NAV操作手册-财务

1、软件操作说明 -财务模块 目录 软 件 操 作 说 明 1 - 财务模块 1 1 启动 Microsoft Navision 程序 4 2 系统基础参数设置 6 2.1 公司基本信息设置. 6 2.2 会计期间维护 . 6 2.3 编号号码串设置 . 7 3 财务设置 9 3.1 总帐设置 . 9 3.2 会计科目设置 . 9 3.3 常规设置 . 11 3.4 维设置 . 11 3.5 银行帐目设置 . 16 3.6 日记帐模板和批设置 . 17 4 日记账 19 4.1 日记账录入 . 19 4.2 经常日记账 . 21 5 固定资产 22 5.1 固定资产卡片 . 22 5.2 固定资产

2、购置和清理 . 23 5.3 固定资产计算折旧. 24 6 汇率 26 6.1 设置汇率 . 26 6.2 调整汇兑损益 . 26 6.3 已汇兑损益记录的查询 . 28 7 ACIE 调整成本物料分录 29 8 月结或年结 30 8.1 关闭会计年度 . 30 8.2 结转损溢类余额 - 关闭收益报表 . 30 8.3 期间关帐 . 31 9 财务应付 33 9.1 采购发票 . 33 9.2 采购退货红字发票 . 36 9.3 应付账款付款日记帐. 37 9.4 应付核销 . 38 10 财务应收 43 10.1 销售发票 . 43 10.2 销售退货红字发票 . 45 10.3 应收账款

3、普通日记账. 48 附录 50 工具栏说明 . 50 F keys/F 功能键说明 50 Assist Button/辅助功能键说明 . 51 1 启动 Microsoft Navisi on 程序 找到开始程序，点击Microsoft Dyn amics NAV 2009 R2 with Microsoft SQL Server启动该程序，（也可以通过双击桌面快捷图标启动）如下图所示： 也a于为归轉 q期 m 闫 亚 1说 四 直芳莹働備再 祥勺仙豪申ten惦忖 wa 吐 HIP 2Uiq 12 NI BtMil Ihmrkm Mhl 加闻 K Cltit - Fen*iki:3 氏屏口丽评

4、希 JJIH WlHUU 乩“诲_L 出T円 1ri.EhUr.lM -Rie-fldg 口 SLftiU 7E b rittl UElT 1. IF tfSiD SfTiU ir* jreiA 码11时 U.S.1 * 1/ l.T.l w 抖也 H U iITEI c* 1 iPfci bFl V4 elibtlH. Ei|Lirn- Qna.tlarik 島护 k k. 3颅U awSlPC irwhww ixcrvaalt 3WL ajtu JlV. Ml ITAiBi* D fefild iwwli * 2tM . rrji fr KTiiiiic wr rm w c ssai I

5、- t lrnui n hAP 20(M BZ 佃庫Fb昶I JXPf IM聃育 育助 山 Lvur . 扎sees I邢霍書區14 9e- L |盖3Q|氏勺甲ih OKCanl Help 、初次登录输入 Server Name然后填写User ID和Password （密码默认为12345）最后 选择 Database Name。 Op Database General Advanced Server Type D曰由岛孟 Server forMicrQMjft . Microsoft SQL Server Server Name * . Database Nannc. Sjjtherit

6、ication ,. User ID Password 三、进入操作界面: M国冥* 診冒招迢询Q J心 Q詹罂E ri U ShrE卄 |E 0i g u wrF UmjI口丄TP 密码修改方式： 点击 Tools Security Password TmJch4c Mk-rt gW时ih铲* Jaurii Ecrwa-lih, ka4i HAadaMi, Laam OciMri ilFTLiriHiH M kdFK 右TP hj| Y 1 1 Check 音/L AccoimtUs. EMU Currency LCY Code . RP Pmt Disc. Exd. GST, Adjust

