AX200980128财务I应付帐款设置

1、AX2009_80128財務I】第8章：應付帳款設置 简介 本课程介绍Microsoft Dynamics* AX 2009中不同的应付帐款设置选项， 并且提供在整个“应付帐款”模块中使用的设置过程和默认值。本课程还介绍付款选项、 供应商设置和过帐模板等主题。 Microsoft Dynamics AX 2009提供了全面的功能来设置不同的供应商付款选项。这些 全局付款选项既用于“应付帐款”模块，也用于“应收帐款”模块，其中包括： 付款计划 付款日 付款期限 现金折扣 付款方式 付款费用 本课程还介绍帮助您快速、高效地管理供应商和供应商交易记录的供应商设置。 付款计划 使用付款计划来分期支付发

2、票款项。定义以下容以设置付款计划： 分期付款次数 每笔分期付款的金额 毎笔分期付款的到期日期 付款计划由按照设定时间间隔的连续付款组成。这些付款可以为： 设定金额 指定的付款次数，将所欠金额除以该次数以创建等额付款 例如，记录了一 10,000美元的发票。毎月支付2.000美元，直到付清为止。在 此期间中，只要按付款计划及时付款，就不将该发票视为过期。这也称作财务计划或合 同付款。 过程：创建付款计划 按照以下步骤创建付款计划。 1. 若要访问“付款计划”窗体，请依次单击“应付帐款”、“设置”、“付 款”和“付款计划”。 2. 在“概览”选项卡上的“付款计划”字段中，输入用作付款计划标识的 名

3、称。 3. 在“描述”字段中输入描述。 4. 单击“常规”选项卡。 5. 在“分摊”列表中选择分摊方法： 0 合计发票到期时的未淸总金额。 0固定金额对于指定付款日期的每笔付款，应支付一笔特定的固定 金额。 0固定数量-总金额付款划分为固定的付款数量。 0 指定对于每个指定的付款日期，应支付指定的金额。如果选择了 “指定”，必须在“付款行”选项卡上定义付款计划和金额。 根据在“分摊”列表中选择的值，在“常规选项卡和“付款行”选项卡上将启用不同 的字段。 过程：创建总付款计划 如果在“分摊”列表中选择了 “合计”，“常规”选项卡上将不启用任何其他字段。 过程：创建指定付款计划 如果在“分摊”列表

4、中选择了 “指定”选项，则按照以下步骤完成付款计划设置。 1. 从“付款计划”窗体的“常规”选项卡的“付款频率”列表中，选择用 “天”、“月”或“年”表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时使用 此信息。 2. 使用“增值税分摊”列表将增值税金额分摊到各个付款计划分期付款 中。 3. 单击“付款行”选项卡可为付款计划定义行信息，指定应该有多少笔不 同的付款，以及划分支付的毎笔付款占总金额的比例。 4. 在“数量”字段中，为每笔分期付款输入时间间隔。 5. 在“原币金额”字段中，输入分期付款的值。以开票金额的百分比或绝 对金额形式输入分期付款的值，具体取决于“百分比/金额”字段中的值。

5、 6. 在“百分比/金额”列表中，选择输入的值是百分比还是绝对金额。 过程：创建固定金额或数量的付款计划 如果在“分摊”列表中选择了 “固定金额”或“固定数量”，则按照以下步骤完成付款 计划设置。 1. 从“付款计划”窗体的“常规”选项卡的“付款频率”列表中，选择用 “天”、“月”或“年”表示的日期间隔。系统在计算毎笔分期付款的到期日期时使用 此信息。 2. 在“更改”字段中，输入与每笔分期付款的到期日期之间的付款频率值 有关的单位数量。 3. 如果将“分配”字段设置为固定数量，则在“付款数量”字段中输入分 期付款的固定次数。 4. 如果将“分摊”字段设置为固定金额，则在“原币金额”字段中输入

6、固 定金额。 5. 在“最小值”字段中，输入最低分期付款金额。最小金额将覆盖计算的 付款金额。 过程：应用或更改付款计划 您可以将付款计划应用于供应商或采购订单。 按照以下步骤将付款计划应用于采购订单。 1. 依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息”。 2. 单击“高级”按钮。 3. 单击“价格/折扣”选项卡。在“付款计划”列表中选择付款计划。 按照以下步骤更改付款计划。 1. 从“采购订单”窗体，单击“设置”按钮，然后单击“付款计划”。 2. 单击“付款行”选项卡。付款计划将扩展为采购订单的一个工作表。 3. 更改“到期日期”、“值”、“折扣日期”或“折扣金额”字段中的值。 付款计划还可以

