2020年关于财务主管个人月度的工作总结范文

1、关于财务主管个人月度的工作总结范文1 财务部半年工作总结 春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部 也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、 新岗位，带队的任务落在我的肩上。 我们都感到担子重了、 压力大了， 但是我们没有畏缩， 在领导的正确引导和各部门的大力支持下， 凭着 责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高， 我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企 业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。 年初，为了加强会计 基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理 细则

2、。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。 我们通过对细则的学习、 讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一 起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强 调一定要坚持原则、 不讲人情， 把一些不合理的借款和费用报销拒之 门外。在凭证审核环节中， 我们依据细则中的规定，认真审核每一张 凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得 了显著的成效。 数字是最有说服力的， 在销售额与上年同期基本持平 的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下 降了 20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力 度，尽快推出相应制度的必要性

3、。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以 苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意 识，针对公司出台的工资考核制度， 我们相应地制定了内部员工工资 考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合 评判并作为参考递交会计主管。 考核制度的实行有效地调动了大家的 积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发 扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 20XX年工商年检的工作， 为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。 为了配合物流中心录入费用， 我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇

4、总工作。为了更 好地核算营销部门的盈亏， 为公司完成销售计划提供依据， 我们及时 记录每一笔到款， 准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来 帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定 期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗 位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部 门经理转达给主管， 主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。 除此之外， 我们合理地安排每位员工的外勤工作， 让每个人都有与外 界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过

5、积极参 加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料， 顺 利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练 掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司 经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳， 就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、 对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句 空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大

6、家以你 为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成 绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其是 要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每 个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。 就拿财务部来 说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的 意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监 督职能，来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。 其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。 随着社会的不断发展，会计的 概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应 用、公司法、企业管理等诸多领域

7、都有所涉及。这就给我们财务人员 提出了更高的要求逆水行舟， 不进则退。如果想在事业上有所发 展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图2 财务部半年工作总结我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期 工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了 解了，但是结果并非这样， 我仍然有很多是地方都是不知道的。当我 接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没有，但在这 里我要感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我很大的帮助，当

8、我无助 的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我开 始根本就不知道这个也是财务部的工作， 通过询问知道这个要去复旦 一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下手中的事情， 马上赶到那边及时给了他的答复。 通过有些事， 我也知道了更多的财 务部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大额转账发票，超过 （ 1000元）宋老师要签字等等。近期的主要工作是协助其他部门办好 518 晚会，下发一些部门 的启动资金，预付了一些预付款；下发了两个基地的团费，毕业生的 团费也返还了一部分。5 月 22 号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都转 交

9、给我， 并告诉我一些财务部的注意事项， 通知我将这个新的财务部 制度发给秘书处， 请秘书处将其发给每位部长。 以后每次有什么活动， 我需要及时到财务大厅报销， 并将经费及时返还给各个负责人。 每个 学期末，我需要一份总的活动清单，并交予老师审核。在财务报销方 面，我们和审计部要一起把关， 尽量为学院节省经费， 为学院多做事。今后，我还有很多的工作要做， 很多要学习的地方， 不管怎么， 我会很努力的学习与工作的。第六期：1 、下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有 一部分会在近期发完2 、下发了一些部门的关于 518晚会的启动资金， 预付了一些预 付款。3 、收集各个部门的关于 5

10、18晚会决算，4 、与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程 予以具体介绍代完成事项：1 、收集 518晚会决算，发票，并予以报销2 、大合唱的决算也一起予以报销 上半年度，财务部在公司领导统筹协调和指导下，贯彻落实年 度工作会议和经营管理年度会议的精神， 继续围绕资金，资产，预算， 核算等主要管理内容组织开展财务活动， 实施和推进年初确立的工作 计划，全面完成上半年度各项财务预算指标， 积极保障公司整体经营 秩序的稳定，认真履行部门管理职责。一、上半年度主要财务工作开展情况上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算，所 得税清算， 本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理

11、等方面， 重 点做了以下几项工作：1 、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司 整体经营秩序的稳定。由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公 司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。 在公司领导的统一 组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控 平台，有效缓解紧张的资金供给链。在资金管理方面，所采取的主要措施包括： 一是，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，除外三 项目略有节余外， 其他工程均按技经原则和资金预算， 及时分配和支 付工程预收款和进度款；二是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司，上电机械厂 和上电建筑公司等单位贷款到期偿付

