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文档简介

1、现金经理TREASUR Y MANAGER如何成为企业的“财神”在工作中，您有没有遇到过这些情形：?持有现金是有成本的，显然现金持有越少成本越低；而从另外一个角度看，现金越多越安 全，财务风险也就越低。那么到底什么才是现金管理的最佳境界？?在企业运营过程中缺钱了应该怎么办？问银行借钱是唯一的办法吗？融资应该不应该多元 化？?在一些管理不善的企业集团里，往往是一些企业现金不足，向银行借很多流动资金；而另 一些企业则现金太多，躺在银行拿很低的利息。?有些企业会有大量的银行票据躺在公司的保险箱里，而贴现又要承担很高的费用。?不断变化的汇率对企业运营造成了巨大的不确定性。所有这些问题，将通过大量、经典

2、的案例进行广泛、深入的讲解和讨论。作为现金经理,通过学习本课程，您将充分认识企业现金管理中所可能遇到的各种各样的问题，以及对于这些冋题应该米取什么样的解决方案。课程优势?巧妙分解资本模型，通俗理解现金管理最佳 境界?轻松掌握多种现金管理工具，经典案例分解 重点、难点?仿真环境现场模拟，小中见大促财务平衡? 500强企业思路开拓视野，保驾护航企业经营爲螃 戯丿J鑼上划砂耐培训收益?明确现金经理的任务?掌握集团现金管控的原则、方法?现金管理中要避免的法律和税务风险?掌握从财报中分析现金短缺的原因?掌握短期投资和融资工具培训对象?现金经理及其他资金管理人员?财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员课

3、程大纲引言：何为财务平衡第一模块：现金在企业财务管理中的重要性?企业财务运作的大框架?现金管理与企业财务运作的关系第二模块：明确现金经理的角色?现金经理应具备的素质?现金经理的任务与责任?现金经理的工作清单?案例分析：中国古典文学中的现金经理-王熙凤第三模块：营运资本模型分解?从财务报表中解读现金短缺的原因?如何降低企业日常经营活动对资金的需求?类金融公司的资金运作方法介绍?案例分析：某知名连锁商业企业的资金运作方式；某互联网公司为什么永远不缺钱第四模块：现金预算?现金预算的编制逻辑-现金预算的展望期分析-直接预算和间接预算?年度预算-预算编制逻辑-Excel模型?月度现金预算-预算编制逻辑-滚动月度预算?每周和每天现金预算预算编制逻辑及时的现金管理第五模块：资金运作?银行关系管理-客户与银行关系-银行帐户管理-净额结算?结算工具分析：期限、风险、限制等?金融工具分析-短期投资工具-短期融资工具-外部融资量计算第六模块：现金流量表及资金管理?现金流量表-现金流量表的关键编制逻辑-企业的3大现金活动-经营活动的直接法和间接法的区别-从现金流量表的组合分析找出企业的现金状况?企业资金管理-

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