600661 新南洋第一季度季报

1、上海新南洋股份有限公司 600661 2012 年第一季度报告 1 2 3 4 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 重要提示 .2 公司基本情况 .2 重要事项 .3 附录 .5 1 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2董事朱敏骏因故请假，委托钱天东董事长代为出席并表决。独立董事鲍方舟因故请假未 出席董事会，委托独立董事王蔚松代为出席并表决。

2、其余董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长姓名 公司总经理姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人姓名 钱天东 吴竹平 刘江萍 王家栋 公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1,023,492,409.47 405,146,837.77 2.33 1,019,599,

3、404.05 409,087,342.82 2.36 0.38 -0.96 -1.27 年初至报告期期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 报告期 -31,495,406.67 -0.181 年初至报告期期 末 -3.09 -2.84 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） -6,786,993.13 -0.039 -0.041 -0.0

4、39 -1.67 -1.74 -6,786,993.13 -0.039 -0.041 -0.039 -1.67 -1.74 -714.36 -750.00 -783.33 -750.00 减少 1.96 个百分点 减少 2.01 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 2 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价

5、值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 金额 58,747.23 284,210.67 125,695.65 12.00 -79,524.00 -108,284.69 280,856.86 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 21,984 股东名称（全称） 上海交通大学 东方国际(集团)有限公司 顾人祖 上海交通投资(集团)有限公司 陈毅春 郭旭 何芳 石美芳 梁春生 郑创

6、宏 期末持有无限售条件流通股的数量 66,771,194 11,401,909 600,872 545,180 460,000 371,200 355,000 345,500 307,908 300,000 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表： 单位：万元 报表项目 其他应收款 在建工程 应付帐款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 期末数 1274.99 9.48 7007.16

7、 126.65 249.40 1065.94 年初数 888.50 248.98 5130.81 673.32 476.57 1872.87 增减额 386.49 -239.50 1876.35 -546.67 -227.17 -806.93 增减率（） 43.50 -96.19 36.57 -81.19 -47.67 -43.09 1、其他应收款比年初增加 386.49 万元，增幅 43.50%，主要是子公司报告期增加项目配套 3 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 款及预付押金所致。 2、在建工程比年初减少 239.50 万元，减幅 96.19%，系子公司机电公司

8、所属企业电增容工 程报告期完工结转所致。 3、应付账款比年初增加 1876.35 万元，增幅 36.57%，主要是子公司海外公司所属企业报告 期集中采购，货款未到支付期所致。 4、应付职工薪酬比年初减少 546.67 万元，减幅 81.19%，主要是子公司及其所属企业报告 期支付员工薪酬所致。 5、应交税费比年初减少 227.17 万元，减幅 47.67%，主要是子公司及其所属企业报告期交 纳上年末未交税金以及报告期进项税额增加所致。 6、其他应付款比年初减少 806.93 万元，减幅 43.09%，主要是子公司报告期归还上年暂收 款所致。 二、利润表： 单位：万元 报表项目 销售费用 投资收

9、益 营业外收入 报告期 827.98 -264.12 34.34 上年同期数 536.52 90.65 21.33 增减额 291.46 -354.77 13.01 增减率 54.32 -391.36 60.99 1、销售费用比上年同期增加 291.46 万元，增幅 54.32%，主要是子公司海外公司所属企业 增设销售部门及业务人员增加，致使报告期销售费用同比上年有较大增幅。 2、投资收益比上年同期减少 354.77 万元，减幅 391.36%，主要是公司参股企业泰阳公司报 告期亏损比上年同期大幅增加，影响公司投资收益所致。 3、营业外收入比上年同期增加 13.01 万元，增幅 60.99%，

10、主要是子公司及其所属企业报告 期政府补贴比上年同期增加所致。 三、现金流量表： 单位：万元 报表项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 报告期 -3149.54 -136.20 960.85 上年同期数 -3055.21 15.16 1618.89 增减额 -94.33 -151.36 -658.04 增减率（） -3.09 -998.42 -40.65 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 94.33 万元，减幅 3.09%，主要是报告期 子公司购买商品采购量和支付职工的现金支出同比略有增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年

11、同期减少 151.36 万元，减幅 998.42%，主要是子公 司报告期短期投资资金收回比上年同期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 658.04 万元，减幅 40.65%，主要是公司 报告期借款净额比上年同期减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 4 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

12、根据公司 2012 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议决议，经立信会计师事务所有限 公司审计， 2011 年度，公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为 3,529.117.70 元， 母公司报表净利润亏损为 6,858,948.71 元。鉴于母公司报告期净利润亏损，及报告期末母公 司未分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 以上分配预案尚须提请公司 2011 年度股东大会审议。 上海新南洋股份有限公司 法定代表人: 钱天东 2012 年 4 月 26 日 4附录附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 上海新

13、南洋股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5 期末余额 133,171,893.76 25,010,779.00 66,349,050.77 19,210,837.25 年初余额 156,420,766.26 27,799,300.00 54,742,364.12 16,632,353.12 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他

14、流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 6 12,749,916.96 104,549,121.48 361,041,599.22 380,28

15、8,206.16 34,074,302.51 233,351,464.15 94,840.00 12,337,844.49 1,286,482.24 1,017,670.70 662,450,810.25 1,023,492,409.47 370,800,000.00 660,148.14 70,071,591.76 60,657,203.06 1,266,504.46 2,493,979.24 3,005,897.58 8,885,037.47 89,484,800.41 353,964,621.38 380,208,591.08 34,347,327.83 233,835,577.31 2

