年产1万吨精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶项目可行性研究报告

1、年产1万吨精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶项目 可行性研究报告三河市林业勘察设计院二0一0年二月参加编写人员郑新民杨克凌刘山霞胡国修李一可王进榕谢恩文王 英李 忠林升森 目 录第一章：概况与结论4第二章：项目基本情况6第三章：市场情况与生产规划7第四章：原辅材料、动力等供应情况8第五章：设备与生产工艺8第六章：厂址与土建12第七章：职工与培训12第八章：环境保护13第九章：工业卫生与劳动保护15第十章：消 防16第十一章：项目实施计划17第十二章：投资估算与财务经济评价18第一章 概况与结论一、项目名称：年产1万吨精细轮胎再生胶及精细丁基再生 胶项目二、建设单位：福建省三河市环宇化工橡胶有限公司

2、三、项目负责人：杨克凌 技术负责人：胡国修（高级工程师） 财务负责人：李红四、建设地点：沙洋民营科技工业园五、建设规模：年产10000吨六、项目依据：福建省三河市环宇化工橡胶有限公司年产1万吨精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶项目建议书。七、提要与结论：根据福建省三河市环宇化工橡胶有限公司的有利条件计划扩建生产精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶。该项目生产精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶主要是对废旧轮胎、丁基内胎及丁基胶囊进行综合利用，变废为宝。既提高了社会效益又增加了经济效益。再生胶行业受到国家产业政策的保护。该项目计划总投资1316.5万元，其中固定资产投资716.5万元，年产精细轮胎再生胶5000

3、吨及精细丁基再生胶5000吨，预计可创产值3950万元，利税619.90万元，经济效益良好。经敏感性分析，该项目具有较高的抗风险能力。结论：该项目的建设条件已具备，产品的经济效益良好，投资风险小，是理想的投资项目。建设单位应抓紧筹建工作，争取早日建成投产，以期取得预期的经济效益和社会效益。同时，要求上级有关部门及银行尽早给予拨款和贷款的支持。第二章 项目基本情况建设单位情况：福建省沙洋福利化工厂创建于1983年5月，2001年改制为三河市环宇化工橡胶有限公司，主要生产再生胶、松焦油、松轻油等产品。1997年迁入沙洋民营科技工业园进行易地技改。厂地位置距城区3公里，距火车站5公里，距沙溪码头2公

4、里，东临205国道500米，交通便利，通信发达，水、电能源充足。该公司现有员工175人，其中残疾人员占生产人员的51，初级技术人员10人，中高级技术人员5人。厂区面积33 亩，厂房、仓库、办公楼、生活区建筑面积8500平方米，拥有固定资产2375万元，采用20世纪90年代国内先进的设备和生产工艺，形成年产“昂福”牌松焦油3000吨、松轻油300吨、 各种再生胶16000吨的规模，年均可创产值5000万元，创利税300万元，是目前国内同行业大中型企业。由于公司始终坚持安全第一、质量第一、信誉第一的宗旨，连续多年被福建省农业银行评审为AAA级企业，被福建省工商局评为重合同、守信誉企业，被沙洋人民政

5、府列为重点保护企业，99年被列入经济论坛全国理事会理事单位，2000年通过ISO9002质量体系认证。企业始终处于良性发展的状态。第三章 市场情况与生产规划一、产品用途与市场情况精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶用途广阔，市场需求大，是轮胎制造业的主要原料，产品紧俏。现在使用我司产品的厂家遍及福建、浙江、上海、江苏、山东、广东等地。每年需要量50000吨左右，本项目计划年产10000吨基本可以满足用户的需求。由于十几年来该公司产品质量稳定，赢得客户的信赖，产销关系密切，这为企业的产品销售提供有利的市场。据有关资料检索：我国每年需要橡胶120万吨， 而国内天然橡胶只能满足45市场，其余55依靠进口。

