集团资金预算表

1、2013年年集集团团资资金金滚滚动动预预算算表表 单单位位名名称称：源源升升农农牧牧业业、锐锐利利地地产产 项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月 期期初初资资金金余余额额1,589.001,589.001,589.001,589.001,793.762,481.762,778.972,778.972,778.97 一一、经经营营活活动动现现金金流流入入 1销售产生的现金收入6,900.00-2,300.002,300.002,300.00- 1.1首付款3,000.001,000.001,000.001,000.00 1.2按揭回款3,000.001,000.001,000.001,0

2、00.00 1.3牛奶款900.00300.00300.00300.00 1.4其他- 2政策性补贴收入300.00300.00 3其他经营性收入- 收收入入小小计计7,200.00-2,300.002,300.002,600.00- 二二、经经营营活活动动现现金金流流出出 1薪资支出240.0080.0080.0080.00 2材料采购支出- 3工程款支出4,340.031,030.241,347.001,962.79 4税金支出- 5其他经营性支出- 支支出出小小计计4,580.03-1,110.241,427.002,042.79- 三三、投投资资活活动动现现金金流流入入 1投资收益-

3、2收回投资- 2其他投资性收入- 收收入入小小计计- 四四、投投资资活活动动现现金金流流出出 1对外投资支出- 2土地款支出- 3基建支出- 4设备采购支出- 5其他投资性支出- 支支出出小小计计- 五五、筹筹资资活活动动现现金金流流入入 1预缴利润 2银行借款- 3利息收入- 4其他筹资性收入- 收收入入小小计计- 六六、筹筹资资活活动动现现金金流流出出 1分配股利、利润- 2归还内部借款- 3归还银行借款800.00 4支付利息630.00185.00185.00260.00 5其他筹资性支出- 支支出出小小计计630.00-985.00185.00260.00- 期期末末资资金金余余额额

4、1,989.971,589.001,589.001,589.001,793.762,481.762,778.972,778.972,778.972,778.97 七七、可可融融资资金金额额及及方方式式 1房产抵押 2土地抵押 3信用担保 4其他 5小计 说明： 1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排； 2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）； 3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。 4、预算数据与实际只容许有5上下浮动空间，如有紧急付款必须向总经理请示。 单单位位：万万元元 10月11月12月 2,778.972,778.972,778