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文档简介

1、财务部部门职责说明书江西钨业集团有限公司 财务部部门职责说明书 制度文件 部门职责说明书 文件编号 部门 财务部 部门编号 部门岗位编制 直接领导： 总经理 平行部门： 总经理办公室.生产技术部.政工部.营销部.企划发展部 下属部门： 功能定义 作为公司的财务和审计主管部门，负责公司财务战略的制定.财务预决算.财务核算.会计监督和公司机关的日常财务管理工作，筹集公司运营所需资金，负责公司资本运营，管理公司本部和下属企业的资产，完成财务计划，实现公司财务目标 具体功能描述1.负责公司财务计划预算：建立完善全面的预算并协助控制计划的执行，完成预算指标 协助企业部编制公司发展战略和业务板块发展战略

2、协助企划部编写业务板块经营计划预算大纲和子公司经营计划预算大纲 协助企划部完成业务板块经营计划和预算和子公司经营计划和预算的组织工作 根据企划部的年度经营计划编写年度财务预算 负责年度财务预算的执行控制，并实行半年度的财务预算调整2. 负责公司成本控制： 建立健全公司经济核算体系，制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见以帮助实现公司的成本控制目标3. 负责公司资产管理： 对公司资产进行管理和考核，掌握与认定所属单位资产 协助总经理办公室管理下属子公司的产权事务 管理下属子公司的资产4. 负责整个集团的资金筹措和资金调度工作： 编制公司的资金预算.筹集.流动计划，审核投资子公司的

3、资金使用计划，对资金使用情况进行监督，向管理层提供信息 组织协调.拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划.融资目标；特别是保证投资项目运营和实施过程中投资资金的筹措和按时支付到位5. 负责分析.预测公司各种财务指标，向管理层提供财务建议和决策支持； 每月收集核心企业和非直管厂矿的财务数据，会同企划部一同编写集团公司财务情况分析报告 对重大投资项目和经营活动实施评估.测算.分析工作，确定其成本.收益和风险，为管理层在企业的生产经营.业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据 审核下属公司上交的财务报表，编制合并财务报表，提交财务管理工作报告 协助总经理制定年度利润分配方案6. 负责进行内部审计工作： 建立科学.系统符合企业实际情况的财务监控体系，进行有效的内部控制7. 对机关财务进行管理： 负责集团公司机关的财务和工资发放工作8

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