超市供应商管理制度

1、超市供应商管理制度 供应商管理制度 20120413 供应商管理制度 第一条 总则为加 强公司供应商管理的合理化，规范公司采购项目的流畅性，特制定本 制度。 第二条 适用范围主要是管理公司相关业务服务的供应商， 并且 建立规范的管理和运作体系。 本制度，适用于印刷制作，礼品制作，网站建设，媒体投放，活 动搭建，影视拍摄相关，网络服务购买及推广相关合作，图库租赁与 购买，以及兼职人员需求等相关业务合作，企业日常消耗品，办公用 品，不纳入该管理制度内。 第三条 供应商筛选流程对于已合作的供应商可直接根据制作 流程直接进行制作生产的相关项目。 第四条 供应商管理系统 相关表单及适用范围 第五条 相

2、关表单运用填写要求 1. 公司所有需要生产制作的， 都需提前三个工作 日将项目对应类别的表单填 完整后递交给市场部， 市场部根据项目对 应类别的询价表单所写需求，寻找符合公司需求的供应商，将报价整 理后将最终确定的工艺，价格，制作明细等相关信息，填写至项目对 应类别的表单，并回复给业务洽谈人员。 2. 生产相关的制作要求，都由业务洽谈人员根据与客户沟通后明 确制作需求 , 查看实际产品， 进行测量计算后， 将相关技术参数及产品 质地（例如纸张厚度，制作重量） ，工艺要求填写完整至项目对应类别 的表单交付给市场部，由市场部统一询价考评归纳总结，将最后报价 表给到业务洽谈人。 3. 当明确业务相关

3、制作要求，需要市场部打样制作时，对外洽谈 人员必须填写 项目对应类别的相关表单， 由部门负责人及市场部和总 经办签字后，递交给市场部负责人，由市场部委托供应商安排打样工 作的开展。 4. 对于需打样制作的产品，在被客户认可后，对外洽谈人员，需 要求客户在 2 份相同样品上签字，再递交给市场部，封样盖章放入档 案袋留档一份，另外一份可作为签样样卡给供应商制作生产使用。 5. 所有与业务相关的项目，都必须以公司商务合同的合同编号为 准，与供应商 签订订购合同合同编号一致，并填写合同流转表，交行 政部，总经办等相关部门审核无误后，签字，盖章，最后递交给行政 部，由行政部扫描，将原件存档并复印一份交市

4、场部备份。 6. 公司所有商务合同对应一个合同编号，每个合同编号可能对应 一组订购单， 每份订购单都必须清楚注明生产内容， 工艺 / 技术要求， 产品数量，单价，总价，成果物标准，交付方式，对应项目的合同编 号，付款方式及期限。 7. 所有扫描件存储命名，根据数据库存储规范中的要求规范存储 8. 根据项目需求，需要兼职人员作为供应商来完成该项目的，业务洽 谈人员需 要填写兼职人员需求表， 市场部要综合各方面要求和响应速 度，预约兼职人员来面谈，业务洽谈人员和市场部一起洽谈评定是否 适合，适合则签订兼职人员项目 合同。 9. 对于需要去现场拍摄或兼职人员按天实际计算评定价格的，需 要业务洽谈人

5、员在签订合同后24小时内给至市场部R1项目明细表方 便市场部和供应商， 兼职人员沟通协调合理安排时间和项目进度 第六 条 后期配合相关要求 1. 给供应商的制作生产文件， 根据公司规定由 客户洽谈人员搜集相关制作文件 根据数据库管理制度及完稿制度相 关要求检验无误，统一规范命名。 并且业务洽谈人，将刻盘二张交付给市场部， 一张入数据库备档， 一张给后期生产制作供应商制作使用，光盘上用记号笔标注项目编号 和项目名称 2. 生产过程中，需要客户洽谈人员或客户，直接上机签样 的，由市场部工作人 员和客户洽谈人员商定时间后去供应商现场看样。 3. 供应商生产完成前，通过沟通市场部需提前告知客户洽谈人员

