项目投资控制程序

1、项目 投 资 控 制 程 序1. 目的分析投资成本，通过静态的、动态的投资控制，使得投资收益最大。2. 使用范围适用于公司所有开发项目的建设成本控制。3. 引用文件3.1 GFP4-1项目评估工作程序3.2 GFP4-2项目策划工作程序3.3 GFP4-4设计监理程序3.4 GFP4-6设计变更控制程序3.5 GFP6-1设计分承包方选择控制程序3.6 GFP6-2施工分承包方选择控制程序3.7 GFP6-4材料（设备）选型清单确定程序3.8 GFP6-5材料采购过程控制程序3.9 GFP9-3施工前准备工作程序3.10 GFP9-15预决算工作程序4. 定义无。5. 职责5.1总经理负责审批

2、工程投资估算、工程投资匡算、工程投资概算、工程 施工图预算、工程结算；负责审批工程费用偏差金额三5万元的设计变更；审批设 计付款建议书、进度付款建议书，负责阅批项目投资控制工作总结。5.2主管副总经理（经营口）负责审核工程投资估算。5.3主管副总经理（工程口）负责审核工程投资匡算、工程投资概算、工程 施工图预算、工程结算；负责审核工程费用偏差金额三5万元的设计变更；审批工程 费用偏差金额V 5万元的设计变更，审核设计付款建议书、进度付款建议书；负责 阅批项目投资控制工作总结。5.4项目开发部经理负责提交工程投资估算及费用安排。5.5工程部经理负责按照投资限额控制设计及选型，负责审核设计付款建议

3、书。5.6预决算部经理负责编制工程投资匡算、概算、预算（包括调整预算），负责审核建安合同，负责设计合同、建安合同、材料采购合同及相关合同文件的管理， 审核进 度付款建议书，组织并落实工程决算，审核工程设计变更、材料变更增加的费用金额， 负责编制工程支出计划表，检查投资是否超过已获批的各阶段工程总投资控制目标。5.7 建材供应部负责人负责按工程进度采购选定的材料和设备。5.8 计划财务部经理负责审核设计付款建议书 、进度付款建议书 ，审批设 计付费计划书，办理付款手续，进行成本分析，编制项目投资控制分析表 ，编制项 目支出统计报表。5.9 总师室负责人负责审核工程结算。6. 资格或培训无。7.

4、程序7.1 项目评估阶段投资控制7.1.1 项目开发部经理按 GFP4-1 项目评估工作程序完成项目可行性分析报告 ， 提交主管副总经理（经营口） 。7.1.2 主管副总经理（经营口）组织对项目可行性分析报告进行分析、讨论， 做以下判断：A. 否定该项目，中止研究。B. 对项目可行性分析报告的内容、深度提出质疑，退回项目开发部修改。C. 同意项目立项，认可项目可行性分析报告中的工程投资估算，报总经理审批。7.1.4 总经理审批通过后，总经理签署项目可行性分析报告审批表（见GFP4-1-F3），该项目正式立项，批准的项目可行性分析报告中的工程投资估算 为下阶段项目投资控制的总目标。7.2 项目策

5、划阶段投资控制721项目开发部经理根据工程投资估算，按照GFP4-2项目策划工作程序 完成项目策划报告 ，提交主管副总经理（经营口） 。7.2.2 主管副总经理（经营口）组织组织对项目策划报告进行分析、讨论，做 以下判断：A. 对项目策划报告的内容、深度提出质疑，退回项目开发部修改。B. 同意项目策划报告 ，报总经理审批。7.2.3 总经理审批通过后，总经理签署项目策划报告 ，其中的工程投资估算 及费用安排为下阶段该项目投资控制总目标。7.2.4 总经理签署批准的 项目策划报告 由项目开发部经理发给董事长、 总经理、主管副总经理（工程口） 、主管副总经理（经营口） 、总师室负责人、销售部经理、

6、工程 部经理、预决算部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及IS09000工作组组长。7.3 方案设计阶段投资控制7.3.1工程部经理按照项目策划报告及GFP4-4设计监理程序进行限额设计， 提交方案设计文件给预决算部经理。7.3.2 预决算部经理依据方案设计文件安排编制 工程投资匡算（见 GFP9-2-F1）， 提交主管副总经理（工程口）7.3.3 主管副总经理（工程口）组织评议方案设计图，审核工程投资匡算 ，做 出以下判断；A. 不接受方案设计文件和 工程投资匡算，修改方案设计，重新回到 7.3.1 。 B.接受方案设计文件，将方案设计文件及工程投资匡算报总经理审批。7.3.4 总经理审

7、批通过后，总经理签署的工程投资匡算为下阶段该项目投资控 制总目标。7.3.5 工程投资匡算由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理（工 程口）、主管副总经理（经营口） 、总师室负责人、销售部经理、工程部经理、项目开发 部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及 ISO9000 工作组组长。7.3.6 设计费用控制7.3.6.1 工程部签定委托设计合同后， 项目设计负责人编制设计付费计划， 填写设 计付费计划表（见GFP9-2-F3）交工程部经理、主管副总经理（工程口）审核、计划财 务部经理审批后，发给总经理、工程部经理、主管副总经理（工程口） 、预决算部经理、 计划财务部经理。7.3.6

