2005年风险投资商业计划书1

1、风险投资商业计划书（简体中文版）XXXX投资有限公司投资部制保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项 目经理收到本商业计划书时做岀以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商 业秘密。项目经理签字：接收日期：年月日商业计划书（撰写参考）项目名称项目单位地址电话传真电子邮件联 系人公司名称日期执行概要第一部分公司基本情况第二部分公司管理层第三部分产品/服务第四部分研究与开发第五部分行业及市场情况第六部分营销策略第七部分产品制造第八部分管理第九部分融资说明第十部分财务计划第十一部分风险控制第十二部分

2、项目实施进度第十三部分其它备查资料清单撰写说明执行概要说明：执行概要尽量控制在2-3页纸内完成。摘要内容参考1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务， 过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限， 主要经历和经营业绩。）3、产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争 优势。）4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研

3、发人员的激励机制。）5、 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3 年市场销售预测。）6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售 人员的激励机制。）7、 产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。）8、 管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）9、 融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。）10、 财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）11、 风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施）第一部分公司基本情况公司基本情

4、况：公司名称成立时间 注册资本 实际到位资本 其中现金到位 无形资产占股份比例 %注册地点公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其 中国有成份比例和外资比例。公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变 动的原因。目前公司主要股东情况： 列表说明目前股东的名称及其岀资情况，如下表:股 东 名 称岀 资 额岀 资 形 式股 份 比 例联 系 人联 系 电 话甲 方乙 方丙方丁方目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况：以图形方式表示。公司曾经经营过的业务有

5、 、_公司目前职工情况：女口：拥有员工 人，其中管理人员 人，生产工人 人；管理人员中，大专以上文化程度的有人，占员工总数_2%，大学本科以上的有 人，占员工总数 ，硕士学位（含中级职称）以上的有 人，占员工总数_%，博士学位（含高级职称）以上的有 人，占员工总数_% ；最好列表说明，如下表：员工人数专科文化程度大学本科硕士（中级职称）博士 （高级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员生产工人公司经营财务历史：列表说明:（单位：万元）项目本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率公司近期及未来35年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有、产品品

6、牌以及公司股票上市等）:公司近期及未来35年的发展方向、发展战略和要实现的目标:第二部分公司管理层董事会成员名单:序号职 务姓名工作单位学历或职称联系电话1董事长2副董事长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事长姓名性别年龄 籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。总经理姓名性别 _年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。技术开发负责人姓名性别_年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水

7、平、经验和成功事例市场营销负责人姓名性别 _年龄籍贯联系电话 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业的营销经验和成功事例。财务负责人姓名性别_年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页）姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。第三部分 产品/服务产品/服务描述（这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同 类产品/

8、服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品 牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。）：公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）：专利申请情况:产品商标注册情况:公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要 条款）：目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。产品标准：详细列明产品执行的标准。详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）:产品的售后服务网络和用户技术支持第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先

9、进性（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况）：_公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况:国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手（5家）情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少（列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用）：_请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和 正在开发的技术和产品等情况：公司现有技术开发资源以及技术储备情况:公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情

10、况，合作方式:公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定:公司未来35年在开发资金投入和人员投入计划 （万元）:年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入人员（个）第五部分行业及市场情况行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技 术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测）：过去3年或5年和年全行业销售总额： 必须注明资料来源（单位：万元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率未来3年或5年各年全行业销售收入预测：必须注明资料来源（单位：万元）年 份第1次第2次第3次第4次第5次销售收入本公司与行业内

11、五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析:公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）（单位：万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据:如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：在建立

12、销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施:在广告促销方面的策略与实施:在产品销售价格方面的策略与实施:在建立良好销售队伍方面的策略与实施:产品售后服务方面的策略与实施:其它方面的策略与实施:对销售队伍采取什么样的激励机制:第七部分产品制造产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）：公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里, 交通、运输、通讯是否方便：现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能 力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、

13、采购周期及安装调试周期；如 果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面 的保证，如何对这些保证加以实施？）：请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题:简述产品的生产制造过程、工艺流程:如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、 质量及进货周期，列岀 3家主要供应商名单及联系电话：主要供应商1主要供应商2主要供应商3正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证 体系、以及关键质量检测设备：产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施:产品批量销售

14、价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少?第八部分管理请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员, 人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。公司是否通过国内外管理体系认证?公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制:公司是否考虑员工持股问题，请说明:公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：公司是否与每个雇员签定劳动用工合同:公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同:公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种:公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明:公司与董事会、

15、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法:请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施:请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持:第九部分融资说明为保证项目实施，需要新增投资是多少 万元，_新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么?请说明投入资金的用途和使用计划:希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因:拟向投资方岀让多少权益？计算依据是什么?预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少?投资方可享有哪些监督和管理权力?如果公司没有实现项目发展计划

