项目建设财务评价评估测算摸版

1、评估基础表1 评评估估基基础础数数据据及及参参数数表表 企企业业名名称称xxxx热电 项项目目名名称称220万千瓦燃煤热电工程项目 借借款款企企业业实实收收资资本本36000.00万元 项项目目开开始始年年份份2006年 项项目目投投产产年年份份2008年 项项目目固固定定资资产产投投资资结结束束年年份份2009年 项项目目总总投投资资结结束束年年份份2009年 项项目目评评估估计计算算结结束束年年份份2023年 项项目目工工行行长长期期借借款款申申请请年年限限15年 项项目目长长期期借借款款申申请请额额度度 147000万元 其其中中：项项目目工工行行长长期期借借款款申申请请额额度度 147

2、000万元 项项目目他他行行长长期期借借款款申申请请额额度度 0万元 项项目目工工行行长长期期借借款款初初始始发发放放年年份份2008年 项项目目工工行行流流动动资资金金借借款款申申请请额额度度 141000万元 项项目目工工行行流流动动资资金金借借款款初初始始发发放放年年份份2006年 工工行行流流动动资资金金贷贷款款年年利利率率7.47% 工工行行长长期期贷贷款款年年利利率率7.83% 他他行行流流动动资资金金贷贷款款年年利利率率7.47% 他他行行长长期期贷贷款款年年利利率率7.83% 项项目目他他行行流流动动资资金金借借款款额额度度 0万元 项项目目他他行行流流动动资资金金借借款款初初

3、始始发发放放年年份份2008年 财财务务基基准准折折现现率率2.00% 汇汇率率：美美元元：人人民民币币7.5 基基本本预预备备费费费费率率5.00% 涨涨价价预预备备费费费费率率0.00% 所所得得税税税税率率25% 盈盈余余公公积积提提取取率率10.00% 公公益益金金提提取取率率5.00% 折折旧旧摊摊销销计计算算方方式式2 敏敏感感性性分分析析销销售售收收入入变变化化比比例例-5% 敏敏感感性性分分析析经经营营成成本本变变化化比比例例0% 敏敏感感性性分分析析总总投投资资变变化化比比例例5% 评估基础表2 项项目目基基础础数数据据表表 供电煤耗吨/mwh0.3570 供热煤耗kg/gj

4、 厂用电率%8.18% 年供热万gj 电价元/千瓦时0.2985 热价元/gj 水费元/mwh1.66 定员人177 人均工资万元/年4 福利费系数%54% 材料费元/mwh4.60 其他费用元/mwh9.11 大修理费%2.50% 发电量mwh1,928,220 标煤单价元/吨631.00 保险费用%0.25% 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无

5、形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本

6、年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 本项目年初长期负债余额86,100147,000147,000133,000119,000104,00089,00071,00053,00033,00013,000-9,000 其中：工行贷款86,100147,0001

7、47,000133,000119,000104,00089,00071,00053,00033,00013,000-9,000 他行贷款 本项目本年增加额86,10060,900 其中：工行贷款86,10060,900 他行贷款 本项目本年还本额14,00014,00015,00015,00018,00018,00020,00020,00022,00022,000 其中：工行贷款14,00014,00015,00015,00018,00018,00020,00020,00022,00022,000 他行贷款 本项目年末长期负债余额86,100147,000147,000133,000119,0

8、00104,00089,00071,00053,00033,00013,000-9,000-31,000 其中：工行贷款86,100147,000147,000133,000119,000104,00089,00071,00053,00033,00013,000-9,000-31,000 他行贷款 企业其他还款来源 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行1.02040821428614286153061530618367183672040820408224492244

9、9 他行286286306306367367408408449449 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 2020年2021年2022年2023年 备注 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期

10、借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 2020年2021年2022年2023年 备注 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企

11、业其他还款来源 2020年2021年2022年2023年 备注 -31,000-34,097-34,097-34,097 -31,000-34,097-34,097-34,097 3,097 3,097 -34,097-34,097-34,097-34,097 -34,097-34,097-34,097-34,097 2020年 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行 他行 3160 63 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产

12、品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表

13、表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行 他行 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益

14、 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期

15、负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行 他行 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期

16、借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款

17、 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行 他行 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原

18、原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工

19、行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行 他行 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿

20、偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据

21、表表 单位：万元 工行 他行 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增

22、加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行 他行 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表

23、单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期

24、负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行 他行 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年

25、折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款

26、财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 工行 他行 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业财财务务数数据据表表 年 份 原企业转入固定资产 其中：年折旧 原企业转入无形及递延资产 其中：年摊销 原企业产品销售收入 产品销售成本