7、 for Payment Disc. Unrealized ST . . . f . | Prepaymerrt Unrealt?e. Max. GFDifferent Au. GST RjoundihgTvP， Nearest Bil-to/Sel-to GSTQric . Bill-to/Pay-to* Print GST spedficatian Functions 亍Help 选项卡常规： 允许过账从 允许过账至：定义过帐的有效开始和结束日期； 登记时间：定义程序是否记录用户使用系统的时间； 本地地址格式：定义在打印出的文件中，地址信息的格式； 本地联系人地址格式：定义在邮寄地址中的联

8、系人名称的位置； 允许的最大 VAT差额字段 -输入最大的 VAT修改金额(本位币) 编号： 银行账目编号定义银行帐目编号； 3.2会计科目设置 路径：财务管理 (Financial Management ) 总账(General Ledger)会计科目表 (Chart ofaccount ) 会计科目表是公司的核心。在会计科目表窗口可以录入和浏览公司的总帐科目和科目的余额 如下图所示： 归，Marw Old Acct Name L. A.h Totalrig 10010000 现全 3回J1.- 10010100人民币 B. Pi 1001D2M 美丘 1001D30C 歓元 1000000

9、锲存存款 B. B. Pip 九 T. 10020000. 10C.29999 10020100 农 EL P“ 10020200 农r-LJSD 10020300 -EUR BP.fc B. A. 10020430 Ri-RHB 10090000其他賞币資金 B. P. T“ 10D90000 10099999v Chart of Accounts Account 寸 balance Functions t Help 此界面可查看当前科目情况，按F3或在最后可直接插入和填写一个新科目; 也可选择单个科目查看其相关信息，点击科目 的卡片，如下图所示： 选项卡常规： 编号：总帐科目的代号； 科目

10、名称：填写该会计科目的名称； 收入/余额：指定该科目是收益类还是资产负债类科目； 借方/贷方：定义对于该科目的交易的通常类型； 账目类型：定义了该科目的类型； 1. Posti ng 过账：用来过帐的科目 2. Headi ng 标题：仅是描述一组科目的标题 3. Total 总计：用作一组科目的汇总 4. Begi n-Total 开始一总计：注明一组汇总科目区间的开始 5. En d-Total 结束一总计：注明一组汇总科目区间的结束 注意：Begin-Total和End-Total是在一起使用的科目，用来对一定 区间进行计算； 总计：如果该科目的类型为Total或是End-Total时，

11、 就需要在这里定义公式； 直接过账：注明该科目是否允许从日记帐直接过帐到该科目； 已冻结：可以选择锁定该科目，以不允许过帐； 合并：设置在合并公司中将被计入哪个科目; 报告：设置打印报表时汇率是否调整。 3.3常规设置 一、标准文本代码设置 “财务管理”“设置”“概述”“标准文本代码” 可以在此输入经常使用的文本，例如：运费或月折旧等。你可以给每个文本定义一个代 码。在使用时，只需输入一个问号，然后输入代码，整个文本就会被插入到字段中去。 Standard Text Codes 二、邮政编码设置 “管理” “应用程序设置”“概述”“邮政编码” 设置邮政编码和城市的对应关系，可以在客户、供应商卡

12、片中被调用。 3.4维设置 维：可以理解为添加在分录上的一个标记，系统可以按照一定的标准为分录进行归类, 这样在使用系统时，就可以按照不同的分析目的从数据库中抓取数据。 全局维：在Navision系统中，可以创建 2个全局维，在“总账设置”中定义，通常全 局维是使用最频繁和最重要的。 一、新建维、维值： 路径：“财务管理”“设置”“维” Dimensions | = r- 1 Cctt Nusme CadeCEcfcft 匸阳CapKon E Atqa VcaCxc 刖 9J UWEE M曲昭Code 2低鍵Fllr CASHFCX.； 賣 h 升悒FjHwtf C6PART 祇 Degart

13、mcint Dcwimdt Obe Degartment -iter BLOTEE Enpo/ee Enpio/ee Cede ErpioeFier 岸贯婪刊员工留住旻 pMRT, P-ofikenisf Nkeniei Cod 如果需要对所有的固定资产一起进行计算的话，则编号框为空。） 在选项选项卡下，选择折旧账簿 ，填写：FA过账日期、过账日期（这两个日期就是 月底日期，如：08-05-31、08-06-30、08-07-31 ）、单据编号（可根据自定义的编码规则进 行填写） 注意：要将“插入平衡科目”的勾选中。 2.然后打开“财务管理”“固定资产”“固定资产普通日记账” 打开日记账后我们

