东方宾馆：第三季度报告正文

1、- - - 广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 证券代码：000524证券简称：东方宾馆公告编号：2010-020 广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证季度报告中财务 报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务

2、指标 单位：元 2010.9.302009.12.31增减幅度（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 749,199,143.83 616,493,931.20 269,673,744.00 2.29 808,413,107.09 612,210,090.51 269,673,744.00 2.27 -7.32% 0.70% 0.00% 0.70% 2010 年 7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（

3、元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 64,690,063.97 1,315,544.97 0.005 0.005 0.22% 0.14% 38.00% 113.84% 113.84% 113.84% 1.74% 1.50% 186,109,354.32 3,298,565.91 25,476,557.24 0.094 0.012 0.012 0.54% 0.01% 22.83% 111.99% 211.73% 211.73% 111.99% 111.99%

4、5.12% 4.66% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 601,098.75 1,746,528.00 广州市援企稳岗补贴 1,479,231.26 -58,862.72 -528,291.34 3,239,703

5、.95 1 - - 广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 44,997 股东名称（全称） 广州市东方酒店集团有限公司 广州岭南国际企业集团有限公司 刘锦澍 詹爱华 陈林心 谢霞 深圳市盛世凯联投资发展有限公司 郭书高 陈妙香 李辉江 期末持有无限售条件流通股的数量 100,301,686 38,712,236 1,500,000 1,050,000 543,126 410,000 400,000 378,200 368,110 368,100

6、 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目期末数期初数增减变动（）变动原因 用货币资金归还短期借款，经营活动现金净流 货币资金 预付款项 长期股权投资 长期待摊费用 短期借款 应交税费 预计负债 项目 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 营业外收入 所得税费用 29,580,095.53 318,049.65 23,239,726.05 1,401,974.44 16,418,431.49

7、本期数 1,771,006.13 142,670.96 -244,150.00 2,537,140.24 833,913.50 50,212,212.19 125,632.81 5,229,585.26 35,457,438.92 45,000,000.00 2,020,780.25 26,823,911.63 上年同期数 2,707,607.20 -401.66 356,660.00 931,474.95 -8,764,006.02 -41.09% 153.16% -100.00% -34.46% -100.00% -30.62% -38.79% 增减变动（） -34.59% 35620.3

8、3% -168.45% 172.38% 109.52% 量增加 预付购车款 转让广州东方房地产开发有限公司股权 部分装修费用已摊销完毕，摊销减少 归还全部短期借款 按规定支付税费，应交税费相应减少 应付住房补贴、补差减少 变动原因 贷款利息减少 计提坏账准备增加 持有的交易性金融资产市值下降 收到援企稳岗补贴款 报告期内实现盈利 2 广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 归属于母公司所有者 的净利润 经 营 活 动 产 生 的 现金 流量净额 收回投资收到的现金 3,298,565.91 25,476,557.24 5,428,536.37 -27,521,310.87

9、 -22,802,338.09 266.73 111.99% 211.73% 2035117.77% 经营业绩好转 营收收现增加，费用支出减少 收到广州东方房地产开发有限公司股权转让 的款项 处置固定资产、无形资 产 和 其 他 长 期 资 产收866,979.901,603,231.00-45.92%处置资产减少 回的现金净额 购建固定资产、无形资 产 和 其 他 长 期 资 产支8,254,289.7515,668,540.00-47.32%主要是报告期内支付的工程款减少 付的现金 投 资 活 动 产 生 的 现金 流量净额 取得借款收到的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 筹 资

10、 活 动 产 生 的 现金 流量净额 -401,955.65 30,000,000.00 706,718.25 -45,706,718.25 -12,460,801.92 60,000,000.00 1,715,287.50 -1,715,287.50 96.77% -50.00% -58.80% -2564.67% 收到广州东方房地产开发有限公司股权转让 的款项，以及支付的工程款有所减少 归还全部短期借款 归还全部短期借款，减少利息支出 归还全部短期借款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供

