玻璃项目立项申请报告

1、玻璃项目立项申请报告一、项目建设背景2018年全年平板玻璃产量8.7亿重量箱，同比增长2.1%。其中以河北省产量最高，达到1.22亿重量箱；广东居第二位，9441.51万重量箱；湖北位居第三位，9326.86万重量箱。平板玻璃行业实现平稳发展的一个重要原因，是实现了消费及新兴市场的加速转型，普通建筑用玻璃产量占比从2014年的47.4%下降至2018年的35.6%，而低辐射玻璃原片、电子玻璃原片、太阳能玻璃原片产量却不同程度有了较大幅度增长。报告显示政府开始推进“供给侧改革”，玻璃行业也受到了影响。伴随着国家对环保的重视，各种高耗能、高污染产能均受到了一定程度的影响。截至2018年12月19日

2、，玻璃冷修停产生产线18条，减少年产能10550万重箱；新建生产线投产5条，增加年产能2850万重箱；冷修复产生产线18条，恢复年产能12410万重箱。今年以来玻璃产能累计净增加4710万重箱。进入四季度以后，玻璃现货盈利水平大幅降低，厂家终于开始陆续冷修，对今年累计实际产量产生的影响有限。由于环保政策日益监管严格，再加之玻璃行业的供给侧改革（提出严控新增产能要求，比以前政策更加严格），这将对新建生产线投产起到一定的制约作用，近几年玻璃新建生产线的数量已经降低至个位数，实际产能的增加主要是前几年市场萧条时被迫关停的生产线复产所致。玻璃成本主要有原材料、燃料、制造费用、环保成本、人工成本和水电费

3、。其中原材料与燃料占生产成本的比例最高。原材料主要包括纯碱、石英砂、芒硝、白云石、石灰石等。石英砂价格波动相对较小，因此纯碱是玻璃制造成本的主要影响因素之一，其价格主要与下游平板玻璃需求有关。玻璃主要使用的燃料包括石油焦、重油、煤制气、天然气等，其中天然气成本最高，煤制气最便宜，石油焦使用范围最广。燃料价格往往与原油价格有较大关系，原油市场参与者更多，价格波动因素也角度，波动也相对较大，燃料与纯碱价格成为两大影响玻璃制造成本的因素。“十三五”将继续实施行业准入，促进产业结构优化升级；规范日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后生产能力；严格限制新建保温瓶项目，严格控制东中部

4、及产能较为集中的地区新建日用玻璃生产项目；新建生产项目必须达到准入条件规定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。当前和今后一个时期，国际经济环境复杂多变，世界经济在深度调整中曲折复苏，全球科技和产业变革孕育新突破，能源结构和供求关系深刻变化，新技术、新材料、新产品、新模式、新业态不断涌现，国际贸易和投资规则深度博弈，产业分工和利益格局将深度调整。我国经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转向中高速增长，发展方式由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构由增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，区域经济在

5、新一轮竞争与合作中加快调整。国际国内环境的深刻变化，给我区发展带来新的重要机遇。在新一轮科技革命和产业革命带动下，我国产业结构加速向中高端迈进，中国制造二二五、“互联网+”行动计划深入实施，能源生产和消费革命深入推进，产业、要素和市场分工体系加速重构，面临着加快产业转型升级、全面提高发展质量和效益的重大契机；我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，城乡居民消费结构快速升级，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，对能源原材料的绝对需求仍然较大，面临着加快发展特色优势产业、再造地区经济发展新优势的重大契机；国家深入实施“一带一路”、区域协同发展战略，内面临着全方位扩大对内对

6、外开放、深度融入国内外产业链价值链的重大契机。二、项目名称及性质1、项目名称：玻璃项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：郑xx三、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。四、投资原则1、因地

7、制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。3、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。4、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提

8、升企业效益。 5、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。五、项目建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx玻璃的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积195393.79，其中：生产工程132295.68，仓储工程26949.12，行政办公及生活服务设施27447.55，公共工程8701.44。六、项目定位按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道

9、路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。七、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资71396.33万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款33911.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1661.68万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为22

10、932.98万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资95990.99万元，其中：建设投资71396.33万元，占项目总投资的74.38%；建设期利息1661.68万元，占项目总投资的1.73%；流动资金22932.98万元，占项目总投资的23.89%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资95990.99万元，其中申请银行长期贷款33911.93万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入208000.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增

11、值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=7346.13万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用172681.47万元，其中：可变成本152022.73万元，固定成本20658