12、和续借工作；三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司，上电一 公司等子公司提供综合授信担保， 减少子公司各类保函出具的资金占 用量；四是，统筹考虑上电二公司，上电一公司等单位大型施工机具 增置的资金需求；五是，为上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借 款规模，补充经营活动现金流入量；六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。 通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经 营秩序的稳定。 但从目前所掌握的情况看， 货币紧缩政策对业主履行 合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响， 各单位应收账款有 所增长， 而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大， 接下

13、来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。2 、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推 进全面预算管理工作。根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理“要求，以及国 家电网公司下发预算编制模型说明的有关规定，结合公司年度总 体经营目标，财务部组织所属子公司编制了 XX年度的财务预算，并 行文下达了年度主要财务预算考核指标。本年度财务预算的编制工作，着重贯彻“持续健康“的发展理 念，秉承“自下而上，自上而下“的工作思路，总体协同各单位的财 务预算，并根据新企业会计准则实施引起的个别指标变动进行了修正。从上半年财务预算执行情况看，截止到六月末，公司年初确立 的各项财务预算时期指标， 均实

14、现“时间过半，预算指标完成过半 “的 目标要求， 各项时点指标也处于预算控制范畴之中， 预算指标体系总 体在控。主要财务预算指标完成情况如下： XXX。另上半年度财务部和审计监察部联合对 XX年度财务预算执行 情况作了一次检查。 从检查结果看， 所属企业的全面预算管理应用水 平参差不齐，不同程度地存在着“管理体系不健全， 管理基础不扎实， 管理内容不精细，管理作用不明显“的现象，表现为“一手硬，一手 软”，即：考核指标刚性管理，经营过程柔情控制，例外管理事项频 繁。这些问题都需要在今后的工作进一步加以改进， 以便更好地发挥 预算规划，控制，分析，考核和评价功能，发挥预算对经营过程的引 领作用。

15、3 、持续改进和提高资产质量， 协同解决大型施工机具增置资金 需求，做好产权登记管理工作。上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年 初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了 3000 万元专款购置 大型施工机械的款项， 并协调解决已交付使用超重设备的尾款， 进一 步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。 此外，在产权管理中， 按照国家电网公司的要求，做好 XX年度的产权登记工作。该项工作 的组织实施有别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直 接审定上海电建及所属企业的产权资料； 二是，产权信息资料要求十 分详尽。目前， 该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑

16、公司下属的宏程公司， 上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和 产权关系需要进一步清理和明确。4 、组织XX年度的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作， 完善财务会计信息系统资料。上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算 工作的要求，组织开展了 XX年度的财务决算，结合上年度经营目标， 从整体上进行利益协同， 并于六月份召开了决算总结表彰会， 对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。 此外，按照财政部实施新企 业会计准则的要求， 规范和统一了本系统的会计科目体系， 做好新旧 会计的衔接工作。在日常核算管理中， 重点探讨针对公司陈家港项目， 海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与

17、会计核算的方法。 在赋予 承建单位经营自主权的同时， 本部财务履行合同主体的责任义务， 做 好有效衔接工作，保障经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完 善了财务管理信息系统，并根据总经理办公会的要求，将XX年度财务报表信息资料加入oa系统中报表管理系统，XX年度预算类资料正 在之中。5 、其他专项财务工作的进展情况（1）税收管理方面：XX年度所得税清算工作已经完成，过程 有点曲折，结果比较满意； 12 万元个人所得税申报工作，在规定申 报时间内全部完成； 公司直营项目营业税代扣代缴证明出具， 因税务 属地化后月度申报额度限定等因素的制约， 已积聚了一定的量， 目前 正与税收管理机关沟通和协商

18、之中。（ 2）专项审计工作： 国家审计署南京特派办对上海电力行业项 目投资审计， 延伸到上海电建本部及所属部分企业。 财务部和审计部 门一起，做好相关的迎审接待和配合工作。目前，该审计小组已完成 对公司本部，上电一公司和上电二公司的审前调查工作。（ 3）队伍建设工作：今年是公司实施新企业会计准则的第一年， 核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训， 转到全部从 业人员的普及教育上来。 根据华东部财 XX7 号文的要求， 抽调了 27 名同志参加华东电网组织的 “企业会计核算办法和企业所得税法调考 活动“的培训，做好和组织XX年度会计证复检的继续教育准备工作， 将于 7月 1日始实施。二

19、，三季度财务工作的安排 根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况，三季度重点做好 以下几项工作：1 、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。 三季度，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行情况， 以及各单位财务状况进行盘点， 收集 相关经营数据， 开展上半年度的经济活动分析， 客观评价各单位上半 年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略， 实施相关的财务手段。2 、编制三季度资金预算安排，并组织实施。 上半年度财务状况反映，公司下半年度及未来一段时间内，资金供求矛盾很难逆转， 资金管理工作仍将面临严峻挑战。 三季度财务 部将按照安全性，流动性