16、，公司与管理层向投资方承担哪些责任?投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间:在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如: 市场准入、减免税等方面的优惠政策）：需要对投资方说明的其它情况:第十部分财务计划产品形成规模销售时，毛利润率为 _L，纯利润率为 _%请提供：未来35年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销 售计划表、项目产品成本表；（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、 五年每年计算现金流量，共三年）注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。第十一部分风险

17、控制请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段（包括政策风险、加入WT（的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、 对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）：第十二部分项目实施进度详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）第十三部分其它为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）：请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：企业应备资料清单1.2.3.4.5.6.7.8

18、.9.10.11.营业执照公司章程验资审计报告资信证明法人代码证书税务登记证财务报表（上年度、本年度、本月）专利证书、鉴定报告高新技术企业、高新技术项目证书其它表明企业特点的资料商业计划书公司法律文件可以提供复印件, 字处理的文件，要求提供电脑软盘。但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文撰写说明：本商业计划书撰写参考， 对风险投资家关心的问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻求投资资金的过程中少走弯路，尽早融资成功您在编写商业计划书过程中，如果遇到问题需要得到我们专业人员的帮助，请与兆联国际投资有限公司投资部或中国项目部联系（请将&改为后使用-

19、仅为了防止垃圾邮件而设，造成不便请谅解）；对于需要进行国际融资与合作的项目，BTII具有来自于美欧各大投资机构与行业专家的直接支持，并通过现代通讯工 具与国际网络协作办公，有效整合了中国与世界各地的行业与金融专业人才资源，同时掌握了行业与区域 投资的最新融资渠道信息。 点击这里，您可以查看到BTII英文商业策划的主要内容 （对不同行业及不同项目阶段，其格式、内容与要求有所不同），点击下面的“英文版”衔接， 您可以查看到BTII英文商业计划的模板，对不同行业及不同项目阶段可进行适当的内容调整。赠送：一份国际商业合同国际商业合同买方：地址: 邮编：电话：法定代表人：职务:国籍：卖方：地址: 邮编：

20、电话：法定代表人：职务:国籍：买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行：第一条品名、规格、价格、数量：单位：数量：单价：总价：总金额：第二条 原产国别和生产厂：第三条包装：1. 须用坚固的木箱或纸箱包装。以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变 化。并具备良好的防潮抗震能力。2. 由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。3. 包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。 第四条装运标记：卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以防潮”、小心轻放”、此面向上”等字样和装运： .第

21、五条装运日期：第六条装运港口： 第七条卸货港口： 第八条保险：装运后由买方投保。第九条支付条件： 按下列项条件支付：1. 采用信用证：买方收到卖方交货通知，应在交货日前 15-20天，由银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不可撤销信用证。卖方须向开证行出具100%发票金额即期汇票并附装运单据。开证行收到上述汇票和装运单据 即予支付。信用证于装运日期后15天内有效。2. 托收：货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据，通过卖方所在地银行和买 方银行交给买方进行托收。3. 直接付款：买方收到卖方装运单据后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。第十条单据：1. 海运：全套洁净海运提单，标明 运

22、费付讫”运费预付”作成空白背书并加注目 的港公司。2. 空运：空运提单副本一份，标明 运费付讫”运费预付”寄交买方。3. 航邮：航邮收据副本一份，寄交买方。4. 发票一式五份，标明合同号和货运唛头，发票根据有关合同详细填写。5. 由厂商出具的装箱清单一式两份。6. 由厂商出具的质量和数量保证书。7. 货物装运后立即用电报/信件通知买方。此外，货发10天内，卖方将上述单据航空邮寄两份，一份直接寄买方，另一 份直接寄目的港公司。第十一条装运：1. FOB条 款：a. 卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报/信件将合同号、品名、数量、 价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租

23、船订舱。b. 卖方船运代理公司，（电报： ），负责办理租船订舱事宜。c. 租船公司或其港口代理（或班轮代理），预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运，要 求卖方与船方代理保持密切联系。当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时， 买方或船方代理应及时通知卖方。若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费由买方承 担。d. 若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞 期费均由卖方承担。e. 货物越过船舷并从吊钩卸下之前，一切费用和风险由卖方承担；货物越过 船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。2. CFF条款：a. 在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。不允许转船。b. 货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日前30天，以电报/ 信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。货物交办发运，卖方 即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及时投保。第十二条装运通知：货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启航日期等立即以电报/信件通知买方。若因卖方通知不及时使买方不能及时 投保，卖方则担全部损失。第十三条质量保证