中国工商银行客户存款对账单7c

1、中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2010年 页号：7帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：280,972.17日期凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息07-0188436,520.000.00274,452.1707-052158郑州市公共交通总公司结算中心20,000.000.00254,452.1707-0500003.000.00254,449.1707-06000001020.00100,000.00354,449.1707-0988452,745.000.00351,704.1707-09000010

2、.000.00351,694.1707-090000工本费10.000.00351,684.1707-09000060.000.00351,624.1707-120000郑州市公共交通总公司0.00422,018.69773,624.1707-124607批量托付业务专户发工资411,893.560.00361,749.3007-120000业务系统内收入15.500.00361,733.8007-14884821,600.000.00340,133.8007-2021599,562.000.00330,571.8007-2000000.009,562.00340,133.8007-23355

3、26,462.000.00333,671.8007-26216026,000.000.00307,671.8007-2946095,214.000.00302,457.8007-290000业务系统内收入5.500.00302,452.3007-2935545,480.000.00296,972.3007-2935534,000.000.00292,972.3007-2935558,535.000.00284,437.30截止2010年07月31日 ,帐户余额: 284,473.30 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 284,437.30 打印日期:20

4、10-8-3 工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2010年 页号：4帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：276，957.22日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息05-05现金000郑州市公共交通总公司结算中心10,000.000.00266,957.2205-05转账000郑州市大地汽车修理站修理费8,347.000.00258,610.2205-11转账000000郑州市公共交通总公司发工资0.00508,306.31766,916.5305-11转账000000郑州市公共交通总公司快速公交公司0.0

5、02,000.00768,916.5305-12跨行000批量托付业务专户432,128.630.00336,787.9005-12转账000000业务系统内收入15.500.00336,772.4005-17现金000郑州市公共交通总公司结算中心10,000.000.00326,772.4005-19现金000郑州市公共交通总公司结算中心10,000.000.00316,772.4005-21转账000郑州市世纪新兰制服有限公司制作费2,4110.000.00292,662.4005-25转账000郑州市大地汽车修理站修理费6,805.000.00285,857.4005-31跨行000苏州

6、盛信泰电子科技有限公司购包装纸3,2000.000.00253,857.4005-31转账000000业务系统内收入10.500.00253,846.90截止2010年05月31日,帐户余额: 253,846.90 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 253,846.90 打印日期:2010-6-4工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2010年 页号：1帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：262,542.64日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息12-02转帐000郑州

7、市中原手拉手百货商店194,00.000.00390,877.5512-03转帐000河南东科科技有限公司108,22.000.00380,055.5512-08现金000100,00.000.00370,055.5512-10转账000郑州公共交通总公司清算88020.00400,835.68770,891.2312-11转帐000郑州市世纪新兰制服有限公司165,49.200.00754,342.0312-11跨行000代付各种费用(代发工资)367,651.190.00386,690.8412-11转账000业务系统内收入15.500.00386,675.3412-14跨行000苏州少士

8、电子科技责任有限公司维修费124,34.200.00374,241.1412-14现金000100,00.000.00364,241.1412-15转账000河南蓉泰印刷有限公司印刷费2,000.000.00362,241.1412-15转账000业务系统内收入10.500.00362,230.6412-17现金00010,000.000.00352,230.6412-19现金00010,000.000.00342,230.6412-21转账000其它业务收入(凭证)20.000.00342,210.6412-23跨行000天津环球磁卡股份有限公司5,474.000.00336,736.641

9、2-24转账000业务系统内收入10.500.00336,726.1412-24现金0006,000.000.00330,726.1412-24转账000河南蓉泰印刷有限公司1,800.000.00328,926.1412-24转账000郑州公共交通总公司0.009,0184.0419,110.1412-24跨行000代付各种费用(代发工资)9,0214.00.00328,896.1412-24转账000业务系统内收入5.500.00328,890.6412-24转账000郑州真保商贸有限公司1,854.000.00327,036.6412-29转账000郑州市金水区金盾门窗加工部2,040.