7、附加到付款期限。付款期限决定了第一笔分期付款的到期日期。后续分 期付款的到期日期将基于“付款计划”窗体中设置的信息计算。 知识测验 1. 付款计划由构成。 ()付款 ()连续的时间间隔 ()连续付款 ()按照设定的时间间隔的连续付款 2 为创建一个付款计划必须定义哪些元素？(请选择符合要求的所有选 项) ()供应商 ()每笔分期付款的到期日期 ()毎笔分期付款的金额 ()分期付款次数 付款期限 使用“付款期限”窗体定义公司和供应商使用的所有付款期限。使用付款期限可以基于 发票日期计算到期日期。 为以下每个项指定付款期限： “供应商”窗体中的供应商。 “客户窗体中的客户。 “采购订单”窗体中的采

8、购订单。 “销售订单”窗体中的销售订单。 方案 Contoso公司具有净隔30天的标准供应商付款期限。如果具有净隔30天付款 期限的发票在9月15日装运货物，发票日期为11月15日，则付款到期 日期为12月15日。使用净隔30天的结算时，Contoso公司必须根据该结 算，在发票日期的30天支付所欠净额。在该日期后，如果付款未完成，则可能会将 每月的指定百分比的利息费加到发票上。其他服务费用也可能适用。 过程：创建付款期限 按照以下步骤创建付款期限。 “付劉鶴1-付铁期覆 CCByp，假用卡，81过HI屯回E3| 丈件(E) 蜩qy iMa)命僉 ahoo 口只|唧、丨？ 参Tte須 0 物宅

9、 a “ 根兖|語規|设Jt| fit用告跋过踉亦 Cb*di d 115 )oi KKH H010 yi3S 天HOK天天天天天天 tQH15m2s3)3545呦 * -d www/ei谕学用 MS 图8.2 “付款期限”窗体 1. 依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款期限”。 2. 按Ctrl+N创建新的记录。 3. 在“概览选项卡上的“付款期限”字段中，输入付款期限的代码或短 名称。 4. 在“描述”字段中，输入当前付款期限的描述性名称。 过程：创建付款期限-设置 按照以下步骤为付款期限定义设置信息。 1. 从“付款期限”窗体中，单击“设置”选项卡。 2. 在“付款方式”列表

10、中，选择用于计算到期日期的付款方式。 o 净值 o当月 0本季 0本年 0本周 0货到付款 3. 在“月份”字段中输入为计算到期日期而加到付款方式上的月数。 4. 在“天数”字段中输入为计算到期日期而加到付款方式上的天数。 例如，选择“净值”并在“天数”字段中输入20后，可以在发票日期后的20天 向供应商付款。 或者，选择“当月”可在发票日期所在的月份中向供应商发票付款。若要扩展该期间， 请将天数加到“天数”字段中。 5. 在“付款计划”列表中，将某一付款计划到付款期限。该付款计划定义 如何按特定间隔分期支付开票金额。 注意：如果将付款期限到某个付款计划，则在付款期限中设置的规则用于计算第一笔

11、分 期付款的到期日期。付款计划中设置的规则用于计算后续付款的到期日期。 6. 在“付款日”列表中，选择用于计算到期日期的付款日。到期日期始终 以离现在最近的指定日期为准。可以指定付款日为： o一周的特定一天 o一月的特定一天 过程：创建付款期限-语言 按照以下步骤为付款期限定义附加语言选项。 1. 从“付款期限”窗体，单击“语言文本”按钮以便将搜索名称翻译为多 种语言。 例如，如果创建了 “法语”语言文本，会为将语言设置为“法语”的所有供应商在发票 上显示该文本。 过程：创建付款期限-货到付款 如果选择了 C.O.D.（货到付款）付款方式，请按照以下步骤完成付款期限设置。 1. 选中“现金支付