11、资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 2010 年 7 月 2 日，我公司与广州市东方酒店集团有限公司签订产权交易合同，将公司所持有的广州东方房地产开发有限 公司 40%的股权以 5,252,936.37 元的价格通过广州产权交易所转让给广州市东方酒店集团有限公司。我公司董事会六届二十 四次会议于 2010 年 6 月 11 日审议通过了上述关联交易。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3 2.846 元。 2008 年 2 月 22 日， 我公司股东广州市东方

12、酒店集 获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易； 在前项承诺期期满后，持股 5以上非流通股股东 占总股本的 5。 四个月内不超过 10。在十二个月法定承诺期满 后， 我公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易 以外的方式转让所持股份。 限价减持 2009 年 8 月 28 日及 2009 年 9 月 29 日， 先后由国 上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通 过交易所竞价出售股份的委托价格不低于 2.93 元 （在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发 新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变 分置改革中的承诺。 出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 股 改 承 诺 收 购 报

13、 2009 年 9 月 29 日，中国证监会批准了岭南集团的豁 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 承 诺 事 承诺人承诺内容履行情况 项 2007 年 7 月 12 日，我公司发布了 2006 年度分红 派息实施公告，向全体股东每 10 股派 0.84 元人民币现金 红利，因此原非流通股股东所持限售股份减持限价相应 广州市东方 酒店集团有 限公司 广州岭南国 际企业集团 有限公司 广州岭南国 际企业集团 有限公司 限售期限 我公司非流通股股东持有的非流通股份将自 通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占我公司

14、 股份总数的比例在十二个月内不超过 5，在二十 我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得 化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违 反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖 在广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称 岭南集团）向中国证监会报送的收购报告书未被中 国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司 股份的事项得到中国证监会批准，在我公司有效存 续并保持上市资格、且岭南集团能够控制我公司权 益期间，采取以下措施避免同业竞争： 岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公 司的经营管理，影响我公司的独立性及目前的正常 经营； 为了保证我公司的持续发展，岭南集团将不 通过除我公司以外的经营主

15、体新建或收购与我公 司目前经营酒店同类的高档酒店项目，对于新建或 存在收购可能性的该类酒店项目资源，岭南集团将 优先推荐给我公司，我公司可根据实际情况进行决 策； 岭南集团承诺将在股权划转完成后 24 个月 内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资 本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下， 利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业 务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力； 调整为通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于 团有限公司解除限售股 13,483,687 股，占总股本的 5； 原股东广州越秀集团有限公司解除限售股 13,483,687 股， 2009 年 3 月 2 日

16、，我公司股东广州市东方酒店集 团有限公司解除限售股 13,483,687 股，占总股本的 5； 原股东广州越秀集团有限公司解除限售股 13,483,687 股， 占总股本的 5。剩余限售股份由中国登记结算有限责任 公司深圳分公司锁定，未发生任何交易。 务院国资委及中国证监会批准将广州越秀集团有限公司 所持公司的 38,712,236 股（占总股本 14.36%）划转给广 州岭南国际企业集团有限公司。广州岭南国际企业集团 有限公司承诺将继续履行广州越秀集团有限公司在股权 截至 2010 年 2 月 22 日，我公司原非流通股股东 的股改承诺期限已届满。至 2010 年 3 月 31 日，我公司

17、原非流通股股东所持我公司股份全部解除限售。截止报 告期末，我公司原非流通股股东所持股份未发生任何交 易。 免要约收购申请，上述承诺开始生效。 岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、 通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损 害我公司及中小股东的利益。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 4 1 2 3 4 5 - - 广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金 期末持有

18、数 额（元） 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 股票 股票 股票 股票 股票 601398 601318 601328 601939 601857 工商银行 中国平安 交通银行 建设银行 中国石油 240,240.00 202,800.00 86,900.00 193,500.00 167,000.00 77,000 6,000 11,000 30,000 10,000 311,080.00 317,340.00 63,800.00 138,000.00 101,800.00 33.38% 34.05% 6.85% 14.81% 10.92% -94,710.00 -11,400.00 -37,050.00 -41,640.00 -35,099.70 期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00 报告期已出售证券投资损益 合计 - 8