运动鞋项目立项报告

1、运动鞋项目立项报告一、项目及性质（一）项目名称运动鞋项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的

2、热情投身于建设宏伟大业。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人

3、本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积156667.00约235亩1.1总建筑面积269217.35容积率1.721.2基底面积87733.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩412.042总投资万元130629.582.1建设投资万元97960.732.1.1工程费用万元86429.102.1.2工程建设其他费用万元9070.222.1.3预备费万元2461.412.2建设期利息万元2094.892.3流动资金万元30573.963资金筹措万元130629.583.1自筹资金万元87876.643

4、.2银行贷款万元42752.944营业收入万元261000.00正常运营年份5总成本费用万元213060.976利润总额万元46683.957净利润万元35012.968所得税万元11670.999增值税万元10459.0610税金及附加万元1255.0811纳税总额万元23385.1312工业增加值万元78431.2713盈亏平衡点万元111426.30产值14回收期年6.34含建设期24个月15财务内部收益率18.45%所得税后16财务净现值万元21150.84所得税后三、项目提出的理由坚持对内开放和对外开放并举，坚持进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重。（一）主动融入“一带

5、一路”拓宽外向通道。推动与国家“一带一路”陆海空大通道互联互通，深度融入全球产业链、物流链和价值链。优化外贸结构。完善外贸布局，创新发展模式，促进外贸向优质优价、优进优出转变。优化提升一般贸易，扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口。加快发展服务贸易，扩大旅游、物流、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易。大力发展跨境电子商务、市场采购和外贸综合服务体等新型贸易业态。促进加工贸易转型升级，引导加工贸易产业由单纯加工向设计、研发、品牌、服务等内容扩展。支持成套设备、资源能源、关键技术以及重点消费品进口。大规模“走出去”。加强双边多边政策对接，推进国际产能和装备制造合作，推动特

6、色优势产业拓展海外市场。支持有实力、有条件企业在境外建立生产研发基地，承揽国际工程项目，跨国兼并收购重点企业和项目。推动企业在境外建设加工制造型、农业产业型、商贸物流型、资源利用型等经贸合作园区。促进沿线人文交流，推进科技、教育、文化资源“走出去”。推动与重点国家建立友好省州、友好城市等经贸合作伙伴关系。高水平“引进来”。提升引资、引智、引技水平，引导优质生产要素投向以先进制造业为主导的战略性新兴产业、现代服务业、现代农业和基础设施建设等领域。有计划、有重点地争取扩大国际金融机构贷款规模和使用范围。鼓励企业利用发行外债。全民健身的观念逐渐深入人心，参与运动的人数不断增长，2014年以来，我国运

7、动鞋市场规模持续攀升，且仍有较大的发展潜力。相较于国际品牌，我国本土运动鞋品牌竞争力较弱，市场占有率逐步下降。我国运动鞋市场未来仍有较大发展空间，本土品牌需不断提升研发创新水平抢占市场份额。我国政府将全民健身纳入国家战略层面，推动全民进行体育健身，促进了国内体育产业的良好发展。在国家政策的推动下，以及我国居民健康意识的逐步提升，参加体育锻炼的人数显著提高，对运动相关产品的需求不断增长，我国运动鞋市场规模随之不断扩大。2017年，我国运动鞋市场规模为1025亿元，较2016年的940亿元增长了9.04%，在运动鞋服总市场中的占比提升至50.32%。我国运动鞋市场规模持续提升，其中，耐克和阿迪达斯

8、的营业收入规模优势明显，其余品牌与这两大品牌的差距较大。2012年，我国运动鞋行业市场占有率排名前二十的品牌中，国外品牌占有率为34.6%，国内品牌占有率为40.6%，国内品牌优势强于国外品牌；而发展到2017年，国外品牌占有率已经提升至49.8%，国内品牌占有率却呈现下降，降至32.3%。国外品牌占据优势地位，且仍保持上升趋势，国内品牌优势下降，相较于国外品牌，国内品牌产品竞争力不足。相较于其他鞋服品类，运动鞋更突出功能性特点，相对进入壁垒较高，且终端消费需求趋同性强，更易产生规模效应。2012年，我国运动鞋排名前五的品牌市场占有率为58.6%，到2017年已经提升至68.9%。我国运动鞋市