14、可以看到关于所有固定资产折旧的详细信息（此时系统已经将固定资产的折旧 金额等信息全部计算出来了）： Posting ,. Dr. Docijmertt No. Account Type Account No. Oeprcla. F. 丄，丈I2H Inl-lJU/UUUl Hxed Asset luzntnj4ul 普通日记账批(Gen. Journal Batch):选择损益类科目转入的日记账模版中的批; 单据编号(Document No.):填写自行定义一个编号； 保留收入账目(Retained Earnings Acc):选择所有损益类科目转入科目； 过账说明(Posting Descr

15、iption):填写对该次损益类科目结转的说明。 8.3期间关帐 路径：财务模块(Financial Management Mould)宀设置(Setup)宀总账设置(General Ledger Setup) 如果欲关闭2013年7月份之前的帐，那么把允许过帐的开始日期设置为13-07-01 ,表示系 统仅允许登记7月份的会计凭证。 一、整体关账 、特殊用户关账 NAV系统允许对不同的用户设置不同的过账期间 路径：管理(administration )应用程序设置(Application Setup ) 用户(users ) 户设置(User Setup ) 9财务应付 9.1采购发票 路径

16、：“财务管理”“应付”“发票” 打开采购发票窗口，将光标停在编号框中，然后点击 F3插入一张新发票，如图标示: unririd - Purr hasp nvn-e Gmrrd inaidng Shipping Faeig-i Trade- E-Comrrerc& ppiLdBan Verrior Infbr m歆I verrticr 啊d. Hu-rrsm LOnaKN*, Bu-korr vendor ITJanE Bu/-6om 心dcbEts. _ . Hu 卜from, * Bu-fTem Adchess 7 . Bu/-fTm Pst Cj&dety Bu-ircm fnu伽口a “

17、 PQCtrg Date . . Doajincrr 国悴虫. V电Worl-u曲筑P峑l Oder Acdress Code Piicnwrr CdcIe . Camgn No. 册事低JHf【D . But 卜of aendw -orde AdsE cpntadx Paj-tD e-dd zl 5t3 LUS i. u i. j b a keb Jrr&oe Po$tra w- 选择开票对象-供应商编号，将光标移至空白出，窗口就会显示完整的供应商信息: - NO- iil dk-it-iriB P；0QK0QQ； 匸Z PwlrgCiW . fc . B . s H-074 vendor

18、Wcii . WCMM t DflEinErtData H-D7-34 Contact No-. * Mffldor ftvdce Me, s . Buborn vendor IdanE* Oder Address Code. * Buy-fom idBz：=. Puich$r CQe- id Bu 厂&x?m Addcxi 2. Cirnpqn No Bu r-F 吊北 Codr/Tib t+ Flcirensolitr CctUc * H 1 冃U#戶酉m CCHJr/C&J. T A.igFrd l_hd D , B - Jt Buforv ConUxL .，_ Status Grnrf

19、ol InwotcFig Shpping For-agnz-Coiiii-ec 闯耳ftzatiori /=fi(foi InlbrE胡口柞 frzii VenScr -OMet閹总与 orrcte ，PnjNrh刑帅厘 遇 t二 vendor Z1 cm tn) 若实际当中供应商给我们开出发票的日期不等于我们在系统中录入单据的日期，则可以修改 “单据日期”为实际发票上的日期： P100000002躋卍审盍总坤制庁、州）言更金司 Purchase Livcice General InF/Oii_ng Shpprg FflregnTrfide t6mrnerce Ap0 淀 ndsr Ci de

