6、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴

21、各种完整的原始凭证。8、及时与银行定期对账。9、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。10、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。11、管理银行账户、转账支票与发票。12、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。第3篇：酒店财务部人员岗位职责酒店财务部岗位职责财务部岗位职责1.财务部经理岗位职责1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企

22、税关系。1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。1.7负责本部门员工的业务培训和思想工作，抓好本部门内部管理工作。1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有

23、权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。2.财务会计岗位职责2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，

24、及时办理记帐登记手续。2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。2.6正确及时编制、上报各种财务报表。2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。2.

25、11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。2.12按时完成上级交办的其他工作。3.财务出纳员岗位职责3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作

26、出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。4.采购员岗位职责4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同

27、有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。5.仓管员岗位职责5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单

28、位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据

29、及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。6.收银员岗位职责6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。6.

30、4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。6.10及时完成领导安排的其它临时任务。第4篇：收款部主任岗位职责（材料）收款部主管岗位职责1、2、对超市内收款员的管理工作，

31、同时在收款区负责解决顾客投诉。 做好对收款员备用金的管理，不定期的检查收款员的备用金，对差数较大的要进行仔细询问，视情况进行处罚。3、4、5、做好收款员每天交款的差数统计工作。 每天收款员零钱的兑换及交款工作。 每天定期查询每个收款员的收款额，及时收取收款员钱箱内的大额营业款，收款时要让收款员填写交款单，并由双方进行签字确认。6、检查收款员在收款过程中的细节问题，并予以指导（如商品消磁问题、牙膏等打开包装检查有无调包现象、是否存在多收或少收的问题。发现问题，及时向主管领导进行汇报。7、8、9、人多时负责收款工作。 注意收取营业款或存款过程中必须双人以上经手。 每天必须保证保险柜内的备用金的准确

32、，出现差错及时补上，如有大额差款原因不明时交由公安机关进行处理。第5篇：财务部工作人员岗位职责1综合财务部工作人员岗位职责一、综合财务部主任岗位职责1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算、人事、劳资工作。2、负责制定公司利润计划、财务规划、开支预算。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和建立数据管理体系，财务管理规章制度以及人事劳资相关制度。4、组织公司编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、监督公司遵守国家财经法令、制度。二、主办会计岗位职责1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实

33、施。2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3、准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明。5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、及时做好会计凭证、账册、报表等

34、财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、负责集团理财网上银行收支业务审核。10、负责逐月编制财务预算表，掌握资金的运用情况。11、主动向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务主管做好部门内务工作，完成财务主管临时交办的其他任务。12、加强业务学_，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。三、出纳员的岗位职责1、掌管各种货币资金业务。2、办理银行结算现金收支业务。3、掌握库存现金和各种票据。4、登记现金账和银行存款日记账。5、汇总银行结算往来账户和库存现金收支。6、核对双方往来金额。7、保管有关印章、空白收据和空白支票。8、操作系统集团理财网上银行收支业务的

35、制单工作。9、负责工资、公积金、保险金等人事、劳资相关报表填报工作。10、办理税务申报，交纳工作。11、完成财务部主任临时交办的其他工作。第6篇：财务人员岗位职责1.编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤儉办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算,做好财务工作总结。2.认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。3.严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全,

36、与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。4.根据预算包干的要求，严格审查用款计划，检查对财物的安排使用情况，发现问题，及时纠正。5.定期向主管领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。第7篇：财务人员岗位职责财务人员岗位职责主管会计职责：1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，确保其真实性、合规性、完整性；能及时的把各种凭证和票据，依据公司财务制度和国家财务法规进行准确规范的记账。2.监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况

37、要及时向领导汇报并采取措施。3.对往来款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行准确核算与监督，及时填制和审核会计凭证，利用财务软件正确进行会计处理，并保证原始凭证的真实性、合规性、完整性。4.及时编制公司月度财务报表及相关资料上报总部（6号前）；准确、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。5.负责公司税金的计算、申报和解缴工作(季度初10号前)；负责每年公司的相关资质年审，如工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等；配合总部内审工作。6.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做好财务基

38、础档案工作。 7.抓好财务基础数据的准确采集工作，为财务核算和领导决策打好基础。8.协调部门之间、分公司之间的财务手续传接与沟通，及时向领导反应不可协调的例外事件。9.能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理。10.维护公司利益，树立公司形象，保守公司秘密。积极完成领导交办的其他工作。 出纳职责：1.及时、准确、认真做好现金收付工作，日清月结、帐实相符。超定额现金及时送存银行，保证库存现金安全完整。2.严把费用审核关，对不符合规定的单据、费用一律不予报销。3.严格执行收支两条线政策，正确编制收入、支出表，大额资金用款计划，及时上报相关报表。4.及

39、时、准确做好副产品销售收入的账务处理工作，以及终端市场的代收款工作，及时与相关部门核对并上报相关报表。5.严格按年公司管理细则工资标准准确计算工资，及时发放工资，正确进行账务处理。6.做好餐卡充值、电卡充值、油卡充值、话费充值等工作。 7.控制好司机、采购员等借款额度，催促其及时报销。 8.积极完成总部安排的贷款工作。9.保管好公司的印鉴、支票、收据、销售单据等。 10.积极完成领导交办的其他工作。 开票员职责：1.及时、准确计算毛鸡成本，开据农副产品收购凭证。 2.及时、准确提供毛鸡收购信息，上报相关报表。3.按工作流程准确及时办理发货放行手续；定期与销管、保管、会计核对相关账务。 4.准确

