公司差旅费管理制

1、AO旦O塑美束lldiiBrlcaB OrlaHtal B4Mnalna0rtHFB Imc r m方生制槿带右宏处日AOBC三乐公司差旅费管理制度AOBO5美束Anie：rlciin! Drloiiiial QlofUfliQiiictcrknyi Inc美東方生输檯带胸輕司AOB（三乐公司差旅费管理制度一、目的：为了满足三乐公司员工日常出差 工作的需要，规范对差旅费等管理， 特制订本规定二、适用范围：三乐公司各职能部门管理人员、 营销系统管理人员、生产系统管理人 员和一般员工三、适用时间：从规定签署发布之日起开始适用 实施执行至年末四、职责履行：1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与

2、实施；2、三乐公司所有机关管理人员、 营销 系统管理人员和生产系统管理人员负 责本制度的监督、贯彻和执行；3、公司全体人员应严格遵守本规定， 监督并杜绝违反规定的行为发生。五、具体规定：1、员工因公出差， 必须按规定办理审 批手续，填写“出差申请单” （一 式二份 ,一份用于借支，一份用于 报销），注明出差任务、天数、目 的地、路线、人数（多人时注明负 责人），所需的差旅费额度，按流 程上报各级主管领导 （ C 层以上领 导）批准，人力资源部人力资源总 监审批后转财务总监审核到财务 部借支费用；每次差旅费借支 （含票费）的最高额 度B层（含准B ）不能超过6000元, C层（含准C）不能超过4

3、000元， 其他层级不得超过 2500 元；C 层以上高管出差， 一律要向办公室 和总裁办陶思娜处备案， 并说明公出 事由和目的地，便于总裁办统一管理 并及时向 CEO 汇报。公司 E 层以上 管理人员出差，一律向人力资源部和 办公室备案，便于统一管理 ,并及时 向三乐公司总经理汇报。2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款 核销之前，不允许借支新的差旅费， 特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字 批准。3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机 构购买的，其订票费最高每张不得高于 20 元，法定节假日期间买票的最高不 超过 30 元，特

4、殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。4、公司 B 层高管因公外出，可乘坐飞机经济舱（如陪同重要客人或出差到国外，经AOBO CE批准可乘坐商务舱）、火车软卧、轮船二等舱。5、公司C层高管因公外出，可乘坐火车硬卧、轮船二等舱（如有及其特殊情况， 经三乐公司总经理批准后可乘坐飞机经济舱） 。6公司D层以下（包括D层）员工因公外出，可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。7、 随同总经理出差者，经总经理同意可乘同类交通工具；C层以下员工外出确因 工作需要，经公司总经理批准，可改乘规定以外的交通工具（飞机经济舱、火 车软卧、硬卧或轮船二等舱） 。8、乘坐飞机原则： 一是控股公司布置的紧急工作需乘飞机的， 由办

5、公室定机票； 二是部门紧急业务工作需要乘坐飞机的自行订票， 并走部门预算费用； 三是返 程原则不得乘坐飞机。 经三乐公司总经理批准后履行相关手续。 如机票价格低 于相应标准的火车和轮船价格， 可选择乘坐飞机。 如超标准乘坐飞机公出，超 出部分个人承担相关费用。9、白天乘坐火车 8 小时以上（早七时至晚八时） 、夜间乘坐 6小时以上（晚八时 至次日晨七时） 的可坐硬卧；符合条件而未坐卧铺者， 按硬坐与硬卧票价之间 的差价给予补助。10、出差当日与返回当日在计算交通费及伙食补助时只能合并为一天计算； 对 于外出参加会议，会议已经明确住宿费、伙食费统一包干，不再享受出差伙 食补贴。11、机场至市区内

6、原则上只允许做大巴，若打车则只能按市内交通费标准报 销，超额部分自行负担，经总经理特批的可报销超额部分。13、 三乐公司派驻异地的机关管理人员及业务人员， 每年享受两次回家探亲费用， 往返车票费由公司负责报销，白天乘坐火车 8 小时以上（早七时至晚八时） 、 夜间乘坐 6小时以上（晚八时至次日早七时）的可享受 40元/ 天的餐补；其 他费用自行承担。14、员工壹人出差，其住宿费按标准据实报销；当同行人员为级别不相同的同性 两人时，住宿费按同行两人中较高级别的标准执行；15、确因出差任务临时变化而发生的退票手续费，由出差人员写出书面原因， 并经部门经理及总经理批准后，方可报销。凡因个人过失或不遵

7、守客运工具 规章制度等造成的罚款，应由个人负责，不予报销。16、住宿发票与出差地点、 出差日期不相符的不予报销； 交通费发票必须与出 差地点、出差日期保持一致，不得按总天数混淆计算，否则不予报销；出差 车船费、住宿费发票等丢失而又不能提供有效证明（如：可取得对方加盖财 务（发票）专用章的存根联复印，附本人书面报告等）的不予报销。17、公出员工出差一律不准在外自购办公用品。18、到北京、深圳、哈尔滨、香港出差者，原则上在公司公寓住宿（住宿费免 交）。如陪同重要客人或有其他特殊事项， 经总经理批准可按相应标准入住酒 店。六、其它规定：1、报销人必须自己填写各种报销单据并签字；涉及同行人员合并报销时

