2016年供销社部门预算

1、2016年供销社部门预算目 录第一部分 单位概况第二部分 2016年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 2016年

2、部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况根据齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发齐齐哈尔市人民政府机构改革方案的通知（齐编发20119号），设立梅里斯区供销联社，为区政府工作部门。一、主要职责 (一)制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革和发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。(二)宣传党和政府有关农村的方针、政策，维护各级供销合作社的合法权益。(三)负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社的原则，加强系统自身组织联合与合作。(四)负责全区所属供销社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值

3、增值。(五)依法对全区再生资源管理。（六）承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置：按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2016年部门预算的编制范围包括: 梅里斯区供销联社，2016年全部收入和支出三、人员构成：在职参公编制5人，实有5人；事业编制0人，实有0人；长期聘用（合同制）人员0人；62年精简下放人员0人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。第二部分2016年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”

4、经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表附件1-18 第三部分2016年部门预算情况说明一、收支预算情况的总体说明（单位收支总表说明）按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入71.46万元，上年结转3.2万元。支出包括：商业服务业支出50.21万元，社会保障和就业支出16.20元，医疗卫生与计划生育支出

5、1.48万元，住房保障支出6.77万元。2016年支出总预算74.66万元。二、收入预算情况说明（单位收入总表说明）2016年收入预算74.66万元，其中：经费预算拨款收入71.46万元，占95.7%。三、支出预算情况说明（单位支出总表说明）2016年支出预算74.66万元，其中：基本支出74.66万元，占100%。四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）2016年财政拨款收支总预算合计74.66万元。收入为经费预算拨款74.66万元，政府性基金预算拨款 0 万元。包括本年财政拨款收入71.46万元、上年结转3.20万元；支出包括：商业服务业支出50.21万元，社会保障和就业

6、支出16.20元，医疗卫生与计划生育支出1.48万元，住房保障支出6.77万元。五、一般公共预算收支预算情况的总体说明（一般公共预算收支总表说明）2016年一般公共预算收支总预算合计74.66万元。收入为一般公共预算拨款71.46万元，政府性基金预算拨款 0 万元，包括本年财政拨款收入71.46万元、上年结转3.20万元；支出包括：商业服务业支出50.21万元，社会保障和就业支出16.20元，医疗卫生与计划生育支出1.48万元，住房保障支出6.77万元。六、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算收入表说明）2016年部门预算中，一般公共预算收入当年来源于以下方面拨款收入：经费拨款收入4

7、7.01万元，占65.78%；社会保障和就业拨款收入16.20万元，占22.67%；医疗卫生1.48万元，占2.07%；住房保障拨款收入6.77万元，占9.48%。七、一般公共预算当年财政拨款支出情况说明（一般公共预算支出表功能分类说明）（一）一般公共预算支出规模变化情况2016年一般公共预算财政拨款支出74.66万元，其中基本支出预算为74.66万元，项目支出预算为0万元，比2015年执行数减少0.48元，减少0.63%，主要原因是：2016我单位退休人员增加一人，医疗保险减少，故2016年预算数少于2015年执行数。（二）一般公共预算支出结构情况2016年部门预算中，一般公共预算当年财政拨

8、款用于以下方面：商业服务业拨款收入47.01万元，占65.78%；社会保障和就业拨款收入16.20万元，占22.67%；医疗卫生1.48万元，占2.07%；住房保障拨款收入6.77万元，占9.48%。（三）一般公共预算支出具体安排使用情况1、商业服务业支出（类）2016年财政拨款预算数为50.21万元，比2015年财政拨款执行数减少1.42万元，减少2.75%，主要原因是为建设节约型社会减少了公用经费支出预算； 2、社会保障和就业支出（类）2016年财政拨款预算数为16.20万元，比2015年财政拨款执行数增加2.03万元，增加14.32%，其中事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（

9、项）2016年财政拨款预算数为16.20万元，比2015年财政拨款执行数增加2.03万元，增加14.32%，主要原因是退休人员增加一人； 3、医疗卫生与计划生育支出（类）2016年财政拨款预算数为1.48万元，比2015年财政拨款执行数减少0.72万元，减少32.72%，主要原因是增加退休职工一人，故减少交款基数； 4、住房保障支出（类）2016年财政拨款预算数为6.77万元，比2015年财政拨款执行数减少0.39万元，减少5.44%，主要原因是人员退休，减少缴费基数；住房改革支出（款）提租补贴（项）2016年财政拨款预算数为2.57万元，比2015年财政拨款执行数增加0.34万元，增长15.

10、25%，主要原因是工资增长（提高提租补贴补发）。八、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出表经济分类说明）2016年一般公共预算基本支出74.66万元，其中：人员经费59.24万元，主要包括：工资福利支出34.03万元。其中基本工资17.47万元、津贴补贴11.85万元、年终一次性资金3.23万元、社会保障缴费1.48万元；对个人和家庭的补助25.21元。其中退休费16.20万元、遗属费0万元、住房公积金4.20万元、采暖补贴2.24万元、提租补贴2.57万元。日常公用经费15.42万元，主要包括：取暖费1.12万元、其他商品和服务支出14.30万元。九、“三公”经费预算情况说明（

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明）2016年没有安排三公经费预算。与2015年相比较，无增减变化。 十、政府性基金预算收支总体情况（政府性基金预算收支总表说明）2016年没有安排政府性基金收支预算。十一、政府性基金预算收入情况（政府性基金收入预算表说明）2016年没有政府性基金预算拨款收入预算。十二、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表功能分类说明）2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十三、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表经济分类说明）2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明（2016年国有资本经营预算拨款收入

12、预算表说明）2016年没有国有资本经营预算拨款收入预算。十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明（2016年国有资本经营预算拨款支出预算表说明）2016年没有安排国有资本经营预算拨款支出预算。十六、社会保险基金收入预算表情况说明（2016年社会保险基金收入预算表说明）2016年没有社会保险基金收入预算。十七、社会保险基金支出预算表情况说明（2016年社会保险基金支出预算表说明）2016年没有安排社会保险基金支出预算。十八、政府一般债务限额及余额情况表情况说明（2016年政府一般债务限额及余额情况表说明）无其他重要事项情况说明（一）单位运行经费2016年单位运行经费15.42万元，较2015年预算

13、增加6.72万元，主要原因：我单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制支出。（二）国有资产占用使用情况1、总体情况：我单位现有国有资产25345.00元，其中固定资产19545.00元，无形资产5800.00元。2、分布构成：通用设备19545.00元；文物和陈列品为0元；图书档案为0元；无形资产（软件款）5800元。3、资产变动情况：2016年增加资产1700元，购买打印机一台。第四部分名词解释根据2016年政府收支分类科目对梅里斯区供销联社2016年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级

14、财政部门取得的财政拨款。三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。 六、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。 公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、

15、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

16、发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。十三、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

17、十五、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。十六、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。十八、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。十九、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。二十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职

18、工（含离退休人员）发放的租金补贴。二十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。二十三、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行