6、， 并配合客户洽谈人员的抽检并约定时间地点，由客户洽谈人员安排本 部门工作人员抽检， 对于有质量问题的和缺数的项目需及时协调沟通。 客户洽谈人员检验无误后。 须编写送货通知单，将送货时间，送货地址，对应联系人及电话 等，配合协调行政部后期物流及仓储运输。 4. 对于客户洽谈人员的检验， 按市场部检验标准抽检并编写抽检报 告，将报告及照片打包压缩以邮件的形式发送给市场部负责人及部门 领导了解相关检验情况。 5. 市场部要每半年， 对于以往合作的供应商具体情况， 填写供应商 综合评定表，来综合考评审核供应商的配合度，明确后半年是否再继 续合作。 第七条 供应商的结算 1. 对于所有供应商合作的项目

7、， 市场部需 尽量将供应商预付款控制在 30%，对 于预付款大于 30%的或项目收尾 清算的，需经总经办特批。 2. 对于服务于公司具体项目的供应商合同， 自签订直至项目收尾， 期结算都按 项目收尾日期为最终项目结束，其结算都以次月的 20 日 结算，并以此日为睿翼供应商统一出款日， 特别情况需经总经办特批。 3. 对于兼职人员的费用，以项目结算验收无异议后次日走财务付 款流程。 第八条 制作流程图 第九条 权限及义务 1.市场部负责人有权 利对产品工艺要求提出制作建议。 2. 市场部负责人有监管项目的整体进度和审核供应商的资质的义 务，相关合同文档的备档和审计的义务。 3. 市场部负责人对于

8、订购单的版式修改和服务内容， 有建议权， 拟 定权。 4. 市场部负责人需根据制作需要更新内部流转单， 项目对应类别的 表单，订购合同的内容进行优化，针对不同的采购需求及项目有对应 的订购合同。 5. 创意部负责人有对购买图片的选择权和建议权6.市场部负责人 必须清楚知道每个项目的内容及数量，价格，制定合同的付款方式， 期限 7. 市场部负责人有付款方式和期限的建议权，总经办有决定权。 8. 市场部负责人， 行政总监， 总经办，有查阅所有对外商务订购合 同的权利。 9其它授予市场部和行政部， 第十条 本制度由XX公司享有解释 权和修改权。 第十一条 本制度由市场部制定，由总经理签字确认生效，由

9、批 准之日起执行。 总经理签字： 年 月 日 员工签字确认：供应商对账管理 制度供应商对账管理制度文件所属部门：财务信息办文件相关部门： 总经办 采购部 行政部 营运部 一、目的为了规范供应商对账，高效 有序的进行财务对账工作。 二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。 三、定义： 1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供 货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期；天为超市供应商的 账期分为如下几种： 1.1 15天账期：即从供应商开始供货的第 8 天起 计算 15 天后为账期日。 1.2 30天账期: 即从供应商开始供货的第 15 天起计算 30 天后为 账期日。

10、 1.3 60天账期：即从供应商开始供货的第 30 天起计算 60 天后为 账期日。 1.4 90天账期：即从供应商开始供货的第 45 天起计算 90 天后为 账期日。 2、对账时间：从账期日开始的 5 个工作日内为对账时间；对账时 间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单 据核对的时间。 3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的 5 个工作日 内为审核时间；审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核 实过程。 4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的 7 个工作日 内为付款时间；付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行 付款的时间。 四、职责 1

11、、财务办负责对账工作的执行与监督。 2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。 五、内容 1、 严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对 账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。 供应商对账时应把单据找齐，送货单据超前或滞后不予对账。 2、供应商按帐期来对帐时，首先要到所属仓库查看有无退货， 无退货者，仓库负责人则直接在单据上签字后到对账室对账；有退货 时要第一时间把货退掉，退单打出递到对账室，并仓库负责人签字确 认无退货后方能对账。 3、供应商对账提供的单据要求联次要一致，统一为客户联，客 户联上必须有两人或两人以上验货人员（或所属负责人）签字，否则 不予对账。 第一联则由信