20、i -contaetE -PjpdT3Ee Haarif Byy- am VndQr Nq . Bjy+cffi C；护tact Nq Bjy fDni en3al-ne vendor Invocc ri5i . Fyficberig * Lnvciifi Lire 选择功能T取得收据行，获取对应的采购收货单据 貝PIODOOOOO?曲遽克謊沬辻引:产州）自匪化言-PU irti冃竹Invo i re Get Receipt Lines DocuimEn. . Edy-froTi T WCescTiplion 卜 P/RTOO. VCO30Q2 VCO3MZ VCD3002 VCO3M2 VE

21、ODOOZ VD00002 VCO3M2 VCOOM2 VCODDOZ VCODOCiZ VEOOOOZ I. RIVAEM3 I. s. RNASMQ a. Ls . RMASMO-a. I. RFASM： a. I. RIA5MD . OOTO5I35-C43lCliZDg OC 3271065-0 D It 1CD3 O3TO7W-0U2C lQ 斗 O3DL2753-0UX1ZD O 3D450W-0 ID 1C1OD3 1. . RIVASM3. O3O4?633-05)lc：lZJl 1. RAEVD OZD435-C*2311Z31 I. RMSMJ . O3D47797-02D

22、2C12D3 I. RN*ASM3 . O3047S71-0232C12D3 L. RNASM3. O3053209-0U1C1OD9 L. RMAE3,. 03053729-0IDKIR. Untrf M., QuaitryQumtitv ,Qtv， Qcd. PCE 9C0 0 M0 A PCS 3DD 0 340 PCS 5faoo 0 5f000 PCS IDO o IOC PC5 SCO o 和Q PCS 100 0 IOC PCS 100 0 IOC PCS LOO 0 1JOO PCS 1DD 0 100 PCS 500 0 500 PCS W0 0 IDO v Cartel L

23、rew Heb ri 回 ii 廡 i 注意：一张发票可同时获取到多张订单或者订单的多行数据，只需在发货行里面选择对应要开 票的订单和行，然后确认。 此时，采购发票行就会出现刚才截图中所选择的内容，如下图所示: E PKJDOOCIOO?範迪克肺悻揑制岡恂有偃合司-Punzhae nvoice tnuolcr 希 pprg For-si gm Trade E-C Minis ce qspkatlcn General /eridur InfbirnMCjni O-der Aoc revues 乩对 301礎rm S . 妬 fr jrin Conset 140. Buy+nni Vendor M

24、arne 吗-Id endDi Hui -fr sm Cortact “ ContsctE -Pirchaae ELrv-frflra Ark-s 2 . BuyMhgm pqe cMtjltJy 乳、帝nni cixrtvjCCM. SiA trun ecor zl T.- NaOwiipton Ucatbn z QrsnSly UriltofM. Df.t Ihi ,f Lne AmisuintK iRBapchci P/Rirocoaoco 1: A RMSWm. OX953G5-01010 LCD9 AVT STORE MD PCS 卜 I.P RMaSMQ OQ3J7U65-a iQ

25、1 LCp arr-CTDRF 3DQ PCS 二RHA5K)O3W74-010301*04 Avr-sraRE 5.000 PCS V c Lrrflics Linev | Fynctoa ：trq Hip Ven dor In voice NO.为必填项 选择 Posting post Microsoft Dynamics NAV Classic De you want to post the Invoice? 昱on吞iz) 点击“ Yes”，进行发票过账，注意：过账前仔细核对信息，一旦过账后就无法进行更改。 过账之后，可以在应付t历史t已过账发票下进行查看已过账信息。 9.2采购退货红

26、字发票 路径：“采购”“订单处理”“贷项通知单” 创建一条新的采购贷项通知单 点击Get Return Shipment Lines获取要退货开贷项通知单的记录 9.3应付账款付款日记帐 、:I . 7. 注意: 若为外币，则先选择货币代码；若为本位币，则不用选择,当输入的金额是外币的话， 则金额（LCY）字段显示的是，按照设置的汇率，自动换算成本位币的一个金额。 当输入的数据都正确的话，可以看到在窗口右下方的的总余额应为0，就说明借贷 金额相等，可以过账（否则在过账时系统会进行报错提醒）。 日记帐录入完毕，请在fun ctio nsApply Entries选择对应发票 应付账款填写的字段说