10、000.00324,996.6412-29现金0004,5000.000.00279,996.6412-29转账000郑州市公共交通总公司工会委员会交会费1,7454.000.00262,542.64截止2009年12月31日,帐户余额: 262,542.64 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 262,542.64打印日期:2010-1-4中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009年 页号：13帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：410，277.55日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发

11、生额贷方发生额余额记账信息12-02转帐000郑州市中原手拉手百货商店194,00.000.00390,877.5512-03转帐000河南东科科技有限公司108,22.000.00380,055.5512-08现金000100,00.000.00370,055.5512-10转账000郑州公共交通总公司清算88020.00400,835.68770,891.2312-11转帐000郑州市世纪新兰制服有限公司165,49.200.00754,342.0312-11跨行000代付各种费用(代发工资)367,651.190.00386,690.8412-11转账000业务系统内收入15.500.0

12、0386,675.3412-14跨行000苏州少士电子科技责任有限公司维修费124,34.200.00374,241.1412-14现金000100,00.000.00364,241.1412-15转账000河南蓉泰印刷有限公司印刷费2,000.000.00362,241.1412-15转账000业务系统内收入10.500.00362,230.6412-17现金00010,000.000.00352,230.6412-19现金00010,000.000.00342,230.6412-21转账000其它业务收入(凭证)20.000.00342,210.6412-23跨行000天津环球磁卡股份有限

13、公司5,474.000.00336,736.6412-24转账000业务系统内收入10.500.00336,726.1412-24现金0006,000.000.00330,726.1412-24转账000河南蓉泰印刷有限公司1,800.000.00328,926.1412-24转账000郑州公共交通总公司0.009,0184.0419,110.1412-24跨行000代付各种费用(代发工资)9,0214.00.00328,896.1412-24转账000业务系统内收入5.500.00328,890.6412-24转账000郑州真保商贸有限公司1,854.000.00327,036.6412-2

14、9转账000郑州市金水区金盾门窗加工部2,040.000.00324,996.6412-29现金0004,5000.000.00279,996.6412-29转账000郑州市公共交通总公司工会委员会交会费1,7454.000.00262,542.64截止2009年12月31日,帐户余额: 262,542.64 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 262,542.64打印日期:2010-1-4中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009年 页号：9帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：422,640.

15、31日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息09-08转帐000其它应付款凭证手续费27.500.00422,612.8109-08转帐000其它应付款凭证工本费9.500.00422,603.3109-09转账000郑州公共交通总公司清算88010.00311,140.10733,743.4109-09转账000郑州公共交通总公司清算88020.00147.9733,891.3109-11转帐000系统内汇款业务收入15.500.00733,875.8109-11跨行000代付各种费用(代发工资)305,009.810.00428,866.0009-14现金00

16、05,000.000.00327,590.4409-14转账000郑州市金水区金盾门窗加工部维修费6,275.560.00322,479.4409-24转账000郑州市管城区香为媒香油店10,320.000.00317,270.4409-24现金0001,6432.420.00300,838.0209-24现金0.001,739.00312,825.4209-24转账000利息0.00642.80319,254.22截止2009年09月30日,帐户余额: 319,254.22 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 319,254.22打印日期:2009-10

17、-9中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009年 页号：8帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：404,666.72 日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息08-12转帐清算88490.00147.90404,814.6208-12转帐清算88450.00311,627.23716,441.8508-13现金15,000.000.00704,411.8508-13跨行代付各种费用(代发工资)305,191.540.00438,594.8108-13转帐系统内汇款业务收入15.500.00438,579.