27、 产品销售费用 产品销售税金及附加 管理费用 投资收益 营业外净收入 其他业务利润 原企业应付利润 原企业固定资产投入 其中：中长期借款 自筹资金 流动资金按年增加额 其中：短期借款 自筹资金 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 企企业业现现有有长长期期借借款款偿偿还还计计划划表表 年 份 年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 财务费用 其中：长期借款财务费用 短期借款财务费用 评估基础表3 原原企企业业基基础础数数据据表表 单位：万元 本本项项

28、目目借借、还还款款计计划划表表 年 份 本项目年初长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年增加额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 本项目年末长期负债余额 其中：工行贷款 他行贷款 企业其他还款来源 评估主表7.2（按还款计划测算） 借借款款人人长长期期负负债债偿偿还还预预测测表表 单位：万元 年份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年 资金来源 -10,53 3 -10,533-10,533-7,071-18,581-18,581-18,581-18,581-16,422-16,422

29、 其中：利润 -10,53 3 -10,533-10,533-21,470-32,980-32,980-32,980-32,980-30,821-30,821 折旧 12,24112,24112,24112,24112,24112,24112,241 摊销 2,1592,1592,1592,1592,1592,1592,159 其它来源 减：自筹固定资产投资 8,00012,95015,050 自筹流动资金投资 其它 -2,107-2,107-3,716-3,716-3,716-3,716-3,284-3,284 当年净资金来源 -16,42 6 -21,376-25,583-7,071-14

30、,865-14,865-14,865-14,865-13,137-13,137 年初还贷资金结余 可用于还贷资金来源 减：按计划原企业当年还款额度 可用于本项目长期借款还款来源 项目年初长期负债余额86,100147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000 其中：工行贷款 86,100147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000 他行贷款 本年增加额 86,10060,900 其中：工行贷款 86,10060,900 他行贷款 本年还本额 其中：工行贷款 他行贷款 年末长期负债余额 86,

31、100147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000 其中：工行贷款 86,100147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000 他行贷款 当年项目工行借款偿债保证比 年末还贷资金结余 工工行行长长期期借借款款期期企企业业综综合合偿偿债债保保证证比比- -1 1. .0 05 5 未能执行还款计划，请调整 说明： 1、本表适用于计算长期负债偿还期或偿债保证比 2、本表应测算到项目新增的长期负债余额等于零为止。 3、第二栏的利润=净利润-公益金-应付利润 4、其它资

32、金来源：指固定资产处理收入、收回长期投资、捐款、投资方增加货币资金等。 5、第八栏“其它”项所含内容应在评估报告中加以说明。 6、偿债保证比的测算 （1）当借款人实现约定借款期限和采用等额还款方式的，可按本表测算还款期内各年的偿债保证比和借款期总的偿债保证比 。（2）本年还本额按原有长期负债合同和新增长期负债约定的偿还计划确定。 （3）借款期总的偿债保证比=测算期内用于还贷的全部资金来源/测算期内应偿还的全部负债之和。 7、偿还期的测算 （1）当需测算借款人长期负债偿还期时，该表第10、11、20、21栏不用填写 （2）本年还本额原有长期负债按合同约定偿还。 评估结论表 评评估估主主要要指指标

33、标简简表表 借借款款人人名名称称：xxxx热电 拟拟建建项项目目名名称称：220万千瓦燃煤热电工程项目 贷贷款款期期限限（申申请请）1515年年 综综合合偿偿债债保保证证比比（计计划划）-1.05-1.05 最最大大还还款款能能力力下下的的贷贷款款偿偿还还期期 投投资资利利润润率率-15.83%-15.83% 销销售售利利润润率率-54.69%-54.69% 投投资资回回收收期期 累累计计净净现现值值-117780.72-117780.72万万元元 财财务务内内部部收收益益率率#num!#num! 固固定定资资产产投投资资自自筹筹率率16.90%16.90% bep（生生产产能能力力利利用用率

34、率）-213.35%-213.35% 评估基础表4.1 项项目目折折旧旧及及摊摊销销预预测测表表1 单位：万元 项目原值余值2006年2007年2008年2009年2010年 一、新增固定资产（合计） 1、建筑（小计） 其中：建筑1 建筑2 建筑3 建筑4 建筑5 建筑6 2、设备 设备1 设备2 设备3 设备4 设备5 设备6 3、其它 二、新增无形资产 1、土地使用权 2、技术转让费 3、专利权 4、其它 三、新增递延资产 1、开办费 2、其它 评估基础表4.1 项项目目折折旧旧及及摊摊销销预预测测表表1 单位：万元 项目 一、新增固定资产（合计） 1、建筑（小计） 其中：建筑1 建筑2