12、”复选框以指示应该用现金付款，不接受支票。 2. 在“分类帐记帐”区域的“现金”列表中，选择结算发票的会计科目， 该科目用于现金支付。 过程：附加付款期限 您可以将付款期限附加到采购订单或供应商。若要将某一付款期限附加到采购订单，请 依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息”。在“价格/折扣”选项卡上，在“付 款期限”列表中选择付款期限。 知识测验 1.下面列出了设置付款期限所需的步骤，请按顺序排列以下步骤。 步骤： :指定天（或者其他时间单位） :在“应付帐款”中访问“付款期限”窗体 :键入描述 :选择付款方式 :创建新记录 :键入付款期限标识符 付款日 使用付款日来定义用于计算到期日期的付

13、款日。到期日期始终以离现在最近的指定日期 为准。 可以指定付款日为： 一周的特定一天 一月的特定一天 过程：创建付款日 按照以下步骤创建付款日。 1. 依次单击应付帐款”、“设置J “付款”和“付款日”。 2. 按Ctrl+N创建新的记录。 3. 在“概览”选项卡的“付款日”字段中，输入付款日的短标识，在“描 述字段中，输入付款日标识的描述。 4. 在“付款日行”选项卡上，在“周/月”列表中选择“周”或“月”。 如果选择了 “周，则从“工作日”列表中选择值；如果选择了 “月”，则在“日字 段中输入1和31之间的值。 在“付款期限”窗体的“设置”选项卡上设置付款日，以定义用于计算到期日期的付款

14、日期。 (请选择符合要求的所有选项) 知识测验 1.可以按哪种间隔指定付款日？ ()一周的特定一天 ()一月的特定一天 ()一年的特定一天 ()一季度的特定一天 练习8.1：付款期限 方案 Contoso公司的会计Cassie需要为Contoso公司已延缓付款的供应商设置一 个新的付款期限。供应商Southbridge Insurance Co.现在请求在12天付款。 挑战自己 帮助Cassie创建名为N012的新的付款期限并将其分配给该供应商。 逐步指导 创建新的付款期限并将其命名为N012。 1. 依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款期限”。 2. 按 Ctrl+No 3. 在

15、付款期限字段中，键入“N012”。 4. 在描述”字段中，键入“净隔12天。 5. 单击“设置”选项卡。 6. 单击“付款方式”箭头，然后单击“净值。 7. 在天数字段中，键入“12”。 剖 图&17 “应付帐款参数”窗体，“分类帐和增值税”选项卡 1. 若要访问“应付帐款参数”窗体，请依次单击“应付帐款”、“设置” 和“参数设置”。 2. 单击“分类帐和增值税”选项卡。 3. 在“过帐”区域的“主收货过帐”字段中，选择主过帐应分配给“物料” 还是“供应商”。 例如，设置“主收货过帐”列表以优先使用“物料”。如果您从供应商3000购买类 型为B-R14的物料，并且该供应商是供应商组50的一部分

16、，则Microsoft 510120,因为物料关系比关系更具体。 物料代码 物料关系编码 关系 全部 全部 510100 全部 组 50 510800 表 B-R14 全部 510120 Dynamics AX 2009会将该交易记录过帐到 如果按下表所示设置了过帐，将“主收货过帐”列表设置为“供应商”,并且从供应 商3000购买了类型为B-R14的物料，则由于应付帐款参数”设置，该交易记 录将过帐到510100c 物料代码物料关系 编码 关系 全部 表 3000 510100 表 B-R14 全部 510120 知识测验 1. 必须设置多少个供应商组？ ()无 ()一个 ()两个 ()十个

17、练习& 3：创建供应商组 方案 会计经理Phyllis要求应付帐款职员April创建一个新的供应商组。 Phyllis将使用该供应商组以便组合要求Contoso公司在交货时支付现金的供应商。 这个新组应称作83,并且描述应该是“现金供应商组”。在Apr订创建该供应商组 后，她必须设置自动将收货过帐到总帐科目。该过帐应该具有关系80(其他供应商)， 并且过帐到211300。 挑战自己！ 帮助April创建具有自动过帐的新供应商组。 需要帮助吗？ 为现金供应商创建一个名为83的新供应商组。 将付款期限分配为现金，将结算期间分配为CODo 逐步指导 为现金供应商创建一个名为13的新供应商组。分配现金