16、,489,755.00 12,409,025.67 1,326,835.08 1,017,670.70 665,634,782.67 1,019,599,404.05 346,523,600.00 915,409.95 51,308,115.92 74,925,076.44 6,733,231.98 4,765,680.18 3,005,897.58 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款

17、预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 10,659,439.83 519,614,764.07 1,756,935.82 1,756,935.82 521,371,699.89 173,676,825.00 175,342,606.57 44,529,154.67 11,626,424.99 -28,173.46 405,146,837.77 96,97

18、3,871.81 502,120,709.58 1,023,492,409.47 18,728,741.28 506,905,753.33 1,884,056.40 1,884,056.40 508,789,809.73 173,676,825.00 172,496,115.72 44,529,154.67 18,413,418.12 -28,170.69 409,087,342.82 101,722,251.50 510,809,594.32 1,019,599,404.05 公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋 母公司资产负债表 2012 年 3

19、 月 31 日 编制单位: 上海新南洋股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 项目 7 期末余额 52,899,157.14 年初余额 12,749,918.28 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用

20、递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8 3,828,114.00 74,681,282.54 131,408,553.68 529,291,188.14 42,192,205.14 5,110,748.65 9,911.51 576,604,053.44 708,012,607.12 293,000,000.00 430,000.00 72,313.40 202,633.54 2,877,135.54 30,99

21、5,530.91 3,639,057.00 72,721,651.96 89,110,627.24 528,623,220.29 42,604,439.01 5,515,701.16 9,911.51 576,753,271.97 665,863,899.21 263,000,000.00 450,000.00 74,688.40 249,418.81 2,877,135.54 13,838,529.94 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计

22、 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 327,577,613.39 1,756,935.82 1,756,935.82 329,334,549.21 173,676,825.00 173,994,081.56 44,529,154.67 -13,522,003.32 378,678,057.91 708,012,607.12 280,489,772.69 1,884,056.40 1,884,056.40 282,373,829.09 17

23、3,676,825.00 171,147,590.71 44,529,154.67 -5,863,500.26 383,490,070.12 665,863,899.21 公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋 4.2 合并利润表 2012 年 13 月 编制单位: 上海新南洋股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 9 本期金额 115,28

24、3,056.89 115,283,056.89 118,850,794.64 88,868,263.16 上期金额 114,570,320.37 114,570,320.37 112,737,767.41 87,089,562.20 600661 分保费用 上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失

25、四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 982,921.03 8,279,794.48 16,641,911.68 4,077,904.29 -2,641,180.12 -2,766,875.77 -6,208,917.87 343,357.90 388.00 0.00 -5,865,947.97 928,349.43 -6,794,297.40 -6

26、,786,993.13 -7,304.27 -0.0391 -0.0391 2,846,488.08 -3,947,809.32 -3,940,505.05 -7,304.27 1,341,109.20 5,365,236.96 14,763,549.74 4,178,309.31 906,524.92 1,062,962.07 2,739,077.88 213,346.31 20,730.15 2,730.15 2,931,694.04 1,904,568.52 1,027,125.52 1,104,657.91 -77,532.39 0.0064 0.0064 40,464,078.98

27、41,491,204.50 41,568,736.89 -77,532.39 公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋 母公司利润表 2012 年 13 月 编制单位: 上海新南洋股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 10 本期金额 1,358,966.00 795,479.70 76,781.59 2,394,551.11 3,572,133.66 -2,178,523

28、.00 上期金额 2,837,766.00 904,480.90 158,994.52 2,131,824.22 2,034,468.68 1,678,578.14 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -2,178,523.00 -7,658,503.06 -7,

29、658,503.06 -7,658,503.06 2,846,490.85 -4,812,012.21 1,678,578.14 -713,424.18 686.70 686.70 -714,110.88 -714,110.88 40,435,506.00 39,721,395.12 公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋 4.3 合并现金流量表 2012 年 13 月 编制单位: 上海新南洋股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央

30、银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 11 本期金额 152,425,799.70 7,251,094.33 159,676,894.03 134,679,275.92 上期金

31、额 132,769,854.06 50,000.00 5,681,794.66 138,501,648.72 120,503,039.65 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资

32、支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物

33、余额 六、期末现金及现金等价物余额 30,519,539.98 8,757,347.76 17,216,137.04 191,172,300.70 -31,495,406.67 125,695.65 73,400.00 199,095.65 1,561,063.64 1,561,063.64 -1,361,967.99 113,000,000.00 113,000,000.00 94,800,000.00 8,591,495.07 2,848,929.42 103,391,495.07 9,608,504.93 -2.77 -23,248,872.50 156,420,766.26 133,1

34、71,893.76 24,909,187.99 8,636,998.02 15,004,527.95 169,053,753.61 -30,552,104.89 2,711,974.74 21,110.00 2,733,084.74 1,722,278.92 859,160.00 2,581,438.92 151,645.82 65,287,213.00 65,287,213.00 42,830,220.00 6,251,957.34 1,814,557.76 16,151.25 49,098,328.59 16,188,884.41 -14,673.21 -14,226,247.87 124,734,971.21 110,508,723.34 公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋 母公司现金流量表 2012 年 13 月 编制单位: 上海新南洋股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 12 810.00 600661上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收