广西-东盟经济技术开发区华侨中学

1、广西-东盟经济技术开发区华侨中学2016年部门决算目 录第一部分：华侨中学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：华侨中学2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：华侨中学2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公

2、共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：华侨中学概况一、主要职能我校成立于2013年8月18日，属于全额拨款事业单位，为全日制高（完）中，执行中小学校会计制度，举办单位为广西东盟经济技术开发区，主管部门为开发区教育文体局。财务隶属于开发区管委会，法定代表人潘文生校长，法定地址为广西东盟经济技术开发区教育路11号，在职在编人员83人，在职聘用人员76人，离退休人员120人。单位主要职能是实施高中学历和初中学历教育，经南宁市事业单位登记管理局登记，为公益二类。2016年底共有高中18个班

3、，学生人数1031人；初中21个班，学生人数1016人。二、部门决算单位构成第二部分：华侨中学 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款2338一、一般公共服务支出二、事业收入35二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出1297四、其他收入15四、科学技术支出五、上级补助收入3八、社会保障和就业支出616九、医疗卫生与计划生育支出143十九、住房保障支出54二十一、其他支出281本年收入合计2391本年支出合计2391用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计2391支出总计2391注：本表反映部门本年度的总收支和

4、年末结转结余情况。3表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2391233833515205教育支出129512423351520502普通教育12561221335152050203 初中教育9559552050204 高中教育301248335152050299 其他普通教育支出181820509教育费附加安排的支他教育费附加安排的支出181820599其他教育支出332059999 其他教育支出33208社会保障和就业支出61661620805行政事业单位

5、离退休6166162080502 事业单位离退休61661620810社会福利2081099 其他社会福利支出210医疗卫生与计划生育支疗保障1431432100502 事业单位医疗1431432100503 公务员医疗补助221住房保障支出545422102住房改革支出54542210201 住房公积金5454229其他支出28328322999其他支出2832832299901 其他支出28328300000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏

6、次123456合计2391205教育支出1295129520502普通教育125612742050203 初中教育9559552050204 高中教育3013012050299 其他普通教育支出181820509教育费附加安排的支他教育费附加安排的支出181820599其他教育支出332059999 其他教育支出33208社会保障和就业支出61661620805行政事业单位离退休6166162080502 事业单位离退休61661620810社会福利2081099 其他社会福利支出210医疗卫生与计划生育支疗保障1431432100502 事

7、业单位医疗1431432100503 公务员医疗补助221住房保障支出545422102住房改革支出54542210201 住房公积金5454229其他支出28328322999其他支出2832832299901 其他支出283283注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12338一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出20124212424四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226

8、六、社会保障和就业支出236166167七、医疗卫生与计划生育支出241431438十九、住房保障支出2554549二十一、其他支出2628328310271128本年收入合计122338本年支出合计292338年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计172338合计34注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计23382338205教育支出1295124220502普通

9、教育125612212050203 初中教育9559552050204 高中教育3012482050299 其他普通教育支出181820509教育费附加安排的支他教育费附加安排的支出181820599其他教育支出332059999 其他教育支出33208社会保障和就业支出61661620805行政事业单位离退休6166162080502 事业单位离退休61661620810社会福利2081099 其他社会福利支出210医疗卫生与计划生育支疗保障1431432100502 事业单位医疗1431432100503 公务员医疗补助221住房保障支出

10、545422102住房改革支出54542210201 住房公积金5454229其他支出28328322999其他支出2832832299901 其他支出283283注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。19表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出976302商品和服务支出42930101 基本工资28430201 办公费24230102 津贴补贴2530202 印刷费2430104 社会保障缴费11330205 水费44 30206电费3030107 绩效工资29130207邮电

11、费1230209物业管理费530211差旅费830213维修（护）费2830214租赁费230216培训费1230226劳务费330228工会经费13 30199 其他工资福利支出26330299 其他商品和服务支出6303对个人和家庭的补助748310其他资本性支出18530301 离休费931001 房屋建筑物购建30302 退休费579 30303 退职费2031099 其他资本性支出18530304 抚恤金5304对企事业单位的补贴30305生活补助30308助学金7430309奖励金330310医疗费30311 住房公积金5430401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补

12、助支出4 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计1724公用经费合计614注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111200注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包

13、括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：华侨中学无“三公”经费预算、无支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：华侨中学无政府性基金预算财政拨款收入、无支出，故本表无数据。第三部分：华侨中学2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计2391万元。1.财政拨款收入2338万元，为开发区本级财政当年拨

14、付的资金。2.事业收入35万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。指高中生交纳学费、住宿费按“收支两条线”规定取得的收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级部门专款专用拨款收入、银行利息收入、学校食堂年末并账收入（因学校以学期结算而会计年度以12月31日止结算，故产生未结转收入）。5.用事业基金弥补收支差额0万元。6.上年结转和结余 0 万元。 （二）支出总计 2391万元。包括：1.教育支出1297万元：主要用于初中教育955万元，高中教育301

15、万元；其他普通教育18万元；其他教育23万元。2. 社会保障和就业支出616万元：用于事业单位离退休费支出616万元。3. 医疗卫生与计划生育支出143万元：用于事业单位医疗缴费支出143万元。4.住房保障支出54万元：用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出54万元。5.其他支出283万元：用于按照国家政策规定，完善义务教育均衡发展需要添置、配备的教育教学器材、图书、设备等其他资本性支出。6.结余分配 0 万元。7.年末结转和结余 0 万元。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。华侨中学2016 年度一般公共预算支出2338万元，其中：基本支出2338万元，项目支出 0 万元。1.教育

16、支出1242万元：主要用于初中教育955万元，高中教育248万元；其他普通教育18万元；其他教育21万元。2. 社会保障和就业支出616万元：用于事业单位离退休费支出616万元。3. 医疗卫生与计划生育支出143万元：用于事业单位医疗缴费支出143万元。4.住房保障支出54万元：用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出54万元。5.其他支出283万元：用于按照国家政策规定，完善义务教育均衡发展需要添置、配备的教育教学器材、图书、设备等其他资本性支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。华侨中学2016年度政府性基金支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2

17、016年度一般公共预算财政拨款基本支出2338万元，其中：人员经费1724万元，主要包括：基本工资284万元、津贴补贴25万元、社会保障缴费113万元、绩效工资291万元、其他工资福利支出263万元（含所有聘用人员工资及其社会保障缴费）；离休费9万元、退休费579万元、退职费20万元、抚恤金5万元、学生助学金74万元、学生奖励金3万元、住房公积金缴纳54万元、其他对个人和家庭补助支出4万元。公用经费614万元，主要包括：办公费242万元、印刷费24万元、水费44万元、电费30万元、邮电费12万元、物业管理费5万元、差旅费8万元、维修（护）费28万元、租赁费2万元、培训费12万元、劳务费3万元、

18、工会经费13万元、其他商品和服务支出6万元、其他资本性支出185万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变动，均为0万元支出。六、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指开发区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，实行“收支两条线”管理后财政回拨资金即高中生学杂费收入。三、上级补助收入：指从开发区财政部门以外单位拨付的资金取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“