6、国内生产再生胶25万吨左右，而市场需求28万吨以上。随着天然胶的大量缺口，橡胶制品中再生胶的配方比例从原来的15提高到25，使再生胶特别是精细轮胎再生胶缺口越来越大。且丁基再生胶国内尚未形成产业，大部分依靠进口。这些无疑都给再生胶生产和丁基再生胶生产提供了良好的销售市场。二、生产规划计划年生产精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶10000吨，产值3950万元，拟定2010年8月进行生产线调试，2010年9月正式投产。第四章 原辅材料、动力供应情况原、辅材料供应本项目计划年产精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶10000吨，预算需要废旧橡胶轮胎、废旧丁基内胎及丁基胶囊12000吨。根据市场统计调查，三明、南

7、平地区各补胎收购点，每年可收购旧轮胎约20000吨。 辅助材料本地区及上海厂家就大大超过本项目的原料需要。第五章 设备与生产工艺一、设备1、设备选型：采用20世纪90年代国内研制生产的最先进的设备，该设备是由化工部定点生产橡胶机械成套厂家四川亚西机器厂和安徽淮南化工机械厂提供的，具有高效率、耗能低、无噪音、无污染节能的特点。生产工艺技术是中国橡胶工业协会再生胶分会和天津橡胶工业研究所设计提供的，生产技术可靠（见生产工艺流程示意图），生产的产品质量达到标准要求。2、设备清单见下表：精细轮胎再生胶生产设备-清单表序号项目名称制造厂、规格、型号数量单价金 额1高温断硫罐淮南化工机械厂514.572.

8、52蒸汽发热器淮南化工机械厂12.82.83导热炉常州能源设备厂16.86.84密炼机大连223465滤胶机250123.823.86粉碎机亚西XKP560613.379.87纤维分离器23.16.28精炼机亚西XKJ480817.9143.29开炼机亚西48088.971.210平板硫化机江苏33.39.911抽气机上机厂21.12.212输送带自制13313地吊上海60.31.814风吊扇福州80.050.415变压器福州1000千伏17.87.816净化回收塔淮南化机110.210.217真空泵20.61.218引风机50.6319电器、电缆福州、南平23.5020安装费28.50合 计

9、543.80 单位：万元二、生产工艺及污染治理：1、 精细轮胎再生胶生产工艺及污染治理流程图： 再生胶料 再生胶料计量 软化剂计量 导热油式高温断硫 密炼机 捏炼 缓冲罐 精炼 吸收塔 滤胶机 冷却水池 出片机 废油回收罐 化验 真空泵抽吸 分级入库 2、精细丁基再生胶生产工艺及污染治理流程图： 丁基胶料 丁基胶料计量 软化剂计量 导热油式高温断硫 密炼机 捏炼 缓冲罐 精炼 吸收塔 滤胶机 冷却水池 出片机 废油回收罐 化验 真空泵抽吸 分级入库 说明：1、精细轮胎再生胶是将经过挑选、净洗后的整胶送到破胶机粉碎。辊温在70度左右，辊筒冷却水循环使用。断硫时，将胶粉、高级脂肪醇脂、活化剂投入断

10、硫罐内加温到200度左右，压力18公斤左右。卸料前减压气体回收冷却产生的废油，销售给其他相关企业作燃料用。炼胶机辊温用水冷却温度在60度左右，精炼机辊温用水冷却温度在 95度左右。2、精细丁基再生胶是将经过挑选、净洗后的废旧丁基内胎、废旧丁基胶囊送到破胶机粉碎，辊温在70度左右。胶料和白油混合投入断硫罐加温到190度左右，压力16公斤。密炼机辊温100度左右，炼胶机辊温80度左右，滤胶、出片辊温90度左右。冷却水循环使用。废气回收冷却产生的废油，销售给其他相关企业作燃料用。第六章 厂址选择与土建本厂现有占地面积22000平方米，位于沙洋民营科技工业园内，本项目需新建厂房1800平方米、仓库60

