通过电子数据交换EDI外向处理开票凭证

1、通过电子数据交换 (EDI) 外向处理开票凭证31 目的2 前提2.1主数据和组织架构2.2业务条件2.3定义个人对象工作清单 (POWL) 查询2.4角色2.5预备步骤2.5.1创. 建初始库存 63 流程概览表4 流程步骤4.1检查销售订单和交货4.2创建开票凭证4.3检查消息输出114.4检查外向 IDoc124.5检查外向文件(可选)155 后续处理166 附录176.1 流程步骤的冲销176.2 SAP ERP 报表186.3 所用表格18通过电子数据交换（EDI）外向处理开票凭证目的通过电子数据交换（EDI）将数据传输到客户。从业务视同时提供逐步操作指南， 用户可以遵循操作指南完成

2、实际系本文档对开票凭证处理作了描述， 角指导您如何处理本业务情景。统中的各个业务情景。创建开票凭证，然后自动生成发票EDI文件。以下是运行此业务情景业务处理步骤的每个步骤的详细说明。成功运行业务情景所必需的前提与业务情景289 通过EDI内向处理销售订单的前提相同。而且，必须已经执行业务情景289 通过EDI内向处理销售订单中描述的处理，或必须已经为可用的有效销售订单手动输入销售订单。前提主数据和组织架构SAP最佳业务实践标准值基本主数据和组织数据是于实施阶段在ERP系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。此主数据通常包括标准化

3、 SAP最佳业务实践缺省值， 使您可以运行此业务情景的各个处理 步骤。附加主数据（缺省值）您也可以使用具有相同特征的其他SAP最佳业务实践缺省值测试该业务情景。检查您的SAP ECC系统，查找其中的其他物料主数据。使用您的自有主数据也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数 据的更多信息，请参阅主数据流程文档。该业务流程文档包括服装与制鞋行业和通用版的主数据，请在测试时正确选择下表 中的主数据进行测试，否则可能产生测试错误。成功运行业务情景所必需的前提与业务情景289 通过EDI内向处理销售订单的前提相同。而且，必须已经执行业务情景289 通过EDI内向处理销售订

4、单中描述的处理，或必须已经为可用的有效销售订单手动输入销售订单。主数据/组织数据值主数据/组织数据详细信息注释公司代码1000公司代码1000工厂1000工厂1销售组织1000国内销售分销渠道10直销产品组10产品组10采购组织1000采购组织1000存储点：1040装运（无简易仓库管理）售达方GC-101国内客户公司 01运达方GC-101国内客户公司 01组织和主数据值物料描述物料GK-400贸易商品，批次-到期日和最后收货 日,贸易采购组织100采购组100业务条件本业务流程文档 （BPD）中描述的业务流程是较大集成业务流程链或业务情景链的一部分。 因此，您必须先完成以下流程并满足下列业

5、务条件，才能开始本业务情景中的活动：业务条件业务情景必须完成一些准备步骤。运行业务流程文档 准备步骤（BB - 154）中的以下必 要步骤。调整物料管理期间至当前期间准备步骤（154）为了运行此业务情景，库存中必须要有物料。如果 你用的是贸易货品（HAWA）你可以* 运行流程无QM的采购（130）或者用交易代码MIGO创建库存（具体参考预先 步骤部分）.无QM的采购（130）定义个人对象工作清单(POWL)查询在 SAP NetWeaver业务客户端（ 使用NWBC界面时才需要这些查询。 访问SAP NetWeaver业务客户端NWBC）中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在 如果使用标准

6、SAP GUI界面，则无需这些查询。（NWBC ）中的特定角色工作清单时需要这些查询。（CN）快这一部更多有关创建查询的信息，请参见 SAP Best P ractices CP /WSD P ackage速指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) 分。业务角色应用对象类型变式名称变式选择选择标准查询名称销售开票 员创建开票凭 证发票开票日期：当天选择：交货 相关的标记角色用法必须预先安装以下角色，才能在SAP NetWeaver业务客户端（NWBC）中测试该业务情景。本业务流程文档中的角色必须已分配给测试本业

