公司差旅费制度

1、公司差旅费制度QZTISG 精选资料公司差旅费制度文件类别：管理标准财务管理标准文件初始编制者日期： 于翔明文件修订者日期： 赵臻文件审批记录：部门职位姓名部门职位姓名总经理晶体制造部厂长销售副总技术部经理行政副总系统工程部总监营运副总营销部经理首席科学家行政及人力资源经理薄膜研发部总监基建部经理财务部经理信息部经理质量部经理晶体设备部经理物流采购部经理生产计划部主管动力设备部经理晶体制造部经理 EHS 经理薄膜制造部厂长薄膜设备部经理文件修改履历：版本号 Rev 更改内容描述 DescriptionofChanges 发布日期 ReleasedateB差旅费报销细则细化 B 差旅费开支标准更

2、改、审批权限明确差旅费报销表单重新设计制定目的为了加强出差工作及差旅费管理提高出差办事效率统一出差费用标准合理报支费用特制订此制度。规范性引用文件 QZTISZ 公司费用管理制度职责财务部负责向出差员工提供借款并按时办理结算负责审核和控制出差员工的费用报销。出差员工负责办理出差有关手续严格执行差旅费开支标准按出差时间地点往返及时报销差旅费按要求办理出差有关事宜并及时向直接主管汇报出差情况。各部门领导负责对本部门出差员工差旅费的审批出差活动记录的审核及工作绩效的评价。术语和定义：无管理内容与方法出差员工出差前需填写出差审批单（见 G 出差审批单）特殊情况口头批准的返回后应补填出差审批单。各部门员

3、工出差预算在元（含）内的由部门经理审批预算在元元（含）的由分管副总审批预算在元以上的由总经理审批部门经理级员工出差预算在元 （含）以内由分管副总经理审批预算在元以上的由总经理审批所有员工的境外出差一律由总经理审批。出差员工凭批准的出差审批单向财务部暂借差旅费同时在行政人力资源部进行考勤备案。预借款上限 =（住宿标准餐费补贴） 出差天数往返路费。出差员工返回后应及时填写并向财务部上报差旅费报销单（见G 差旅费报销单）。所发生的各项费用按规定凭票报销出差员工应据实认真填写差旅费报销单。各票据按单据粘贴单 （见 G 单据粘贴单）说明粘贴不允许涂改。各部门经理应认真核实出差员工活动是否达到出差目的各项

4、活动所产生的费用是否合理对出差办事效率低下及不合理费用支出等应严肃给予指出并控制其报销数额。出差员工应遵守出差纪律按要求完成任务并每日填写出差活动记录单（见 G 出差活动记录单）返回后及时将出差活动记录单送部门经理审核由部门经理负责保管作为出差员工工作绩效评价的材料之一。出差员工途中如患病等意外原因或情况变化需要延长出差时间应及时与部门经理通话联系以获得批准延时私事借故延长出差时间除不予报销差旅费外须应视情节轻重给予行政处分。出差工作按出勤处理除国家规定的节假日外出差不计加班费。各项支付标准见差旅费开支标准未经批准超标自负。出差住宿费细则：出差住宿费标准按差旅费开支标准 （见附录A、B）执行。

5、总监级（职等）及以上级别员工出差可单独住宿其他员工两人以上出差住宿时最少两人（同性）同住一间（按一人标准报销住宿费 ) 并在发票背面注明姓名低阶员工随同高阶员工出差的低阶员工住宿费标准可比照高阶员工执行。住宿费发票抬头统一开具为 “浙江正泰太阳能科技有限公司 ”发票上应明确住宿时间定额发票必须盖有宾馆公章住宿费应附消费清单方可报销。出差交通费细则：总监级（职等）及以上级别员工远距离出差选择以飞机为主 ,车、船为辅的交通工具机票由行政人力资源部统一订票,省内出差应选择以车船为主的交通工具其他员工超标乘坐飞机需经总经理审批出差市内交通费标准按 差旅费开支标准 执行往返火车站、汽车站、机场的出租车费

6、实报实销但所提供的出租车发票上的时间应与乘坐交通工具时间相吻合出差国外期间以国外交通费控制标准为上限凭发票报销交通费。出差餐费补贴细则：出差国内按国内差旅费开支标准 （国内）计发餐费补贴出差国外期间以国外出差餐费控制标准为上限凭餐饮发票报销餐费国内出发日和返回国内日按国内标准计发出差出发当天及返回当天的餐费补贴计算： 当天出差时间不满小时的按半天 （减半）计算补贴超过小时的按全天计算补贴以飞机、火车、汽车票上的时间为依据。出差期间参加展会、会议、培训已享受用餐的、住宿发票中包含餐费的不计发当天餐费补贴出差期间已享受餐费补贴的不再享受公司日常伙食补贴。差旅费的使用超出部门预算的、因特殊原因差旅费

7、超标的、出差返回后超过天再来报销的需由本人书面说明理由经总经理审批同意后方给予报销。未结清以往出差预借款不予再借款。售后服务出差需填写顾客服务记录卡返回后及时将顾客服务记录卡送质量部经理审核由质量部经理负责保管作为分析产品质量或改进的依据之一。会务费、招待费等不属于差旅费范畴的支出报销时应与差旅费分开单独核报填写报销单 。会务费：凭会议组委会开具的凭据报销并附会议通知。业务招待费：部门经理级（职等）及以下员工出差原则上不报支招待费特殊情况须经分管副总经理审批报支总监级及以上领导出差如因公务发生招待费须掌握从紧原则并经总经理审批报支。会务费、业务招待费报销细则按QZTISG公司费用管理制度执行。

