中央在京基层预算单位银行账户管理服务指南

1、中央在京基层预算单位银行账户管理服务指南软件系统服务一、单位版账户治理系统下载安装操作二、单位版账户系统登录和单位基础信息设置完成软件安装后，必须登录系统完成单位基础信息设置。系统登录：点击开始一程序一中央账户治理-预算单位单机 版，显现系统治理员界面，点击确定，进入系统。单位基础信息设置：在登录进入系统后点击数据爱护菜 单，选择本预算单位信息操作界面，在操作界面的信息栏中录 入单位财政分配码、国标码、单位名称、地址等有关信息，点击 储存，系统提示单位信息储存完毕，点击OK，退出系统。三、单位版账户系统业务操作在完成前述单位基础信息设置后，才能开始账户开立、备 案等业务系统以下操作。(一) 审

2、批类账户新开立系统操作(1) 审批类账户范畴审批类账户是指差不多存款账户、其他存款账户、外汇账户、 住房公积金账户、住房修理基金和利息账户、购房补贴账户、售房收入账户、党费经费账户、工会经费账户、基建账户、收入汇 缴账户等。（2）审批类账户新开立系统操作流程流程一：完成审批类账户账户开立系统操作。系统操作具 体见“（一）审批类账户新开立系统操作中（3）”。流程二：取回批复的账户开立批复书，将有关财政批复信息 手工填入到系统中。系统操作具体见“（一）审批类账户新开立 系统操作中B”。流程三：完成审批类账户开立备案系统操作。系统操作具体见“（一）审批类账户新开立系统操作中C。（3）审批类账户新开立

3、系统操作步骤A：账户开立系统操作步骤（需完成以下五个步骤）第一步录入操作：重新进入系统，点击账户开立“录入基层单位开立申请表”，输入“财政分配码”，点击确定，双击创建新申请表，录入有关信息后点击储存。若同时申报多个账户，点击添加账户按钮，添入信息后点击储存。双击“未提交申报表”栏中20位数表单号，点击小手,将表单转到“已提交申请表”栏中，双击已提交的表单号，点击储存退出。第二步复核操作：点击账户开立“复核基层单位开立申请表”，输入财政分配码，点击确定，双击“未复核申请表”栏中20位数表单号，点击复核通过，点击储存，退出。第三步打印操作：点击账户开立“打印基层单位开立申请表”，输入财政分配码，点

4、击确定，双击“未打印申请表”栏中20位数表单号，若修改申请表打印格式，点击另存为，若不修改，直截了当点击打印，点击预览界面打印机图标，点击确定，点击关闭，点击退出。第四步上报操作：点击账户开立“上报基层单位开立申请表”，输入财政分配码，点击确定，双击“未上报申请表”栏中20位数表单号，点击生成上报数据，选中目标盘，点击确定，点击关闭。第五步回读校验操作：点击账户开立“回读校验基层单位开立申请表”，点击选择名目，选中生成账户上报数据文件后，点击确定，点击全选，点击预览,点击自动校验，点击退出。预算单位完成上述五步系统操作后始至完成审批类账户新开立流程一。B:手工录入财政批复书系统操作步骤:点击账

5、户开立-选择录入基层单位财政批复书，输入财政分配码，点击确定，双击“未录入批复信息申请表”窗口中该申请表批次号，界面将会显示一张批复书批号和账户代码为空的账户申请表信息，在表中将批复书批号和账户代码信息录入后点击储存，提示成功再点击退出。预算单位完成此步后，始至完成审批类账户新开立流程C:审批类账户开立备案操作步骤（需完成以下六个步骤）审批类账户录入财政批复书信息后，开始做新开户备案,系统操作如下:第二步复核操作：点击账户备案“复核账户备案/变更/撤户备案表”，输入财政分配码，点击确定，双击“未复核备案表”栏中20位数表单号，点击批量复核，点击储存，退出。第三步打印操作：点击账户备案“打印账户

6、备案/变更/撤户备案表”，输入财政分配码，点击确定，双击“未打印备案表”栏中20位数表单号，若修改打印格式，点击另存为,若不修改，直截了当点击打印,点击预览界面打印机图标，点击确定，点击关闭，点击退出。第四步上报操作：点击账户备案“上报账户备案/变更/撤户备案表”，输入财政分配码，点击确定，双击“未上报备案表”栏中20位数表单号，点击生成上报数据,点击所选文件，点击确定，点击退出。第五步回读校验操作：点击账户备案“回读校验账户备案/变更/撤户备案表”，点击选择名目，选中生成账户上报数据文件，点击确定，点击全选，点击预览,确认有上报文件有关信息后， 点击自动校验，点击退出。第六步爱护操作：点击账

