商超会计工作流程

1、商超会计工作流程一、结单每日下班前30分钟根据商超的价格表或特价表审核当天的出库单、 退货单的准确性，然后在erp系统里进行订单结账。a、erp系统：销售业务-标准订单一订单结账b、erp系统：销售业务-标准退单一接收退单一应付应付-其它 应收款new-其他应收单确认。（注：起始日期提前几天，以确保单子未漏结；结单日期必须是开单 日期；退库单必须附有超市退单及保管员签字）二、导对账单 每两天一导。进 erp系统-统计查询-销售查询一月度对账单织计亶询基本档案工具一销售查询卜 销售出库明细，销售日报表库存查询0月度对赚单产晶销售汇息表收付壹询 日产品销售明细表选择所要导对账单的日期，点击查询一打

2、印全部一打印精选资料打开导出的对账单，修改格式，工具-常规- web选项-编码-简 体中文，对单据名称进行筛选，选择其他应收单，然后按客户及所要的内容进行删减，对客户分类剪切到新工作薄中三、审核回单每隔一天或两天从储运部拿回超市回单， 审核回单数量跟出库单数量 是否正确，对应的出库单号是否真的收回。四、所有的费用（不管是交纳的还是帐扣的 其中返利属于帐扣）均 需附有合同或协议，对费用的真实性和准确性要进行严格审核， 费用 发生后及时追回费用发票报销（注：在已付费用的协议上进行备注（如，xx已付），以免费用重复交纳），报销之后把协议复印一份， 原件交给总账会计，每笔费用在交纳时和报销时都要进行登

3、记。并且 在每收到一份合同或协议时都要登记电子台账。五、每月 10-13 日、 25-27 日对回单与系统产生的差额按门店进行 调整，调整后的电子表格发到储运进行开单。六、各直营部（龙湾、瓯北）邮寄回来的代配送产品明细表在三天之内核对完毕并签字回传， 方法： 按他们邮寄上来的订单与其订单明细表及时的一一核对，月末做应提未提对账单，及时催促外围提货。七、每月 2 号、 12 号、 22 号出商超往来报表和商超报表，往来报表主要填制本旬销售、本旬回款、折扣、账扣等项目；商超报表主要是对应收账款期末数进行分析，可分为已确认金额、未送订单金额，调差等项单独分析。 每月 5 号出具商超预算分析， 主要根

4、据上月销售金额和销售数量及从往来会计处提供的实际进价填制分析， 再由费用台账根据权责发生制原则填制费用分析。八、 在合同约定日期内将商超对账单据及明细表交与结算员与各商超系统对账，并在合同约定日期提供商超开票明细。 （商超开票明细：根据每日导出的明细表进行汇总，需有：产品名称、数量、单价、不含税金额、税率、含税金额） ，把整理好的电子版明细发至总账会计处审核，无误后打印出来交给出纳开发票。a、人本超市：每月3号前整理完上月回单（包括外围寄上来的）， 按门店回单号顺序排列，并送单核对（登记送单金额台账），7号前 核对从人本拷贝回来的数据（不含税，抄回金额是含税金额），并于10号前开具发票，（如有

5、帐扣的费用要体现在发票里面一返利 18%）; 及时交纳费用（登录人本系统 查询费用明细,并进行 核对），22号前回款，需及时追踪。b、沃尔玛超市：每次有订单时，从商超处复印一份，以订单为最小 单位开具发票，即一份订单全部送货完毕后再开具发票，一票一订， 一票多订（保证每个订单送货完毕），及时关注沃尔玛邮件，邮件中 索赔明细即退货明细，要与实际从储运部收回的退货单核实， 核实后 在发票中扣除（注：确保索赔产生后 45天内扣除，定案60天后沃 尔玛会在最近要支付的货款中自行扣除）。开完发票后每份发票对应 一份结款清单（清单上应有开票号、订单及索赔号、开票不含税金额） 连同发

6、票邮寄至沃尔玛总部。（注：回款期为货到30日，回款日为 每周二三）。c、易初莲花超市：每次有订单时，让前台复印一份，（5个订单开一 份发票，发票上体现的数量儿童奶 125ml及180ml的以组为单位， 特仑苏系列和真果粒系列以件为单位， 其余的以包为单位，具体的可 以参照对方回单，在发票备注栏注明订单号厂编及合力中税发票字样。 ）交与出纳开票并由出纳抽取匹配发票，连同匹配完后的匹配通过通知书由结算员送票。每月 20 号左右催要对方的对账单，核对回款、退货、费用情况。 （注：每月 20 号左右回款） 。d 、大世界超市：每月 19 号整理完上月回单，按产品名称、数量、金额汇总并送单据核对， 22

7、 号给予开具发票（如有帐扣的费用要体现在发票里面） ，次月 11 日交纳上月费用，次月 19 号给予回款。e 、世纪联华：每月 12 号左右在其商务网上对账开上月 26- 本月 10日的发票，月初开上月 11-25 日的发票，开好发票之后要在商务网上输入发票信息， 并邮寄到杭州总部， 对方在收到发票5 个工作日之后给予回款， 但此期间的所有费用须在15 号前交齐并开回费用发票，否则不给予回款。如下图： 按制单日期选择所要开票的收货单， 选择完后点击保存选中单据。lefvc明 旦古节jga甲由 战吁色中奉为 承何明万 握黑串庭国92m61团将利（不含税1amz7 s6在注油金甑1不齿粗、4s02

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