40、开具零售产品、鸡副产品销货单，办理出门手续。 5.上报毛鸡收购信息、发货信息，并做好备查工作。 6.协助总部安排的贷款工作；积极完成领导交办的其他工作。 统计员职责：1.复核“出、入库单”，及时利用财务软件处理冻品、熟食、包装物的“仓库保管账”。及时与保管的手工“仓库保管账”、会计的总账进行核对，检查账账相符情况，发现差异立即追查。及时报出相关报表。关注冻品库的散尾号，提供返工建议。关注超期存储的冻（熟）产品，书面提供管理建议。2.月终汇总填制“（冻品）生产入库表”和“（冻品）收付存明细表”并核对准确无误，于次月2日8:00前报财务会计核算；3.生产统计数字准确无误，每天比对实际入库数与昨日生

41、产数的差额，并控制在标准范围之内，发现较大差异时立即反馈解决；及时、准确、完整的编制报送“生产日报”； 4.准确及时核算车间计件工资，计算依据是按实际入库数量为基础计算的；及时、准确、完整的编制及张贴计件工资表； 5.准确及时编制报出“库存日报表”；6.作好统计、工资与车间生产的工作衔接；追踪订单的生产完成情况，及时反馈相关信息；7.协助仓库其他管理人员的工作；积极完成领导交办的其他工作。 冻品入库保管职责：1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施

42、；垛位整齐有序、分类明确。3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。4.及时、准确完成装卸任务。5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。6.积极完成领导交办的其他工作。 冻品出库保管职责：1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决

43、。4.及时、准确完成装卸任务。5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。6.积极完成领导交办的其他工作。 熟食保管职责：1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。及时向会计和统计递交出入库单。2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。关注超期存储产品，书面提供管理建议。 3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。4.及时、准确完成装卸任务。5.定期清仓盘点，保证账物相

44、符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。6.积极完成领导交办的其他工作。 物料保管职责：1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。3.月终汇总填制“（冻品包装物）收付存明细表”并核对准确无误，于次月1日17:00前报财务会计、统计核算。4.根据车间生产需要情况、订单要求，以及库存量，推算出计划采购量，上报采购申请，接受指令后制定传真采购计划。物品发放遵守先进先出原则，对长期不用物品提出合理化建议。5.

45、维修材料成本统计。将各车间领用的维修材料按当前市场价，月底一次汇总，计算出各车间维修费用，上报公司经理作为费用控制的参考依据。对废旧物品进行回收再利用，维修材料实行以旧换新制度，替换下来的旧料，指定位置安全存放。 6.作好物料保管与生产车间、后勤部门的服务工作衔接。 7.定期清仓盘点，保证库存产品数量、品种、规格账实相符。 8.积极完成领导交办的其他工作。 过磅员职责：1.过磅员的工作场所是过磅室，必须坚守工作岗位，不能出现脱岗找不到人的情况。 2.不得出现徇私舞弊等损害公司利益行为，并承担相应责任。 3.保持大、小磅工作区域的卫生，每天及时清扫。 采购员职责：1、核实申购部门所需物资的规格、

46、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。采购过程要非常小心,因工作失误给公司造成重大经济损失,要承担相应责任。2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同生产部沟通，严禁单方面进行操作。3、抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。采购工作不要收供货商回扣或礼品(如有都交给公司做处理) 。4、对采购业务的质量、数量、成本负责，要降低采

47、购成本，提高采购质量；采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料。5、及时完成各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行采购管理制度。采购的物资要达国标，并符合使用要求，特殊物资要有三证（生产许可证、产品合格证、卫生许可证）。主要供货商都要有盖章的供货商品产地及价目表原件（或传真）等，报给上级批复后，方可采购原料，然后采购员登记“采购台账”。供货商传来的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同其它供货单位交流，了解材料最低价。紧急就近采购时，质量要达标，价格要合理，供货单位信息应可查。6、严格执行公司各项财务制度及规定，凭批准的“采购通知

48、单”进行采购，购进的一切物资要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。不得未经保管员验收入库，而直接交于使用人的情况发生（此种情况保管可拒开入库单）。办理报销手续时，报销单应附有入库单及正规税务发票，二者缺一不可。7、服从公司职能部门的监督，遵守公司有关规章制度。积极完成领导交办的其他工作。 财务负责人职责：1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、后勤等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3、负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；

49、4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督制度、物流管理制度的拟定、修改、补充和实施；5、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；6、组织领导本部门按总部规定和要求编制财务决算工作；7、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，为降低消耗、节约费用，提高盈利水平提供建设性建议；8、负责建立和完善公司财务稽核的内部控制制度，监督其执行情况；9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的评价；10、参与审查工资、奖金等涉及财务收支的方案执行情况

50、；11、组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；12、负责财务相关人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计相关人员的配备，组织会计相关人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；13、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；14、向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；15、完成公司领导交办的其他工作任务。16、能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理，做本单位优秀员工的代表。第8篇：财务人员岗位职责财务人员岗位职责财务部岗位分工一、财务经理岗位职责1、负责公司

51、的全面财务会计工作。2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。8、负责定期财产清查。9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。二、会计岗位职责

52、1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。3、协助经理编制并执行预算。4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。7、每月书面向总经理汇报财务情况。8、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题

53、。三、出纳员岗位职责1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、并负责以上凭证的录入工作。3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。4、负责到银行办理现金支取和对帐工作。5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。6、负责作好工资、奖金的发放工作。7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人

54、员保管，往年会计档案由学校档案室保管。10、负责单位领导、部门经理交办的工作。第9篇：财务人员岗位职责、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。主办会计岗位职责1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工

55、作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。7、负责会计监

56、督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。核算会计岗位职责1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作