职代会财务工作报告

1、财务工作报告各位代表：我受局长的委托，现将财务管理工作情况报告如下，请审议。一、2011 年财务收支情况1、路赔费及治超收费征收情况2011 年全年共收取路赔费 1023195.00 元，治理超限超载收费 705700 元。2、财政拨款到位情况2011 年，我局共收到拨款 784.05 万元，其中人员及办公经费 595 万 元，公路小修保养经费 111 万元，公路路产损坏修复补助资金 6 万元，专 项经费 25.05 万元（含公路站皮卡车辆配备经费 12 万元、养护管理专项资 金 13.05 万元），治理超限超载经费返还款 47 万元。3、养路支出执行情况1）、办公及人员经费（含专项经费）计划

2、 607万元，其中人员经费 435 万元，公用支出 160 万元，专项经费 12 万元。全年实际支出 11336119.00 元，其中工资 6301994.16 元，社会保障金 2075338.76 元，日常公用支出 1989990.53 元，离退休人员及遗属补助支出 449728.17 元，经费超支 5266119.00 元。2）、公路小修保养计划 130.05 万元（主要包括保洁费、交调费、小修 工程费、交通部养护大检查迎检补助、养护管理专项经费、公路路产损坏 补偿资金等）。 2011 年公路小修保养实际支出 1326652.53 元 （不含养护人 员工资支出、社保经费支出 ），超支 26

3、152.53 元。3）、东阿公路站、于庄公路站餐厅建设发生支出 2465646.88 元（含 东阿公路站征地支出） ，市公路局拨付建设经费 119 万元，超支 1275646.88 元。安城公路站建设发生支出 256697.11 元，由于市公路局没有批复建设 计划，该项支出没有资金来源。截止 2011 年 12 月 31 日公路站建设共超 支 1532343.99 元。二、2011 年财务管理工作情况2011 年，我局的财务工作，在抓好会计基础工作的同时，把工作的重 点转移到加强内部管理上来，充分发挥财务管理在全局发展中的作用，增 收节支，开源节流，重点抓好资金的筹集与调配，确保局里各项工作的

4、正 常开展；加大财务监督检查力度，严肃财经纪律。总的来说主要做了以下 几方面的工作：1、多方筹措资金，保障各项工作正常开展的需要多年来 ,资金问题一直是制约我局发展的瓶颈，局里不但没有积累，还 欠有为数不小的外债，严重影响了各项工作的正常开展。同时，受人员超 编、工资上涨等因素的影响，工资发放都成问题。筹集更多的资金，缓解 局里资金紧张状况， 确保工资按时发放和各项工作的顺利进行， 是 2011 年 财务工作的中心任务。一是勤跑市局，把市局已列入计划的项目资金争取 及时到位。二是及时清理债权债务，减少资金占压，加速资金周转。经过 全局上下的共同努力，确保职工工资、福利按时发放，社保基金按时缴纳

5、， 各项业务工作正常开展。2、抓好基层单位的财务管理工作 局财务科加强对基层单位财务工作的监督、 检查和指导， 规范基层单位 的财务收支与管理行为。 2011 年 7 月份，根据局长办公会研究意见，局财 务科抽调部分财务人员和审计人员， 对 2011 年上半路赔费收入情况、 工程 处、绿化公司 2010 年及 2011 年上关年财务收支情况、经济效益情况进行 全面检查。针对检查中发现的问题，分析问题存在的原因，提出解决问题 的意见和建议，促使各单位进一步加强经费开支管理，不断提高生产经营 管理水平。3、做好资产管理工作2011 年 3 月份，局财务科会同工程处设备科，对全局的固定资产进行 清查

6、，对固定资产的盘盈、盘亏、报废情况进行了全面清理，向市局报送 了我局固定资产增减变动情况报告，并根据市局批复作了增资、减资帐务 处理，摸清了我局固定资产的实有数量和技术状况，确保了固定资产的安 全完整、保值增值，有效地防止了国有资产流失。同时，我们严格执行政 府采购的相关规定，对现有资源进行整合重组，盘活存量资产，提高资产 运营管理水平。4、执行财经纪律，当好领导参谋 财务人员在工作中，认真贯彻执行财经法律、规章、制度，解放思想， 更新观念，求真务实、开拓创新，将会计的反映、监督职能延伸到事前、 事中、事后全过程的反映和监督。全面把握、正确领会领导意图，经常向 分管领导汇报财务工作，及时反映工

7、作中发现的问题并提出意见或建议， 为领导做出正确的判断和决策提供依据，当好领导的参谋和助手。5、做好财务人员的教育培训工作 认真做好财务人员的教育培训工作， 把财务人员的培养教育工作列入财 务工作的重要议事日程。 6 月份，财务审计人员参加了济南市审计协会组织 的内审人员培训班； 8 月份，参加了山东省财政厅组织的全省高级会计人员 培训班；9 月份，财务科组织全局财务人员参加了县财政局举办的会计人员 继续教育培训班。通过学习，使财务人员的政治素质和业务水平得到锻炼 和提高，为提高财务管理水平打好基础。三、2012 年财务工作计划在新的一年里，面对新的形势和任务，我们要保持清醒的头脑， 认真研

8、究、准确把握新的政策导向，将我们的现有资源与发展机遇有效对接， 进 一步理清思路，找准工作的切入点和突破点。为确保全面完成明年的各项 工作任务，要继续深化财务管理体制改革 ,坚决打破一切阻碍公路事业发展 的体制性、机制性障碍，增强创新意识和危机意识，增强责任感和紧迫感， 坚定不移地推进体制创新、机制创新、制度创新，用新观念研究新情况,用新思路开展新工作 ,用新办法解决新问题 ,用新举措开创新局面 ,努力做到管 理体制更加合理，工作机制更加完善，后勤保障更加有力。为此，着重做 好以下几方面的工作：1、继续做好路赔费、治超收费的征缴工作，根据现行的分成政策，力 争多收、超收、多返还，缓解局里资金紧

9、张状况。2、积极争取上级业务部门及县财政部门的支持。和上级业务部门及对 口处室协调好关系，既要汇报我们的困难，也要汇报我们的决心、办法和 规划，使他们觉得我们措施得力，计划可行，有发展的潜力，从而在资金、 项目的安排上给予扶持。3、抓好内部管理工作。充分发挥财务监督、内部审计的“免疫”功能， 进一步加强财务管理，坚持以经济效益为中心，把提高经济效益作为财务 工作的出发点和落脚点。严肃财经纪律，杜绝违规违纪行为。4、继续做好财务人员的教育培训工作。高质量的工作需要高素质的人才，要坚定不移地实施人才兴路、科技强路战略，进一步提高财务人员的 业务素质，不断更新知识结构，提高知识层次，掌握现代会计理论，更好 地适应新形势、新任务的需要。5、进一步加大对基层单位的监督检查力度，牢固树立财务工作在全局 经济管理中的核心地位，将会计监督时点前移，及时发现和纠正各单位经 济活动中存在的问题，改变监督困难或乏力的状况。6、加强国有