18、付款期限和COD结算期 间。 1. 依次单击“应付帐款”、“设置”和“供应商组”。 2. 按Ctrl+N创建新组。 3. 在“供应商组”字段中，键入“83”。 4. 在“描述字段中，键入描述“现金供应商。 5. 单击“付款期限”箭头，然后单击“P007”。 6. 单击“结算期间”箭头，然后单击“P007。 將自动过帐分配给新的供应商组。 1. 从“供应商组”窗体中，单击“设置”按钮，然后单击“库存过帐”。 2. 选择“收货。 3. 单击“物料代码”箭头，然后单击“全部”。 4. 确认“编码”字段设置为“组”。 5. 在“关系字段中，键入“80 -其他供应商”。 6. 在字段中，键入“14125

19、0”。 应付帐款过帐模板 过帐模板可以在Microsoft Dynamics AX 2009的所有模块用。在应付帐款过帐模板 中，定义供应商的汇总科目。汇总科目是临时科目，所有发票都将过帐到此处并且在向 供应商付款后被冲销。将过帐模板分配给： 所有供应商 供应商组 单个供应商 在您自动过帐某一供应商交易记录时，系统将搜索在上一订单中显示的会计科目。例如, 如果： 对于供应商存在一个过帐模板行，则使用此行。 对于供应商不存在过帐模板行，则使用为该供应商附加到的供应 商组指定的行。 上述两种情况均不成立，则使用针对所有供应商的过帐模板行。 在“供应商过帐模板”对话框中，可以设置许多供应商过帐模板。

20、如果所有供应商交易 记录一起处理，则仅为所有供应商设置一个过帐模板。 过程：创建过帐模板 按照以下步骤创建过帐模板。 图8. 18“供应商过帐模板”窗体 1. 依次单击“应付帐款”、“设置”和“过帐模板”。 2. 在“过帐模板”字段中，为过帐模板输入代码或短名称。 3. 在“描述”字段中，输入过帐模板的描述。 4. 单击“表限制选项卡。 5. 选中“结算”复选框，以指示是通过使用此过帐模板创建用于自动结算 的条目，还是必须手动进行结算并使用未结交易记录编辑功能。 6. 选中“取消”复选框，以指示是否希望能够取消已创建的具有此过帐模 板的交易记录。 7. 在“关闭”列表中，选择在您关闭具有此过帐

21、模板的交易记录时要更改 为的任何其他过帐模板的名称。在完全结算某一交易记录后，该交易记录将自动处于已 关闭状态。 过程：创建过帐模板-设置 按照以下步骤设置在应付帐款中过帐交易记录时过帐到的会计科目。 2. 选择“编码”： o表 0组 0全部 3. 在“/组编号”列表中，指定哪些供应商属于当前过帐模板。 0 如果在“编码”字段中选择了 “表”，则输入过帐模板与其相关的供应商的。 0 如果在“编码”字段中选择了 “组”，则输入过帐模板与其相关的供应商组。 0 如果在“编码”字段中选择了 “全部”，请不要填写此字段。 4. 在“汇总科目”列表中选择会计科目的科目编号，该会计科目用作过帐 模板与其相

22、关的供应商的供应商汇总科目。 如果您使用某一发票登记簿和发票审核日志，则记录为已到达但尚未审核的所有供应商 发票都将过帐到到达和到达对方中。在审核这些发票后，债务将转移到供应商汇总科目。 如果您的公司没有使用发票登记簿和发票审核日志，则在供应商汇总科目中将直接更新 所有供应商发票。 5. 选择用于现金流量预测的流动性会计科目。在“结算科目”列表中进行 现金流量预测。您可以在Microsoft Dynamics AX 2009财务II”课程中学习有关 现金流量预测的更多容。 6. 选择用于临时过帐未核准供应商发票的会计科目编号，在“到达”列表 过发票登记簿更新这些未核准供应商发票。 7. 在“对

23、方科目”列表中，选择用于抵消未核准供应商发票的会计科目编 号，通过发票登记簿更新这些未核准供应商发票。该对方科目充当“到达”的对方科目 并包含未核准的供应商采购。 过程：设置参数值 按照以下步骤定义参数值。 1. 若要为过帐设置默认值，请依次单击“应付帐款”、“设置”和“参数 设置”。 2. 单击“分类帐和增值税”选项卡。 3. 在“过帐模板”列表中，选择标准供应商过帐模板。如果未指定其他过 帐模板，则使用标准供应商过帐模板。毎次更新供应商交易记录时都必须指定过帐模板。 标准过帐模板必须在“供应商过帐模板”窗体中创建。 练习& 4：供应商过帐模板 方案 会计经理Phyllis要求应付帐款职员A