7、户备案“爱护账户备案/变更/撤户备案财政审批信息”，输入财政分配码，点击 确定，双击“未爱护备案表”栏中20位数表单号，在备案表处理结论栏中选择“合格”，点击储存，点击退出。预算单位完成此步后，始至完成审批类账户新开立全部流程。（二）备案类账户新开立系统操作 （1）备案类账户范畴：是指单位开立的定期存款账户、通知存款账户、协议存款账户、贷款转存款账户、保证金账户、差 不多财政部审批的零余额账户（包括收入零余额和支出零余额账 户）和重大科技专户等。（2）备案类账户新开立系统操作步骤与审批类账户新开户备案系统操作步骤相同， 具体见“ （一） 审批类账户新开立系统操作中 C。讲明：备案类账户新开立与

8、 审批类账户新开立系统操作的区不是备案类账户不做 账户开 立系统操作。（三）账户变更备案系统操作步骤在账户变更备案操作前，必须检查系统是否存在拟变更信息，存在后才可进行账户变更备案系统操作。（1）审批类账户变更开户银行原账户按照撤户备案的系统操作程序进行撤户操作， 系统操 作具体见（四）账户撤销备案系统操作（2）;变更后新账户按照审批类账户新开立系统操作程序做新开 立申请表，具体见“（一）审批类账户新开立系统操作中（3）”。（2）单位名称和法人变更登录进入系统后点击数据爱护卜-本单位预算信息，在显现的使用单位爱护界面修改单位名称、单位负责人，点击储存 后，点击关闭,退出。再进入账户备案卜打印账

9、户备案/变更 /撤户备案表，打印一张已上报过的账户备案表。（3）由于银行缘故变更银行账号（需完成六步操作）账户变更备案的复核、打印、上报、回读校验、爱护操作 步骤与新开户备案系统操作步骤相同。 具体见（一）审批类账户 新开立系统操作中C中复核、打印、上报、回读校验、爱护 步骤。（四）账户撤销备案系统操作 （1）账户撤销内容：包括账户变更开户银行引起的原账户的撤销、单位重组被合并单位账户的撤销、机构改革缘故发生的 账户撤销、期限账户的到期撤销、违规开立账户被强制要求的撤 销、一年内没有发生资金往来业务的账户撤销等。（2）账户撤户备案系统操作步骤（需完成六步操作）在账户撤销备案操作前，必须检查系统

10、是否存在拟撤销信 息，存在后才可进行撤销备案系统操作。第一止步，录入操作，点击账户备案“录入账户备案/变更/撤户备案表”，输入财政分配码，点击确定，双击新备案 表，点击可变更撤户信息，对需要撤销的账户画勾，点击选 择，在备案表栏中必须填写“撤户”，点击储存，双击“未 提交备案表”栏中20位数表单号，点击小手，将表单将转到“已提交备案表”栏，点击退出。撤户复核、打印、上报、回读校验、爱护 备案操作，与新 开户备案系统操作步骤相同，具体见（一）审批类账户新开立系 统操作中C中复核、打印、上报、回读校验、爱护步骤。rb四、账户年检系统操作（需完成以下四步操作） 第一步，录入操作：点击账户年检“录入年

11、检申请表” 输入财政分配码，点击确定，双击新年检申请表，点击自动 填制，或添加账户按钮，手工添加账户年检信息，点击储 存，双击“未提交年检申请表”栏中 20位数表单号，点击小 手，将表单转到“已提交年检申请表”栏，双击已提交表单号, 点击储存。第二步审核操作：点击账户年检“审核年检申请表”， 输入财政分配码，点击确定，双击“未审核年检申请表”栏中20位数表单号，点击批量审核，点击储存，退出。第三步打印操作：点击账户年检“打印年检申请表”， 输入财政分配码，点击确定，双击“未打印年检申请表”栏中 20位数表单号，若修改表格，点击另存为，若不修改，直截 了当点击打印,点击预览界面打印机图标，点击关

12、闭, 点击退出。第四步上报操作：点击账户年检“上报年检申请表”， 输入财政分配码，点击确定，双击“未上报年检申请表”栏中 20位数表单号，点击生成上报数据，选定目标文件，点 击确定，点击退出。五、单位版账户治理系统删除软件操作在操纵面板添加删除程序中选中软件名“中央账户治理系 统”，点击“更换删除”按钮，删除本软件。再到c:program files 中，删除“预算单位单机版文件夹”。审批业务服务、资料申报(一) 审批类账户开立申报资料 (5)其他存款账户:（二）备案类账户开立申报资料 （三）账户要素变更申报资料其他变更事项，需按照财库200248号文件规定提供有关变 更证明材料等。（四）账户撤销申请资料二、账户审批备案办事程序（一）审批类账户开立办事程序 （1）账户申报单位提供有关账户开立证明材料向北京专员办五处申报;（二）备案类账户开立备案程序 （1）账户申报单位向北京专员办五处申报备案类账户有关备案材料;（三）账户