7、务情景的一个或多个用户。只在使用NWBC界面时才需要这些角色。如果使用标准SAP GUI，则无需这些角色。前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工（专业用户）SAP_NB PR_EMP LOYEE-S实现基本功能的前提是分配该 角色仓库文员SAP NB PR W AREHOUSECLERK-S创建初始库存销售助理SAP NB PR SALES PERSON-S检查销售订单和交货销售开票员SAP NB PR BILLING-S开票凭证销售开票员SAP_NB PR_BILLING-S检查消息输出CPWD: ALE 管理SAP NBPR IT ADMIN CPWD-S

8、再次处理内向IDocIT管理员（专业用户）SAP_NB PR_IT_ADMIN-S检查外向IDocIT管理员（专业用户）SAP_NB PR_IT_ADMIN-S检查外向文件（可选）预备步骤创建初始库存为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料 GK-400，用MIGO移动类型561和工厂1000来创建所需要的数据。步骤1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务:SAP ECC 菜单后勤T后勤执行T内向处理T采购订单，订单，其 他事务的收货T输入采购订单收货事务代码MIGO选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI ）业务角色仓库文贝(SAP NB PR W AREHOUSECLERK-S)业务角色

9、菜单仓库管理T消耗和转移T其他货物移动（MIGO）在MIGO 概述屏幕上输入如下条目:选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC）2.字段名称描述用户操作和值注释无字段名称（第一个字段 在主屏幕区域）A01 -收货从第一个下拉菜单中选择A01 -收货无字段名称（第二个字段 在主屏幕区域）R10 -其他从第二个下拉菜单中选择R10 -其他移动类型561561 -每次初始输入库存 余额到非限制使用的收货选择回车。3.4.字段名称描述用户操作和值注释物料GK-400在 收货其它 屏幕上：物料 标签页，进行以下输入并选择 回车:5.字段名称描述用户操作和值注释以输

10、入单位计的数量10 PC选择下个项目来维护多个物料。在收货其它屏幕上：数量标签页上，进行以下输入并选择回车。在收货其它屏幕上：何处标签页上，进行以下输入并选择回车:6.7.8.9.10.字段名称描述用户操作和值注释工厂1000库存地点1040精益WM /无精益WM在收货其它屏幕上：批次标签页上，进行以下输入并选择回车。字段名称描述用户操作和值注释生产日期输入当前日期或过去的日期你必须输入生产日期选择项目确认。选择过账。选择返回（F3）回到SAP轻松访问（SAP GUI）或者选择退出（Shift+F3）然后使用是确认业务客户端消息以返回到SAP Home （SAPNetWeaver业务客户端）。

11、结果物料GK-400已经在工厂1000过帐。通过此业务流程，该物料避免了多个内向文档的复杂，此物料类型为 HAWA,对零售业和制造业公司都适用。流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建初始库存仓库管理员MIGO初始库存检查销售订单和 交货销售助理VA02销售订单完成， 物料被提交并且 成功发货开票凭证销售开票员VF01在系统中创建了 开票凭证。在状 态栏出现消息： 凭证XXXXXX 已保存.检查消息输出销售开票员VF03在对话框中显示 输出消息的具体 信息，并显示流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果IDoc编号.检查外向IDocIT管理员 （专业用户）

12、WE05检查外向文件（可选）IT管理员 （专业用户）AL11您将在该文件夹 下找到按用户名 命名的文件收款应收帐款（157）应收帐款参见业务情景 编号157参见业务情景编号157结算操作SD销售：期末 结算操作（203）参见业 务情景 编号203参见业务情景编号203流程步骤检查销售订单和交货用途在此步骤中，可以检查销售订单是否已完成。如果已完成，请进行交货并过帐发货。步骤1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务:选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUI）SAP ECC菜单后勤T销售和分销T销售T订单T修改事务代码VA02选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SA