27、明： 账目类型：供应商 账目编号：选择对应的供应商编号 金额：贷项金额（退款则相反） 平衡账目类型：银行科目 平衡账目编号：选择对应的银行或者现金科目 应用-至单据编号：选择所对应冲销的收据（选填） “应付”“付款日记账” 二、采购退款 路径：“财务管理” 如图所示： 然后点击窗口下方一工按钮，选择过账，即红字退款完成。 字段填写： 账目类型：供应商 账目编号：选择对应的供应商 金额：退款时与原来相反，供应商行的金额填在“贷项金额”字段内。 平衡账目类型：银行科目 平衡账目编号：选择对应的银行科目现金科目 金额：退款时，金额填在“借项金额”字段内。 应用-至单据编号：选择所对应冲销的收据（选填

28、） 9.4应付核销 一、自动核销 在供应商卡片上选择“Apply to Oldest 冒VD00001 Nordic Flow Control Pte. Ltd - Vendor Card| 口 回 Receivrtg Foreign Trade Regis Ira bon Applicadori Method t . Payment Terms 匚ocIe . Payment Melhod Code Manual Apply to Olde&t Our AccointNoH Block Payment TolerarKe TTT General Cocmmunic 鼻 tion Invcai

29、cingP 日 Ym 雯 nts Priority Q Liqr Payrrwrit Terms Code Vendor ir chases Functions 、做日记账时手动核销 DEFAULT Default Journal - Payment Journal Batch NameDE=Al Line Account FunctionsPayirientsPgstirig ) | Apply EntrieSir.Shift+F9 Insert Conw. LCV RLndg. Linec: 匚arcel Post Dated Check 做完日记账后的核销 在供应商分类账里我们可以检查到

30、在做付款日记账时银行付款和我们的发票没有相互核销 的记录 冒 VD00002挪迪克廊体控制苗州）有限公司-Vendor Ledger Entries亘l_0 I亘 Vendor No. Descripdon Cirrtn. Original Amount Amount k VD00002 Invoice PI00000002 vD00002挪迪克盍倒空制血川I）育眼 l.OM.OO Remaining Am.,. Dua _ llWM. g *HAahm .Frocudnr Fcvurts hnhHt GrdM Efl 9JlVi 44a 磚 l*Lmd OwadunKon Zhdan 3 f

31、irm Mirwd Frc-d. u Cl lHp* ZV - 吐 Edc 也 T-ifrdi IMrdM 事峥 J Q_S #X F冒笞启臼讪0酸聒疽 * H Post ing date:填写付款日期 10财务应收 10.1销售发票 路径： “财务管理”“应收”“发票” 创建一张新的销售发票 untitled - Sales lrvoice zl CiSToner InfcnrtiQn Stneral h/odng Shippirtg Foraigilrde Appkatm Pasnc Da be . Dccjmsnt Date . Extent Dcoirent Carpaai Pio.

32、fesgied User P . Stdlf . SalESsefson Code *. RssMnsibiiV Csits i Bil-b dismer Aval. Credit0 5el Ta Cu5tonsF Adtesses * Qntate CT t.,* no. Dt script) on Lccabin . arntity LhltsfML. LhtMte. _h* ArnourrtE * A V C p voice Urw pctbis 吆tirg Heb 选择常规选项卡，将光标移到编号文本框中，单击键盘F3按钮（或选择主菜单 编辑中的插入新项选项）。 选择发票编号：点击编号文

33、本框中的按钮，从弹出的对话框中，选择预先设定的多 种发票编号之一，然后单击确认（或直接自动生成一个已设定的新发票编号），如下图 所示： Perera Nd_ , B ImOQ篦 bhpprq nsrigr Irade Apdcstol roDcoaco Padsig Da hr SI-toCurtarwrftio. * SI-teCDrilact NIX!- Add-&(0) Ccrrtads机* Nl+a Cuai&fiiei -4/al. Credt0 SOOODCnoS - %曲 1巴号 Invoice T N&. OcacriDtcn jxsir . QanStv Uhitaf W.B