11、0平方米，建筑丙类、 火灾危险性为丙类、按6度设防，冷却循环水池一个，废胶货场1000m2。第七章 职工与培训一、职工定员127人，其中：生产工人在原82名基础上，新增93名，其中生产技术人员增加3名，财务增加名，办公室增加1名，安全保卫增加1名，采取四班三倒，24小时流水作业。二、职工培训：在选定职工后，聘请同行业企业有技术职称人员对设备操作、维修、保养等方面进行技术培训，培训时间拟定一个月，培训结束后即参加设备安装和调试，上岗前再进行考试，考试合格者录用上岗操作。特殊岗位实行持证上岗第八章 环境保护精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶产品，主要是利用废旧轮胎和废旧丁基内胎、丁基胶囊为原料，经精选

12、、清洗、粉碎、筛选、全密封高温高压断硫、捏炼等生产工艺制作形成。其生产工艺和技术配方，均为该公司与天津橡胶工业研究所合作开发研制。主要生产原料有：废旧轮胎、废旧丁基内胎、废旧丁基胶囊、松焦油、高级脂肪醇酯（植物沥青油）、塔尔油、白油等无味、低味、无毒原料。生产设备主要采用四川亚西机器厂、淮南石油化工机械厂（国家定点生产单位）制造的高温、高压、全密封、自动控制的新型断硫罐和粗破机、精炼机等。断硫出料减压的气体和捏炼产生的气体，由配套的回收装置进行净化处理，做到达标排放，不增加污染源。设备工艺流程图示：选胶、割胶、洗胶 计算 粉碎 断硫 捏炼 计量 包装 化验 入库一、废水1、冷却水循环使用 冷却

13、水回收池循环使用加碱、聚凝剂号、号2、少量工艺废水（洗罐等）隔油池沉淀处理池过滤排放二、废气1、工艺废气净化吸收塔吸收，无外排(吸收塔的废水转入上述 “”流程一并处理)2、导热油炉废气、粉尘麻石水膜除尘达标排放沉淀池沉淀废水三、废渣：主要来自导热油炉、锅炉产生的煤渣和粉煤灰，煤渣可以用作铺路填埋，粉煤灰出售给机砖厂制砖用，可做到基本上不外排。丁基内胎挑选出的补丁、气门嘴及废轮胎，都经粉碎分离出纤维，另销售给其他相关企业作原料。四、厂界噪声：该项目新上设备主要噪声源为导热油炉的鼓风机和引风机，噪声强度90dB(A)左右， 可以通过设置围墙使厂界噪声达到环保要求。第九章 工业卫生与劳动保护一、工业

14、卫生：厂房应满足卫生、通风、采光要求。主要利用自然通风和自然采光。在自然光不足的时候增装辅助光源补充。同时合理安装机械排风、除尘吸尘装置，保证车间干净整洁达标，创造舒适的生产环境。二、劳动保护与安全生产：1、生产设备传动部份加设防护罩。2、设备安装、电器摆布、均按规范要求进行，对电器要求搞好接地等保护措施。3、粉碎设备加装防尘吸尘装置。4、材料搬运，采用小推车等工具，尽量降低劳动强度。5、加强企业职工对安全生产的知识教育，建立健全安全生产制度，把职工安全制度执行情况同经济效益挂勾，为保障制度的认真执行，厂部设立专职安全员和兼职安全员。6、厂区内设有浴室、厕所，可以满足职工使用。第十章 消 防1

15、、为了厂区的建设和职工的生命财产安全，厂区必须采用积极有效的防火技术，做到促进生产，保障安全。2、再生胶属可燃物品，在设计建设厂房时应严格执行建筑设计防火规范GBJ1687，厂房为丙类， 在总平面布置时重点处理好新建厂房与原锅炉房、变配电房的关系，以满足规范要求。3、厂房、仓库四周规划米宽的防火隔离通道。4、消防车道不应小于3.5m，道路上空遇有管架线道等障碍物时，其净高不应小于4m，厂房之间防水间距不应小于表3.3.1表的规定。5、加强职工安全防火知识教育，培训职工使用各类灭火器，请消防队员讲课等措施。厂房的安全疏散消防规范应符合3.5.1，3.5.2，3.5.3，3.5.4条的要求。6、按