35、建筑3 建筑4 建筑5 建筑6 2、设备 设备1 设备2 设备3 设备4 设备5 设备6 3、其它 二、新增无形资产 1、土地使用权 2、技术转让费 3、专利权 4、其它 三、新增递延资产 1、开办费 2、其它 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 评估基础表4.1 项项目目折折旧旧及及摊摊销销预预测测表表1 单位：万元 项目 一、新增固定资产（合计） 1、建筑（小计） 其中：建筑1 建筑2 建筑3 建筑4 建筑5 建筑6 2、设备 设备1 设备2 设备3 设备4 设备5 设备6 3、其它 二、新增无形资产 1、土地使用权 2、技

36、术转让费 3、专利权 4、其它 三、新增递延资产 1、开办费 2、其它 2021年2022年2023年 评估基础表4.2 项项目目折折旧旧及及摊摊销销预预测测表表2 2 单位：万元 项项 目目 折折摊摊年年限限 原原值值残残值值年年折折摊摊额额余余值值 一一、新新增增固固定定资资产产204498204498102251022512241122411875718757 1 1、建建筑筑2020年年449074490722452245213321331077810778 2 2、设设备备1515年年15959115959179807980101071010779807980 3 3、其其它它 二二

37、、新新增增无无形形资资产产 1 1、土土地地使使用用权权 2 2、技技术术转转让让费费 3 3、专专利利权权 4 4、其其它它 三三、新新增增递递延延资资产产215912159121592159 1 1、开开办办费费1010年年215912159121592159 2 2、其其它它 说明：对折旧年限超过项目计算期的，应将超过年份的折旧额与残值一并计入余值 评估主表2 项项目目敏敏感感性性分分析析表表 分析 敏感因素变化幅度%敏感性分析结果 销售收入经营成本 固定资产 总投资 财务内部收益率累计净现值动态投资回收期 综合偿债保 证比 贷款偿还期 按最大还款 能力测算 按计划还款 测算 按最大还款

38、 能力测算 按计划还款 测算 按最大还款 能力测算 按计划还款 测算 按计划还款 测算 按最大还款 能力测算 基本方案#num!#num!-117781万元-117781万元 0.00年0.00年 -1.0536 0.00年 方案一-5%#div/0!#div/0!-152381万元-152032万元 0.00年0.00年 -2.4285 0.00年 方案二5%#num!#num!-119913万元-119913万元 0.00年0.00年 0.0000 0.00年 评估主表1 投投资资来来源源与与支支出出表表 单位：万元 年份2006年2007年2008年2009年合计 一、项目总投资来源合计

39、 来源不足:- 34210.00 来源不足:- 710.82 来源过多 :17403.14 来源不足:- 11510.10 来源不足:- 29027.78 1.固定资产投资来源8,00099,05075,950183000.00 工商银行贷款86,10060,900147000.00 他行贷款 其他负债 企业自筹8,00012,95015,05036000.00 其他自筹 2.流动资金投资来源975975.00 工商银行贷款975975.00 他行贷款 其他负债 企业自筹 其他自筹 二、项目总投资支出合计42,21099,76159,52211,510213002.78 1.固定资产投资支出小

40、计42,21099,76159,52211,510213002.78 工程费用33,00085,00037,706155706.00 其中：建筑安装费13,50033,00026,62373123.00 设备安装费4,0834083.00 进口设备费 国内设备费19,50052,0007,00078500.00 其他费用7,2006,80010,29124291.00 其中：海运及保险费 进口设备关税 开办费 技术转让费 土地使用权 其他 7,2006,80010,29124291.00 预备费用2,0104,5902,3998999.00 其中：基本预备费2,0104,5902,399899

41、9.00 涨价预备费 固定资产投资方向调节税 建设期利息3,3719,12611,51024006.78 2.流动资金支出小计 说明：其他负债指银行贷款以外的长短期债券、融资性租赁、需偿还的政府有关部门投入的资金 固固定定资资产产投投资资自自筹筹率率：16.90%16.90% 评估主表3.1（按最大还款能力测算） 项项目目总总成成本本费费用用预预测测表表 单位：万元 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年 直接材料 44,64344,64344,64344,643 直接工资 1,0901,0901,0901,090 制造费用 17,35317,35317,