20、，收益性的序时原则，合理安排资金预算， 充分发挥好资金调控平台的作用， 优先平衡公司直营项目的资金供给， 综合保障所属企业的经营秩序。3 、加强与税务主管部门沟通，解决相关事宜。 当前，公司异地施工项目增多，管理模式也有所变化，企业应税管理方面遇到了一些新的情况。 三季度， 财务部将进一步增强与经 营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通， 解决和协调有关应 税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。4 、加强政策研究，推进制度配套建设。 随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，但 相关的配套制度尚未形成。 三季度，财务部将重点研讨和制定陈家港， 浦田，印尼等项目的有关财务制度

21、和核算方法， 充分利用好有限的财 务资源，保障经营过程的在控。5 、组织好调考活动，提升从业人员业务素质。 三季度，财务部将主要组织和开展三项业务培训工作。一是， 组织好企业会计准则和企业所得税法的调考工作； 二是，组织好从业 人员的继续教育工作；三是，组织好上海国家会计学院举办的“高级 财务管理人员培训班“的学习，综合提高会计人员的业务素质。3 财务部半年度工作总结时光流逝，不知不觉间， 10 年已经过去一半，在公司领导和各 部门的配合下， 财务部认真完成所有财务核算及收支工作， 对公司各 部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处 理等都已时间过半任务过半。 在编制预算、

22、资金安排上做到量入为出， 以下是我对 10 年上半年财务工作总结， 敬请各位领导提出宝贵意见。一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。1 、坚持学习，不断提高工作能力。一直以来我都给自己定有严格学习计划， 树立终身学习的理念，在学习中工作、在工作中学习，在加强自身学习的基础上，也发现了 一些问题， 通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力， 只有引 导部门所有同事参与到学习中来， 坚持正常的学习， 逐步提高会计人 员的专业知识、技能和职业判断能力。 多组织部门同事学习专业知识， 多参与讨论，营造浓厚的学习氛围，努力建设学习型部门。不断吸收 新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。2 、

23、明确分工，落实工作责任制。根据公司管理的要求，紧紧围绕年度经营考核指标，完成今年 财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，在大渡口项目 的前期工作中，根据政策法规，财务部经过多次努力，在公司其他部 门的配合下， 终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作， 并且已 经到八桥税务所报到， 为税务工作的开展作好基础工作。 为确保完成 年度工作目标责任制任务， 财务部将在接下来一段时间内制定工作岗 位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，天天要有 工作计划，周周要对工作进行回顾，强化人员的责任感，加强内部核 算监督，同时促进了财务人员合作与团结， 从制度上奠定完成年度目 标任务的基

24、础。二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。1 、上半年财务指标完成情况：全公司实现收入1096.65万元，占20XX年度预算指标50.77%, 比上年同期增长 38. 0 1 %；其中： * 公司收入 1033.59 万元，* 物业 公司收入 63.06 万元。全公司上半年实现内部利润 611.08 万元,占 年度预算的 56.58%,比上年同期增加 103.05%；其中:* 公司内部利润 614.06 万元，占年度总预算的 56.85%，比上年同期增加 118.37%， * 物业管理公司实现内部利润 -2.98 万元，比上年同期净额减少22.72 万元（减少部分主要是 09 年上半年的的车库收

25、入），利税在 上半年实现 165.74 万元，占全年指标的 52.12%比上年同期降低 23.5% 各项经营指标均超额完成，这并不是我们的工作都已经做得很好了， 只是我们在做年度预算时， 对指标留有了一部分余地， 这是年初我们 对公司的经营指标的完成情况过分保守， 在接下来的工作中我们要不 段挖掘我们的潜能， 利用好我们现有资源， 在增收节支方面要下足功 夫，对各个部门实行全方位的监督。2 、规范财务管理， 集团公司年初重新修订了经营指标预算考核 管理办法， 为规范财务管理提供了制度保证， 财务部也认真编制了公 司的财务预算及各项经营指标， 财务部内部也对上半年公司的财务收 支两条线的执行情况