24、pril设置一个新的过帐模板，用于从一个 特定的现金科目（其他供应商不采用此科目）付款的一组供应商。Phyllis指出应选 择该模板用于自动结算并且该模板应允许取消。以下为详细信息： 字段 过帐模板 COD 描述 货到付款模板 编码 组 /组编号 80 -其他供应商 汇总科目 211100 结算科目 110180 到达 211310 对方科目 211320 挑战自己! 帮助Apl为组80创建新的供应商过帐模板。 需要帮助吗？ 您可以在“表限制”选项卡上找到“自动结算”和“取消”复选框。 逐步指导 1. 依次单击“应付帐款”、“设置”和“过帐模板”。 2. 按Ctrl+N创建新模板。 3. 在“

25、过帐模板”字段中，键入“COD”。 4. 在“描述”字段中，键入“货到付款模板。 5. 单击“表限制”选项卡。 6. 确认已选中“结算”复选框。 7. 确认已选中“取消复选框。 8. 单击“设置”选项卡。 9. 单击“编码”箭头，然后选择“组”。 10. 在“/组编号”中，键入“80”。 11. 在“汇总科目字段中，键入“211100”。 12. 在“结算科目”字段中，键入“110180”。 13. 在“到达字段中，键入“211310。 14. 在“对方科目”字段中，键入211320”。 15. 关闭该窗体。 应付帐款供应商 公司从多个供应商购买货物和服务。每个应付帐款交易记录都必须与某个供应

26、商相关联。 使用“供应商窗体可以创建、维护和查询供应商。 在您设置Microsoft Dynamics AX 2009时应输入尽可能多的数据，因为这些数据将 在系统中用于： 发票 付款 报表 这些基础数据自动作为涉及供应商的所有交易记录的默认值出现。 默认信息始终可以更改。 过程：创建供应商 按照以下步骤创建新的供应商。 X1 jwi Jarrice *5 Im 3 3i*4 Srtf ，Li sub O V: JUer Qyy c ZW7 3 Arnw (vrii ； !Ba*r 口；，*二 ： W心4 Oru.vm X Uttimi 5 |li rUa! L*，、o!mr*! 111 iO

27、 8 皿 心 M1 IM.I) meo j u a -rr?Hfoav hmbi wr 心 |x 2OHU；M s.=wlnu IrFflaiHK !im!it Ig 9 I 图8. 20“供应商”窗体 盟S需匸ffiffis黑EZ xi Pu円和 E iMMOa.IHMl cn : Ptni w-卞 inwm叶i：“小心z ；Irr 9 tr. t A 亠 1. 依次单击“应付帐款”和“供应商详细信息”。 2. 按Ctrl+N创建新的记录。 3. 在“供应商”字段中输入最多包含10个字符的供应商ID,在“名 称”字段中输入最多包含30个字符的供应商名称。 如果在“应付帐款参数”窗体的“编号规

28、则”选项卡上中指定了供应商编号规则，则系 统将自动生成“供应商”。某些公司更喜欢手动输入编号规则。为此，在“编号规则” 窗体的“常规”选项卡上选中“手动”复选框。应避免使用可能会更改的数字，例如。 4. 在“搜索名称”字段中输入搜索供应商时使用的名称。如果未输入名称, 则默认使用“名称”字段。 5. 在“发票”列表中输入用于开票的供应商。 例如，在以下情况下发票是贷记发票金额的： o您正在将若干供应商到一个发票 o多个供应商具有相同的付款地址 o通过第三方向供应商付款。如果供应商保留为空，则默认使用供应商 6. 在“组”列表中选择供应商所属于的供应商组。 7. 在“币种”列表中选择用于供应商发票的币种。 注意：在“汇率”窗体中创建和维护币种代码和汇率。在输入采购订单行之前，可以更 改发票抬头上的供应商发票币种。 过程：创建供应商-常规 按照以下步骤设置其他供应商选项。 1. 从“供应商”窗体中，单击“常规”选项卡。 2. 在“语言”列表中，选择用于所有外部单据（例如采购订