12、息部传入对账室作为对账的原始凭证予以登帐。 4、送货单与入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由 于送货变动需要改动的，必须要有本公司（超市）仓库负责人及验货 人（店长、当班组长）签字确认方能生效。 5、供应商需及时把退单带来冲账，当月退单当月扣除。 对于退单处理产生的相关问题确需协商解决的， 须报总经理批准， 否则将依据退单扣除。 6、对账会计核实数据后，应按合同规定扣除相关扣点、费用以及 相关罚款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。 7、对账会计在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据 确凿，财务有权收回重复对账的单据， 并给予此单据金额的十倍罚款。 8、供应商对对好

13、的单据确认无误后在对账封面上签字，带走封面 复写联。 对账单据应妥善保管，若供应商将对账单据丢失，财务将不予结 款。 9、新合同到账期前，供应商应事前预约对账，由对账主管协调对 账日期，对于已定的对账日期，逾期未来对账的，则顺延至下一对账 期。 10. 承包商和供应商管理制度承包商和供应商管理制度一、目的为 避免承包商和供应商间接地影响公司安全生产绩效，特制定本管理制 度。 二、适用范围本制度适用于与公司有业务往来承包商和供应商的 管理。 三、职责 1.公司采购部负责对供应商的管理，制定评价细则，建 立合格承包商和供应商名录、档案。 2.公司人事行政部负责对施工承包商的管理。 3. 各主管部门

14、按照公司安全生产责任制的职责范围和有关规定， 具体负责对承包商和供应商的管理。 四、制度内容（一）承包商是公司雇佣来完成某项工作或提供服 务的个人或单位。 （二）供应商是为公司提供原材料、设备设施及配件的个人或单 位。 （三）承包商管理 1.公司对合格的承包商应建立名录和档案。 内容包括：承包商的资质证书复印件， 过去三年的安全生产业绩， 安全生产管理机构，安全管理制度目录，特种作业人员证书复印件， 安全生产表现评价报告及其他相关资料。 2.项目所属部门应对承包商资格进行审核。 审核的内容包括：承包商的资质证书是否合法；安全生产管理机 构的设置是否齐全；安全生产管理制度、安全操作规程是否健全；

15、经 营范围和能力是否适合公司的要求；以往的业绩表现以及承包商负责 人、安全管理人员和特种作业人员的资质等情况。 3.在承包商资格审核符合要求的基础上， 公司人事行政部应与承包 商签订安全协议 ，规范承包商安全生产行为。 4. 承包商在为公司提供服务前， 公司人事行政部应对承包商进行上 岗前安全教育，并对承包商现场工作全过程实施安全监督。 （四）供应商管理 1.公司对有合法资质的供应商建立名录和档案。 对诚信度高、守法经营的供应商优先选择并签订供货合同。 2.公司购买原材料、设备、备件、劳动防护用品等，应向供应商索 要三证（即生产许可证、产品合格证、经营许可证）和产品说明书等 说明资料。 3.公

16、司对供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售 后服务、安全特点等方面进行风险识别， 并将识别结果反馈给供应商， 以确保所采购的产品符合要求。 4.6.4 承包商与供应商管理制度 承包商与供应商管理制度 1、目的 为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全 生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。 2、范围本公司承包商与供应商。 3、职责 1）安全生产管理部负责对承包商进行资格预审，协助公 司领导对承包商的选择。 负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对 承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。 2）购销部门负责对供应商进行资格预

17、审，协助公司领导对供应 商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。 3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。 4、承包商管理制度 4 . 1资格预审1）安全生产管理部根据项目 的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。 安全生产管理部负责对投标承包商进行预审， 审查内容包括：（ 1 ） 资质证书； （2） 安全生产管理机构； （3） 安全生产规章制度； （4） 安全操作规程； （5） 以往业绩表现； （6） 经营范围和能力；（ 7） 负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。 2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有 健全的安全生产规章制度和安全操