16、厂区的消防要求，配备应有的消防器材，设立消防栓，消防带及灭火器具等。7、厂区内严禁各种烟火，张贴明显的禁火标志，防患于未然。第十一章 项目实施计划 时 间内 容二0一0年二0一一年123456789101112123456789101112立项、可研论证设备订货采购土建设计、施工职工培训设备安装调试投产项 目 实 施 进 度 计 划 表第十二章 投资估算与财务经济评价一、概论详见第一章(略)二、基本数据生产规模及产品方案本项目在原有基础上扩建二条生产线。计划年产10000吨精细轮胎再生胶及精细丁基再生胶。实施进度及项目计算期本项目拟一年建成，调试投产后第一年生产负荷达设计能力的80%，第二年达

17、100%。计算期为20年。固定资产投资来源本项目固定资产投资716.5万元，(其中：扩建货场建设19.5万元，厂房68.4万元，仓库3万元，设备投资601.5万元)。其中：企业自筹216.5万元；申请上级拨款50万元；银行借款450万元，年利率按6.91计算，固定资产形成率为86.92%。流动资金来源本项目流动资金经测算约为需600万元， 其中利用企业自筹流动资金200万元，向银行借款400万元，年利率按5.31。三、财务经济评价生产成本详见单位成本表（一） 单位成本表（二）销售收入拟定精细轮胎再生胶销价2850元/吨；精细丁基再生胶销价5000元/吨; 详见销售收入预测表销售税金与利润计算详

18、见销售利润测算表所得税本项目所得税率取定33。盈利性分析1.静态分析(按达设计能力计算)a.投资利润率：24.73b.投资利税率：47.09c.产值利润率：8.24d.万元投资产值3.0万元e.投资回收期：4.37年f.内部收益率：33.852.动态分析a.净现值法：计算结果表明，该项目在折现率32的条件下，净现值为50.29万元，说明其盈利水平比折现率32时还要高。详见图解。 b.内部收益率经“插入法”求得内部收益率33.85， 详见内部收益率计算表。不确定性分析1.盈亏平衡分析(精细轮胎再生胶)按下式计算产量盈亏平衡点精细轮胎再生胶：BEP(产量)809(吨)29002068.85213.

19、76 精细丁基再生胶：BEP（产量）524(吨) 5000-1968.51-375 由图解可以看出，在产品成本、价格稳定的情况下，维持盈亏平衡的最低收入，精细轮胎再生胶为235万元，精细丁基再生胶为262万元，也即生产能力利用率分别为16.18与10.48%。2.敏感性分析在固定资产投资、销价及其经营成本的变动下，对全部投资财务内部收益率进行敏感性分析，详见敏感性分析、。内部收益率及投资回收期变化对照表项 目变化率()评 价 指 标内部收益率()投资回收期(年)(含建设期年)基本方案33.854.37不确定性因素1.固定资产投资+1031.924.81-1037.114.452.经营成本+32

20、5.005.71-344.093.923.销售价格+345.883.77-322.806.09从上表可以看出，每个因素变化都不同程度地影响项目的内部收益率和投资回收期，尽管如此，经济内部收益率仍大于社会折现率，说明本项目能承担较大的风险。综观三种不确定因素的影响结果，较为敏感的是销价，其次是经营成本，因此，在项目建成后，应加强管理，努力挖掘企业内部潜力，力争降低产品成本，提高经济效益。四、评价结论本项目财务评价各项指标均较好，全部投资财务内部收益率为33.85%，远高于社会折现率。 经不确定分析亦有较强的抗风险能力，因此，本项目在经济上是合理可行的。（本项目的经济运行，对整个国民经济影响甚微，

21、故不作“国民经济评价。）投 资 预 算 表单位：万元序号费 用 名 称预 算 费 用备 注建筑工程设备及安装其它费用第一部分费用一主要费用1厂房68.4543.801800平方米2仓库3.20.83冷却循环使用水池3.20.8小 计74.6544.60二厂区工程总图工程19.5（废胶、货场）厂区供电供水工程2.5环境保护8.9安全与卫生3.0消 防3.8投 资 预 算 表单位：万元序号费 用 名 称预 算 费 用备 注建筑工程设备及安装其它费用小 计19.5011.406.80三前期费用及其他费用建设费用及其他费用1.80生产工人进场费、培训费0.60办公及生活用品购置费0.71工器具及生产家