8、，同行人 员也必须在报销单上签字确认。2、所有费用必须凭借正式发票进行报销； 发票以单位 （哈尔滨三乐生物工程有限 公司）名头开具，发票上必须有国家税务局监制章， 服务业的发票有地税局监 制章；发票上应有开具单位的发票专用章或财务专用章； 发票的大小写金额相 符；发票上的各项目不允许改动、刮挖、涂抹否则不给报销。3、票据粘贴的规定： 按部门分别报销费用，票据应按所属费用项目类别分类粘贴 在“粘贴单”上，左对齐，下对齐，并顺次铺开粘贴；报销项目的填写应与票 据的粘贴先后顺序一致， 车船票的粘贴应按出差时间先后顺序粘贴； 粘贴不符 合财务要求的，财务有权退回要求重新处理。4、违反以上各项规定的财务

9、部不予报销。七、通讯费补助规定 ：1、营销等特殊岗位的电话费按有关规定执行；2、其他岗位出差期间电话费按 10 元/天计算；八、招待费用管理 1、公司部门招待活动，必须由三乐公司总经理批准后方能实施。本制度自下达之日起实行，与本办法相抵触的差旅费报销管理办法和制度同 时废止，本制度解释权属三乐公司财务部和人力资源部附件一：AOB（哈尔滨三乐生物工程有限公司二 O 一 0 年三月五日费用报销标准（本标准制订的依据是控股公司关于高管出差管理办法的相关规定）出差费用报销标准层级出差住宿费标准 （元/每人每天）市内交通费 （元/每人每天）餐补（元/每 人每天）备注B层（含准B）450元以内凭票据据实报

10、销无住宿费 用、交通 费凭借发 票核销。 餐补和通 讯费不需 要发票。C层（含准C）300元以内凭票据据实报销无D层以下 （含D层）150元以内可乘坐地铁、公交车，特殊情 况上报总经理批准。30元外委加工点或外在基地建设出差费用报销标准1、药厂木兰加工点：食宿餐补共计 35元|人|天2、药厂铁力加工点：食宿餐补共计 45元|人|天3、没有提供住宿的代工点（食品厂苏州加工点）：按差旅费标准执行4、食品厂山东高唐加工点：食宿餐补共计 80元|人|天5、食品厂拉林哈特加工点：食宿餐补共计35元|人|天（当天返回的按伙食补助 10元计算）6食品厂北京福成厂提供住宿，每天餐补 40元人|天、注：当天内返

11、回者（市郊等地区）餐补和通讯补助共计15元|人（不另行报通讯补助）（注：C层领导加工点公出，加工点提供住宿，餐费补助40元|人|天，如加工点不提供住宿，住宿费和餐费合计不可超过 300元。其他陆续开发的外委加工点根据实际情况由食品厂C层以上主管领导提报食宿标准，经领导班子讨论确定后，将标准转到人力资源部和财务部后实施AOBO合尔滨三乐生物工程有限公O一 O年三月一日AOBOi 11! iH Ej申请人职务部门部门经理申请金额（大写）：元事由说明：借款业务必填项目：付款方式：收款人（或收款单位）：银行卡号（或银行帐号）：口电汇现金支票 网银口开户银行：承兑汇票欠款情况：主管会计：主管总 裁或负

12、责人总公 司财 务总 监财管 中心 审批分公 司财 务总 监系统 审批 人经 手 人申请日期：年 月曰部门或区域申请人主管经理公司领导批示:请批事项陈述:处理结果:出差申请单申请人部门经理申请时间自年 月 日起至年 月曰止月日时 间出发地月日时 间到达地人数票务费住宿 伙食 交通费用合计出差事由说明费用合计（大写）：万仟佰拾元角分帐面欠款额：元（本项由营销财务填写）未偿还原因：备注：对于有帐面欠款未偿还的，原则上不予以借支新 的差旅费。营销总经理：企业总经理：财务总监：部门经理：月日时 间出发地月日时 间到达地（船）卧辅 补肋其 他宿费伙食补助合计标准实际节约 提成抿销 金额人数天数金额岀差任务报 销Atfi 名报猜金额 大写）人民币：报谓金濒予借金额负责人职 务结余或超支年 月会计主管审核经办人特别说明.财务专用表格，请不要改变以上表格的尺寸。1111111钱111111111a）票据应按所属费用项目类别分类粘贴孑b）所有票据应粘贴于相应的爼票据报销粘贴单叩的上面；c）粘贴时应与报销粘贴单腐左对齐，下对齐，并铺开粘贴；d）报销项目的填写应弓票擔的粘贴先后顺序一致,车船票的粘贴应按出差时间先后顺序粘贴；e）毎张发票后面必须由报销人签字；剪共贴单据张|计人氏币报销入：I沿虚蛭我 剪L11111 r I I:特别