42、35317,353 其他费用 制造成本合计 63,08763,08763,08763,087 管理费用 4,4274,4274,4274,427 财务费用 10,53310,53322,04322,04322,043 其中：长期借款利息 11,51011,51011,510 短期借款利息 10,53310,53310,53310,53310,53310,533 其他财务费用 销售费用 575575575575 总成本费用 10,53378,62290,13290,13290,132 其中：折旧 12,24112,24112,24112,241 摊销 2,1592,1592,1592,159 经

43、营成本 53,69053,69053,69053,690 固定成本 22,87022,87022,87022,870 可变成本10,53355,75267,26267,26267,262 说明： 1、对于非工业企业、股份制企业、中外合资企业等表式参照财政部有关会计报表格式。 2、固定成本、可变成本可按表中备注公式简化处理。 评估主表3.1（按最大还款能力测算） 项项目目总总成成本本费费用用预预测测表表 单位：万元 年 份 直接材料 直接工资 制造费用 其他费用 制造成本合计 管理费用 财务费用 其中：长期借款利息 短期借款利息 其他财务费用 销售费用 总成本费用 其中：折旧 摊销 经营成本 固

44、定成本 可变成本 说明： 1、对于非工业企业、股份制企业、中外合资企业等表式参照财政部有关会计报表格式。 2、固定成本、可变成本可按表中备注公式简化处理。 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 44,64344,64344,64344,64344,64344,64344,64344,643 1,0901,0901,0901,0901,0901,0901,0901,090 17,35317,35317,35317,35317,35317,35317,35317,353 63,08763,08763,08763,08763,08763,08763,087

45、63,087 4,4272,2682,2682,2682,2682,2682,2682,268 22,04322,04322,04322,04322,04322,04322,04322,043 11,51011,51011,51011,51011,51011,51011,51011,510 10,53310,53310,53310,53310,53310,53310,53310,533 575575575575575575575575 90,13287,97387,97387,97387,97387,97387,97387,973 12,24112,24112,24112,24112,2411

46、2,24112,24112,241 2,1592,1592,1592,1592,1592,159 53,69051,53151,53151,53151,53151,53153,69053,690 22,87020,71120,71120,71120,71120,71120,71120,711 67,26267,26267,26267,26267,26267,26267,26267,262 评估主表3.1（按最大还款能力测算） 项项目目总总成成本本费费用用预预测测表表 单位：万元 年 份 直接材料 直接工资 制造费用 其他费用 制造成本合计 管理费用 财务费用 其中：长期借款利息 短期借款利息

47、其他财务费用 销售费用 总成本费用 其中：折旧 摊销 经营成本 固定成本 可变成本 说明： 1、对于非工业企业、股份制企业、中外合资企业等表式参照财政部有关会计报表格式。 2、固定成本、可变成本可按表中备注公式简化处理。 2021年2022年2023年 44,64344,64344,643 1,0901,0901,090 17,35317,35317,353 63,08763,08763,087 2,2682,2682,268 22,04322,04322,043 11,51011,51011,510 10,53310,53310,533 575575575 87,97387,97387,97

48、3 12,24112,24112,241 53,69053,69053,690 20,71120,71120,711 67,26267,26267,262 评估主表4.1（按最大还款能力测算） 项项目目财财务务现现金金流流量量表表 单位：万元 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年 现金流入 575505755057550 其中：产品销售（营业）收入 575505755057550 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 42,21096,39050,39654,08854,08854,088 其中：固定资产投资 42,21096,39050,396 流动资金 经

49、营成本 53,69053,69053,690 销售(营业)税金及附加 398398398 所得税 净现金流量 -42,210-96,390-50,3963,4623,4623,462 累计净现金流量 -42,210-138,600-188,996-185,534-182,072-178,610 净现值 -41,382-92,647-47,4893,1983,1363,074 累计净现值-41,382-134,029-181,519-178,320-175,185-172,110 1.1.财财务务净净现现值值(fnpv)=-117780.72(fnpv)=-117780.72万万元元 #num!