12、.74万元。正常经营年份项目经营成本167037.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加881.53万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=34437.00（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=34437.0025.00%=8609.25（万元）。6

13、、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额34437.00万元，缴纳企业所得税8609.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=34437.00-8609.25=25827.75（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.11%。本期项目投资财务内部收益率19.11%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现

14、值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=26481.55（万元）。以上计算结果表明，财务净现值26481.55万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.26年。本期项目全部投资

15、回收期6.26年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.91。本期项目实施后各年的利息备付率

16、均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.12。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、实施建议(一)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市

17、场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(二)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(三)加强组织领导坚持把产业摆在优先发展的地位，健全产业领导和决策机制，加大统筹协调力度。做好规划目标任务分解工作，明确时间表、路线图和责任人。规划组织和实施工作，各有关部门密切配合，全力支持，结合实际，制定具体实施方案，抓好贯彻落实。完善工作考核机制，将规划实施情况作为考核的重要内容，强化监督问责，确保各项目标任务

18、落到实处。(四)建立多元投融资机制统筹区域相关专项资金，积极争取相关资金支持，加大产业建设资金支持力度。鼓励产业建设项目投入和运营模式创新，采用政府和社会资本合作模式（PPP），联合国内外知名企业和各类投资机构，推动成立产业建设投资基金，引导、社会投入的信息化投融资机制。(五)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用26868.4234488.83

19、2193.6763550.9289.01%1.1建筑工程费26868.4226868.4237.63%1.2设备购置费34488.8334488.8348.31%1.3安装工程费2193.672193.673.07%2工程建设其他费用5797.785797.788.12%2.1土地出让金2488.832488.833.49%2.2其他前期费用3308.953308.954.63%3预备费2047.632047.632.87%3.1基本预备费1161.181161.181.63%3.2涨价预备费886.45886.451.24%4建设投资合计71396.33100.00%固定资产投资估算表单位：

20、万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用26868.4234488.832193.6763550.9290.05%1.1建筑工程费26868.4226868.4238.07%1.2设备购置费34488.8334488.8348.87%1.3安装工程费2193.672193.673.11%2固定资产其他费用3308.953308.954.69%3预备费2047.632047.632.90%3.1基本预备费1161.181161.181.65%3.2涨价预备费886.45886.451.26%4建设期利息1661.681661.682.35%5固定资产投资7

21、0569.18100.00%6固定资产投资合计70569.18100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资95990.99100.00%1.1建设投资71396.3374.38%1.1.1工程费用63550.9266.21%1.1.1.1建筑工程费26868.4227.99%1.1.1.2设备购置费34488.8335.93%1.1.1.3安装工程费2193.672.29%1.1.2工程建设其他费用5797.786.04%1.1.2.1土地出让金2488.832.59%1.1.2.2其他前期费用3308.953.45%1.2.3预备费2047.632.13%1.2

22、.3.1基本预备费1161.181.21%1.2.3.2涨价预备费886.450.92%1.2建设期利息1661.681.73%1.3流动资金22932.9823.89%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00101193.12115649.28144561.60144561.60144561.60144561.60144561.60144561.602工资及福利费0.007461.137461.137461.137461.137461.137461.137461.137461.133修理费0.002320

23、.132320.132320.132320.132320.132320.132320.132320.134其他费用0.0012694.3112694.3112694.3112694.3112694.3112694.3112694.3112694.314.1其他制造费用0.001244.141244.141244.141244.141244.141244.141244.141244.144.2其他管理费用0.00952.62952.62952.62952.62952.62952.62952.62952.624.3其他营业费用0.0010497.5510497.5510497.5510497.55

24、10497.5510497.5510497.5510497.555经营成本0.00123668.69138124.85167037.17167037.17167037.17167037.17167037.17167037.176折旧费0.003932.843932.843932.843932.843932.843932.843932.843932.847摊销费0.0049.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.788利息支出0.001661.681661.681661.681661.681661.681661.681661.681661.689总成本费用0.00

25、129312.99143769.15172681.47172681.47172681.47172681.47172681.47172681.479.1其中：固定成本0.0020658.7420658.7420658.7420658.7420658.7420658.7420658.7420658.749.2可变成本0.00108654.25123110.41152022.73152022.73152022.73152022.73152022.73152022.73利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00145600.00166400.00208000.00208000.00208000.00208000.00208000.00208000.002税金及附加0.00692.75791.71881.53881.53881.53881.53881.53881.533总成本费用0.00129312.99143769.15172681.47172681.47172681.47172681.47172681.47172681.474补贴收入5利润总额0.0015594.