用友T6操作流程

1、应收操作流程 挂应收帐处理：1：【销售模块】 -送货单（生成，审核） -发票（生成，审核）2：【应收模块】 -应收单据审核 （发票或者应收单 ）-生成凭证收款处理：1：【应收模块】 -收款单录入（审核） -生成凭证转帐处理： 在转帐那里进行对冲操作应付操作流程挂应付帐处理：1：【库存模块】2：【采购模块】3：【应付模块】-采购入库单录入-根据采购入库单生成发票-应付单据审核（发票） -生成凭证付款处理：1：【应付模块】 -付款单录入（审核） - 生成凭证 转帐处理： 在转帐那里进行对冲操作材料成本操作流程举例：借： 原材料 / 低值易耗品应交税费应交增值税（进项税额）贷： 应付账款应付人民币必

2、须通过中间科目“材料采购”完成。借： 材料采购应交税费应交增值税（进项税额）贷： 应付账款应付人民币借：原材料 /低值易耗品贷： 材料采购正常入库处理：1：【库存模块】2：【采购模块】3：【应付模块】-日常业务 -采购入库单录入-业务 -根据采购入库单生成发票-日常处理 -应付单据审核-结算-制单处理 -生成凭证4：【存货核算】-业务核算 -正常单据记帐-财务核算 -生成凭证举例：借： 原材料 / 低值易耗品贷： 库存现金J必须通过中间科目“材料采购”完成。借： 材料采购借：原材料 /低值易耗品贷： 库存现金贷： 材料采购正常付现入库处理：1：【库存模块】2：【采购模块】3：【应付模块】-日常

3、业务 -采购入库单录入-业务-根据采购入库单生成发票 -结算 -现付（这很重要，选择付款方式现金） -日常处理 -应付单据审核（选择现结单）-制单处理 -生成凭证（贷方科目收工填写库存现金） 4：【存货核算】 -业务核算 -正常单据记帐-财务核算 -生成凭证举例：借： 原材料 / 低值易耗品贷： 应付账款应付暂估J借：原材料 /低值易耗品贷： 材料采购必须通过中间科目“材料采购”完成。借： 材料采购贷： 应付账款应付暂估应付暂估科目不属于应付系统，属于总帐系统，在总账系统里面生成凭证）暂估入库处理：1：【库存模块】-日常业务 -采购入库单录入2：【采购模块】-业务 -根据采购入库单生成发票 -

4、结算（只生成蓝字专用发票）3：【应付模块】-日常处理 -应付单据审核4：【存货核算】-业务核算 -正常单据记帐-财务核算 -生成凭证4：【总账核算】-填制凭证举例：借：原材料 / 低值易耗品 贷： 应付账款应付暂估借：原材料 / 低值易耗品 应交税费应交增值税（进项税额） 贷： 应付账款应付人民币必须通过中间科目“材料采购”完成。借： 材料采购贷： 应付账款应付暂估（应付暂估科目不属于应付系统，属于总帐系统，在总账系统里面生成凭证） 借：材料采购借：原材料 /低值易耗品应交税费应交增值税（进项税额） 贷： 材料采购贷： 应付账款应付人民币冲暂估入库处理：1：【库存模块】-日常业务 -采购入库单

5、录入（红字，蓝字）2：【采购模块】-业务 -根据采购入库单生成发票（ 蓝字 ）-结算3：【应付模块】-日常处理 -应付单据审核-制单处理 -生成凭证（注意：只生成蓝字 发票凭证）4：【存货核算】-业务核算 -正常单据记帐-财务核算 -生成凭证4：【总账核算】-填制凭证举例：借： 生产成本 / 管理费用 /研发支出 /制造费用 贷：原材料 /低值易耗品材料出库处理：1：【库存模块】 -日常业务 -出库 -材料出库单录入（销售出库单一般是发出商品出库） 4：【存货核算】 -业务核算 -正常单据记帐-财务核算 -生成凭证（合成） 备注：收发方式和对方科目设置：采购入库 - 材料采购生产入库 -生产成

6、本销售出库 -销售费用生产领料 - 生产成本研发领料 -研发支出行政领料 -管理费用其他出库 -制造费用 存货有些材料小数点很多，由于四舍五入的关系可能造成有些小数误差，录入入库单时只录 入数量和金额，填制发票时候可以修改发票小数点金额，生产凭证后借方修改小数点金额，贷方不 能修改了，这样才能保证借贷平衡，保证科目汇总表准确。在存货模块、采购模块和应收应付模块 做了相应的操作之后，很多不能直接修改了，必须通过倒退的操作返回重新再做。结转成本：期末处理 -生成凭证操作技巧：1. 如何删除凭证？ 应付款管理单据查询凭证查询（删除）2. 如何取消采购发票结算？ 采购模块业务采购结算结算单列表双击进去

7、删除结算单3. 如何取消采购发票审核？ 应付款管理日常处理应付单据处理（选择已审核发票）双击进去弃审4. 如何取消入库单审核结算？ 库存核算日常业务单据列表入库单弃审5. 如何防止材料入库小数点差异？ 借方直接生成凭证时修改小数位就可以，贷方必须先去采购专用发票修改小数位。6. 如何取消入库单审核结算？7. 如何取消入库单审核结算？固定资产操作流程固定资产入库处理：1：【固定资产模块】 -卡片 -资产增加 -生成凭证 Ctrl+Alt+G 调出月折旧额“修改” 。总账系统操作流程直接填制凭证即可。期末对账： ctrl+H 恢复记账取消结账： ctrl+shif+F6 发结账（账套主管）UFO报表流程行业：一般企业（ 2007 年新会计准则）财务报表：资产负债表：未分配利润年初QC（4103,全年，”年,）+QC（4104,全年，”年,）未分配利润期末 QM（4103,