8、.2 项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写设计付 款建议书（见GFP9-2-F2）交工程部经理、主管副总经理（工程口）、计划财务部经理 审核，总经理（或董事长）审批后支付方案设计费用。7.3.7 方案设计阶段现金流量控制预决算部经理根据项目策划报告 、 工程投资匡算 、 设计付费计划表 ，编制 出工程支出计划表并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主管副总经 理（工程口）、计划财务部经理、总经理。7.4 扩初设计阶段投资控制741工程部经理组织按照工程投资匡算、GFP4-4设计监理程序进行限额 设计，提交扩初设计文件给预决算部经理。7.4.2 预决算部经理依据扩初设

9、计文件安排编制工程投资概算 ，提交主管副总 经理（工程口）。7.4.3 主管副总经理（工程口）组织评议扩初设计图，审核工程投资概算 ，做 出以下判断；A. 不接受扩初设计文件和工程投资概算，修改扩初设计，重新回到7.4.1 oB. 接受扩初设计文件，将扩初设计文件及工程投资概算报总经理审批。7.4.4 总经理审批通过后，总经理签署的工程投资概算为下阶段该项目投资控 制总目标。7.4.5 工程投资概算由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理（工 程口）、主管副总经理（经营口） 、总师室负责人、项目开发部经理、销售部经理、工程 部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及 IS09000工作组

10、组长。7.4.6 扩初设计阶段现金流量控制 预决算部经理根据批准的工程投资概算修改、细化工程支出计划表并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主管副总经理（工程口） 、计划财务部经理、总经理7.4.7 项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写设计付款 建议书支付扩初设计费用。7.5 施工图设计阶段投资控制7.5.1工程部经理按照工程投资概算、GFP4-4设计监理程序进行限额设计， 提交施工图设计文件给预决算部经理。7.5.2 预决算部经理依据施工图设计文件及总体计划安排编制工程施工图预算 或项目工程成本主要指标核算表 ，提交主管副总经理（工程口） 。7.5.3 主管副总经

11、理（工程口）组织评议施工图设计文件， 审核工程施工图预算 或项目工程成本主要指标核算表 ，做出以下判断：A. 不接受施工图设计文件和 工程施工图预算 或项目工程成本主要指标 核算表，修改施工图设计，重新回到 7.5.1 。B. 接受施工图设计文件，将施工图设计文件及工程施工图预算或项目 建设成本主要指标核算表报总经理审批。7.5.4 总经理审批通过后，总经理签署的工程施工图预算或项目工程成本主 要指标核算表为下阶段该项目投资控制总目标。7.5.5 工程施工图预算或项目工程成本主要指标核算表由预决算部经理发 给董事长、 总经理、主管副总经理 （工程口）、主管副总经理（经营口） 、总师室负责人、

12、工程部经理、计划财务部经理。7.5.6 施工图设计阶段现金流量控制预决算部经理根据批准的 工程施工图预算 或项目工程成本主要指标核算表 修改、细化工程支出计划表并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主 管副总经理（工程口） 、计划财务部经理、总经理。7.5.7 项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写设计付款 建议书支付施工图设计费用。7.6 施工阶段投资控制7.6.1 工程施工761.1按GFP6-2施工分承包方选择控制程序选择确定各项施工承包方，按 GFP9-3施工前准备工作程序提交施工单位编制的施工总进度计划给总师室和预决算 部。7.6.1.2 工程施工过程中，

13、工程部项目施工负责人在合同约定的时间内收到施工单 位提交的进度款报表后， 核对施工计划的完成情况和质量情况， 填写进度付款建议书（见GFP9-2-F4）同时填写工程历次付款一览表（见GFP9-2-F5）交工程部经理审核 签字后随进度款报表一起转预决算部。7.6.1.3 预决算部经理收到上述资料后，安排完成进度款报表的计量、计价工作， 审签进度付款建议书后交项目施工负责人报主管副总经理（工程口） 、计划财务部 经理审核、总经理审批付款。7.6.1.4 施工过程中发生的设计变更、工程事故、工程返工、施工方案修改、现场 签证、扣款通知等累计金额达到合同约定的付款金额时，预决算部经理收到工程部转来 的

14、追加进度款报表后，按 7.6.1.3 的规定执行。7.6.1.5 工程部经理须按预决算部经理要求随时提供工程历次付款一览表 ，作 为编制工程支出计划表的校核参照表。7.6.2 设备、材料采购7.621设计专业技术人员根据施工图纸，按 GFP6-4材料（设备）选型清单确定 程序进行材料选型，将定板通知单发送项目施工负责人及预决算部经理。7.6.2.2 项目施工负责人按根据施工图纸统计出设备或材料的数量 （考虑一定的安 装损耗），填写材料采购通知单发送预决算部经理审核。7.6.2.3 预决算部经理安排计算、分析所选材料、设备对工程预算值的影响，书面 报告主管副总经理（工程口） 。7.6.2.4 主