50、#num! 3.3.财财务务投投资资回回收收期期( (动动态态)=0.00)=0.00年年 说明： 1.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出 2.固定资产投资=固定资产投资指出-建设期利息支出 3.中外合资企业应在12项加“职工奖励及福利” 评估主表4.1（按最大还款能力测算） 项项目目财财务务现现金金流流量量表表 单位：万元 年 份 现金流入 其中：产品销售（营业）收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 其中：固定资产投资 流动资金 经营成本 销售(营业)税金及附加 所得税 净现金流量 累计净现金流量 净现值 累计净现值 1.1.财财务务净净现现值值(fnpv)=-1177

51、80.72(fnpv)=-117780.72万万元元 #num!#num! 3.3.财财务务投投资资回回收收期期( (动动态态)=0.00)=0.00年年 说明： 1.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出 2.固定资产投资=固定资产投资指出-建设期利息支出 3.中外合资企业应在12项加“职工奖励及福利” 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 57550575505755057550575505755057550 57550575505755057550575505755057550 54,08854,08851,92851,92851,92851,9

52、2851,928 53,69053,69051,53151,53151,53151,53151,531 398398398398398398398 3,4623,4625,6215,6215,6215,6215,621 -175,148-171,686-166,065-160,443-154,822-149,201-143,580 3,0142,9554,7044,6114,5214,4324,345 -169,096-166,142-161,438-156,827-152,306-147,874-143,528 评估主表4.1（按最大还款能力测算） 项项目目财财务务现现金金流流量量表表 单位

53、：万元 年 份 现金流入 其中：产品销售（营业）收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 其中：固定资产投资 流动资金 经营成本 销售(营业)税金及附加 所得税 净现金流量 累计净现金流量 净现值 累计净现值 1.1.财财务务净净现现值值(fnpv)=-117780.72(fnpv)=-117780.72万万元元 #num!#num! 3.3.财财务务投投资资回回收收期期( (动动态态)=0.00)=0.00年年 说明： 1.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出 2.固定资产投资=固定资产投资指出-建设期利息支出 3.中外合资企业应在12项加“职工奖励及福利” 2019年202

54、0年2021年2022年2023年 5755057550575505755076307 5755057550575505755057550 18,757 54,08854,08854,08854,08854,088 53,69053,69053,69053,69053,690 398398398398398 3,4623,4623,4623,46222,219 -140,118-136,656-133,194-129,732-107,512 2,6242,5722,5222,47215,557 -140,905-138,332-135,810-133,338-117,781 评估主表5.1（按

55、最大还款能力测算） 项项目目损损益益及及利利润润分分配配预预测测表表 单位：万元 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年 产品销售收入 57,55057,55057,550 减：产品销售成本 63,08763,08763,087 产品销售费用 575575575 产品销售税金及附加 398398398 产品销售利润 -6,511-6,511-6,511 加：其它业务利润 减：管理费用 4,4274,4274,427 财务费用 10,53310,53322,04322,043 其中：长期借款利息 11,51011,510 短期借款利息 10,53310,53310,5

56、3310,53310,533 营业利润 -10,533 -21,470-32,980-32,980 加：投资收益 营业外净收入 利润总额 -10,533 -21,470-32,980-32,980 减：所得税 净利润 -10,533 -21,470-32,980-32,980 加：年初未分配利润 -10,533-32,003-64,983 上年利润调整 可供分配利润 -10,533 -32,003-64,983-97,964 加：盈余公积补亏 减：提取盈余公积 提取公益金 应付利润 年末未分配利润-10,533 -32,003-64,983-97,964 投投资资利利润润率率= =-15.83

57、%-15.83% 销销售售利利润润率率= =-54.69%-54.69% 说明： 1、对于非工业企业、股份制企业、中外合资企业等的表式参照财政部有关会计报表格式 2、本表预测年份应不短于工行项目新增长期负债偿还年限 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 57,55057,55057,55057,55057,55057,55057,55057,550 63,08763,08763,08763,08763,08763,08763,08763,087 575575575575575575575575 398398398398398398398398 -6,

58、511-6,511-6,511-6,511-6,511-6,511-6,511-6,511 4,4274,4272,2682,2682,2682,2682,2682,268 22,04322,04322,04322,04322,04322,04322,04322,043 11,51011,51011,51011,51011,51011,51011,51011,510 10,53310,53310,53310,53310,53310,53310,53310,533 -32,980-32,980-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821 -32,980-3

59、2,980-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821 -32,980-32,980-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821 -97,964-130,944 -163,924 -194,746 -225,567 -256,388 -287,209-318,031 -130,944 -163,924 -194,746 -225,567 -256,388 -287,209 -318,031-348,852 -130,944 -163,924 -194,746 -225,567 -256,388 -287,209 -

60、318,031-348,852 2020年2021年2022年2023年 57,55057,55057,55057,550 63,08763,08763,08763,087 575575575575 398398398398 -6,511-6,511-6,511-6,511 2,2682,2682,2682,268 22,04322,04322,04322,043 11,51011,51011,51011,510 10,53310,53310,53310,533 -30,821-30,821-30,821-30,821 -30,821-30,821-30,821-30,821 -30,821-