K3系统财务初始化及日常应用指导说明

1、K3系统财务初始化及日常应用 指导说明 K/3 系统财务初始化及日常应用指导说明 （草案） 中间层建帐 1、新建帐套：帐套号、帐套名、存放路径 2、设置帐套参数：公司名称、启用期间 3、用户管理：用户名用户组授权 （ 仅限 于一般用户 ） 总帐系统 一、初始化阶段 （一）从模板中引入会计科目 （工具） （二）系统维护 1、参数设置：确定“本年利润”科目 2、系统资料维护 （1）币别 （2）凭证字 （3）计量单位 （4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供 应商 （5）会计科目 A 一般的外币科目设置 B 挂接核算项目方式设明细 C 数量金额式科目设置 有进销存模块的，以在科目下挂接“物

2、料” 方式设明细；无进销存模块的， 以新增方式设明 细，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位 组和计量单位。 不论何种方式，都应先设科目，再设“物料”。 （6）核算项目之“物料” （三）初始数据录入（工具菜单） 1、录入数据 A 一般科目余额录入（白色单元格） B 有核算项目的科目余额录入（点击“” 进入） C 数量金额辅助核算的科目余额录入 D 外币科目的余额录入（注意切换币别） 2、试算平衡： 注意切换币别为综合本位币 （四）结束初始化 第 2 页 二、日常帐务处理 1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同 步进行） A 一般的业务凭证：提现 B 涉及数量金额的业务凭证：购料 C 涉及外币

3、业务凭证：投资 D 涉及核算项目的业务凭证： 赊销、支付话 费 2、凭证审核、反审核 （编辑菜单） （1）单张审核 （2）成批审核 注意：反审核人与审核人必须为同一人 3、凭证过帐、反过帐 （编辑菜单） A 凭证过帐处 B 凭证查询处 修改凭证的方法： （1）红字冲销、补充登记 （2）反结帐反过帐反审核修改 4、查看有关帐表 三、期末处理（结帐模块） 1、期末调汇 2、结转损益（之前所有凭证必须过帐） 3、往来对帐 4、结帐 注意：反结帐的操作必须由系统管理员来完 报表系统 帐上取数 ACCT：可用于从帐簿上取数 从单个帐上取数： ACCT（“ 101”，“ C”， ， 0， 1， 1） 从连

4、续的几个帐上取数：用冒号来连接。 例：货币资金： ACC（T “101：109”，“ Y”， ，C.0从，不0相，连0）的几个帐上取数：用加号连接。 例：应收帐款： ACCT“（ 113”,“JC”，“”， 0，0） +ACC（T “204”，“JC”，“”，0，0， D.取年初数时：注意定义取数起止期间为一 第 3 页 例：现金年初数： ACCT（“ 101”，“ C”， ， 0， 1， 1） E. 取损益类科目数时： 本月发生额的取数类 型为“ SY”；本年累计数的取数类型为“ SL”。 例：管理费用本期发生额： ACC（T “521”， “ SY”，“”， 0，0，0） 管理费用本年累计

5、数： ACC（T“521”，“SL”， ，F. 0取，下0设，核0）算项目的会计科目数据时： 注意 选核算项目类别及具体的核算项目代码。 例：应收帐款 - 长城公司年初数： ACCT“（ 113 客户 01.01 ”，“”， 0，0，0，“”） 2、求和函数 SUM：可用于对表格单元数据 求和。 举例： 从几个相连续的单元格取数：用冒号点连 接。 例：对 B2至 B6单元格里的数据进行求和： SUM（B2：B6） B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。 例：对 B2、B4、B6 单元格里的数据进行求和： SUM（B2，B4，B6） 注意：所有标点都是英文状态的 ! 3、表间取数函数 REF_F：

6、可用于从有关报 表中取数。 举例： 例：取资产负债表里 C3 单元格的数据： REF_F（“资产负债表”，“ C3”， 1） 4、利用复制功能定义公式：先将报表切换 至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将 鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样 时，按鼠标左键拖动至所要单元格， 再放开即可。 5、特殊功能介绍 多帐套取数：用于对同一中间层里的帐套进 行跨帐套的帐上取数操作。 集团公司可利用此功 能进行简单的的子公司间报表汇总工作， 但此前 要先做好连接帐套的工作。其具体操作步骤为： 第 4 页 工具”菜单“多帐套管理” 点击“新增” 按钮。 帐套配置名： 可自由命名， 但最好让其与帐

7、套数据库的帐套名相同，易于识别 数据库类型：如所取帐务数据来自金蝶部门 级财务软件， 如标准版 7.0 等，则应该选 ACCESS 型帐套，如为 K/3 系列软件的帐套， 则选 C/S 型 帐套 帐套数据库：即所要取数的源帐套名 用户名：此处录入的是所要取数的帐套里的 合法用户的名字。 密码：关联帐套里合法用户的正确密码。 与 前面的用户名对应。 完成这一系列操作后，点击“确定”按钮。如 果设置多帐套取数编辑界面的 “使用状态” 显示 “正常使用”字样，则表明连 接成功，用户就可以运用 ACC 帐上取数函数进行跨帐套取 数操作 度，快速根据用户需求生成内部管理报表。 其具 体操作“为新：建报表

