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文档简介

1、分公司出纳岗位说明书分公司出纳岗位说明书岗位名 称分公司出纳岗位编号所在部 门分公司岗位定员直接上 级分公司经理岗位工资直接下 级无分析人所辖人 员无分析日期本职：负责分公司现金、银行的出纳工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责分公司的现收、银收工作工作时间百分比：60%工 作 任 务负责分公司销售商品的结算业务频次：1次/天用 时：1 小时负责分公司应收帐款结算业务频次：1次/天用 时：30 分钟负责分公司其它应收款的结算业务频次：1次/天用 时：20 分钟负责分公司包装物的结算业务频次：1次/天用 时：10 分钟负责分公司结算印章、票据及库存现金的保管工作频次：1次/天用 时：10 分钟

2、负责分公司日常销售费用的报销工作频次：1次/天用 时：10 分钟负责分公司人员的工资发放工作频次：1次/月用 时：2 小时负责分公司现金的银行存款工作频次：1次/天用 时：2 小时负责分公司审核无误后的现金付款工作频次：1次/天用 时：1 小时职 责职责表述：负责分公司票证、单据的传递及收付款凭证的填制工作工作时间百分比：30 %工 作 任 务负责填制前日发生的现金银行业务会计凭证频次：1 次/ 天用 时：20 分钟负责库存现金的核对、银行存款业务的核对工作频次：1 次/ 天用 时：20 分钟负责分公司销售票据及凭证的传递工作频次：1 次/ 天用 时：20 分钟负责分公司现金、银行存款日记帐的

3、登记工作频次：1 次/ 天用 时：10 分钟职 责职责表述： 完成上级交办的其他工 作工作时间百分比：10 %权力：1 ： 有向经办人员核实原始凭证的真实性、准确性的 管理权2： 有对违返财经制度及公司财务制度的现金银行收 付款项的劝阻权、制止权3： 对本岗位结算业务有收付款项的直接执行权4： 对本职工作的信息有保密权5： 对相关的工作有建议权6：对分公司保险柜、验钞有使用权、维护权7：有没收假币权8：有代扣代缴个人所得税权考核指标：1、按照财务制度要求严格审核报销单据，正确率达99.9% 。2、及时准确的收付现金，假币损失一年不得超过二百元。确保现金安全3、按照公司财务制度要求填制记收付款记

4、帐凭证，正确率 99.5%4、及时准确登记现金及银行存款日记帐，日清月结、帐证相符、帐实相符的准确率为 100%5、每日保管好未填制登记贩原始凭证，结算印章，保险柜上锁率为 100%6、完成领导交办的其它工作，满意率 95%工作协作关系：内部协调 关系营销公司财务部外部协调 关系相关银行任职资格：教育水平中专专业经济管理知识、财务知识、税务知识工作经验2 年相关专业经验能力要求掌握一定的计算机使用方法， 具有人际交往能力，文字表达能力， ，时间管理能力个性特征要稳重、有责任心、工作要细心生理特征22-55所需培训财务知识、公司制度、 1 个礼拜的专业上岗 培训工作特点：工作场所分公司办公室工作方式以坐为主工作时间 特征正常工作时间，月初月末需加班工作环境一般办公室体力精力 消耗工

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