电大电算化会计形成性考核操作指导7任务及参考答案

1、 版32年4月T201 参考考核04总账初始设置 【考核要求】 王方”的身份进行总账初始设置。以账套主管“11 ”；日期“20112011-01-01”。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“ 【考核内容】 1. 设置总账控制参数 本核算账套要求凭证审核控制到操作员。，选择日期2011-01-01，密码：1选择账套555应用程序输入用户名：启动财务11 确定确定凭证审核控制到操作员”确定总账取消设置选项选择“2. 设置会计科目 （1）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 部门核算 工资660201 部门核660202福利部门核660203办公费增- 会计科目增加输入科目编

2、码、科目名称选择辅助核算确定关闭“会计科目 加”窗口（2）修改会计科目 将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。 在“会计科目”窗口查找输入1605确认修改修改选择“项目核算”打钩确 定返回（3）指定会计科目 指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。 在“会计科目”窗口-编辑指定科目选择左侧“现金总账科目”选择1001库存现金选择按钮“” 选择左侧“银行总账科目”选择1002银行存款选择按钮“”确定退出 3. 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭 证类别， 并进行如下限制。限制类限制科凭证类 1001,100

3、2 转账凭证 凭证必无凭证类别选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭 证”确定双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目选择“凭证必无” 双击选择限制科目 点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1001库存现金”确定点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1002银行 存款”确定退出4. 设置项目目录 项目设置步骤设置内容 项目大类生产成本 直接材料（500101） 核算科目直接人工（500102） 制造费用（500103） 应用类软项目分2202项目名平面设计（所属分类 基础设置财务项目目录增加输入新项目大类名称：生产成本下一步下一步完成

4、选择左侧“核算科目”选择“500101直接材料”选择“”选择“500102直接人工”选择“”选择“500103制造费用”选择“”确定选择左侧“项目分类定义”增加输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件确定选择左侧“项目目录”维护增加输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2增 加退出退出 输入初始余额 5. 输入总账科目初始余额 (1) 科目名称方向期初余额 库存现金（1001）借2000 库存商品（1405）借320000 资本公积（4002）贷230000 查找输enter确认输入期初余额总账设置期初余额查找输入10012000确认输入期初余额enter输入4002入1405

5、确认输入期初余20000 enter230000 (2) 输入辅助账科目初始余额 元余额：借 48000 项目：平面设计会计科目： 500101 直接材料 确认双击“期初余额“栏增加输入500101在“期初余额录入”窗口查找输入 ”窗口是交卷T348000退出关闭“用友通项目：平面设计输入金额 总账日常处理考核05 【考核要求】 的操作。2李明”的身份完成考核内容33 1、（1）以会计“ ”。2011-01-31”；会计年度“”；密码“操作员“333”；账套“5552011”；日期“ 【考核内容】 填制凭证 1. ）。（支票号日，收到泛美集团投资资金(1) 1210000美元，汇率1:6.8Z

6、P002 摘要：收到投资) (收款凭证 借：银行存款/中行存款(100202) 68000 (4001) 68000 贷：实收资本 确定总、日期2011-01-3133、密码3、选择账套555应用程序输入用户名启动财务账取消总账凭证填制凭证增加点击左侧“放大镜”选择“收”字修改时间“2011.1.12enter100202”在“摘要”栏输入“收到投资”输入借方科目编码确认输入借方金ZP002选择结算方式的“放大镜”按钮双击选择“支票”输入票号enter输入贷方科目编码enterenter输入贷方金额68000额美元10000enter 保存确定元，材料直接入库，货500(2) 17日，采购中心

7、周宁从北京万祥采购空白光盘张，每张2款尚未支付。 摘要：购空白光盘) (转账凭证 (140301) 1000空白光盘借：原材料/ () 170/应交税费/应交增值税进项税额 (2202) 1170贷：应付账款 ”2011.1.17“转”字修改时间“选择在“填制凭证”窗口增加点击左侧“放大镜”输入数enter输入借方科目编码140301在“摘要”栏输入“购买白光盘”enter170输入借方金额enter2500，单价：确认enter输入借方科目编码enter量：“栏放大镜按钮双击选择北京万祥选“供应商2202输入贷方科目编码enter选择择“业务员”栏放大镜按钮双击选择周宁确认enter输入贷方

8、金额1170保存确 定 2. 修改凭证 ZP008”。”号凭证的支票号改为“将“收00010001在“填制凭证“窗口中查询选择“凭证类别”：收款凭证输入凭证号0001至确认保存“银行存款“科目所在行双击票号直接修改票号为ZP008确认点击 确定退出 或办公费”辅助核算部门改为“销售中心”。0001”号凭证的“管理费用/ 将“付0001在“填制凭证“窗口中查询选择“凭证类别”：付款凭证输入凭证号0001至办公费“科目所在行双击下方的“部门”直接修改部门为销/确认点击“管理费用 售部门确认保存确定退出的操作。32（）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容 ”。2011”；日期“2011-01-31