18、3108-13转帐其它应付款凭证工本费账户5.000.00438,574.3108-13转帐15.000.00438,559.3108-18现金0.002,040.00440,599.3108-27跨行天津环球磁卡股份有限公司11,944.000.00430,581.2108-27转帐10.500.00422,650.8108-27汇划待提出票据交换及转汇款36,340.000.00422,640.31截止2009年08月31日,帐户余额: 422,640.31 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 422,640.31打印日期:2009-9-2中国工商银行

19、客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009年 页号：7帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：.30 日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息06-01跨行电汇凭证南京中钞长城金融设备有限公司1,553.280.00403,480.0206-01转帐000*5.500.00403,474.5206-01现金现金支票10,000.000.00393,474.5206-03转帐转帐支票6,295.000.00387,179.5206-10现金现金支票5,000.000.00382,179.5206-10转帐000郑州市公共

20、交通总公司清算85170.00147.90710,396.4006-10转帐000郑州市公共交通总公司清算85170.00319,216.88701,544.3006-10转帐000对公收费明细入帐120.000.00701,424.3006-11转帐转帐支票316,660.210.00384,764.0906-15转帐转帐支票17,510.000.00367,254.0906-15转帐000郑州市公共交通总公司清算99850.00100,000.00476,254.0906-21转帐000电子银行企业客户服务费收入利息0.00261.39467,254.0906-24跨行电汇凭证南京中钞长城

21、金融设备有限公司38,400.000.00428,892.7006-24转帐000*10.500.00428,882.20截止2009年06月30日,帐户余额:428,882.20 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 428,882.20打印日期:2009-7-9中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009年 页号：4帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：387,859.92 日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息04-08转帐转帐支票4,0000.000.00387

22、,003.6704-13跨行电汇凭证代付各种费用(该发工资)274,470.270.00279,556.9204-13转帐00015.500.00383,023.6704-13转帐000郑州市公共交通总公司清算16010.00288,305.18396,853.0804-13跨行电汇凭证苏州少士电子科技有限责任公司4,390.000.00392,463.0804-14转帐0005.500.00392,457.5804-28转帐托收承付结算凭证电子银行企业客户服务费收入120.000.00393,423.03截止2009年04月30日,帐户余额:393,423.03 ,保留余额:0.00 冻结余

23、额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 393,423.03 打印日期：2009-5-4中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009年 页号：3帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：285，236.69 日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息03-06转帐000郑州市公共交通总公司清算76850.00100,000.00326,173.6903-11转帐000郑州市公共交通总公司清算93210.007139.20321,312.8903-11转帐000郑州市公共交通总公司清算93220.00333,

24、769.78655,082.6703-12转帐转账支票301，138.770.00307,943.9003-12现金现金支票5,000.000.00353,943.9003-16现金现金支票15,000.000.00333,943.9003-17转帐转账支票10,440.000.00323,263.9003-12转账000利息0293.02387,859.92截止2009年03月31日,帐户余额: 387,273.88 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 387,859.92 打印日期：2009-4-2 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人

25、民币（本位币） 单位：元 2009年 页号：2帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：321,179.38日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息02-04现金0000.00100,000.00331,079.3802-09现金00018,763.000.00339,842.3802-10转帐000郑州市公共交通总公司清算72690.00139.20339,981.5802-10转帐000郑州市公共交通总公司清算72680.00310,731.58650,573.9602-11转账转账支票318,425.970.00332,147.9902-13转账

26、转账支票清算21,600.000.00310,547.0902-19现金现金支票1,1000.000.00321,147.9902-23跨行电汇凭证浙江省台州市椒江椒北水产冷冻厂14,440.000.00306,707.9902-13转账00010.500.00285,236.69截止2009年02月28日,帐户余额:285,236.69 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额:285,236.69 打印日期：2009-3-3 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009年 页号：1帐号： 户名：郑州市公共交通总公司结算

27、中心 上页余数：339,881.96日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息01-06转帐000其他结算业务收入5.000.00339,876.9601-06转帐000其他结算业务收入5.000.00339,871.9601-06转帐000支票业务收入3.000.00339,841.9601-06转帐转账支票郑州市交通总公司工会委员会12,687.000.00327,154.9601-06现金现金支票19,680.000.00327,154.9601-09现金现金支票16,170.000.00291,304.9601-12转账000郑州市交通总公司清算53400.00139.20291,444.1601-12转账000郑州市交通总公司清算53410.00339,361.56630,805.7201-13转账转账支票306,734.350.00