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二E01 转账支票总号：分号：附 件：借方科目部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分贷方科目部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分核 准财 务会 计填 制 单 位主管经办主管经办主管复核填制人说明：会计单位一般转账用之传票。二E02 应付凭单 传票号码： 日 期： 会计科目厂商名称部 门地 址金 额电 话付款明细现 金领款领章公司章领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到 期 日总 经 理复 核出 纳核 准主 管经 办 人粘贴发票(收据)处说明：1代传票性质； 2简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。二E03 票据动态日报表 日期： 应收票据银行账号前日结存本日存入本日兑现本日结存张数金额张数金额张数金额张数金额库 存合 计应付票据银行账号前日余额本日开出本日到期本日余额张数金额张数金额张数金额张数金额库 存合 计 复核： 制表：二HO1 保证票据控制表年摘 要保 证 内 容注 销余 额月日承办银行或权利人票据种类行库账号票据号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额 核准： 复核： 制表：二HO3 销售月报表 日期： 客户名称出（退）货单号码产品名单 位数 量单 价总 额备注销 货退 货合 计 核准： 主管： 制表：
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