8、”“工具”菜单“批量填充”， （2）批量填充：此功能 可用于成批设定报表取数公 式，提高自定义报表的制作速 见到如右画面： 取数帐套：选定取数公式的数据来源帐套 起始位置：表示批量生成的取数公式要从哪 个单元格开始填充列示。 核算类别：根据新建报表的需要去定义 按住SHIFT或CTRL键在科目栏选择要取 数的科目。（其中 SHIFT键可进行连续科目的 指定； CTRL键可用于不连贯科目的选取） 击目“”增栏加中”，按再钮去，进将一选步定指的定科取目数添科加目至的币“生别、成项会 目”栏中，再去进一步指定取数科目的币别、会 计期间、取数类型等。其中选定年取类型后，可 用“上”、“下”按钮去调整它

9、们的顺序。如所 有取数公式是从左向右填充至有关单元格， “横向填充”处打“”，最后，点击“确定” 则在 第 5 页 按钮，系统会快速为用户做好一张企业内部报 表。 固定资产系统 一、初始阶段 （一）系统维护 （二）基础资料 2、 1、增加变动方式类别 片类别管理 3、存放地点 （三）初始数据录入 （ 业务处理模块 ） （四）结束初始化 才能看到反初始化选项。 反初始化时， 必须按 Shift 键+“工具” 菜单 二、日常处理 1、新增固定资产 2、减少固定资产 注意：减少固定资产的卡片只能回到清理界 面删！ 3、固定资产其他变动 4、固定资产凭证制作 A按单生成凭证 B 汇总生成凭证（按 Sh

10、ift 或 Ctrl 键选择） 查看固定资产帐、单 三、期末处理 1、计提固定资产折旧 2、对帐 到相关反选结项帐时，按 Shift 键+“期末结帐”才能看 3、期末结帐 反结帐时 工资模块 一、初始化阶段 （一）建立工资类别方案 （二）系统维护 、导入并修改或新增职员资料 、增加银行资料 四）“核算”模块 第 6 页 设置”模块 、导入或新增部门资料 1、工资项目设置 2、工资计算公式设置 二、日常处理 （数据模块） 设置工资数据输入过滤器（“工资计算”、 “工资修改”） 工资数据录入（“工资修改”） 利用“工资计算”功能计算工资 个人所得税计算 步骤： A税率类别确定应税所得额设币 别给出

11、基本扣除数 工资费用分配 福利费用分配 人员变动处理（“变动”模块） 查看各种工资报表 期末结帐（“数据”模块） 补充工资数据复制至下月： 先建一个空的工资计算公式（“核算”模 块当中的“公式设置”处） 设定哪些是要复制的固定项目（“数据” 模块当中“工资计算”处） 复制工资数据 应帐管理系统 一、系统维护 1、系统设置 2、其他参数 二、始数据录入（“工具”菜单） 1、应收帐款初始余额录入 要点：A 注意单据日期不能大于应收系统启 用日期 B 要修改单据时，先点击“明细”按钮 C 查看时要注意过滤条件的设定 2、应收票据初始余额录入 3、初始坏帐数据录入 三、结束初始化（“工具”菜单） 四、

12、日常业务处理 1、各种单据的制作 收款单生成的方式有两种： A 根据应收单号关联生成收款单 B 直接录入实收金额生成收款单 2、生成记帐凭证 3、坏帐处理 坏帐收回： （1）先做收款单（ 2）坏帐收回 4、计提本年坏帐准备 5、核销往来业务（“结算”模块） 6、查看往来对帐单及帐龄分析表等有关帐 表 7、期末结帐（“工具”菜单） 现金管理系统 一、初始数据录入 （编辑菜单） 1、引入科目 2、录入或引入余额 3、试算平衡 4、结束初始化 二、设置系统参数 三、现金处理 1、登记现金日记帐 A 复核记帐方式登帐 B 用新增方式登帐 C 从总帐引入现金日记帐 （ “编辑”菜单 ） 2、库存现金盘点核对 3、现金对帐 四、银行存款处理 1、登记银行存款日记帐：方法有三种，与 现金日记帐的登记一样 2、录入银行对帐单 3、进行银行对帐 A 自动对帐 B 手工对帐 注意：不管哪种方法， 都要在之前进行对帐 设置 4、生成银行存款余额调节表 五、支票管理 六、扎帐（“编辑”菜单） 报表系统 建立报表方案后，现金流量表制作七步： 1、设定报表日期 2、指定现金科目 3、修改报表项目 4、提取凭证 5、T 形