2014年年度审计工作报告

1、2014年年度审计工作报告我公司参与湘江株洲城区河东段综合治理工程的跟踪审计工作， 主要负责以下三个标段：株洲市清响田保护圈土建工程I标、株洲市 清响田保护圈土建工程H标、株洲市建宁排渍站扩建工程。自2014年8月24日进场以来，主要完成了以下工作：一、资料收集情况：对我公司负责的株洲市清响田保护圈土建工程I标、株洲市清响 田保护圈土建工程H标的招标文件、投标文件、前期进度款支付资料 等相关文件进行了收集整理。完成跟踪审计前期准备工作，掌握了施 工、审计相关人员的联系方式，与审计部门相关负责人元一起商讨并 制作审计工作相关工作流程，熟悉指挥部日常办公流程。二、工程审计情况：本年度自我公司进场后

2、，因拆迁工作滞后等原因，导致各标段施 工进度缓慢，故至今无相关工程进度款审计工作。本年度工作过程中产生工程委托单 2份，分别为三水厂一泵房外 源水管改造工程，双丰村戈台区 104线低压线路下地工程两个工程的 预算审核，垃圾山开挖外运单价审核。其中：1、三水厂一泵房外源水管改造工程送审金额 2668577.75元，审定 金额 2045211.52元，核减 623366.23 元；2、双丰村戈台区104线低压线路下地工程送审金额 295285.26元, 审定金额171086.93元，核减124198.33元。3、垃圾山开挖外运综合单价审核，株洲市清响田保护圈土建工程H标（垃圾山开挖外运）工程，送审

3、综合单价为 90.36元/m3 （送审总 价为.99元），审核后综合单价为41.83元/m3 （因现场垃圾山处理方案 改变，故无审核总价），仅此单价的审核为贵公司节约资金在 50%以上。4、本月份协助拆迁组完成拆除费审计一份，为望江茗茶楼拆除工程，送审价为98608.72元，审核价为45736.48元，核减52872.24 丿元。完成三水厂一泵房外源水管改造工程送财政评审工作，收集相关 材料送到财政局评审中心，财评审核后土建工程造价为282900元，安装工程造价为611336元，总造价为894236元。三、合同及文件审核情况合同及文件审核工作为本年度工作重点，对于本工程相关的设计 合同、勘测合

4、同、招投标文件、施工合同、监理合同、代理合同等相 关的合同及文件审计共计15份：其中招标文件一份：株洲市建宁排渍站扩建工程招标文件；施工 合同一份：建宁排渍站扩建工程施工合同及补充协议；监理合同一份： 建宁排渍站扩建工程监理合同；设计合同为七份：沿江路（石峰大桥一芦淞大桥）照明改造工程设计一份，湘江株洲城区河东段综合治理工程 沿江路北段及白石港路管线综合规划设计一份，沿江北路（旗化路 庆霞寺）污水管道施工图设计一份，毕路德设计公司北段栈桥设计合 同一份，湘江风光带北段（水利驳岸）工程设计合同一份，建宁地块 综合体暨建宁闸改造设计合同（湖南大学设计院）一份，白石港旗滨 玻璃旅游码头一阶段施工图设

5、计合同一份；测量勘察合同两份：北段 勘测合同，株洲市城市防洪（景观）工程天元大桥至株曲路段工程地质详 细勘察；规划设计合同为一份：建宁闸、一医院2地块规划设计合同；设计合同付款申请为一次：上海市政院所签订的天元大桥株曲路口设计合同补充协议中要求付款项目的审核工作，协助沈工对上海市 政院所负责的合同类容部分的设计费进行了详细的计算；配合费合同付款申请为一次：完成湘江株洲段城市防洪工程（清响田保护圈）白 石港路下穿京广正线、整备线框架桥新建工程施工合同的补充合同 中要求付款项目的审核工作；代理合同付款申请为一次：建宁排渍站 扩建工程施工及施工监理招标代理委托合同中要求付款项目的审核工 作。四、现场

6、施工情况我公司负责的三个标段现场施工情况如下：株洲市清响田保护圈土建工程I标，因工作面扩大，现场施工条 件良好，现工程进度较快。现场自行车道基础已经施工至K1+360，从K1 + 160开始，现场经设计、甲方、监理现场变更，对原有土质松软处， 考虑使用500mm厚片石换填，路基正在施工过程中，混凝土挡土墙已 完成至K0+700处，K0+800 K0+994段片石挡墙已完成施工。现场道 路施工已施工至三水厂一泵房，由自来水公司负责施工的部分还未完 工。驳岸部分已基本完成整平工作，S0+184-S0+265段基础施工500mm 厚片石换填后，格宾挡墙已完成施工。株洲市清响田保护圈土建工程H标，由于

7、拆迁工作滞后的原因， 施工现场工作面不足，导致进度非常缓慢，本月仅对垃圾山进行了部 分的挖运，目前已施工部位如下：金盆岭D0+940 D1+540段道路已完成两层沥青路面，面层未浇筑；D0+840 D1+540段自行车道已 完成基层作业，路面结构未做；人行桥除部分栏杆未施工外已全部完 工；金盆岭自排渠主体已经完工，综合管线未做；棉湖坝自排闸已完 工; D1+540强排闸主体已完工；红旗路D1+620 D1+900段为垃圾山，现已开挖；D1+900D2+200段路基土方已到位，未整形。株洲市建宁排渍站扩建工程，工程招标已经完成，施工单位已经确定，施工单位正在进行进场准备。五、下年度工作安排下年度主要工作为继续收集跟踪审计相关资料，严格按照现场跟 踪审计相关流程，对现场施工情况全面跟踪，加