18、作规程、安全生产事故发生率高、 业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。 3）审查完毕后，选取符合要求的承包商上报至公司相关项目负责 人。 4 .2选择 1）安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商 的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重 要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。 2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全 管理要求及约定双方的安全职责范围。 4 .3 开工前的准备 1）安全生产管理部门应对中标后的承包商在开 工前进行监督检查，内容包括：（ 1 ） 安全生产计划是否符合实际要求； （2）是否对所有人员安全培训教育情况；（ 3

19、） 是否为员工配备劳 动防护用品；（4） 是否对作业相关的安全设施进行检查、 检查； （5） 是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；2）安全生产管 理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育， 为承包商办理入厂证。 3）若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规 章制度，安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作 业。 并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改 完成，经安全生产部验收通过后方可施工。 4）若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整 改的，安全生产管理部门应上报公司相关负责人，取消承包商的施工 资格。 4 .4作业过程监督1

20、）安全生产管理部应对承包商的作业过程进行 监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要 求。 2）若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动， 并向承包商下达隐患整改通知单，并跟踪复查，确保承包商的安全生 产管理符合本企业的要求。 3）对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相 关负责人取消其施工资格。 4 .5 表现评价与续用 1）项目完工后，项目相关管理部门应结合安 全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价 2）安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是 否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括： （ 1） 承包商资质证

21、 书复印件； （2） 过去 3 年的安全生产业绩； （ 3） 安全生产管理 机构；（4） 安全管理制度目录；（5） 特种作业人员证书复印件； （6） 安全生产评价报告及其他有关资料。 3）安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和 定期更新工作。 5、供应商管理制度5.1资格预审1）由购销部门、质量管理、技 术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书（包含安全要求） 2）接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使 用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。 3）预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。 5.2选用 1）根据供应商提供的产品

22、，从质量、性能、使用说明、 价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供 应商。 2）必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选 小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、 技术能力、服务等进行评选。 3）对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应 商进行逐一测试或交流。 4）对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。 5）根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款） ，逐 步加大采购的力度。 5.3 续用 1）购销部门负责对供应商进行年度评价， 对产品质量好、 售后服务好的给予续用。 2）购销部门应将合作良好的供应商纳入合

23、格供应商名录和档案。 3）购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风 险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合 要求。 4）购销部门不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公 司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后 服务等各方面造成的影响。 耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司 的利润最大化、成本最低、风险最小。 6、相关的文件安全作业管理制度 、合格承包商名录与档案 、 合格供应商名录与档案本制度自下发之日起执行本文件修改记录 附件承包商资格预审记录表 第 6 页 共 12 页 承包商表现评价表评 价部门： 评价时

24、间： 第 7 页 共 12 页 合格承包商名录表 第 8 页 共 12 页 供应商资格预审记录表编号： 第 9 页 共 12 页供应商表现评价表 第 10 页 共 12 页合格供应商名录表第 11 页 共 12 页采购风险分析 记录表编号：承包商和供应商管理制度文件编号： 编 会 批 版 写： 审： 准： 次： 安委会 安委会 总经理 A-20112011 年 9 月 25 日 发布 2011 年 10 月 1 日实施批准页我公司承包商和供应商管理制 度已于 2011 年 10 月 1 日修订完毕，现予以批准发布， 自 2011 年 10 月 1 日开始 实施。 承包商和供应商管理制度是公司对

25、承包商和供应商 进行规范 管理的指导性文件，各部门要组织员工认真学习、 严格贯彻并执行。 签发人（签字） ： 1 总则 1.1 目的 为加强对承包商与供应商安 全管理， 防止承包商与供应商因出现安全生产事故 而影响本公司的声 誉和业绩，特制订本制度。 1.2 适用范围 本公司承包商与供应商。 1.3 职责 1.3.1 安委会负责对承包商进行资格预审， 协助公司领导 对承包商的选择。 负 责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对 承包商安全生产表 现进行评价，建立合格承包商名录和档案。 1.3.2 储藏部和财务部负责对供应商进行资格预审， 协助公司领导 对供应商的 选择，对供应商进

