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文档简介

1、体育用品行业-财务部-现金出纳岗位说明书财务部现金出纳岗位说明书职务名称：现金出纳职务编号：LN-FI-102直属上级：资金管理组组 长所属部门：财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的负责和现金收付相关的工作，保证现金资产 安全性。工作内容：1）执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、 债务收支、备用金核付等）；2）保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证 帐实相符；3）协助建立并执行定额备用金制度；4）保管银行予留印鉴的人名章，复核并在银行出纳 转来的支票和汇票加盖人名章；5）督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性 负责；6）银行凭证的制单工作；7）登记销售回款表，每周编制回款统计

2、表；8）编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制 人；9）保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计 档案保管员存档；10）领导交办的其他临时工作。权限与责任：1. 权限：1）对备用金制度、内部借款制度的建议权。2）对报销票据的审核权。3）对更合理、高效的工作流程的建议权。2. 责任：1）对现金帐目数据的及时、准确性负责。2）对库存现金的安全负责。3）对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。所受上级的指导：接受资金管理组组长和财务经理的 书面及口头指导同级沟诵：财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员。所予下级的指导：关键业绩指标指标项量化标指标权重1。现金收付业务的准确完成投诉次数每月为060%2.银行凭证的录入 及时：银行凭证包括：电汇汇 出、电汇回单、进帐单等20%准确：每月投诉次数为 1 次10%3回 款 登 记 与 核 对100分20%4. 个人往来帐清理工作100分10%5. 财务安全性达到安全要求10%岗位资格要求：教育背景：大专以上学历，财会专业经验：1年以上相关经验。岗位技能要求：专业知识：会计基

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