9、555操作员“22”；密码“2”；账套“”；会计年度“ 出纳签字3. 将所有出纳凭证进行出纳签字。 确定总账、日期2011-01-31222，密码，选择账套555文件重新注册输入用户名 取消总账凭证出纳签字确认确定出纳成批出纳签字确定退出退出的操作。、56王方”的身份完成考核内容（3）以账套主管“11 4、 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 凭证审核 4. 将所有凭证进行审核签字。 确定总2011-01-315551、选择账套、日期11文件重新注册输入用户名，密码账取消总账凭证审核凭证确认确定审核成批审批凭证确定退出退 出记账 5

10、. 将所有已审核凭证记账。 总账凭证记账全选下一步下一步记账确认确定账簿查询 6. 下，空白光盘”明细账，将其输出到查询“ 140301 原材料/考生文件夹（C:cwks2）”，其他默认。Microsoft Excel 3 (*.xls)文件名为“原材料明细账”，保存类型为“ 确认输出选择保存的路径总账账簿查询明细账输入科目：140301至140301”原材料明细账选择保存类型：“C:cwks2”输入文件名：“Microsoft Excel (*.xls)3 ”窗口是交卷保存确认确定退出关闭“用友通T3下，文件名或 C:cwks1） 查询成本类账户的科目余额表，将其输出到考生文件夹（”，其他默

11、认。Microsoft Excel 3 (*.xls)为“成本类余额表”，保存类型为“ 总账账簿查询余额表选择科目类型：成本类确认输出选择保存的路径”(*.xls)3 Excel Microsoft “成本类明细账选择保存类型：输入文件名：”C:cwks2“ ”窗口是交卷保存确认确定退出关闭“用友通T3考生文件夹或 查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到 下，文件名为“个人科目明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 （C:cwks2）(*.xls)”，其他默认。 总账辅助查询个人往来明细账个人科目明细账确认输出选择保存的路径Microsoft Excel

12、 3 C:cwks2”输入文件名：个人科目明细账选择保存类型：“ ”窗口是交卷”保存确认确定退出关闭“用友通T3(*.xls) 任务总账出纳管理操作答案年最新06电算化会计形成性考核无纸化考试系统2012 月版42012年 6考核T3 考核要求 刘娜”的身份完成总账出纳管理。22 以出纳“ 2011-01-；日期“2011”；会计年度“”22操作员“”；密码“2；账套“555” 。31” 考核内容 日记账查询1. ）下，文件名为“银行C:cwks2查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（ ，其他默认。”存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls) 修改操作日期

13、5552选择账套启动【财务】应用程序输入用户名22、密码 确定现金取消现金管理日记账银行日记账选择科目2011-01-31 输入文件名： C:cwks2“100201工行存款”确认输出选择“保存在” 保存确认“银行存款日记账”选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls) 确定退出 ）下，文件名为C:cwks2月5日资金日报表，将其输出到考生文件夹（1或 查询 ，其他默认。”“资金日报表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls) 修改操作日期选择账套5552打开【总账】应用程序输入用户名22、密码 确定现金取消现金管理日记账资金日报输入日期2011-0

14、1-31 输入文件名“资 C:cwks2“”确认输出选择“保存在”： 保存确认确定Microsoft Excel 3 (*.xls)金日报表”选择保存类型： 退出 登记支票簿2. 元，用途60000，限额468日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号18月1年2011 。为“采购商品” ”确定增加输入领用日100201现金票据管理支票登记簿选择科目“ 输468选择领用部门：采购中心、领用人：于苗输入支票号： 输入用途：采购商品保存退出60000入预计金额： 元，限额60000月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468年或：20111 日。月252011年1用途为“采购商品”，报销日期为

15、”确定增加输入领用日100201现金票据管理支票登记簿选择科目“ 输468选择领用部门：采购中心、领用人：于苗输入支票号： 输入用途：采购商品保存60000入预计金额： 退出 ）录入银行对账期初数据（13. 银行对账 元59000瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为 ；结元（日期：10002010-12-31，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款 元。银行对账单调整前余额为60000）；票号：算方式：201ZP009 ）输入左侧单位日100202现金设置银行期初录入选择科目：中行存款（ 点击“日记6000059000输入右侧银行对账单调整前余额：记账调

16、整前余额： 201账期初未达项”增加双击选择结算方式： （具体看题目是借方金额还是贷方金额）输入贷方金额：1000输入票号：ZP009 退出退出 ，日记账调整前余额为瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01或 元。6000060000元。银行对账单调整前余额为现金设置银行期初录入选择科目：中行存款（100202）输入左侧单位日记账调整 退出6000060000输入右侧银行对账单调整前余额：前余额： ）录入银行对账单2（现金现金管理银行账银行对账单选择科目：中行存款（100202）确定增加 输入日期选择结算方式输入票号、金额保存退出 （中行存款）。3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31（现金现金管理银行账银行对账选择科目：中行存款(100202)确定点