34、i UiitPi血Loc AmountE L*M黑 Vfwaltf ,Line审 PunLtmfi Po&flngi h-i 选择客户：点击售-至客户编号文本框中的按钮，选择需开票的客户，然后单击确 认，系统会自动加载此客户相关信息，如下图所示： 获取已发货商品信息：点击窗口下方功能按钮，选择Get shipment lines 可获取到销售已发货的单据，如下图所示： 最后点击窗口下方I 一1按钮中的过账。 10.2销售退货红字发票 路径：“销售&市场”“订单处理”“贷项通知单” 创建一张新的销售贷项通知单 、选择发票编号：点击编号文本框中的百.按钮，从弹出的对话框中，选择预先设定的 多种发票

35、编号之一，然后单击编号（或直接自动生成一个已设定的新发票编号）。 untitled - Saks Credit Memo &ersraJ Invoicing Shippn Foreign Trade Apchcaticn AdjustTient Details No Sell-tn Custnner No. Sell-to Contact No . 5ell-lu CusUxier Nainc 5ell-to Address ., Selbto Addrs 2 . ,+ 刃Posting ?ate . , * . *Document Date .,. Extema Documerit Mq.

36、Sell-tn Past Cide/City SelHo Cocintryegion., Sell-tn Contact . + Tit. No.DesoripbonLoutnn. Quantity Unit of M,. Unit Price.,. Line AnwuntE 0. A 一 V Cr. Memo Line Functions Posting Help 选择客户：点击售-至客户编号文本框中的按钮，选择需开票的客户，然后单击确 认，系统会自动加载此客户相关信息，如下图所示： 获取已退货商品信息：点击“功能”下的“取得回执行” 获取销售退货单据行，最后将发票 进行过账。 发票过账：最

37、后点击窗口下方疊一 按钮中的过账。 系统会把该批退货计入库存，并且相应的调减客户应收款。 点击是，将销售红字发票过账。 10.3应收账款普通日记账 、销售收款 “财务管理” “应收”“收款日记账” 打开普通日记账窗口，直接填写：但单据类型、账目类型、账目编号、货币代码（选填） 金额等信息，入下图所示: 冒DEFAULT Default Journal - Cash Receipt Journal Baah Name DEFAULT Posting D 1牛07却 oajmEnAu. Account No. DesoriplSpn 12 Uf CDOOQOl horcic 冃叶 Control

38、PTC LTD 12 B- soai辰业冇人民币户 AmountAmoimit (LCY) f 00-00-100.00 駅 100.00 100.00 Account Manw Bal. Aocoint Name BalanceTotal BaLanc 农业银行人民币尸 tao.ocun.oo Le Account Fypctions Pasting bielp 、:I . 7. 注意: 销售以及采购的应付应收、以及其他费用的做账，我们选择的账目类型一律为付款 若为外币，则先选择货币代码； 若为本位币，则不用选择，当输入的金额是外币的话， 则金额（LCY）字段显示的是，按照设置的汇率，自动换

39、算成本位币的一个金额 当输入的数据都正确的话，可以看到在窗口右下方的的总余额应为0，就说明借贷 金额相等，可以过账（否则在过账时系统会进行报错提醒）。 应收账款字段填写说明： 账目类型：客户 账目编号：选择对应的客户编号 金额：贷项金额（退款则相反） 平衡账目类型：银行科目 平衡账目编号：选择对应的银行或者现金科目 应用-至单据编号：选择所对应冲销的收据（选填） 录入完毕之后点击Function Apply En tries 销售的核销方式和采购的核销方式一致 核销对应完毕返回日记账界面点击窗口下方“Posting ”按钮，选择过账即可。 销售退款 1.销售（或采购）退款，如图所示： r 園DEFAULT Default Journal -匚吕曲 Receipt Journal旦 回药 Batch NameDEFAULTt Account Mm* Nordic Flew Comtroil PTE LTD Bal. Account Name 农业银行人民币户 Total 0.00-1M.OO Line AECOint Fypctions Pgstng PostirM DDDoamen.B Acouit