2021年单位出差报销制度

1、the future competition of enterprises is the competition of details.悉心整理祝您一臂之力（word文档/a4打印/可编辑/页眉可删）单位出差报销制度 一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、 职责划分1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、 适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、 出差申请与报告1、出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工

2、填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。2、出差人员应将出差申请表送行政部留存、记录考勤。3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单部门领导签字财务审核总经理签字财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放

3、借款人工资。3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。公司出差报销制度1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由

4、分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱

5、的，追究财务经办人及负责人的责任。员工出差及费用报销制度公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。一、补贴标准（展会不计算补贴）：1、本市出差费用：联系业务：每人每天补贴： 40元/天（包括：车费、通讯费）。餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。2、外地出差费用：补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。二、住宿：1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：a类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；b类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他

6、省会级城市；c类地区：除a、b类以外的地区。2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；a类地区，250元/天/以下房间；b类地区， 200元/天以下房间；3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。三、交通：1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%

7、。2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。四、展会、会议、培训：1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。五、其他费用1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。六、备注事项：1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。七、出差流程：有意向拜访客户提前2天递交出差申请单写明出差任务、目的（客户+具体项目进