9、场集中度较高，明显高于服装行业其它细分领域。随着收入水平的提升以及消费结构的升级，我国消费者对运动鞋的功能性要求不断提高，国际品牌和国内一线品牌的研发创新能力以及生产工艺水平较高，竞争优势较大，未来市场规模将会进一步扩张；而其余品牌在国际品牌和国内一线品牌的双重压力下，发展愈发困难，未来行业将会呈现强者愈强、弱者愈弱的发展局面。未来国际国内宏观环境仍将持续深刻变化，经济社会发展呈现新的阶段性特征。对区域来说，需要认清形势，强化忧患意识和底线思维，坚定发展信心，保持战略定力。从国际看，国际经济进入金融危机以来的深度调整期，在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整，经济重心持续向亚太地区移动。

10、全球经济贸易增长乏力，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，地缘政治风险导致外部环境更加复杂。全球科技和产业变革孕育新的突破，绿色低碳经济正在开启一个新的时代。从国内看，我国正处在全面建成小康社会决胜阶段，经济发展进入新常态。经济发展方式加快改变，新的增长动力正在孕育形成，“中国制造2025”、“互联网+”等战略启动实施，新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现。经济韧性好、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，结构性产能过剩比较严重。 “十三五”是强化创新驱动、完成新旧发展动力转换的关键期，是优化产业结构，全面提升产业竞争力的关键期，是加强制

11、度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。但同时也必须清醒地看到，经济社会发展中一些结构性、素质性问题仍然突出，地方金融风险对实体经济的消极影响仍将持续；产业结构路径依赖仍未改观，增长新动力尚未有效形成；资源要素、生态环境对经济社会发展制约更加明显；政府公共品供给与群众不断增长的需求仍不匹配。这些突出矛盾和问题，需要在当前时期着力加以解决。四、项目方向及定位按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进

12、一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。五、项目建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约235亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx运动鞋的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积269217.35，其中：生产工程188670.95，仓储工程41471.63，行政办公及生活服务设施30125.95，公共工程8948.82。二、总投资及资金构成

13、（一）建设投资估算本期项目建设投资97960.73万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款42752.94万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2094.89万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为30573.96万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资130629.58万元，其中：建设投资97960.73万元，占项目总投资的74.99%；建设期利息2094.89万元，占项目总投资的1.60%；流动资金30573.96万元，占项目

14、总投资的23.41%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资130629.58万元，其中申请银行长期贷款42752.94万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33686.7449915.482826.8886429.1088.23%1.1建筑工程费33686.7433686.7434.39%1.2设备购置费49915.4849915.4850.95%1.3安装工程费2826.882826.882.89%2工程建设其他费用9070.229070.229.26%2.1土地出让金3225.393225.393.2

15、9%2.2其他前期费用5844.835844.835.97%3预备费2461.412461.412.51%3.1基本预备费1548.551548.551.58%3.2涨价预备费912.86912.860.93%4建设投资合计97960.73100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33686.7449915.482826.8886429.1089.26%1.1建筑工程费33686.7433686.7434.79%1.2设备购置费49915.4849915.4851.55%1.3安装工程费2826.882826.882.

16、92%2固定资产其他费用5844.835844.836.04%3预备费2461.412461.412.54%3.1基本预备费1548.551548.551.60%3.2涨价预备费912.86912.860.94%4建设期利息2094.892094.892.16%5固定资产投资96830.23100.00%6固定资产投资合计96830.23100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00118727.69135688.79169610.99169610.99169610.99169610.99169610.991696

17、10.991.1应收账款0.0053427.4661059.9676324.9576324.9576324.9576324.9576324.9576324.951.2存货0.0041554.6947491.0859363.8559363.8559363.8559363.8559363.8559363.851.2.1原辅材料0.0012466.4114247.3217809.1517809.1517809.1517809.1517809.1517809.151.2.2燃料动力0.00623.32712.37890.46890.46890.46890.46890.46890.461.2.3在产品0