26、进行了检查， 各项经营指标完成情况良好， 都是 按财务制度的规定在执行。3 、合理调度筹措资金，保障商场及大渡口新项目的需要。关注 大渡口新项目的时时动态， 及时做好资金的筹措， 将资金需要的缺口 及时与集团公司进行沟通、协调。在银行融资方面，积极与银行进行 沟通，及时提供银行需要的详细资料， 积极配合银行进行前期的调查 及评估工作，争取早日预授信，为明年的开工建设提供资金保障。4 、积极会计档案，规范会计档案管理。我们克服了人手少、任 务重的困难，按照集团公司对会计档案的要求，对20XX年的会计档案进行归档，经过前后三个多月的努力，完成了会计档案归档工作。在接下来的下半年，财务部在增加一个人

27、的情况下，将对 20XX20XX年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。进一步清 理财务过时资料，优化财务办公效率。5 、积极融入到大渡口新项目中去，多参予前期工作，站在财务 的角度来分析和判断， 为未来开工建设提供财务上的支持， 为未来地 产项目的开发提供前期的纳税筹划，降低事后进行的财税风险。财务部在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，超额完 成了上半年经营预算指标， 我们深知以前的工作不能说明什么， 还有 很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务部一定会一如既往、排除 万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部 10 年下半年工 作，尽全力完成领导交付的各种任务， 为公司的发

28、展贡献自己应尽的 力量！4 财务部上半年工作总结在 xxx 单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财 务部认真完成 xxx 单位所有财务核算及收支工作， 对各部门经营指标 进行考核，分析及监督 xxx 单位财务完成情况，计划资金的安排，编 制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成 20xx年上半年xxx单位 财务各项工作， 同时很好地配合 xxx 单位各项工作的开展。 现对 20xx 年上半年工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗 位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感， 加强了内部核算监督， 同时促进了 xxx 单位财务各岗位的交流、

29、合作 与团结。二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效 地发挥 xxx 单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务 部的主要职责是做好会计核算， 进行会计监督。 财务部全体人员一直 严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 xxx 地方财务管理暂行规 定，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证 的录入，到编制财务会计报表； 从各项税费的计提到纳税申报、 上缴； 从资金计划的安排，到结算 xxx 单位的统一调拨、支付等等，每位部 门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行 xxx 单 位会计制度，实现了

30、会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。四、对 xxx 单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完 成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为： 07年 1 月至5月）：xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万 元减少 77万元， 07年经营目标是 1400万，未完成的金额为 974万 元，完成率仅为 30.4。各项经营考核指标情况如下，市场部电视 收视费收入 164.62 万元，比去年同期的 134.77万元增加 29.85万元， 增长22.15 ，完成全年经营目标的 26.34；广告收入 160.77 万元， 比去年同期的 177.65 万元减少 16.88 万元

31、，减幅 9.5，完成全年 经营目标的 32.15；外接工程和工料费收入 68.34 万元，比去年同 期的 67.55 万元增加 0.79 万元，增长 1.17 ，完成全年经营目标的 39.05 ；文化产业部（培训 xxx 单位和影剧院）收入 17.36 万元， 比去年同期的 19.71 万元减少 2.35 万元，减幅 11.92 ，完成全年 经营目标的 21.7 ；下半年，为实现 xxx 单位各单位的各项经营任务和总体发展目 标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好 工作：1 、加强财务人员的业务知识、 会计制度和国家有关财务法规的 学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和

32、职业判断能力。2 、做好年终财务总结的各项前期准备工作， 工作中遇到不能解 决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与区的核算 xxx 单 位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。3 、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度， 加强财 务系统的规范性。5 财务部上半年工作总结20XX 年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强“，“一保 二创三提高“发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精 神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线， 以清产核资、 实行企业会计制度、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水 平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营

33、目标、 加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：一、经营目标完成情况1 6 月主要经济指标完成情况表二、做好清产核资实施工作按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面 展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也 已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出 来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整 改措施。三、做好工程财务管理工作按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金 进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨 县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。四、完善大财务管理工作

34、在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业 在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入 存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实 行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个 人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念， 规范财务基础 工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公 司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力 度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资 金上交工作继续保持双结零。面临的问

35、题：为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进 收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省 公司要求电费核算直接纳入财务科， 根据实际工作量， 财务科急需再 配备 12 名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。 另外， 自从农网改造工程启动后， 财务科由于人员紧张， 仅仅只能应付日常 工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查， 目前基层站所 的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。20xx 年下半年财务工作打算：1 、按省公司两个文件精神要求， 规范农村低压电网维护费使用 和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。 根据实际工作需要， 须 尽快落实人员。2 、继续做好农网改造工程回头看整改工作， 为迎接外部审计工 作奠定良好基础。3 、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、 汇总、核对、 清算工作，为决算和结算打好基础。4 、做好物价检查的接待工作。5 、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为 200x 年决算做准备。 （决