26、行评价，建立合格供应商名录和档案。 1.3.3 公司总经理负责对承包商和供应商进行选择。 2 承包商管理制度 2.1 资格预审 2.1.1 安全生产管理部根据项目 的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理 要求。 安全生产管理部负责对投标承包商进行预审， 审查内容包括： （ 1） 资质证书 （2）安全生产管理机构。 （3）安全生产规章制度。 （4）安全操作规程。 （5）以往业绩表现。 （6）经营范围和能力。 （7）负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。 2.1.2 对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健 全的安全生 产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业

27、绩不佳、人员持证不 齐全的承包商，坚决不录用。 2.1.3 审查完毕后， 选取符合要求的承包商上报至公司相关项目负 责人。 2.2 选择 2.2.1 安委会协助公司相关项目负责人对承包商的投标 书中的安全生产保证措 施部分进行审查， 作为选择承包商的重要依据， 并对负责人对承包商进行选择 作出建议。 2.2.2 选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安 全管理要求 及约定双方的安全职责范围。 2.3 开工前的准备 2.3.1 安委会应对中标后的承包商在开工前进 行监督检查，内容包括： （ 1）安全生产计划是否符合实际要求。 （2）是否对所有人员安全培训教育情况。 （3）是否为员工配

28、备劳动防护用品。 （4）是否对作业相关的安全设施进行检查、检查。 （5）是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构。 2.3.2 安委会应对承包商进行相应安全生产培训教育， 为承包商办 理入厂证。 2.3.3 若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关 的规章制度， 安委会应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。 并对不符合要求的方面提 出整改建议，监督其改正，承包商整改 完成，经安全生产部验收通过后方可施 工。 2.3.4 若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督， 或不按要求进行 整改的，安 委会应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。 2.4 作业过程监督 2.4.1 安全生产

29、管理部应对承包商的作业过程 进行监督， 确保承包商的施工作 业工程符合本公司相关安全规章制度 的要求。 2.4.2 若承包商公司相关安全规章制度时， 应及时制止其施工活动， 并向承包 商下达隐患整改通知单 ，并跟踪复查，确保承包商的安全 生产管理符合本公 司的要求。 2.4.3 对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司 相关负责人 取消其施工资格。 2.5 表现评价与续用 2.5.1 项目完工后，项目相关管理部门应结合 安全生产管理部的安全监督考核 情况对承包商安全生产表现做出评 2.5.2 安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录， 作为 是否续用的 依据，并建立承包商档案

30、，内容应包括： （ 1）承包商资 质证书复印件。 （2）过去 3 年的安全生产业绩。 （3）安全生产管理机构。 （4）安全管理制度目录。 （5）特种作业人员证书复印件。 （6）安全生产评价报告及其他有关资料。 2.5.3 安委会负责对合格承包商名录和档案的存档、 保管和定期更 新工作。 3 供应商管理制度 3.1 资格预审 3.1.1 由购销部门、质量管理、 技术部门、安全生产管理部门联合编制、 发送 招标书（包含安全要求） 3.1.2 接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、 使用说明、 价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。 3.1.3 预审完毕后， 选取合格的供应

31、商送公司相关负责人进行选择。 3.2 选用 3.2.1 根据供应商提供的产品， 从质量、性能、使用说明、 价格、售后服务、 安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供 应商。 3.2.2 必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评 选小组，对 供应商进行实地考察， 对质量水平、交货能力、价格水平、 技术能力、服务等 进行评选。 3.2.3 对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供 应商进行逐 一测试或交流。 3.2.4 对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。 3.2.5 根据合作情况， 签订供应合同 （包括安全管理要求条款） ， 逐步加大采购 的力度。 3.3 续用 3.3.1 购销部门负责对供应商进行年度评价， 对产品质量 好、售后服务好的给 予续用。 3.3.2 购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档 案。 3.3.3 购销部门应及时识别人为风险、 经济风险和自然风险等采购 风险，及 时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符 合要求。 3.3.4 购销部门不能只考虑预测和防范采购风险， 更应该站在整个 公司的角度 上，