13、P NWBC）业务角色销售助理(SAP NB PR SALES PERSON-S)业务角色菜单销售T销售订单T销售订单处理T修改销售订单2.在修改销售订单：初始屏幕输入以下数据:字段名称描述用户操作和值注释订单销售订单编号从IDoc状态获取销售订单编号（参考 289）3.选择回车。4.如果岀现内容为 更改发票日期：开票日期已重新确定 对话框，请选择 继续（回车）。5.6.在更改标准订单XX :概览屏幕中，选择菜单F8）。(NWBC更多）编辑T不完整日志（Ctrl +7.在状态栏岀现消息凭证是完整的。.8.在更改标准订单XX :概览屏幕中，选择菜单(NWBC更多）销售凭证T交货。9.在 交货创建

14、：概览 屏幕，选项卡 拣配，项10 中,输入以下数据.字段名称描述用户操作和值注释拣配数量与字段交货数量中的 值相同对于外向交货，该字段给出项 目数量（显示在打印的提货清 单中）。对于带有批次拆分的交货项 目，分别确定每个拆分项目的 提货或储备数量。如果要维护 或检查拆分项目的数量，则需 要通过选择转到相应主 项目的批次结构概览。10.选择回车。在更改标准订单XX :概览 屏幕中，选择项目并选择 检查项目可用性 以进行ATP检查.在 标准订单：可用性控制屏幕，选择发送建议区域的复制使用默认的交货数量。11.如果状态栏岀现警告信息，例如非法批次XXX对应于选择的物料批，请忽略。12.在应用程序栏

15、中，选择过账发货。13.状态栏岀现消息 向外出货XXX已保存。XXX是系统自动分配的交货编号。结果指定销售订单已完成，物料已交货并且发货过帐成功。创建开票凭证用法在此活动中，处理开票。操作步骤选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUI）1.请选择以下导航选项访问该事务:SAP ECC 菜单后勤T销售和分销T出具发票T开票凭证T处理 出具发票事务代码VF042.输入相关搜索标准，选择 与交货相关的 标记并取消选择 与订单相关的 标记，然后选择 显 示开票清单（F8）。3.选择步骤4.1中交货单对应的项次，并选择个别出具发票凭证。4.选择保存。5.选择返回（F3）回到SAP轻松访问（SAP GU

16、I）选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC）1.业务角色销售开票员(SAP NB PR BILLING-S)业务角色菜单销售T出具发票请选择以下导航选项访问该事务:在出具发票到期清单屏幕。输入相关搜索标准，例如：输入当前日期 为开票日期的起始日期，选择交货相关的 标记并取消选择订单相关的标记，然后选择应用。2.3.4.选择步骤4.12对应的岀货单对应的项次，并选择后台中开票。5.系统显示凭证9XXXXXXX 已保存。6.选择退出（Shift+F3） 然后使用是确认业务客户端消息以返回到SAP Home （SAPNetWeaver 业务客户端）。结果系统

17、生成用于开票的发票。物料借方科目贷方科目成本兀素/CO对象贸易货物（HAWA）GC-101 国内客户公 司0160010101主营业 务收入-国内收入22210105应交增 值税-销项税金60010101立即自动打印发票（请参见 SAP GUI事务VV33输岀类型 RD00中的设置和您 在事务SU3中的用户设置的缺省值）。您也可以手动打印:选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUI）SAP ECC 菜单后勤T销售和分销T出具发票T丿1票凭证T显示事务代码VF031. 在显示出具发票屏幕中，转到事务VF03。从菜单中选择出具发票凭证T发货输出到。2. 用消息类型RD00标记该行。3. 选择打印

18、。4. 选择返回（F3）回到SAP轻松访问（SAP GUI）Q业务角色销售开票员(SAP NB PR BILLING-S)业务角色菜单销售T出具发票T修改出具发票凭证1.在更改出具发票屏幕上：输入上步中创建的发票凭证编号。2. 从菜单中选择（NWBC:更多T 出具发票凭证 T 发货输岀到。3. 标记消息类型 RD00行，选择打印发票。4. 选择退出（Shift+F3 ）然后使用是确认业务客户端消息以返回到 SAP Home （SAP NetWeaver 业务客户端）。检查消息输出用途保存开票凭证时将自动生成输岀的消息。可以检查输岀消息的状态。步骤1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务:SAP