8、凡行政人力资源部邀请来公司参加面试的人员可凭票报销往返交通费普通车船费由行政人力资源部经理审批机票由总经理审批。报销注意事项差旅费报销必须附上出差审批单必须规范填写差旅费报销单。填写及签字必须使用黑色钢笔或签字笔不得使用圆珠笔不得涂改发票等单据按费用发生的时间顺序有序地粘贴。部门领导应认真审核后签批报销单对手续不全、不符合要求的报销单、不规范的票据财务稽核员可予以退回要求重新填写、粘贴。由于保管不善、不当的粘贴等原因导致票据的日期、金额不清晰的不予报销发票遗失需提供盖有出票单位红章的发票复印件不能用其他发票替换国内出差无发票不能报销国外出差无发票有银行付款交易记录需提供交易记录清单由相应副总审

9、批副总由总经理审批按标准报销国外出差无发票无银行交易记录由报销人写说明由相应副总审批副总由总经理审批按标准报销通过网站预付款因没有取得旅馆出具的发票导致无法判断交易是否撤销参照以上国外出差无票情况处理。财务部报销工作日为每周二、 周四其他工作日原则上不进行报销。自制度实行日起财务部支付预借款和报销款原则上采用银行电汇转账请借款人、报销人填写单据时注意正确填写自己的银行电汇信息。相关记录 QZTISZ出差审批单 QZTISZ差旅费报销单 QZTISZ单据粘贴单 QZTISZ 出差活动记录单管理流程图：无附录附录 A 差旅费开支标准（国内）附录B 差旅费开支标准（国外）附录A 差旅费开支标准 （国

10、内）费用名称开支范围及标准说明项目总经理副总经理、首席科学家、总监 (职等级及以上 )其他员工交通费飞机经济舱、由人事行政部统一订票、同省内出差原则上不得乘飞机。因工作需要 ,其他员工需经总经理批准方可乘坐飞机。、凭票报销汽车不分档次。、未经批准超标自负。火车软卧硬卧轮船三等舱市内交通费按实报支每日元内按实报支、按在市内住勤天数计算。、非公事的天数不报交通费。、上、下飞机和火车时市内交通费可单独按实报支。、公司派公务车出差取消市内交通补助其他补贴不变。、特殊情况超支经书面请示总经理获批准后报销。住宿费事务性出差直辖市、省会市、特殊地区按实报支元以内元以内、标准以每人每天而定。、一律凭票据报销并

11、附住宿清单。、总监级 (职等 )及以上级别员工出差可单独住宿其他员工两人以上出差住宿时最少应二人 （同性）同住一间客房按一人标准报销并在发票背面注明姓名。、按公差实际天数计算每天住宿费。、杭州市内出差无特殊情况不报住宿费。、超过标准超额部分自负。其他地区按实报支元以内元以内会议、培训出差按会务组织要求按实报支餐费补助费天元天元、展费、会议、培训已享受用餐的不发补助。、因私滞留期间不发补助。、按出差天数计算。、已开支招待费的扣发当天补助。注：、境外出差员工费用由总经理核准报销总经理费用由董事会指定员工核准报销总经理出差国外费用按实报支。、个别员工确因特殊情况超额较大由本人申请超支理由经总经理审批

12、后给予补助。、特殊地区指经济特区和部分沿海发达城市包括：深圳、珠海、汕头、厦门、海南、大连、青岛、宁波、温州。、财务部以行政人力资源部提供的员工职等划分作为报销等级标准。附录 B 差旅费开支标准（国外）序号国家地区币别住宿费控制标准餐费控制标准交通费控制标准每人每天每人每天每人每天一亚太区蒙古美元朝鲜美元韩国美元日本美元缅甸美元巴基斯坦美元斯里兰卡美元马尔代夫美元孟加拉美元伊拉克美元阿拉伯联合酋长国美元也门美元阿曼美元伊朗美元科威特美元巴林美元以色列美元巴勒斯坦美元文莱美元印度美元不丹美元越南美元柬埔寨美元老挝美元马来西亚美元菲律宾美元印度尼西亚美元东帝汶美元泰国美元新加坡美元阿富汗美元尼泊尔

13、美元澳大利亚美元新西兰美元香港澳门美元台湾美元二南撒哈拉区马达加斯加美元喀麦隆美元卢旺达美元埃塞俄比亚美元肯尼亚美元利比亚美元尼日利亚美元毛里求斯美元索马里美元苏丹美元塞内加尔美元冈比亚美元加蓬美元中非美元加纳美元坦桑尼亚美元刚果、 安哥拉美元南非美元三欧洲罗马尼亚美元南斯拉夫美元马其顿美元斯洛文尼亚美元波黑美元克罗地亚美元阿尔巴尼亚美元保加利亚美元立陶宛美元哈萨克斯坦美元波兰美元德国欧元荷兰欧元意大利欧元比利时欧元奥地利欧元希腊欧元法国欧元西班牙欧元卢森堡欧元爱尔兰欧元葡萄牙欧元芬兰欧元匈牙利美元瑞典美元丹麦美元挪威美元瑞士美元马尔他美元英国英镑土耳其美元四拉美区墨西哥美元巴西美元牙买加美元特立尼达和多巴哥美元厄瓜多尔美元阿根廷美元乌拉圭美元智利美元哥伦比亚美元古巴美元巴拿马美元秘鲁美元玻利维亚美元尼加拉瓜美元委内瑞拉美元海地美元波多黎各美元哥斯达黎加美元五阿拉伯区沙特阿拉伯美元埃