18、.0019115.1621845.9027307.3727307.3727307.3727307.3727307.3727307.371.2.4产成品0.009349.8110685.5013356.8713356.8713356.8713356.8713356.8713356.871.3现金0.009498.2210855.1013568.8813568.8813568.8813568.8813568.8813568.881.4预付账款0.0014247.3216282.6620353.3220353.3220353.3220353.3220353.3220353.322流动负债0.0097

19、325.92111229.62139037.03139037.03139037.03139037.03139037.03139037.032.1应付账款0.0035037.3340042.6650053.3350053.3350053.3350053.3350053.3350053.332.2预收账款0.0062288.5971186.9688983.7088983.7088983.7088983.7088983.7088983.703流动资金0.0021401.7724459.1730573.9630573.9630573.9630573.9630573.9630573.964流动资金增加0

20、.0021401.773057.406114.795铺底流动资金0.0035618.3140706.6450883.3050883.3050883.3050883.3050883.3050883.30总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资130629.58100.00%1.1建设投资97960.7374.99%1.1.1工程费用86429.1066.16%1.1.1.1建筑工程费33686.7425.79%1.1.1.2设备购置费49915.4838.21%1.1.1.3安装工程费2826.882.16%1.1.2工程建设其他费用9070.226.94%1.1.2.1土地

21、出让金3225.392.47%1.1.2.2其他前期费用5844.834.47%1.2.3预备费2461.411.88%1.2.3.1基本预备费1548.551.19%1.2.3.2涨价预备费912.860.70%1.2建设期利息2094.891.60%1.3流动资金30573.9623.41%七、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：261000.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：213060.97万元。3、项目达产年净利润（NP）：35012.96万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.45%。5、全部投资回收期（Pt）：6.34年（含建设期24个月）。6、达产年盈

22、亏平衡点（BEP）：111426.30万元（产值）。八、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00182700.00208800.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.002增值税0.008502.339716.9410459.0610459.0610459.0610459.0610459.0610459.062.1销项税0.00237

23、51.0027144.0033930.0033930.0033930.0033930.0033930.0033930.002.2进项税0.0015248.6717427.0623470.9423470.9423470.9423470.9423470.9423470.943税金及附加0.001020.281166.041255.081255.081255.081255.081255.081255.083.1城市维护建设税0.00595.16680.19732.13732.13732.13732.13732.13732.133.2教育费附加0.00255.07291.51313.77313.773

24、13.77313.77313.77313.773.3地方教育附加0.00170.05194.34209.18209.18209.18209.18209.18209.18综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00117297.49134054.28167567.85167567.85167567.85167567.85167567.85167567.852工资及福利费0.009780.509780.509780.509780.509780.509780.509780.509780.503修理费0.002658.

25、762658.762658.762658.762658.762658.762658.762658.764其他费用0.0025459.9425459.9425459.9425459.9425459.9425459.9425459.9425459.944.1其他制造费用0.002258.542258.542258.542258.542258.542258.542258.542258.544.2其他管理费用0.001747.271747.271747.271747.271747.271747.271747.271747.274.3其他营业费用0.0021454.1321454.1321454.132

26、1454.1321454.1321454.1321454.1321454.135经营成本0.00155196.69171953.48205467.05205467.05205467.05205467.05205467.05205467.056折旧费0.005434.525434.525434.525434.525434.525434.525434.525434.527摊销费0.0064.5164.5164.5164.5164.5164.5164.5164.518利息支出0.002094.892094.892094.892094.892094.892094.892094.892094.899总成

27、本费用0.00162790.61179547.40213060.97213060.97213060.97213060.97213060.97213060.979.1其中：固定成本0.0035712.6235712.6235712.6235712.6235712.6235712.6235712.6235712.629.2可变成本0.00127077.99143834.78177348.35177348.35177348.35177348.35177348.35177348.35利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00182700.00208800.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.002税金及附加0.001020.281166.041255.081255.081255.081255.081255.081255.083总成本费用0.00162790.61179547.40213060.97213060.97213060.