19、 ECC 菜单后勤 T销售和分销 T出具发票T开票凭证T 创建事务代码VF03选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUI）业务角色销售开票员(SAP NB PR BILLING-S)业务角色菜单销售T出具发票T修改出具发票凭证（VF02）仅对NWBC,选择菜单更多T发票凭证T显示。选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC）2.3.字段名称描述用户操作和值注释出具发票凭证开票凭证编号请输入在前一步骤中创建 的开票凭证。在显示出具发票 屏幕中，输入以下数据选择回车。4.5.在 发票XXXX显示：出具发票项目总览 屏幕中，选择以下菜单路径:（NWBC 更多）

20、转到 T 表头T 输出（Shift+F8）。在发票XXXX 显示：输出屏幕，显 示带有绿色指示灯的消息。6.选择该消息输岀类型 YGOO，再选择处理日志。7.请记下IDoc编号。如果显示处理日志时遇到困难，可以跳过此步骤，继续步骤检查外向IDoc。结果在对话框中显示输出消息的具体信息，并显示IDoc编号。检查外向IDoc用途在该步骤中，可以检查外向IDoc的状态。步骤1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务（选项二在下方）：4.选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUI）SAP ECC 菜单后勤T销售和分销 T 外贸/关税T 通讯/打印T 通讯/打印 T 通 讯T IDoc列表事务代码WE0

21、5在IDoc清单屏幕，选择 缺省标签页，输入以下数据。字段名称描述用户操作和值注释IDoc编号输入前一步中的IDoc编号Q2.IDoc编号，可以在选项卡 缺省3.如果在前一步中显示处理日志遇到困难，无法记录 值屏幕上。进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释创建日期创建IDoc的日期选择相应的日期范围方向11代表外向IDoc合作伙伴编号GC-101伙伴类型KU选择执行。屏幕左侧的树结构视图中将根据选择标准显示IDoc。如果有多条记录，IDoc按方向（外向,内向）和状态进行汇总。可以选择收件箱T 03数据传输正常。可以在此处获取成功生成的IDoc。选择该项获取关于外向IDoc的详细信息。5.6

22、.双击选择该消息，可以看到消息的长文本: name/SYS/global/。将 IDoc 写到文件 /usr/sap/system1.2.3.7.业务角色管理员（专业用户）（SAP NB PR IT ADMIN-S ）业务角色菜单IT管理 T管理 T Idocs T IDoc列表选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC）字段名称描述用户操作和值注释IDoc编号输入前一步中的IDoc编号在IDoc列表屏幕，选择 默认标签页，输入以下数据。Q字段名称描述用户操作和值注释创建日期创建IDoc的日期方向11代表外向IDoc合作伙伴编号GC-101伙伴类型KU选择

23、执行。如果在前一步中显示处理日志遇到困难，无法记录IDoc编号，可以在选项卡 缺省的上IDoc列表屏幕中选择IDoc。进行以下输入：屏幕左侧的树结构视图中将根据选择标准显示 行汇总。如果有多条记录，可以外向IDoc。IDoc按方向（外向，内向）和状态进IDocs T 发票 T状态3以在此处获取成功生成的如果系统中仅有一个IDoc，,Idoc会直接显示在屏幕左侧的树结构视图中。选择屏幕左侧树结构视图中的IDoc入文件。显示，打开状态纪录T 03。将收到这样的消息 IDoc写8.双击选择该消息，可以看到消息的长文本: name/SYS/global/。将 IDoc 写到文件 /usr/sap/sy

24、stem选择屏幕左侧树结构视图中的IDoc显示，打开状态纪录T03。将收到这样的消息IDoc写入文件。QIDoc的状态显示为02而不是预期的状态 03，这种情况是可能发生的。原因有以下 几种：你可以在SAP Gui里，人为用事物码 BD87触发，重新检查内向IDoc。 如果安装指南中的 维护自动定制工作流 这一步执行错误，因此不激活内向 IDoc的自动处理。在这种情况下，建议重复安装指南中的上述步骤， 否则，还可以通过事务BD87手动处理IDoc，IDoc。重新运行本节 检查内向IDoc。 然后重新运行本节检查内向可能会出现删除服务器上的内向文件的问题， 不直接位于应用程序服务器上所致。如果未