15、管副总经理（工程口）批复同意后，预决算部经理将定板通知单及相应 的材料采购通知单转建材供应部经理按 GFP6-5材料采购过程控制程序进行采购。7.6.2.5 主管副总经理（工程口）批复否决后，预决算部经理将定板通知单及相应 的材料采购通知单转交工程部专业技术人员重新选定材料或按 7.6.3 设计变更执行。7.6.3 设计变更7.6.3.1 需进行设计变更时，项目施工负责人安排计算或估算出变更的工程费用， 连同设计变更图纸提交给预决算部经理。7.6.3.2 预决算部经理与批准的工程施工图决算或项目工程成本主要指标核 算表中该项目的工程费用比较，并做如下处理：A. 工程费用偏差金额V 5万元时,预

16、决算部经理审核签字后，转主管副总经 理（工程口）审批。B. 工程费用偏差金额三5万元时,预决算部经理签署意见后转交主管副总 经理（工程口）审核、总经理审批。7.6.3.3 主管副总经理（工程口）审核设计变更的合理性 , 做出以下判断 :A. 认为 不合 理, 签署意见后交工程部经理负责重新变更设计, 转到7.6.3.1 。B. 认为合理，审批工程费用偏差金额V 5万元的设计变更并交由总师室主 任签发执行；签署工程费用偏差金额三5万元的设计变更审核意见后报 总经理审批。7.6.3.4 总经理审批后 , 由总师室主任签发执行，预决算部经理根据情况修改工 程支出计划表。7.7 工程结算阶段投资控制7

17、.7.1工程竣工验收后，预决算部经理按 GFP9-15预决算工作程序编制并审核 各施工承包方提交的工程结算。7.7.2 预决算部经理审核后的工程结算报总师室负责人、主管副总经理（工程口） 审核。7.7.3 主管副总经理（工程口）审核后，报总经理审批。7.7.4计划财务部经理按总经理审批的工程结算办理余款付款手续，进行成本分 析，编制项目投资控制分析表（见GFP9-2-F6）,编制项目支出统计报表（与设计 费用，地价支出统计表，工程支付统计表，材料采购统计表相对应）提交总经理。7.8合同管理工程部经理在建安合同签订前，将合同草案交预决算部经理审核；预决算部经 理安排人员对设计合同、建安合同、材料

18、采购合同及相关合同文件留存复印件，按项目 分类编号，编制_项目合同汇总一览表（见GFP9-2-F7），注明合同执行情况并随 时更新，发现合同或合同间衔接存在漏洞、交叉等问题，及时书面报告主管副总经理（工 程口）进行处理。7.9投资控制总结总经理组织工程口、经营口、财务口人员讨论项目投资控制分析表及项 目支出统计报表，检讨建设项目概预算和建设项目计划及执行情况、项目投资使用情 况、建设成本及效果分析、主要经验及存在问题等；预决算部经理对比项目估算、匡算、 概算、预算、决算，做出 项目投资控制工作总结并报主管副总经理（工程口）、总经理阅批。8. 记录8.1项目可行性研究报告、项目策划报告、工程投资

19、估算、工程投资匡 算、工程投资概算、工程施工图预算、项目工程成本主要指标核算表、工程 结算、工程历次付款一览表、设计付费计划表、工程支出计划表、项目投资 控制分析表、_项目合同汇总一览表、项目投资控制工作总结由预决算部兼职资料员保存至工程竣工后交资料室资料员永久保存。9.附件9.1 GFP9-2-F19.2 GFP9-2-F29.3 GFP9-2-F39.4 GFP9-2-F49.5 GFP9-2-F59.6 GFP9-2-F69.7 GFP9-2-F78.2设计付款建议书、进度付款建议书由计划财务部作为付款凭证保存。工程投资匡算设计付款建议书设计付费计划表进度付款建议书工程历次付款一览表项目

20、投资控制分析表项目合同汇总一览表GFP9-2-F1.2工程投资匡算序号费用项目预算价值技术经济指标占投资额比例人工费材料费机械费其他直接费施工管理费其他间接费合理利润应交税费单位数量指标1前期工作费用2建筑工程费用3设备购置费4设备安装工程费用5室外工程费用6不可预见费7合计制表:日期:审批:日期:GFP9-2-F5.2金地（集团）股份有限公司设计付款建议书工程名称合同编号设计单位负责人联系电话设计进度总金额Y( H$):形象进度本次付款人民币（港币）大写：Y( H$):付款比例累计付款Y( H$):付款比例备注项目设计负责人：签名：日期：工程部经理：签名：日期：主管副总经理：签名：日期：计划财务部经理：签名：日期：总经理：签名：日