鼎新信用社事实确认书_第1页
鼎新信用社事实确认书_第2页
鼎新信用社事实确认书_第3页
鼎新信用社事实确认书_第4页
鼎新信用社事实确认书_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、蚃事后监督事实确认书芁检查单位:雨冲分社蚇被查机构：鼎新信用社羅检查事项：会计业务肁检查时间： 2011 年 2 月 24 日羀检查形式：会计会审一、二、螆会计凭证方面1、2、莆全月会计凭证未编号。3、4、螃部分会计凭证会计要素不齐全： 如 2011 年 1 月 11 日实时电子汇兑来帐补充凭证上未填写日期。次类现象较多。5、6、 蝿存在部分贷款结清时，未将贷款借据（ 1）联抽出附于还款凭证之后装订。如 2010 年 12 月 16 日余静还款 6000 元，信贷员：张云勋 会计：周涛 出纳：刘光梅 复核：郝祥敏未将贷款借据（ 1）联抽出附于还款凭证之后装订。7、8、袆未按规定更正传票填写错误

2、处及错盖章戳处，如 2011年 1 月 10 日叶正荣存款误盖 “现金付讫” 章未按规定更正，次类现象共 11 笔。9、10、螇部分农信银未核查身份系统； 如 2011年 1 月 11 日客户蔡承先通过农信银存款未核查身份系统。次类现象共 2 笔11、12、芁储蓄凭证存在无效签名现象，如 2011年 1 月 10 日，客户彭启军取款 700 元，客户签名处未签名。次类现象共 2 笔13 、14 、 螂垫付费用无授权人签名；如 2010 年 12 月 8 日垫付 611 月分电话费 289 元无网点负责人签字授权。次类现象共 6 笔。15 、16 、 羆部分大额现金支取未审批。 如 2010 年

3、 12 月 7 日柴继祥取款 51377.06 元未审批。次类现象共 8 笔。17 、18 、 袄部分会计凭证使用错误；如 2011 年 1 月 3 日彭敬基转账还款 50000 元，借方科目未使用借方特种转账凭证而使用一般转账凭证。次类现象共 11 笔三、四、羃登记薄方面薁挂失登记簿方面，部分挂失申请书填写不完整；如2010年 12 月 9 日受理郭太平申请书填写簿完整。肆以上问题是否属实，请予确认：芅蚅莀被查单位主办会计签字：膆蚆检查人员签字：膂日期： 2011 年 2 月 24 日以下无正文仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。,.For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f r den pers?nlichen f r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l tude et la recherche uniq

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论