22、俱费0.60工程设计及可行性研究费2.8工程质监费0.15预备费21.84建设期贷款利息31.10小 计59.60新增投资总额716.50投 资 使 用 计 划 表 单位：万元建设期投产期达设计能力生产期合计生产负荷()100100一、固定资产投资1.企业自筹2002.银行借款3003.上级拨款50固定资产投资小计550550一、流动资金1.自 筹1002.银行借款200流动资金小计100200300单 位 成 本 表（一）（精细轮胎再生胶）单位：元/吨成 本性 态序号费用名称单位单耗单价金 额备 注80%100%变动成本废胎面胶千克8501.210202400松焦油千克302.26666高级

23、脂肪醇脂千克1001.5150150辅材千克2050100100电kw.h8000.50400400水吨30.902.72.7煤千克1000.292929产品费用元150150工资及附加元220220小 计元2137.702137.70固定成本制造费用元93.7575企业管理费元107.589财务费用52.24折旧元45.34形成率86.92%小 计元261.58单位成本元2399.28单 位 成 本 表（二）（精细丁基再生胶）单位：元/吨成 本性 态序号费用名称单位单耗单价金 额备 注80%100%变动成本废旧丁基内胎、丁基胶囊千克9602.52400白油千克405.0200高级脂肪醇脂千克

24、502.6130辅材千克4545电kw.h13000.50650水吨31.8煤千克1000.3030产品费用元200工资及附加元280.2小 计元3937固定成本制造费用元85企业管理费元96财务费用52.24折旧元45.34形成率86.92%小 计元278.58单位成本元4215.58总 成 本 表(精细轮胎再生胶)成本性态序号项目名称生产负荷80%生产负荷100%备注单位成本（元）总成本（万元）单位成本（元）总成本（万元）变动成本废胎面胶10204081020510松焦油6626.406633高级脂肪醉脂1506015075辅材1004010050电400160400200水2.71.08

25、2.71.35煤2911.602914.50产品费用1506015075工资及附加22088220110小 计855.081068.85固定成本制造费用7537.50企业管理费8944.50财务费用52.2426.1252.2426.12折旧45.3422.6645.3422.66小 计130.78130.78合 计1008.541222.31经营成本985.861199.63总 成 本 表(精细丁基再生胶)成本性态序号项目名称生产负荷80%生产负荷100%备注单位成本（元）总成本（万元）单位成本（元）总成本（万元）变动成本废旧丁基内胎、丁基胶囊240096024001200白油2008020

26、0100高级脂肪醉脂1305213065辅材45184522.5电650260650325水1.80.721.80.9煤30123015产品费用20080200100工资及附加280.20112.08280.20140.11小 计1574.801968.51固定成本制造费用8542.58542.5企业管理费96489648财务费用52.2426.1252.2426.12折旧45.3122.6645.3122.66小 计139.28139.28合 计1714.082107.79经营成本1665.302059.01销 售 收 入 预 测 表单位：万元序号产品名称单位单价生产负荷80%生产负荷100

27、%备 注销售量收入销售量收入1精细轮胎再生胶吨290040001160500014502精细丁基再生胶吨50004000200050002500合 计31603950销 售 利 润 测 算 表单位：万元项目名称单位精细轮胎再生胶精细丁基再生胶合 计备 注生产负荷生产负荷80%100%80%100%80%100%销售量吨4000500040005000销售单价元2900290050005000销售收入万元116014502000250031603950总成本万元1008.541222.311717.082107.792722.622330.1销售税金万元85.50106.88150187.523