25、删除内向文件，Idoc，用户需要手动删除内向文件并手动处理Idoc。可以使用事务代码AL11检查内向文件是否仍然位于目录DIR_GLOBAL 下。如果是，使用事务代码BD87进一步处理IDOC。此外，可以使用事务代码WE08从服务器中手动删除文件这可能是网络问题或文件系统则无法自动处理选择下列导航选项之一访问事务BD87:SAP ECC 菜单后勤T后勤执行T内部仓库处理T和外部系统通讯T ALE 管理T监控T IDoc显示T 状态监视器事务代码BD87选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUI）选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端 （SAP NWBC）业务角色CPWD:

26、 ALE 管理(SAP NB PR I T ADMIN C PWD-S)业务角色菜单监控T ALE消息的状态监视器在选择Idoc屏幕，输入以下值:1.字段名称描述用户操作和值注释IDoc编号XX这个IDoc编号是上步中产生的状态 为02的IDoc编号。选择执行（F8）.2.3.在屏幕ALE消息的状态监视器屏幕，选择IDoc准备传输到应用程序的项次。选择处理。4.您会得到信息提示：标准订单XX已保存。WE05再次去检查IDoc编号的状态。对应于过去的然后您可以用上步中的方法使用事物码IDoc编号，新的状态将是 03。5.6.选择返回（F3）以退回到 SAP轻松访问 屏幕（SAP GUI）。选择退

27、出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAPNetWeaver业务客户端）。检查外向文件（可选）用途该步骤是可选的。可以将其用作测试工具，以检查外向EDI文件的状态。如果有应用程序服务器上操作系统级别的访问权限，则还可以根据在上一步骤中获取的文件路径直接访问操作系统级别的文件。步骤1.步骤2.字段名称描述用户操作和值注释DIR_GLOBAL逻辑目录/usr/sa P/systemname/ SYS/global在 SAP directories屏幕中，寻找以下:双击该目录所在项次对应的目录。说明系统已经成功生成以你用户名命名的外向在该文件夹下找到按用户名命名的

28、文件。 文件。3.4.IDoc请选择以下其中一个导航选项访问该事务选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUISAP ECC 菜单工具 T 管理 T 监视器 T 性能 T Exceptions/Users t Exceptions t SAP directories事务代码AL11选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC）业务角色IT管理员(SAP NB PR IT ADMIN-S)业务角色菜单IT管理T 用户管理 T 显示SAP目录（AL11）结果您将在该文件夹下找到按用户名命名的文件。要打开EDI文件，需要访问应用程序服务器上操作系统级别的文件夹。有

29、关EDI文件格式的详细信息，请参考R/3系统中提供的IDoc类型的文档。通过以下导航选项，可以访问此事务：1.字段名称描述用户操作和值注释基本类型INVOIC01在文档屏幕，输入以下数据。从应用程序栏，选择 HTML格式（F8）。浏览相关信息，选择返回。2.3.选项一：SAP图形用户界面 （SAP GUI）SAP ECC 菜单后勤T销售和分销 T 外贸/关税T 通讯/打印 T 通讯/打印T 环 境 T IDOC / EDI 基础T文档T IDOC类型事务代码WE60选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC）业务角色IT管理员（专业用户）（SAP NB P

30、R IT ADMIN-S）业务角色菜单IT管理T 管理 T IDocs T Idocs记录类型文档（WE60后续处理您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。为了实现本业务流程的后续活动，使用本文档中的主数据执行一个或多个如下业务情景中描 述的流程步骤。应收帐款（157）用法您可在本活动中过帐收款。操作步骤完成该业务情景的 业务流程文档中描述的所有活动：使用本文档中的主数据过帐应收帐款（157）（章节：使用自动付款程序过帐付款、手动过帐来自客户的收款、自动清算客户帐户 上的未清项、手动清算客户帐户上的未清项）。A 销售：期末结算操作（203）（可选）应用此业务情景描述了定期活动的集合，如日末活动或法律要求。操作步骤完成该业务情景的 业务流程文档中描述的所有活动：使用本文档中的主数据执行 销售：期末 结算操作（203）（章节：是否检查为开票而冻结的销售凭证？、是否检查开票到期