28、5.5294.38税率7.5%销售利润万元65.96120.81135.92204.71201.88325.52利 润 分 析 预 测 表单位：万元建设期投产期稳 产 期合 计123451920生产负荷80%100%100%100%一、资金来源336041904110592501.企业自筹216.52.银行借款4503.上级拨款504.流动资金2002401605.销售收入31603950395059250二、资金占用1158.901414.281404.2819564.201.项目投资716.502.流动资金2002401603.总成本2722.622330.102330.1034951.5

29、04.税金235.50294.38294.384415.70三、新增利润201.88325.52325.524882.80四、所得税66.62107.42107.421611.30五、税后利润1358.26218.10218.103271. 501.盈余公积金13.5321.8121.81327.152.公益金6.7710.9110.91163.58六、可用于分配利润114.96185.38185.382780.77现 金 流 量 表单位：万元建设期(一年)投产期稳 产 期合 计567-1920生产负荷80%100%100%100%100%100%一、现金流入1、销售收入31603950395

30、039503950513502、回收固定资产 残值25.223、回收流动资金600流入小计3160395039503950395051350625.22二、现金流出1、项目投资716.502、流动资金2002401603、经营成本2651.163258.643258.643258.643258.6442362.324、税金235.50294.38294.38294.38294.383826.94流出小计3086.663793.023713.023553.023553.0246189.26三、净现金流量-716.5073.34156.98236.98396.98396.985160.74四、累计

31、现金流量-643.16-486.18-249.20147.78544.7657066331.22注：固定资产投资回收期为4.63年(含建设期一年)项 目 贷 款 清 偿 能 力 测 算 表项目年份可偿还资金来源年末利本 和年末还本付息年末余额备 注新增利润合计481.10201.88201.88514.35201.88-312.46325.52325.52-334.05325.52-8.53325.52325.52-9.12325.52贷款清偿期为4.03（含建设期一年）。内 部 收 益 率 计 算 表单位：万元年 份净 现 金流 量折 现 率 22折 现 率 24现值系数净 现 值现值系数净

32、 现 值-716.500.758-543.110.746-534.5173.340.57442.100.55740.85156.980.43568.290.41665.30236.980.32977.970.31073.46396.980.25099.250.23191.7019396.980.764303.290.670265.9820625.220.0042.50.0031.88+50.29-3.94经“插入法”计算得出IRR为33.85敏 感 性 分 析 （一）（投资增加10%） 单位：万元年 份净 现 金流 量折 现 率30折 现 率 33现值系数净 现 值现值系数净 现 值-788.

33、150.7690.752-592.6973.340.5920.56541.44156.980.4550.42566.72236.980.3500.32075.83396.980.2690.24095.2819396.980.8760.715283.8420625.220.0050.0031.88+49.37-27.70说明：当项目投资增加10时，IRR由33.85降至31.92。敏 感 性 分 析 （二）（投资减少10） 单位：万元年 份净 现 金流 量折 现 率 23折 现 率 26现值系数净 现 值现值系数净 现 值-644.850.813-481.060.794-467.5273.340

34、.66140.850.63038.51156.980.53765.300.50059.81236.980.43773.460.39765.41396.980.35591.70.31579.4019396.981.460265.981.163206.4320625.220.0161.880.0101.25+58.11-16.71说明：当项目投资减少10%，IRR由33.85%升至37.11%。敏 感 性 分 析 （三）（经营成本增加3） 单位：万元年 份净 现 金流 量折 现 率 12折 现 率 14现值系数净 现 值现值系数净 现 值-716.50.806-577.500.794-568.90

35、6.190.6504.020.6303.9059.220.52431.030.50029.61139.220.42358.890.39755.27299.220.341102.030.31594.2519299.221.352404.551.163347.9920625.220.0148.750.016.25+31.77-31.63说明：当经营成本增加3时，IRR由33.85降至25.0。敏 感 性 分 析 （四）（经营成本降低3） 单位：万元年 份净 现 金流 量折 现 率 30折 现 率 32现值系数净 现 值现值系数净 现 值-716.50.704-504.420.690-494.39152.870.49675.820.47672.77254.740.34988.900.32883.55334.740.24682.350.22675.65494.740.17385.590.15677.1819494.740.409202.350.346171.1820625.220.00